Céline Boué (Korege) : « La cartographie des risques nous permet de naviguer comme avec une carte de navigation »
Dans un environnement instable, la gestion des risques consiste à distinguer le bon risque du mauvais risque, avec un point d’attention particulier pour les risques majeurs, explique Céline Boué, la directrice des investissements de Korege (Groupe Matmut) à L’Agefi à l’occasion de l'événement Instit Day.
L’identification des risques majeurs est un point d’attention essentiel pour la gestion des risques en portefeuille, a expliqué Céline Boué à l’occasion de l’Institutional Day organisé par L’Agefi le 30 juin dernier. Pour ce faire, l’analyse macroéconomique est le principal outil utilisé par Korege, afin d’établir une cartographie de tous les risques.
Quatre à cinq scénarios macroéconomiques alternatifs sont bâtis et déclinés jusqu’à découvrir les risques majeurs, susceptibles de porter une grave atteinte au portefeuille. L’assureur détermine ensuite les instruments de couverture à mettre en place s’il s’agit de risques financiers et les risques à éviter s’il s’agit de risques non financiers.
Selon Céline Boué, les indicateurs ESG sont également de bons outils pour distinguer les bons risques des mauvais risques et mettre en place des règles d’exclusion. Enfin, l’analyse multifactorielle permet d’apporter un niveau d’analyse supplémentaire pour faire en sorte que tous les bons risques se marient ensemble.
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