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Hedge funds

avril 2023

25/04/2023

Citadel parie contre Deliveroo à hauteur de 27 millions de livres

Le hedge fund américain Citadel vend à découvert le titre Deliveroo à hauteur de 27 millions de livres sterling (30 millions d’euros), relate le quotidien britannique The Telegraph. Ce qui représente 1,4% de la valorisation boursière de la société de livraison de repas (1,9 milliard de livres). Selon The Telegraph, le hedge fund fondé par Ken Griffin a commencé à prendre une position courte (short) sur Deliveroo depuis février. L’entreprise britannique a connu son cours le plus haut en 12 mois, vendredi 21 avril, à environ 1,10 livre par action.
17/04/2023

La SEC demande une plus grande surveillance des hedge funds

Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission, a déclaré dans une interview au Financial Times qu’apprivoiser les risques des hedge funds et autres institutions financières non bancaires était désormais « plus important que jamais ». Il a ajouté qu’il voulait une meilleure compréhension de la manière dont les paris de ces gérants d’actifs (souvent avec un fort effet de levier) pouvaient s’étendre à d’autres classes d’actifs et à l’économie. Cela intervient après les turbulences sur le marché des obligations gouvernementales américaines le mois dernier, dans le sillage de la faillite de la Silicon Valley Bank. « À la mi-mars, les rendements des bons du Trésor ont connu, en l’espace de trois jours, une évolution plus importante qu’ils ne l’avaient fait en 35 ans », a-t-il déclaré. « Lorsque cela se produit, il convient, en tant qu’autorité de régulation des marchés financiers, de discuter avec les gens et de voir si ce risque se propage ».
07/04/2023

Odey Asset Management liquide une stratégie sur les matières premières

Le hedge fund britannique Odey Asset Management a liquidé une stratégie sur les matières premières gérée par Henry Steel, rapporte Bloomberg, citant une source anonyme. La liquidation de la stratégie est liée à des pertes survenues dans des positions russes détenues par le fonds Odey Concentrated Natural Resources Fund. Le fonds comptait quelque 10 millions de dollars d’encours fin 2022 et a connu une performance négative de -20% l’an dernier, selon une lettre aux investisseurs consultée par Bloomberg.
06/04/2023

Les hedge funds gagnent 7 milliards de dollars grâce à leurs paris contre les banques

Les hedge funds ont gagné plus de 7 milliards de dollars de profits en pariant contre les actions des banques pendant la récente crise qui a frappé le secteur, rapporte le Financial Times. Les vendeurs à découvert ont réalisé un gain total d’environ 1,3 milliard de dollars grâce à leurs positions courtes contre SVB, selon les données d’Ortex. Ils ont empoché 848 millions de dollar supplémentaires avec leurs paris contre First Republic. Les investisseurs ont aussi remporté 684 millions de dollars en « shortant » Credit Suisse.
03/04/2023

Les fonds de CTA subissent d’importants revers lors de la crise bancaire

Les hedge funds suiveurs de tendances ont subi leurs pires pertes mensuelles depuis l’éclatement de la bulle technologique lors des remous de marchés provoqués par la récente crise bancaire, rapporte le Financial Times. L’indice CTA de Société Générale, qui suit la performance des 20 principaux fonds de CTA, a chuté de 6 % en l’espace de deux jours, dans le sillage de la faillite de la Silicon Valley Bank. Il a reculé de 6,4 % sur le mois au 30 mars. Il s’agit de la pire performance mensuelle depuis novembre 2001. Les fonds de Man Group, Aspect Capital et Systematica Investments ont été touchés.

mars 2023

30/03/2023

Citadel planche sur la réouverture d'un bureau à Tokyo

Le hedge fund américain Citadel, fondé et dirigé par Ken Griffin, envisage la réouverture d’un bureau à Tokyo, rapporte le Financial Times, citant trois sources anonymes. Ce retour dans la capitale japonaise interviendrait près de 15 ans après la cessation des opérations du bureau tokyoïte de Citadel. Selon le FT, Citadel a déposé une demande pour l’obtention de licences afin d’opérer sur les marchés financiers japonais.
30/03/2023

