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Toute l'actualité Economies & Marchés

février 2023

Investissement

Insight Investment a ignoré les prix du marché lors de la crise des obligations britanniques

Insight Investment a décidé d’abandonner les prix mark-to-market lors de la crise des obligations gouvernementales au Royaume-Uni l’an dernier, préférant des valorisations plus fortes qui offraient une image plus avantageuse de sa position, a appris le Financial Times. Cette décision, très inhabituelle, a été faite au plus fort de la crise de septembre 2022. La plupart des gérants de fonds LDI ont dégradé la valeur des fonds chaque jour, en ligne avec la chute des prix des obligations. Le jour où la Banque d’Angleterre est arrivée avec un plan de sauvetage, Insight a ignoré les prix du marché et fixé les siens. «Les marchés étaient dysfonctionnels», a justifié Insight au FT.
Investissement
Banque centrale

Ignazio Visco incite la BCE à la prudence dans sa hausse des taux directeurs

La Banque centrale européenne (BCE) doit éviter une augmentation excessive des taux d’intérêt réels au regard du niveau de la dette privée et publique dans la zone euro, a déclaré samedi, Ignazio Visco, membre du Conseil des gouverneurs de l’institution de Francfort et gouverneur de la Banque d’Italie. Selon lui, il est possible de juguler l’inflation sans tomber en récession, alors que la BCE a relevé depuis juillet ses taux directeurs de 300 points de base et a laissé entendre qu’une hausse supplémentaire de 50 points aurait lieu en mars. «Aujourd’hui, la désinflation est évidemment nécessaire, mais étant donné les niveaux de dettes privées et publiques qui prévalent dans la zone euro, nous devons faire attention de ne pas mettre en place une hausse inutile et excessive des taux d’intérêt réels», a-t-il déclaré au Warwick Economics Summit, faisant référence au coût du crédit, hors inflation.
Banque centrale
Pétrole

L'Opep voit la demande de pétrole dépasser ses niveaux pré-Covid en 2023

La demande mondiale de pétrole devrait dépasser ses niveaux antérieurs à la pandémie de Covid-19 cette année et atteindre 102 millions de barils par jour (bpj), a déclaré dimanche le secrétaire général de l’Opep, Haitham al Ghais. Elle devrait ensuite continuer de croître pour atteindre 110 millions de bpj en 2025, a-t-il ajouté lors d’un discours en Egypte. Le 1er février, les membres du Comité ministériel conjoint de suivi de l’Opep ont recommandé de maintenir jusqu’à fin 2023 sa stratégie actuelle d’une réduction de 2 millions de bpj de la production de pétrole, optant pour la prudence devant les incertitudes économiques persistantes.
Pétrole
Economie

La confiance des ménages américains s’améliore en février

La confiance des ménages américains s’améliore pour le troisième mois consécutif en février mais reste à des niveaux déprimés en raison des inquiétudes sur l’inflation et le ralentissement de l'économie, selon l’enquête de l’université du Michigan publiée vendredi. L’indice de confiance préliminaire pour le mois en cours est remonté à 66,4, contre un chiffre de 64,9 fin janvier. Les économistes anticipaient en moyenne un indice un peu plus faible, de 65,1, en février. Les ménages se sont montrés un peu plus optimistes sur leur situation actuelle, le sous-indice ayant augmenté à 72,6 contre 68,4 le mois précédent. Mais leur évaluation des perspectives s’est légèrement dégradée, à 62,3 contre 62,7 en janvier.
Economie
Introduction en Bourse

De nombreuses entreprises saoudiennes attendent d’être cotées en Bourse

L’Arabie saoudite compte actuellement 23 entreprises ayant obtenu l’autorisation de s’introduire en Bourse, a déclaré dimanche le président de l’Autorité du marché des capitaux (CMA) du royaume lors d’une conférence à Riyad. Il existe également plus de 75 demandes en attente d’approbation de cotation et 70 mandats signés avec des intermédiaires et conseillers financiers en vue de s’engager dans ce processus, a ajouté Mohammed bin Abdullah Elkuwaiz. Les sociétés qui obtiennent cet aval réglementaire ont six mois pour lancer leurs ventes publiques d’actions. L’an dernier, le marché boursier saoudien a enregistré 49 nouvelles cotations grâce auxquelles les entreprises ont levé environ 40 milliards de riyals (environ 10 milliards d’euros).
Introduction en Bourse
Pétrole

La Russie réduit sa production de pétrole

La Russie réduira en mars sa production de pétrole de 500.000 barils par jour, soit environ 5% de la production, a déclaré vendredi le vice-premier ministre Alexandre Novak. Le baril a réagi favorablement, le Brent progressant de 2,2%, à 86,3 dollars.
Pétrole
BCE

