Produits dérivés. Actualités sur l'économie avec L'Agefi

29/10/2026

L’Europe se prépare au difficile passage du règlement-livraison en un jour

Programmé pour le 11 octobre 2027 afin de s’aligner sur Wall Street, le passage des marchés financiers européens à un règlement-livraison des titres en un jour au lieu de deux a rallié les professionnels malgré la complexité de sa mise en œuvre.

22/10/2026

Les marchés confirment leur appétit pour le dollar au détriment de l’euro

Les positions longues sur le dollar sont remontées en quatre semaines à des niveaux proches des plus hauts en dix ans. Et inversement sur les positions vendeuses contre l’euro ou la livre.

20/10/2026

Les pertes des fonds de pension chiliens sur les taux américains font réagir les députés

Les positions des fonds de pension privés chiliens sur les taux américains accusent une moins-value de 7,7 milliards de dollars, et des députés demandent des comptes au régulateur.

08/10/2026

Les hedge funds ont recommencé à vendre l’euro à découvert

L’euro a touché lundi un plus bas depuis mai 2025, quand la région pouvait sembler affaiblie par les droits de douane imposés par le président Donald Trump. Entre les problèmes budgétaires de la France et la hausse des taux plus générale liée au pétrole, une équation plus compliquée se dessine pour la zone euro à court terme.

06/10/2026

Corentine Poilvet-Clédiere (LSEG Group) : «Le grand moment de l’extension de la compensation du repo aux institutionnels approche»

La directrice générale de LCH SA (depuis 2023) et responsable de London Stock Exchange Group en France (depuis 2025) détaille pour L’Agefi les grands chantiers de l’opérateur dans l’Hexagone.

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EXCLUSIF

29/09/2026

Le cabinet Cleerly ouvre son comparateur de produits structurés à tous les professionnels

L'outil référence aujourd'hui plus de 2.500 supports et compte déjà environ 250 cabinets utilisateurs. Les fondateurs, Arthur Grenier et Benoît Fruchard, comptent continuer à développer la plateforme sur d'autres classes d'actifs.

23/09/2026

Les hedge funds réduisent leurs arbitrages sur les taux américains

Les fonds spéculatifs se retirent progressivement des stratégies avec effet de levier dites «cash basis trade» à mesure que les écarts de prix entre les futures et les obligations du Trésor diminuent.

27/07/2026

Le CME relance les futures sur actions individuelles pour séduire les particuliers

La Bourse de Chicago espère attirer de nouveaux traders en leur permettant de parier sur les plus grandes valeurs de Wall Street au travers de contrats à terme. Les futures «single-stock» n'avaient pas rencontré leur public avant la pandémie, mais l'environnement semble plus porteur.

22/07/2026

Citadel Securities fait d'Amsterdam sa tête de pont dans les dérivés actions

Le teneur de marché américain a annoncé l'ouverture d'un bureau à Amsterdam, qui deviendra son hub européen dans les options sur actions. Le groupe est déjà présent à Paris depuis 2021.

19/07/2026

Le secteur technologique suscite le doute en Bourse

L’indice des valeurs exposées au secteur des semiconducteurs a perdu 20% depuis son pic du 22 juin, actant son entrée en «bear market», tout comme le Kospi coréen. Les investisseurs s'interrogent sur l'opportunité de se positionner sur les puces mémoires, les infrastructures, les hyperscalers, ou des modèles plus légers.

La longue marche vers une Union des marchés de capitaux en Europe

09/07/2026

Les bases de données sur les marchés font un nouveau pas en avant

L’Autorité des marchés européenne a sélectionné mardi le fournisseur de la base de données consolidée sur les produits dérivés de gré à gré (OTC) de l’UE avec Transparent Markets Europe (TME). Les fournisseurs des bases obligataires britannique (Etrading Software) et européenne (Ediphy) ont mis fin à leur conflit en mai. Et EuroCTP lancera la commercialisation de la base actions de l’UE dans les prochains jours.

19/06/2026

Dans le secteur financier, le Brexit a fait moins de perdants que prévu

Le Brexit a cassé le monopole de la City, mais sans vraiment détrôner la capitale londonienne qui conserve une puissance globale au travers de certains marchés clés comme les changes ou les matières premières. Une tendance à la «reconvergence» avec l’UE se dessine.

