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Accueil Sujets d'actualités Hedge funds

Hedge funds

Toute l’actualité et l’analyse des fonds alternatifs, leurs stratégies d’investissement, leurs performances, les nouveaux lancements, et le prime brokerage.

septembre 2023

22/09/2023

TFG Asset Management monte à 5% du capital de Liontrust

La plateforme de gestion d’actifs alternative TFG Asset Management UK a dépassé le seuil de détention de 5% du capital de la société de gestion britannique Liontrust Asset Management. Selon un document réglementaire de Liontrust émis mercredi 20 septembre, TFG Asset Management UK détient 5,07% des actions de la société de gestion britannique, dont la tentative de rachat de GAM cet été a échoué. Ce seuil a été atteint via l’achat de contrats de différence (CFD en anglais).
22/09/2023

Millennium Management remanie la direction de sa division obligataire

Le hedge fund américain Millennium Management a séparé la direction de sa division obligations et matières premières, rapporte Bloomberg. Rich Mazzella, qui était précédemment directeur adjoint de l’unité, a été nommé directeur des obligations et Anthony Dewell directeur des matières premières selon une source au fait des changements. Mark Tsesarky, qui était co-directeur de l’unité, va occuper les fonctions de vice-président obligations et matières premières. L’avenir de l’autre co-directeur, John Anderson, n’est pas connu.
21/09/2023

Un hedge fund suédois enregistre un fonds en France

La société de gestion alternative suédoise Brummer & Partners a obtenu le feu vert de l’Autorité des marchés financiers pour la commercialisation de son fonds Brummer Multi-Strategy en version Ucits sur le marché français, a appris L’Agefi. Le fonds, qui a reçu l’aval de l’AMF mi-septembre, est domicilié dans une Icav irlandaise. Il compte trois sous-stratégies : long/short actions, suivi de tendances systématique, macro systématique. Brummer & Partners gère quelque 13 milliards de dollars, selon son site internet, et négocie sur 500 marchés.
18/09/2023

Les plus gros hedge funds ont doublé leurs positions sur le marché des actions américaines depuis 2014, selon Goldman Sachs

Les cinq plus gros hedge funds multi-stratégies au monde détiennent près d’un tiers des actions américaines (30%) négociées par le secteur des hedge funds dans son ensemble, estime Goldman Sachs dans une note récente à ses clients et consultée par Reuters. Ils ont ainsi doublé leurs positions sur ce marché depuis 2014. Et bien que leurs actifs sous gestion ne représentent que 9% des encours totaux de ce segment, leur impact demeure plus important en raison des niveaux plus élevés d’effet de levier ou d’emprunt qu’ils utilisent, relate Reuters, citant la note.
13/09/2023

Le hedge fund américain Centiva Capital s'implante en France

Le hedge fund américain multi-stratégies Centiva Capital brigue un agrément de société de gestion de portefeuille auprès de l’Autorité des marchés financiers, rapporte le média Finascope. Fondé en 2016, le hedge fund a établi une succursale à Paris, Centiva Capital Europe, en février 2023. Parmi les objets de la société, figurent le conseil en investissements au bénéfice d’entités de Centiva Capital dont la recherche et l’identification d’opportunités d’investissements dans des instruments financiers, l’assistance dans l’exécution de transactions et la fourniture de recommandations d’investissements ou encore la recherche en investissement et l’analyse financière pour le compte de Centiva Capital.
11/09/2023

Les performances des hedge funds en légère baisse en août

Les hedge funds ont connu, dans leur ensemble, une légère baisse de performance en août. L’indice HFRI Fund Weighted Composite, du fournisseur de recherche et d’indices sur les hedge funds américains HFR, a perdu 0,5% le mois dernier.
07/09/2023

Le responsable du développement de Brevan Howard sur le départ

Le hedge fund américain Brevan Howard est en pleine restructuration, indique Bloomberg, qui a révélé, ce mercredi, le départ à venir du responsable du développement de la firme Peter Hornick. En outre, les fonctions de développement de l’activité ne formeront plus une unité à part entière mais seront intégrées aux différentes unités du hedge fund selon des sources interrogées par Bloomberg. Peter Hornick supervisait le développement de Brevan Howard depuis septembre 2020.
01/09/2023

