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Toute l'actualité Economies & Marchés

novembre 2019

Retraite

La caisse de pensions du Cern renouvelle son consultant en actuariat

La caisse de pensions du Cern (4,2 milliards de francs suisses à fin 2018)a annoncé avoir renouvelé le mandat de sonconsultant en actuariatBuck, un cabinet américain, pour une période de quatre ans.Buck continuera à fournir ces services à partir de son bureau londonien. «La clarté des conseils et des solutions pratiques à des problèmes complexes a permis de fournir des informations précieuses sur le financement du fonds et de faciliter la prise de décision pour obtenir de meilleurs résultats pour toutes les personnes concernées», a commentéMatthew Eyton-Jones, directeur général de la caisse de pension du Cern dans un communiqué. La caisse de pensions du Cern mandate une étude actuarielle périodique réaliséeau moins tous les trois ans. Il s’agit d’une évaluation des engagements qui consiste en une projection des actifs et des passifs de la caisse visant à déterminer le niveau de capitalisation attendu à l’avenir. L’actuaire de la caisse a recours aux hypothèses actuarielles de meilleure estimation et à la méthode des obligations au titre des prestations projetées (PBO).
Retraite
Marchés actions

BlackRock est devenu le deuxième actionnaire de BME

Tandis que les sociétésSIX et Euronext lorgnent l’acquisition de Bolsas yMercados Españoles (BME), l’opérateur des marchés boursiers en Espagne, le gestionnaire d’actifs américain BlackRock est passé actionnaire numéro 2 de la BME, le20 novembre dernier. Selon le quotidien Cinco Días, BlackRock détient désormais 3,124% du capital de BME pour une valeur approximative de 93 millions d’euros, ce qui représente 2,6 millions de droits de vote dont 2,56 millions à travers les actions BME. Le premier actionnaire de BME demeure Corporación Financiera Alba, qui en détient 12,061% du capital. SIX Swiss Stock Exchange a formuléune offre pour BME au prix de 34 euros par action, soit une valeur d’environ 2,84 milliards d’euros, lundi 18 novembre.
Marchés actions
Politique

Klaus Iohannis réélu président de la Roumanie

Le président roumain sortant, Klaus Iohannis, a remporté sans surprise le second tour de l'élection présidentielle dimanche, selon deux sondages réalisés à la sortie des urnes. Il a recueilli entre 64% et 67% des suffrages, contre 33% à 36% pour l’ex-Premier ministre Viorica Dancila. D’origine allemande, âgé de 60 ans, Klaus Iohannis préside depuis 2014 la Roumanie, pays de 20 millions d’habitants membre de l’Union européenne. Selon la commission électorale roumaine, qui devrait annoncer lundi des résultats officiels partiels, la taux de participation a été d’environ 50%.
Politique
Economie

L’Allemagne confirme avoir échappé à la récession

La croissance du PIB au troisième trimestre s’établit à 0,1%, a confirmé Destatis, la première économie européenne échappant ainsi à une récession technique. Le dynamisme des exportations, de la dépense publique et de la consommation des ménages a permis à l’Allemagne de l'éviter, montrent les statistiques détaillées du produit intérieur brut (PIB). Les exportations ont augmenté de 1% sur le trimestre, permettant à la balance commerciale d’apporter une contribution positive de 0,5% à l'évolution du PIB. La consommation privée a augmenté de 0,4% et les dépenses publiques de 0,8% au troisième trimestre, chacun d’eux apportant une contribution de 0,2 point à la croissance.
Economie
Economie

Le moral des ménages américains s'améliore davantage que prévu

Le moral des ménages américains s’est amélioré en novembre, selon la dernière enquête mensuelle de l’Université du Michigan. Son indice de confiance a progressé à 96,8 après 95,5 en octobre. Il ressort plus haut que la première estimation donnée il y a deux semaines (95,7) et que le consensus Reuters. Les ventes au détail ont rebondi en octobre de 0,3%, après une baisse de 0,3% en septembre (la première en six mois), soutenues entre autre par les achats de voitures et la hausse du prix du carburant.
Economie
Fraude

La banque australienne Westpac réplique aux accusations de blanchiment

Le conseil d’administration de Westpac, la deuxième banque australienne, a présenté vendredi ses excuses pour avoir enfreint les règles antiblanchiment sur 23 millions d’opérations, dont une partie potentiellement liée au travail des enfants. Il a néanmoins apporté son soutien à la direction de la banque malgré les pressions politiques en faveur d’un renouvellement du management. L’agence australienne de renseignement financier Austrac a annoncé mercredi avoir engagé des poursuites judiciaires contre l'établissement bancaire, qui aurait omis de déclarer des millions de transferts de fonds internationaux. Le montant des transactions non-déclarées s'élève à plus de 11 milliards de dollars australiens (6,32 milliards d’euros), de 2013 à 2018.
Fraude
Christine Lagarde FMI IMF
Economie

