17/04/2024
Un ancien CIO d’ING va lancer son hedge fund macro
Alfonso Peccatiello a créé une communauté de followers avec une newsletter sur la macroéconomie.
avril 2024
17/04/2024
L’équipe de Carmignac qui monte sa société prévoit aussi de lancer un hedge fund
Malte Heininger et son équipe, qui gèrent le fonds Carmignac Portfolio – Long Short European Equities chez Carmignac, sont en discussion pour monter un hedge fund long/short actions, rapporte Bloomberg. Ils devraient notamment gérer les 622 millions de dollars du fonds en délégation pour Carmignac. Le nouveau hedge fund aura un portefeuille concentré et utilisera plus de levier que ce qui est autorisé dans le fonds existant. Il se débarrassera aussi des restrictions ESG sur certains actifs comme l’énergie. Malte Heininger et son équipe ont fondé White Creek.
15/04/2024
DWS établit une nouvelle activité de crédit privé
Elle intègre la division de gestion alternative du gestionnaire allemand, filiale de Deutsche Bank.
11/04/2024
Bluebell s'explique sur son opposition à la gouvernance de BlackRock
Le hedge fund activiste londonien Bluebell veut tester « la cohérence et l’intégrité de la gestion d’actifs » avec sa résolution sur la gouvernance de BlackRock
09/04/2024
Citadel Securities migre le test de ses algorithmes vers le cloud
Citadel Securities, le teneur de marché fondé par Ken Griffin, a migré les tests de ses algorithmes de trading vers le cloud de Google afin de mieux gérer les millions de données dont il a besoin pour réaliser des ordres sur les marchés, écrit le Financial Times. C’est une des dernières grandes migrations de société de services financiers vers le cloud qui montre la dépendance grandissante du secteur aux «big tech» américaines.
05/04/2024
Les plus gros hedge funds multi-stratégies emploient près de 16.000 personnes
Plus de 45% de ces salariés ont un poste en lien direct avec l'investissement, d'après des données compilées par le site de recherche d'emplois eFinancial Careers.
05/04/2024
Hellebore Capital: «Il ne faut pas réduire les credit default swaps à un marché uniquement spéculatif»
Mi-gestionnaire, mi-fintech, le fonds de performance absolue français Hellebore Capital se concentre sur l'arbitrage entre les indices de produits dérivés de crédit et leurs dérivés de crédit sous-jacents. Explications avec Frank Bielikoff, directeur général délégué et responsable du développement de l’activité.
04/04/2024
Un hedge fund event-driven américain liquide sa seule stratégie Ucits
Le fonds de performance absolue event-driven américain Ionic Capital Management ne poursuivra pas davantage le développement de son unique stratégie Ucits lancée en mai 2020 sur la plateforme irlandaise Kepler Liquid Strategies, développée par la société londonienne Kepler Partners depuis 2016.
03/04/2024
Un hedge fund va parier sur les scoops de ses journalistes
Un hedge fund domicilié aux Etats-Unis a levé 100 millions de dollars pour réaliser des paris d’investissement en se basant sur les scoops des journalistes de son media affilié, rapporte le Financial Times. La société, appelée Hunterbrook Capital, cherche à combiner le journalisme d’investigation et la gestion long short. Les articles de Hunterbrook Media seront basés uniquement sur des informations publiques. Les deux co-fondateurs du hedge fund sont Nathaniel Horwitz et Sam Koppelman.
02/04/2024
Le Buck’s envisage d’intégrer Crispin Odey
Buck’s, le club exclusif de Mayfair réservé aux hommes, privilégié par la famille royale, les militaires et les financiers, est confronté à une révolte de ses membres après que le gérant Crispin Odey a été proposé pour en faire partie. Ce dernier a vu sa société être démantelée l’an dernier après que le Financial Times a révélé une série d’accusations d’agressions ou de harcèlements sexuels contre lui pendant des dizaines d’années. Des membres du club anglais ont indiqué au FT que la perspective d’une intégration de Crispin Odey avait suscité l’indignation de certains membres, inquiets d’être associés au gérant de hedge funds, étant donné la nature des accusations contre lui. D’autres le soutiennent. Le FT rappelle que le Buck’s est critiqué pour ses soirées où les membres plus âgés dînent avec un groupe de femmes plus jeunes.
