Atos annonce 2,2 milliards d’euros de liquidités à fin 2024
Ce chiffre, nettement supérieur à ce qui était prévu lors de la restructuration du groupe, intègre des éléments qui n'étaient pas inclus dans le plan d’affaires.
Agefi-Dow Jones
Le groupe de services informatiques Atos a annoncé lundi soir que sa position de trésorerie s'élevait à 2,19 milliards d’euros au 31 décembre 2024, un chiffre supérieur à l’estimation contenue dans son plan de sauvegarde accéléré, qui était de 1,15 milliard d’euros.
Cette nouvelle estimation comprend trois éléments qui n'étaient pas inclus dans le plan d’affaires du plan de sauvegarde accéléré approuvé par le tribunal de commerce de Nanterre en octobre dernier, a indiqué Atos dans un communiqué.
Paiements en avance
Ces éléments sont une estimation de 319 millions d’euros de paiements clients reçus avant les dates d'échéance des factures, provenant principalement de clients du secteur public, 240 millions d’euros de produit net de cession de l’activité Worldgrid, close en décembre 2024, ainsi que 440 millions d’euros de facilité de crédit renouvelable (RCF) non tirée, a précisé Atos.
En excluant ces trois éléments, l’estimation de la position de trésorerie à fin 2024 serait de 1,19 million d’euros, soit 40 millions d’euros au-dessus de celle présentée dans le plan de sauvegarde, a souligné Atos.
Le 19 décembre dernier, Atos avait annoncé avoir bouclé sa restructuration financière et convoqué une assemblée générale le 31 janvier 2025, afin notamment d’approuver les résultats de son exercice 2023.
A lire aussi : D'anciens actionnaires d’Orpea réclament des centaines de millions d’euros en justice
Un évènement L’AGEFI
FORUM CHIEF COMPLIANCE OFFICERS
Plus d'articles du même thème
-
Muriel Faure et Stéphanie Karam (AFG) : « Il est possible de réduire son empreinte carbone tout en faisant des économies »
Interviewées lors de l’AM Tech Day 2026, Muriel Faure, présidente de la commission innovations technologiques et Stéphanie Karam, économiste, à l’Association française de la gestion, ont apporté un éclairage sur les axes prioritaires à déployer aux sein sociétés de gestion dans une démarché de sobriété numérique. -
Les créanciers de l’ex-Casino et Daniel Kretinsky ont fini par s’entendre
Le distributeur, renommé récemment Plesio, a indiqué qu’un accord avait été trouvé en vue de réduire son endettement net de plus d’un milliard d’euros. Il a aussi publié ses chiffres pour le troisième trimestre 2026. -
Les chefs d’entreprise anticipent des lendemains fiscaux douloureux
L’évolution de la fiscalité arrive en tête des craintes à l’issue de la présidentielle, selon une enquête de l'assureur QBE.
ETF à la Une
Defiance lance le premier ETF Ucits dédié aux «Sept Magnifiques»
Au début de chaque mois, le véhicule va procéder à un rééquilibrage pour que chaque valeur représente un septième du portefeuille avec une pondération égale.
Les plus lus
- La Société Générale supprime des postes dans sa banque de détail et ses services titres
- Jean-Pierre Thomas (TVI) : «Il n’y a pas de dossier Thomas Vendôme Investment mais un dossier Malakoff Humanis»
- Crédit Mutuel Arkéa avoue être victime d'une cyberattaque historique
- Pour les banques françaises, la défaite de Donald Trump éclipse une décision de Fitch
- Les quatre jours qui ont fait changer d'ère la cyber fraude
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Allemagne : au procès du sabotage de Nord Stream, la thèse du voilier du commando ukrainien se précise
D'après un expert militaire allemand convoqué par le tribunal de Hambourg, l'opération était tout à fait réalisable à partir du bateau de plaisance dans le collimateur des enquêteurs -
Quand c'est flou...Guerre en Ukraine : les positions alambiquées de LFI et Jean-Luc Mélenchon sur les « concessions territoriales »
Les propos de Jean-Luc Mélenchon sur le sort de la région occupée du Donbass ont heurté les Ukrainiens. Le parti déplore des « attaques coordonnées » par les médias français et tente de clarifier sa position -
Cyberattaque contre des frigos : comment et pourquoi la France met-elle en cause l'Iran ?
Le Quai d'Orsay a officiellement attribué, lundi 9 novembre, à la République islamique d'Iran l'attaque sur les frigos des supermarchés, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026. Le déréglage des thermostats connectés avait causé des dizaines de millions d'euros de pertes dans 700 grandes surfaces.