Christine Lagarde maintient que la BCE continuera de soutenir l’économie

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a appelé vendredi à boucler l’Union économique et monétaire afin de renforcer le marché intérieur de la zone euro et à adopter un «nouveau mix politique» pour répondre aux défis auxquels se trouve confrontée la région. La BCE a un rôle à jouer dans ce processus et elle continuera de soutenir l'économie et de répondre aux risques à venir conformément à son mandat de stabilité des prix, a-t-elle souligné. Cependant, «il est évident que la politique monétaire pourrait atteindre son objectif plus rapidement et avec moins d’effets secondaires si d’autres politiques soutenaient la croissance à ses côtés», a-t-elle déclaré.
Economie
Economie

Le secteur privé toujours au point mort en zone euro

L’activité du secteur privé a ralenti en novembre, selon les indices PMI préliminaires du sentiment des directeurs d’achat publiés par IHS Markits. Le PMI « flash » composite, qui combine l’activité des secteurs manufacturier et des services, s’est replié à 50,3 en novembre, un plus bas de deux mois, contre 50,6 en octobre, sous la prévision de 50,8 des économistes interrogés par Dow Jones Newswires. L’indice du secteur des services continue de baisser à 51,5 en novembre, un point bas de dix mois, contre 52,2 en octobre. Toutefois, le PMI du secteur manufacturier s’est établi à 46,6, son plus haut niveau depuis trois mois.
Economie
Japon

Le Japon toujours confronté à une contraction de son activité manufacturière

L’activité manufacturière s’est encore contractée en novembre au Japon, pour le septième mois consécutif, dans un contexte de morosité de la demande interne et externe, montre l’enquête préliminaire de Markit/Jibun Bank auprès des directeurs d’achats. L’indice PMI manufacturier «flash» s'établi à 48,6 en données corrigées des variations saisonnières, après 48,4 en octobre, sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l’activité. L’indice PMI des services «flash» est remonté à 50,4 en novembre, après 49,7 en octobre, et donc l’indice PMI composite «flash» à 49,9, après 49,1 en octobre. Mais l’économie laisse craindre une possible récession.
Japon
Commerce

Donald Trump parle d’un accord «potentiellement très proche» avec la Chine

Donald Trump a déclaré vendredi que les Etats-Unis et la Chine étaient « potentiellement très proches » d’un accord à même de régler leur litige commercial. «Ce ne peut être un accord à égalité» compte tenu de l’excédent commercial en faveur de la Chine, a précisé le président américain, qui s’exprimait sur la chaîne Fox News. «Nous devons être aux côtés de Hong Kong mais je suis également aux côtés du président Xi», a encore dit Donald Trump.
Commerce
Investissement

Bridgewater mise gros sur une chute des marchés

Bridgewater Associates a misé plus de 1 milliard de dollars sur une chute des marchés mondiaux d’ici à mars, rapporte le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier. Ce pari, assemblé sur plusieurs mois et exécuté par une poignée d’institutions de Wall Street, dont Goldman Sachs Group et Morgan Stanley, serait payant pour le hedge fund si le S&P 500 et/ou le Euro Stoxx 50 déclinaient, selon ces sources. Il est constitué d’options qui expirent en mars et représente actuellement l’un des plus gros paris baissiers contre le marché. Bridgewater a payé environ 1,5 milliard de dollars pour les contrats d’options, soit environ 1 % de ses actifs (150 milliards de dollars), selon les sources. Ses gains éventuels dépendront de plusieurs facteurs, dont l’ampleur du déclin des marchés et le moment où la société encaissera son pari.
Investissement
Economie

Le moral des ménages américains s'améliore plus que prévu

Le moral des ménages américains s’est amélioré en novembre, selon la dernière enquête mensuelle de l’Université du Michigan. Son indice de confiance a progressé à 96,8 après 95,5 en octobre. Il ressort plus haut que la première estimation donnée il y a deux semaines (95,7) et que les prévisions des économistes interrogés par Reuters qui s’attendaient à une simple confirmation.
Economie
Economie

Les grands rendez-vous de la semaine du 25 novembre

Les marchés se concentreront la semaine prochaine sur une série d’indicateurs de part et d’autre de l’Atlantique, en suivant de près la publication du Livre beige de la Réserve fédérale (Fed) sur les conditions économiques américaines actuelles. Les investisseurs continueront par ailleurs de surveiller les négociations entre les Etats-Unis et la Chine en vue d’un accord commercial, tandis que la saison des résultats trimestriels des entreprises touchera à sa fin.
Economie
Fraude