02/04/2024
Un ancien gérant de Pictet AM lance son hedge fund
Baptisé Vigama Capital, le fonds sera basé à Genève.
mars 2024
30/03/2024
Les lancements de hedge funds ont dépassé les liquidations en 2023
Les hedge funds multi-stratégies sont les structures privilégiées pour les lancements mais un environnement difficile persiste pour l'ensemble du segment.
26/03/2024
Les encours des hedge funds sur les marchés émergents et asiatiques à leur plus haut depuis 2022
Les encours sous gestion des hedge funds traitant sur les marchés émergents et asiatiques se consolident en ce début d’année 2024. Selon le fournisseur de recherche sur les hedge funds HFR, les premiers géraient 247 milliards de dollars à fin février et les seconds 128,6 milliards de dollars, constituant leurs plus hauts niveaux d’encours depuis le deuxième trimestre 2022.
21/03/2024
Euronext ouvre son service d’échange d’actions «non transparent»
L’offre permet de limiter les coûts de latence induits par les «dark pools» londoniens et de proposer un service continu localisé au même endroit, en l’occurrence dans le centre technique de Bergame.
21/03/2024
Goldman Sachs AM va co-investir avec des hedge funds et des gérants de dette privée
La société de gestion a levé plus de 700 millions de dollars dans cette optique
21/03/2024
Morgan Stanley IM adapte un fonds alternatif au format Ucits
Morgan Stanley Investment Management (MSIM) a lancé le fonds MS INVF Systematic Liquid Alpha Fund sous format Ucits. Il sera commercialisé en France et dans plusieurs pays européens. Cette stratégie a été lancée en 2018 et elle était proposée dans des véhicules offshore.
19/03/2024
Les hedge funds attaquent en justice la nouvelle règle sur les bons du Trésor américain
Les acteurs non bancaires, dont les traders haute fréquence, estiment que la «Dealer Rule», qui les oblige à s’enregistrer en tant que négociants auprès des autorités de marché américaines est arbitraire.
19/03/2024
Des associations de hedge funds portent plainte contre la SEC
Trois associations professionnelles de hedge funds ont attaqué en justice la Securities and Exchange Commission au sujet des nouvelles règles applicables au marché des bons du Trésor, arguant que ces mesures soumettront injustement leurs membres à la réglementation des « dealers », rapporte le Financial Times. L’action en justice intentée lundi vise l’obligation faite à un plus grand nombre de grands investisseurs de s’enregistrer auprès de la SEC en tant que dealers sur le marché des obligations d'État américaines, c’est-à-dire des entreprises qui fournissent régulièrement des liquidités. Le statut de dealer exige la détention d’un capital supplémentaire et la déclaration d’un plus grand nombre de transactions sur le marché. Les trois associations professionnelles qui ont porté plainte sont la Managed Funds Association, la National Association of Private Fund Managers et l’Alternative Investment Management Association.
19/03/2024
Capital Fund Management se développe auprès des clients privés américains
Le gestionnaire d’actifs français alternatif Capital Fund Management (CFM) a initié une collaboration avec le groupe de gestion de fortune et de banque d’investissement Stifel pour son expansion sur le marché de la clientèle privée aux Etats-Unis. Les programmes d’investissement de CFM sont déjà mis à disposition des clients de Stifel, qui compte plus de 2.300 conseillers en investissement à travers les Etats-Unis.
18/03/2024
Le hedge fund activiste Bluebell va revenir à la charge sur la politique ESG de BlackRock
Bluebell, hedge fund activiste londonien, estime que la politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) du gestionnaire d’actifs américain BlackRock l’expose à un risque réputationnel dans les sphères politique et publique, rapporte le média britanniqueThe Times. L’activiste tacle aussi l’hypocrisie de BlackRock, faisant référence à l’opposition du gérant américain à des actions pouvant être considérées comme ESG, dont la tentative de Bluebell d’empêcher la société chimique belge Solvay de déverser du carbonate de sodium dans la mer Méditerranée. Bluebell, qui avait commencé fin 2022 à s’attaquer à BlackRock, compte revenir à la charge.