10/06/2026

La promesse des produits structurés à capital garanti s’estompe avec la remontée des taux

A la veille de l’annonce d’un resserrement monétaire par la BCE, le pari d’une baisse des taux joué par certains produits structurés à capital garanti commercialisés ces dernières années va se traduire par une sérieuse perte d’opportunité pour les épargnants.

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01/06/2026

Protéger son portefeuille dans un monde incertain

Dans un contexte de marchés agités, les stratégies d’overlay retrouvent une place centrale dans la gestion institutionnelle.

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29/05/2026

JP Morgan AM étoffe sa gamme alternative avec un nouvel ETF actif

Le fonds coté multi-actifs géré activement vise à offrir une diversification du capital à long terme, au-delà des actions et obligations traditionnelles.

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28/05/2026

La BCE s’inquiète du levier des hedge funds sur les marchés obligataires

Le dernier rapport de stabilité financière analyse le levier croissant des hedge funds sur les marchés obligataires souverains via les stratégies d’arbitrage dites «basis trade». Des positions massives financées par les marchés de «mise en pension» («repo»), qui font peser un risque de ventes forcées et de volatilité accrue en périodes de stress.

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30/04/2026

L’affaire Stellantis fait trembler la filière des produits structurés

Des produits structurés sur l'action Stellantis, quand celle-ci était au sommet, ont été massivement vendus à des épargnants aujourd'hui en passe de tout perdre. Un cas d'école dans ce marché où les flux de collecte restent élevés.

menottes délit financier responsabilité pénale

16/04/2026

Le régulateur américain cible les transactions suspectes sur le pétrole autour des annonces de Donald Trump

Selon Bloomberg, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a lancé une enquête autour de deux séries de transactions suspectes effectuées sur les contrats à terme sur pétrole juste avant de récents revirements du président concernant la guerre en Iran.

18/02/2026

La BCE élargit son mécanisme de liquidités en euros pour les banques centrales

L’institution de Francfort a annoncé vouloir proposer au troisième trimestre un dispositif plus efficace et plus flexible des lignes «repo» en euros, avec un accès permanent pour un large éventail de banques centrales. De quoi potentiellement renforcer l’attrait de la monnaie unique.

28/01/2026

Calamos lance le premier ETF autocallable en Europe

Les ETF autocallables sont basés sur des produits structurés qui visent des rendements élevés.

Produits dérivés

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les produits dérivés et structurés, les CDS, les fournisseurs.

octobre 2026

L’Europe se prépare au difficile passage du règlement-livraison en un jour

Les marchés confirment leur appétit pour le dollar au détriment de l’euro

Les pertes des fonds de pension chiliens sur les taux américains font réagir les députés

Les hedge funds ont recommencé à vendre l’euro à découvert

Corentine Poilvet-Clédiere (LSEG Group) : «Le grand moment de l’extension de la compensation du repo aux institutionnels approche»

septembre 2026

Le cabinet Cleerly ouvre son comparateur de produits structurés à tous les professionnels

Les hedge funds réduisent leurs arbitrages sur les taux américains

juillet 2026

Le CME relance les futures sur actions individuelles pour séduire les particuliers

Citadel Securities fait d'Amsterdam sa tête de pont dans les dérivés actions

Le secteur technologique suscite le doute en Bourse

Les bases de données sur les marchés font un nouveau pas en avant

juin 2026

Dans le secteur financier, le Brexit a fait moins de perdants que prévu

La promesse des produits structurés à capital garanti s’estompe avec la remontée des taux

Protéger son portefeuille dans un monde incertain

mai 2026

JP Morgan AM étoffe sa gamme alternative avec un nouvel ETF actif

La BCE s’inquiète du levier des hedge funds sur les marchés obligataires

avril 2026

L’affaire Stellantis fait trembler la filière des produits structurés

Le régulateur américain cible les transactions suspectes sur le pétrole autour des annonces de Donald Trump

février 2026

La BCE élargit son mécanisme de liquidités en euros pour les banques centrales

janvier 2026

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