La banque australienne Westpac répond aux accusations de blanchiment

Le conseil d’administration de Westpac, la deuxième banque australienne, a présenté ce vendredi ses excuses pour avoir enfreint les règles antiblanchiment sur 23 millions d’opérations, dont une partie potentiellement liée au travail des enfants. Il a néanmoins apporté son soutien à la direction de la banque malgré les pressions politiques en faveur d’un renouvellement du management, y compris de la part du Premier ministre australien.
Fraude
Japon

Le Japon fait toujours face à une contraction de son activité manufacturière

L’activité manufacturière s’est encore contractée en novembre au Japon, pour le septième mois consécutif, dans un contexte de morosité de la demande interne et externe, montre l’enquête préliminaire réalisée par Markit/Jibun Bank auprès des directeurs d’achats. L’indice PMI manufacturier «flash» s'établi à 48,6 en données corrigées des variations saisonnières, après 48,4 en octobre, sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l’activité. Il s’agirait de la plus longue période de contraction du secteur industriel depuis les neuf mois entre juin 2012 et février 2013.
Japon
Marchés actions

Les hedge funds continuent de décollecter en octobre

Les hedge funds ont subi des rachats nets de 6,2 milliards de dollars en octobre, selon eVestment. Il s’agit du huitième mois consécutif de sorties. La dernière fois que le secteur a connu une aussi longue période de décollecte était au troisième trimestre 2008. Cela avait duré jusqu’en avril 2009. Depuis le début de l’année, les hedge funds voient sortir 87,9 milliards de dollars, après 37,18 milliards en 2018. Les long/short actions ont été l’un des moteurs principaux de la décollecte en octobre, avec 4,84 milliards de dollars de flux sortants nets. Ce secteur souffre depuis février 2018, souligne eVestment. A contrario, les managed futures ont enregistré leur troisième mois de collecte, avec 2,55 milliards de dollars. Toutefois, seule une minorité de fonds en profitent. Depuis le début de l’année, les seuls secteurs qui collectent sont le crédit directionnel, les stratégies MBS, le distressed, le market neutral equity et la macro. A fin octobre, les encours du secteur étaient de 3.261 milliards de dollars.
Marchés actions
Introduction en Bourse

L'action FDJ flambe pour son premier jour de cotation à Paris

L’action de la Française des Jeux (FDJ) a gagné plus de 16% jeudi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris, la plus grosse opération du genre ouverte à des investisseurs particuliers en France depuis la crise financière. Le titre a fini la séance à 22,70 euros, 16,41% exactement au-dessus du prix d’introduction pour les investisseurs individuels, fixé la veille à 19,50 euros en intégrant la décote de 2% prévue pour les particuliers. Le prix d’introduction pour les investisseurs institutionnels, à 19,90 euros, avait été fixé au sommet de la fourchette initiale face à l’afflux de la demande, qui a représenté au total plus de 11 milliards d’euros. L’indice CAC 40 du marché parisien a cédé 0,22% sur la journée.
Introduction en Bourse
Introduction en Bourse

Avaloq recrute des banques en vue de sa vente ou son IPO

L’éditeur de logiciels bancaires Avaloq travaille avec la firme de private equity Warbug Pincus, ainsi que les banques Goldman Sachs et Barclays, en vue de sa possible vente ou introduction en Bourse courant 2020, selon Reuters et Bloomberg, qui citent des sources proches. Warbug Pincus, qui possède 45% d’Avaloq, devrait lancer les enchères au premier trimestre 2020. Francisco Fernandez, le fondateur d’Avaloq, des dirigeants et salariés, possèdent aussi des parts dans la société. Avaloq, fondée en 1985, fournit des logiciels bancaires à des institutions financières telles que Barclays, BVA, Deutsche Bank et Société Générale. Au premier semestre 2019, Avaloq affichait une hausse de ses revenus de 5% par rapport à la même période l’année précédente, et un Ebitda ajusté de 38 millions de francs suisses.
Introduction en Bourse
Pétrole

Exxon envisage 25 milliards de dollars de cessions en Europe, Afrique et Asie

Exxon Mobil envisage de céder pour 25 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Afrique et en Asie pour se concentrer sur ses principaux projets, rapporte Reuters jeudi en citant trois sources bancaires. La major pétrolière ne conserverait qu’une participation minoritaire aux Pays-Bas, selon l’agence de presse. Exxon pourrait également céder des actifs en Indonésie, en Malaisie, au Tchad, en Guinée équatoriale et dans d’autres pays, ont indiqué les sources interrogées. Un porte-parole d’Exxon interrogé par Reuters n’a pas souhaité s’exprimer sur les actifs évoqués mais a rappelé que le groupe avait déjà fait savoir qu’il envisageait de réaliser 25 milliards de dollars de cessions d’ici à 2025.
Pétrole

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