Le hedge fund WorldQuant nomme un directeur général adjoint

Le gestionnaire d’actifs alternatif américain WorldQuant, émulation du hedge fund Millennium Management, a recruté James Henderson en qualité de directeur général adjoint basé à Londres, rapporte Reuters. L’intéressé était précédemment chief of staff du hedge fund Squarepoint Capital et est également passé par BlackRock et Credit Suisse selon son profil LinkedIn. WorldQuant, créé en 2007 par Igor Tulchinsky, gère environ 9 milliards de dollars d’encours.
24/03/2023

Les hedge funds macro souffrent de la volatilité récente

Les hedge funds macro ont essuyé de lourdes pertes, la série de faillites bancaires récentes ayant remis en cause les paris selon lesquels les taux d’intérêt resteraient élevés, rapporte le Wall Street Journal. Certains d’entre eux, dont Maniyar Capital Advisors et Haidar Capital Management, ont perdu plus de 20 % ce mois-ci. Nombre de ces fonds, qui avaient enregistré des gains importants à mesure que les taux augmentaient en 2022, sont aujourd’hui à zéro ou en baisse pour l’année. Le fonds phare Pure Alpha de Bridgewater Associates a perdu un peu plus de 3 % en mars jusqu'à vendredi dans sa classe d’actions à volatilité plus élevée, tandis que le fonds suisse EDL Capital, lancé par l’ancien gérant de Moore Capital Management, Edouard de Langlade, a perdu 5 %, selon des sources proches de ces sociétés.
23/03/2023

Odey Asset Management mise sur UBS

Le hedge fund britannique Odey Asset Management, fondé par Crispin Odey, est optimiste quant au mariage forcé entre les banques suisses UBS et Credit Suisse. Selon Bloomberg, Crispin Odey a investi 2% des fonds d’Odey AM dans les actions d’UBS dans la foulée de l’annonce du rachat de Credit Suisse.
22/03/2023

Le hedge fund CQS liquide une stratégie macro sur l'Asie

Le hedge fund britannique CQS a pris la décision de liquider une stratégie macro sur l’Asie suite au départ programmé de son gérant, Geoff Barker, rapporte Bloomberg. La plateforme de distribution de fonds alternatifs Alma Capital distribuait une version Ucits de cette stratégie depuis mai 2021. Bloomberg, qui s’appuie sur un email envoyé aux clients d’Alma Capital, indique que Geoff Barker, basé à Hong Kong, a décidé de poursuivre d’autres opportunités.
22/03/2023

Le gestionnaire d’actifs de Jefferies incube un hedge fund

Leucadia Asset Management, la division de gestion d’actifs du groupe américain Jefferies, a établi un partenariat stratégique avec le hedge fund Catenary Alternatives Asset Management (Catenary), basé à New York et à Miami. Catenary, fondé en 2012 par Eli Cohen, consiste en une plateforme multi-gérants actions long/short. Leucadia AM abondera le hedge fund sans déterminer le montant investi. Dans un communiqué, les coprésidents de Leucadia AM, Nick Daraviras et Sol Kumin, ont justifié l’opération par la demande importante des investisseurs pour des plateformes multi-stratégies capables de fournir de l’alpha décorrélé des marchés.
21/03/2023

Un des hedge funds les plus performants de 2022 tangue à cause des marchés obligataires

Le hedge fund global macro Haidar Jupiter, géré par Said Haidar, traverse une période difficile, rapporte Bloomberg. Selon l’agence, le hedge fund, affecté par les mouvements sur les marchés obligataires, pourrait connaître, en ce mois de mars, sa pire performance mensuelle depuis sa création en 2007. Alors que le fonds a enregistré une performance nette record de +193% en 2022, il a affiché une performance négative de -32% sur les deux premières semaines de mars selon des sources anonymes interrogées par Bloomberg. Le déclin du hedge fund depuis le début de l’année serait de -44% selon ces mêmes sources.
17/03/2023

De nouveaux hedge funds shortent les banques européennes cotées

Les fonds spéculatifs sont à l’affût des répercussions causées par l’effondrement de la Silicon Valley Bank sur les banques européennes cotées. Selon Reuters, qui s’appuie sur les données de Breakout Point, les hedge funds Bridgewater Associates, Millennium Management et Marshall Wace ont rejoint la cohorte de fonds vendant à découvert les établissements du secteur. Citadel, Wellington Management, Capital Fund Management et Odey Asset Management détenaient déjà des postions courtes sur les sociétés concernées. Citant un rapport de S&P Global Market Intelligence, Reuters indique que les positions courtes sur les banques européennes cotées ont atteint 15,7 milliards de dollars en cumulé.

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