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Trésorerie

février 2026

18/02/2026

Les trésoriers sont très attentifs aux variations des taux de change

L’enquête AFTE-Rexecode-Meti de février révèle l'impact des variations des taux de change notamment de l'euro/dollar sur les trésoreries des grands comptes et ETI et la stratégie de couverture de ces derniers.

Grégoire Onillon, Managing Director – Co-Head Capital Market Regions, chez Catella Property.jpeg

18/02/2026

Sale & Lease-back : une réponse opérationnelle adaptée à la raréfaction du crédit

Dans un paysage financier marqué par le durcissement de l’accès au crédit bancaire, l’immobilier d’exploitation s'impose comme une source de liquidité immédiate et maîtrisée pour les entreprises.

17/02/2026

Budget 2026 : l’instabilité politique a un coût économique immédiat

Il est frappant de constater que le sujet des délais de paiement reste largement absent du débat budgétaire.

L’affacturage innove pour simplifier son offre / contentieux retard paiement impayés comptabilité clients comptes facture

11/02/2026

Le risque client préoccupe toujours davantage les entreprises

85% des dirigeants interrogés dans le cadre du baromètre dédié d’Allianz Trade craignent une nouvelle détérioration sur le terrain des défaillances en 2026.

10/02/2026

L’écosystème économique se met au chevet des entreprises en difficulté

Plus d'une trentaine d'acteurs du monde économique - assureurs-crédit, experts-comptables, banques, juges consulaires, commissaires aux comptes - s'engagent à travers une charte de confiance à aller au-devant des entreprises en difficulté en mettant l'accent sur la prévention et la détection des signaux faibles.

faiblesse liquidité sécheresse asséchement impact

05/02/2026

Les entreprises ont de quoi mieux prévenir les défaillances

Un pilotage plus fin de la trésorerie particulièrement peut participer à éroder le volume des faillites, selon l’étude d’AU Group et EY Parthenon.

04/02/2026

Les très grandes entreprises n’ont pas de potion contre la défaillance

Allianz Trade juge que le volume total de défaillances va poursuivre sa hausse en 2026 avant de se tasser en 2027.

03/02/2026

Les entreprises se montrent résignées au sujet des délais de paiement

Quatre entreprises sur cinq se disent prêtes à sacrifier jusqu'à 20 % de leur chiffre d’affaires annuel pour ne plus avoir à gérer cette problématique avec leurs clients.

02/02/2026

Pascal Quiry: «Recevoir des dividendes, ce n'est pas s'enrichir»

Professeur à HEC et co-auteur de la bible de la finance d'entreprise, Pascal Quiry est l'invité de l'interview du mois de L'Agefi Finance d'Entreprise. Il évoque les LBO, focus de l'édition 2026 du Vernimmen, le sujet des rachats d'actions comme outil d'allocation du capital ou encore la féminisation de la fonction finance.

janvier 2026

29/01/2026

Les paiements font partie des défis majeurs des directeurs financiers

En raison notamment de la fragmentation des flux financiers, 18 % des CFO considèrent le sujet des paiements comme un de leurs principaux défis actuels. Pour y remédier, ils envisagent de se tourner davantage vers les technologies, qu'il s'agisse d'outils dédiés comme les TMS ou les ERP, ou vers les banques.

27/01/2026

La complexité du recouvrement international n’a pas fini de s’aggraver

L’indice d’Allianz Trade est pour l’heure rassurant, indiquant une exposition limitée des exportateurs français. Cependant, les risques s’accumulent.

illustration homme âgé couronnant un jeune homme

23/01/2026

Les patrons d'ETI s’estiment parés pour une transmission

Dans son dernier baromètre, le cabinet d'audit et de conseil Grant Thornton estime que la transmission « est une étape pleinement intégrée dans la stratégie des dirigeants ».

22/01/2026

Tribune

Le total return swap permet d’optimiser les excédents de trésorerie

Dans cette nouvelle chronique mensuelle, Pandat Finance décrypte cette solution d’ingénierie financière qui offre une alternative aux OPCVM monétaires et aux solutions bancaires traditionnelles.

20/01/2026

La trésorerie des grandes entreprises fait preuve d'une étonnante résilience

L’enquête AFTE-Rexecode-Meti dévoile un sentiment de relative confiance des trésoriers pour 2026 après un exercice 2025 plus favorable que prévu.

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20/01/2026

Pennylane accélère et lève 175 millions d'euros

L'opération menée se traduit par une dilution limitée d'environ 5% du capital.

19/01/2026

Le nombre de défaillances d'entreprises frôle dangereusement la barre des 70.000

D’après les derniers chiffres d’Altares, spécialiste de l’information d’entreprises, les défaillances ont grimpé à 69.957 en 2025. Un record jugé "historique".

Absolute Return Income – la prudence est de mise en 2018

15/01/2026

Les directeurs financiers demeurent optimistes en 2026

Malgré un optimisme affiché, les directeurs financiers restent cependant prudents face au contexte géopolitique et économique mondial mouvant. De leur côté, les "daf" français se montrent davantage sensibles aux risques.

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EXCLUSIF

13/01/2026

Des directeurs d’achats moins optimistes que les prévisionnistes pour 2026

L’étude annuelle réalisée par AgileBuyer avec le Conseil National des Achats (CNA) pointe plusieurs sources d’inquiétude, ainsi que des nouvelles tendances qui peuvent peser sur l’économie et sur l’investissement.

12/01/2026

Viridien grimpe en Bourse grâce à une trésorerie jugée solide

Le groupe parapétrolier a annoncé lundi avoir atteint son objectif de flux de trésorerie net fixé pour 2025, grâce à de robustes performances opérationnelles.

Céline Domenget-Morin, avocate et présidente de l'association pour le retournement des entreprises

12/01/2026

Céline Domenget-Morin (ARE) : « Le recours aux classes de parties affectées se développe davantage d’année en année »

Avocate associée et co-responsable de l’activité restructuring au sein du cabinet Weil Gotshal & Manges, Céline Domenget-Morin a été nommée présidente de l’ARE (Association pour le Retournement des Entreprises) pour un mandat de deux ans. Elle détaille pour L'Agefi les tendances du secteur et les enjeux.