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Trésorerie

octobre 2025

capital cash liquidités monnaie pièces épargne

20/10/2025

La lutte contre les retards de paiement n’est pas perdue d’avance

Les Assises nationales des délais de paiement et des financements le 17 octobre dernier sont revenues sur les diverses solutions engagées ou envisagées pour réduire les délais de paiements entre entreprises. Et la facture électronique devrait aider la cause.

16/10/2025

Les dirigeants de PME-ETI ont le blues automnal

Le baromètre Grant Thornton trahit une chute de la confiance envers l’économie nationale sur fond de brouillard politique. Les patrons croient pourtant en leur propre entreprise.

16/10/2025

Des universités britanniques confient à Amundi la création d’un véhicule de trésorerie sans énergies fossiles

Près de 500 millions de livres sterling seront placés dans un fonds «fossil-free» destiné à 79 établissements d’enseignement supérieur.

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13/10/2025

En matière de défaillances, l'éclaircie espérée est sans cesse repoussée

Altares recense 14.371 ouvertures de procédures précisément au troisième trimestre, soit 5,2% de plus qu’à l’été 2024.

06/10/2025

Le cabinet Arc plaide pour une notation publique des mauvais payeurs

A quelques jours des Assises nationales des délais de paiement et des financements le 17 octobre prochain, Denis le Bossé, président du cabinet Arc, plaide pour une notation publique et davantage de sévérité dans les amendes infligées aux mauvais payeurs.

06/10/2025

Avec TAI, Kyriba fait le pari de l’IA agentique pour la gestion de trésorerie

Le nouveau module agentique offre un accès plus facile aux utilisateurs de la plateforme de gestion de trésorerie et aide les trésoriers à réagir plus vite et plus efficacement.

Kathy Brustad, directrice trésorerie monde et services financiers chez Microsoft

05/10/2025

Kathy Brustad : «L'IA transforme la trésorerie de Microsoft»

L'Agefi Finance d'Entreprise vous proposera dorénavant chaque mois la grande interview d'une personnalité de la fonction finance. Ce mois-ci, la directrice trésorerie monde et services financiers du géant de l'informatique décrypte les cas d'usage liés à l'IA dans la gestion de la trésorerie du groupe.

BFR bilan factures comptes affacturage factoring

02/10/2025

Il n’est plus temps de faire l’autruche face à la facture électronique

Les entreprises se disent prêtes mais insuffisamment informées sur le sujet de la facturation électronique. Un paradoxe mis en lumière par le baromètre de la fintech Kolecto, filiale du Crédit Agricole.

septembre 2025

30/09/2025

Tribune

Les produits structurés peuvent optimiser le couple rendement/risque

Comme chaque mois, retrouvez l’œil de Pandat Finance sur les placements pour les trésoriers d’entreprise.

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29/09/2025

Le SBF 120 maîtrise mieux son besoin en fonds de roulement

Dans la nouvelle édition de son enquête annuelle sur le financement des grands groupes français cotés, le cabinet Redbridge souligne la hausse de l’endettement et le ralentissement des investissements, mais dénote une meilleure maîtrise du BFR par les corporates.

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26/09/2025

Le trésorier a besoin de monter en compétences

Dans une enquête menée sur la fonction trésorerie à l'échelle internationale, le cabinet EY démontre les attentes de plus en plus fortes vis-à-vis de la fonction et les freins qu'elle va devoir dépasser pour devenir créatrice de valeur comme attendu.

François Holzman, associé, EY Treasury & Commodity Global Leader

25/09/2025

François Holzman (EY) : «84% des CFO souhaitent que leurs trésoriers identifient des opportunités de création de valeur»

Dans une enquête mondiale, EY analyse le rôle de création de valeur des trésoriers dans l'entreprise et les attentes des directeurs financiers à leur encontre. François Holzman, associé, décrypte les principales conclusions à en retenir pour les lecteurs de L'Agefi.

25/09/2025

VoP : la tactique de montée en charge s'affine

Dans exactement deux semaines, le 9 octobre 2025, devrait démarrer le service réglementaire de vérification du bénéficiaire pour les virements SEPA, instantanés comme ordinaire.

23/09/2025

Les trésoriers doivent connaître les bons leviers pour mieux gérer leurs liquidités

La meilleure gestion des liquidités et l'optimisation du BFR requièrent la mise en place de quelques bonnes pratiques agrémentées d'outils d'automatisation, selon une étude signée Forvis Mazars, Credit Safe et Sidetrade.

23/09/2025

Les ETI paient un lourd tribut sur le front des défaillances

BPCE L’Observatoire table sur 69.000 cas de défaillances en France cette année, toutes tailles d'entreprises confondues. Un chiffre qui est en hausse de 3%.

boule de cristal - analyste - conjoncture perspectives anticipation prévisions

22/09/2025

Les trésoriers jouent la carte de l'anticipation face au désordre mondial

L'enquête mensuelle de Rexecode, l'AFTE et METI met en lumière l'ensemble des incertitudes qui pèsent sur les trésoreries des grandes entreprises et ETI en cette rentrée. Malgré tout, près de 80 % des trésoriers avaient vu juste dans leurs prévisions sur le mois en cours.

18/09/2025

La France se rapproche dangereusement du clan des mauvais payeurs du Sud

Dans son étude sur les retards de paiement en entreprises, le cabinet Altares pointe le mauvais classement de l'Hexagone qui connaît la plus forte dégradation en Europe. Pourtant des solutions existent, à commencer par celle de changer d'état d'esprit et d'afficher les bons payeurs, estime le directeur des études.