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Accueil Sujets d'actualités Post-marché

Post-marché

mars 2024

28/03/2024

BlackRock admet une erreur dans le calcul de la VNI d’un fonds

La société de gestion américaine BlackRock a reconnu une erreur dans le calcul de la valeur nette d’inventaire (VNI) de son fonds BlackRock Global Absolute Return Bond, selon un document consulté par L’Agefi. Entre le 9 novembre et le 6 décembre 2023 ainsi que le 11 décembre, la VNI du fonds, domicilié dans une Sicav luxembourgeoise, a été « incorrectement sous-estimée » par l’entité en charge de la comptabilité du fonds. L’impact maximum a été de 71 points de base (0,71%) en date du 24 novembre 2023 et résulte d’un pricing incorrect attribué à un titre du fonds par son comptable. L’erreur a été réparée le 30 janvier 2024 et les actionnaires affectés ont été remboursés le 26 mars.
25/03/2024

FundGuard lève 100 millions de dollars en Série C

La fintech américaine FundGuard vient de lever 100 millions de dollars supplémentaires pour se développer à l’occasion d’un tour de série C. FundGuard, établi en 2018, a conçu une plateforme de comptabilité des investissements multi-actifs en temps réel s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Elle a pour ambition de moderniser et rationnaliser les processus des opérations et flux de comptabilité chez les asset managers. Hamilton Lane et Euclidian Capital font partie des nouveaux investisseurs aux côtés d’investisseurs existants (Citi, State Street, Blumberg Capital, Team8, Lionbird). Ce nouveau tour de table porte à 150 millions de dollars le montant investi dans FundGuard. Les fonds levés serviront à des investissements en innovation produits et à l’enregistrement de clients nouveaux et existants.

février 2024

27/02/2024

First Abu Dhabi Bank lance une plateforme de services post-trade pour gestionnaires d'actifs

La banque émiratie First Abu Dhabi Bank a annoncé, ce lundi, le lancement de la plateforme MENA Securities Services for Asset Managers (Menassa). Cette plateforme de services post-négociation est dédiée aux gestionnaires d’actifs basés dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle propose des services de conservation, de comptabilité de fonds, d’agent de transfert, de mesure de risque et de performance ainsi que des services de middle-office.
23/02/2024

Sanlam choisit Northern Trust pour l'administration de sa gamme de fonds en Irlande

Northern Trust a été sélectionné par le gestionnaire sud-africain Sanlam Investments pour fournir les services d’administration, d’agent de transfert, de conservateur, de dépositaire et de change de sa gamme de fonds irlandais. Ces fonds, gérés par la filiale dublinoise Sanlam Asset Management (Ireland), cumulent des encours sous gestion de 8,7 milliards de dollars.

janvier 2024

novembre 2023

29/11/2023

Danske Invest choisit JP Morgan pour l’administration de ses Sicav

Danske Invest, société de gestion du groupe bancaire danois Danske Bank, a récemment changé d’administrateur, de dépositaire et de conservateur pour les fonds de ses Sicav luxembourgeoises. La firme a troqué Caceis (groupe Crédit Agricole) pour JP Morgan SE (Luxembourg), filiale du groupe américain JP Morgan, pour ces activités. La migration pour les fonds concernés est intervenue entre le 22 et le 27 novembre.

octobre 2023

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