Les banques ont remboursé encore 100 milliards d’euros sur les TLTRO

Après avoir déjà rendu 796 milliards d’euros entre novembre et décembre - dont 744 milliards par anticipation, les banques de la zone euro ont encore remboursé, dans une certaine discrétion, 63 milliards le 11 janvier et 37 milliards le 8 février sur les opérations de refinancement à plus long terme (TLTRO 3) de la Banque centrale européenne (BCE). Ces deux dates avaient, comme celle du 16 novembre dernier (-296 milliards), été ajoutées au calendrier normal le 27 octobre avec les changements de règles de rémunération décidés alors afin d’accélérer les remboursements de ces prêts. Avec deux objectifs : réduire le bilan de la BCE et les liquidités dans l’économie qui pourraient freiner la transmission de la politique monétaire actuellement restrictive, et limiter l’effet d’aubaine pour les banques emprunteuses avec la hausse des taux, qui coûte au passage plusieurs dizaines de milliards en charges d’intérêts nettes aux banque centrales de l’Eurosystème.
BCE
Chine

Les entreprises chinoises parient sur un fort rebond de l’activité

Les banques chinoises ont accordé un volume record de 4.900 milliards de yuans (670 milliards d’euros) de nouveaux prêts en janvier, une hausse de 23% en glissement annuel et une forte augmentation par rapport à décembre. Le consensus s’attendait à ce que les nouveaux prêts représentent 4.000 milliards de yuans en janvier, contre 1.400 milliards de yuans en décembre.
Chine
Japon

Le choix du prochain gouverneur de la Banque du Japon crée la surprise

Le choix du prochain gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) éclaire la difficulté de la tâche qui attend le successeur de Haruhiko Kuroda, encore en poste jusqu’au 8 avril. Deux des trois favoris (Hiroshi Nakaso et Masayoshi Amamiya) ont décliné l’offre du gouvernement japonais, qui doit proposer un candidat à l’approbation des deux chambres du Parlement dans les prochains jours. Le choix s’est finalement porté sur Kazuo Ueda, un chercheur qui a siégé au conseil de la Banque du Japon de 1995 à 2005. Il ne faisait pas partie des favoris. «Les informations sont rares sur la position de Kazuo Ueda sur le contrôle de la courbe des taux», écrivent les stratégistes de Société Générale, qui rappellent que «dans un article paru dans les médias japonais l’année dernière, Kazuo Ueda avait mis en garde contre une augmentation prématurée des taux après l'échec des précédentes hausses de taux par le passé».
Japon
Pétrole

Exxon s’apprête à réorganiser ses services supports

Exxon Mobil a décidé de regrouper ses services supports dans le cadre d’une réorganisation qui se traduira par une réduction de ses coûts et par quelques suppressions de postes. Le pétrolier américain, qui a dégagé des bénéfices records en 2022, prévoit de réunir des activités comme les achats, le service client et les services financiers au sein de trois nouvelles divisions dans le courant de l’année, selon une note adressée aux salariés et dont le Wall Street Journal a obtenu une copie. Ces nouvelles mesures, qui ne devraient pas entraîner de plan social, s’inscrivent dans le cadre de son programme visant à diminuer ses coûts de 9 milliards de dollars (8,4 milliards d’euros) d’ici à fin 2023 par rapport à 2019.
Pétrole
Marchés actions

Euronext relève son objectif de synergies d’ici à fin 2024

Euronext a publié jeudi des résultats globalement conformes aux attentes des analystes pour 2022 et a relevé son objectif de synergies liées à l’intégration de Borsa Italiana. «Nos progrès en matière d’intégration nous poussent à revoir en hausse le montant total des synergies d’Ebitda attendues d’ici à la fin 2024, qui passe de 100 millions d’euros à 115 millions d’euros en rythme de croisière», a souligné le président du directoire d’Euronext, Stéphane Boujnah, cité dans un communiqué. L’opérateur boursier paneuropéen entend atteindre le seuil des 70 millions d’euros de synergies à la fin 2023. Il proposera en outre lors de la prochaine assemblée générale un dividende de 2,22 euros par action au titre de l’exercice écoulé.
Marchés actions
Economie

Les inscriptions américaines au chômage augmentent plus que prévu

Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 4 février, à 196.000 contre 183.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne une hausse à 190.000 inscriptions au chômage. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 189.250, contre 191.750 (non révisé) la semaine précédente.
Economie
ESG

Une ONG porte plainte contre les administrateurs de Shell

L’ONG de défense de l’environnement ClientEarth a annoncé dans un communiqué avoir déposé jeudi devant la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles une action « contre le conseil d’administration de Shell pour ne pas avoir géré les risques matériels et prévisibles posés à l’entreprise par le changement climatique ». L’organisation, qui entame cette procédure en tant qu’actionnaire de Shell, estime que les onze administrateurs du groupe ont manqué à leurs obligations légales en omettant d’adopter et de mettre en oeuvre une stratégie de transition énergétique conforme à l’Accord de Paris, ce que conteste l’entreprise.
ESG

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