Millennium parie contre América Móvil

Le hedge fund américain Millennium Management a accumulé une position de 320 millions de dollars contre América Móvil, l’empire des télécommunications du milliardaire mexicain Carlos Slim, rapporte le Financial Times. L’action de l’entreprise a chuté de 18 % depuis mai, et sa capitalisation boursière n’est plus que de 62 milliards de dollars. La famille de Carlos Slim détient environ 53,2 % du capital. Millennium, qui gère 60 milliards de dollars d’actifs, a une position représentant 0,52 % du capital.
01/09/2023

L’ancien patron de Sculptor s’opposera à la vente à Rithm

Rob Shafir, l’ancien directeur général de la société de hedge funds Sculptor Capital Management, a écrit dans une lettre ouverte jeudi qu’il ne soutiendrait pas le projet de vente à Rithm Capital, rapporte Reuters. Rob Shafir détient 6,2 % du capital de la société.

août 2023

21/08/2023

Trois stars des hedge funds présentent une offre concurrente pour Sculptor

Boaz Weinstein et plusieurs investisseurs de renom dont William Ackman et Marc Lasry ont lancé une offre concurrente pour Sculptor Capital Management, rapporte le Wall Street Journal. La société de hedge funds, autrefois connue sous le nom d’Och-Ziff Capital Management, a déjà accepté de se vendre à Rithm Capital, une société d’investissement immobilier, pour environ 639 millions de dollars. L’offre de 11,15 dollars par action A en numéraires représentait une prime de 18 % par rapport au cours de clôture de Sculptor à l’époque. Le groupe de Weinstein avait présenté une offre pour Sculptor qui avait été rejetée lors du processus de vente. Il a augmenté son prix à plus de 12 dollars par action, selon des sources proches du dossier. L’action de Sculptor se situait à 11,20 dollars vendredi.
21/08/2023

Le private equity et les hedge funds se préparent à se battre contre la réforme de la SEC

Le private equity, l’immobilier et les hedge funds se préparent à l’une des réformes réglementaires les plus profondes de leur histoire, rapporte le Financial Times. La SEC s’apprête à imposer des règles strictes sur le secteur. Ces dernières visent à protéger les investisseurs en demandant des reporting trimestriels détaillés sur la performance, en interdisant les opérations secrètes qui offrent de meilleures conditions à certains investisseurs et en limitant les dépenses qui peuvent être répercutées aux clients. Les associations du secteur préviennent que des dizaines de milliers de contrats avec les investisseurs vont devoir être renégociés dans les 12 prochains mois. Plusieurs menacent de mener une action en justice, estimant que la SEC tente de contrôler indûment les conditions d’investissement.
18/08/2023

Les hedge funds demandent au régulateur britannique de ne pas faire comme les Américains

La Managed Funds Association, qui est le plus gros lobby de hedge funds au monde, demande aux régulateurs britanniques de ne pas prendre exemple sur les Etats-Unis concernant la refonte des règles pour les fonds privés. « Le programme de réglementation sans précédent de la Securities and Exchange Commission mettra en péril la solidité des marchés de capitaux aux Etats-Unis et les bénéfices que les sociétés de gestion produisent pour leurs investisseurs », a déclaré Jillien Flores, responsable des affaires gouvernementales mondiales de la MFA à Financial News.
10/08/2023

Le hedge fund Viking Global Investors rouvre son fonds phare

Le hedge fund américain Viking Global Investors a rouvert son fonds long/short aux investisseurs quelque 12 années après l’avoir fermé, rapporte Reuters qui cite des sources au fait des événements. Viking Global Investors, dirigé et co-fondé en 1999 par Andreas Halvorsen, avait fermé son fonds aux nouveaux investisseurs en 2011 en raison de sa trop grande taille. La société de gestion alternative gère 41 milliards de dollars d’encours selon son site internet.

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