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Toute l'actualité Economies & Marchés

août 2022

Investissement

Une société de gestion biblique prend ses distances avec l’ESG

La société de gestion américaine Inspire Investing va retirer la mention ESG (pour environnement, social et gouvernance) des noms de ses huit ETF, tout en conservant la même stratégie d’investissement . Inspire Investing est le plus gros fournisseur mondial d’ETF «bibliquement responsables». La société explique avoir adopté le terme «ESG basé sur la foi» dès 2019 afin de décrire son approche de l’investissement responsable fondée sur la Bible. Récemment, «en raison d’un activisme libéral omniprésent sous le couvert de «ESG», le terme a reçu une réaction négative de la part des conservateurs et a été largement perçu comme l’antithèse des valeurs bibliques. Pour refléter cette évolution de la perception du public, Inspire a publiquement renoncé au label ESG», explique un communiqué. «Nous avons adopté l’ESG dans l’espoir de voir un «système bipartite» dans la communauté ESG, où les valeurs bibliques pourraient fournir une contre-pression sur la domination écrasante de la gauche progressiste dans cet univers», a commenté Robert Netzly, le directeur général d’Inspire. « En raison de l’escalade de l’intolérance et de la rancœur gauchistes au cours des derniers mois, nous ne souhaitons plus identifier notre approche d’investissement comme faisant partie de la catégorie ESG», poursuit-il. Cette décision a de quoi surprendre en Europe, où la tendance est plutôt inverse. Mais elle s’inscrit dans un contexte de politisation de l’ESG aux Etats-Unis. Dernièrement, le Texas a placé plusieurs sociétés sur une liste noire pour leur hostilité aux énergies fossiles…
Investissement
Pétrole

Schlumberger rachète une partie d’Aker Solutions

La réorganisation se poursuit dans les services pétroliers. Après la fusion de Technip et FMC en 2017, puis leur séparation en 2021, voici le norvégien Aker Solutions qui scinde son activité dans les infrastructures sous-marines pour l’apporter à une nouvelle entreprise créée pour l’occasion, qui intégrera aussi les activités sous-marines de Schlumberger. Le géant américain détiendra 70% de la nouvelle entité, Aker Solutions 20% et Subsea7, un autre acteur, 10%. Aker recevra 306,5 millions de dollars (autant d’euros) en cash de Subsea7 et la même somme en actions Schlumberger. Le nouveau groupe emploiera 9.000 salariés dans le monde. Les synergies du rapprochement sont espérées à plus de 100 millions de dollars par an à partir de la troisième année suivant la finalisation de l’opération, attendue au second semestre 2023.
Pétrole
Economie

Nouvelle dégradation du climat des affaires en zone euro

Le sentiment sur le climat économique dans la zone euro est tombé, en août, à son plus bas depuis un an et demi entre données d’inflation record et risque de récession du fait de la crise de l’énergie. L’indice de sentiment économique (ESI) de la Commission européenne a baissé à 97,6, par rapport à 98,9 en juillet (donnée révisée en baisse), ce qui est inférieur aux attentes du consensus des économistes. Cette enquête témoigne d’un net affaiblissement de la confiance dans l’industrie (1,2, contre 3,4) et les services (8,7, contre 10,4), pour lesquels l’impact de la crise de l’énergie se traduit par des pénuries, une hausse des coûts et une baisse de la demande. Même si les consommateurs (-24,9, contre -27) et les commerçants (-6,3, contre -7,1) étaient, contre toute attente, légèrement moins pessimistes, certains économistes craignent que la zone euro ne soit déjà en récession.
Economie
Chine

La Chine durcit à nouveau ses restrictions face au Covid-19

La Chine risque à nouveau la paralysie face au Covid-19. De grandes villes chinoises ont instauré, mardi pour plusieurs jours, de nouvelles restrictions sanitaires afin de lutter contre le coronavirus. Alors que les mesures de confinement concernaient principalement les petites villes le mois dernier, cela touche désormais de grandes métropoles, comme Chengdu dans le sud-ouest de la Chine. Plusieurs quartiers de Shenzhen ont dû prendre des mesures depuis lundi pour toute la semaine. Ces décisions drastiques sont dues à la politique «zéro Covid» menée par Pékin, qui vise à enrayer tous les foyers épidémiques dès leur apparition. La Chine a signalé 1.717 infections au coronavirus au 29 août – 349 cas symptomatiques et 1.368 asymptomatiques –, selon des données officielles publiées mardi.
Chine
Chine

Le Congrès du Parti communiste chinois s'ouvrira le 16 octobre

Le Congrès quinquennal du Parti communiste chinois (PCC) s’ouvrira le 16 octobre, ont annoncé mardi les médias d’Etat. Au cours de cet événement qui dure habituellement une semaine, quelque 2.300 délégués du PCC se réuniront au Palais du peuple sur la place Tiananmen afin de désigner les membres du comité central pour les cinq prochaines années. Lors de ce rendez-vous majeur, le président Xi Jinping devrait s’assurer un troisième mandat à la tête du parti et donc du pays. Le Parlement a aboli en 2018 la limite des mandats présidentiels. Les principales autres décisions attendues concernent les membres de l'équipe dirigeante du Comité permanent du bureau politique et le successeur du Premier ministre, Li Keqiang, qui doit prendre sa retraite en mars.
Chine
Banque centrale

La Hongrie relève nettement ses taux directeurs

La banque centrale de Hongrie a relevé, mardi, son principal taux directeur de 100 points de base (pb), à 11,75%. Cette hausse était attendue alors que la devise continue de se déprécier et l’inflation d’accélérer et pourrait atteindre 20% d’ici à la fin de l’année. La Hongrie, qui affiche désormais les taux les plus élevés en Europe, est à contre-courant de ses voisins, qui ont décidé de marquer une pause dans leur resserrement monétaire. C’est le cas de la Pologne et de la République tchèque, en raison de la récession qui se profile. La Hongrie est plus vulnérable du fait de sa dépendance à l’énergie russe et de l’incertitude sur le versement des aides de l’UE, ce qui pèse sur la devise. Cette dernière s’est dépréciée de 12% depuis le début de l’année, l’une des pires performances parmi les monnaies émergentes.
Banque centrale
Immobilier

Frey réalise sa première acquisition en Pologne

Après l’Espagne et le Portugal, la foncière française spécialisée dans l’immobilier des parcs commerciaux (retail parks) entre en Pologne. Frey a annoncé, lundi, avoir signé une promesse d’achat auprès d’Ingka Centres, pour le retail park Matarnia Park Handlowy à Gdańsk pour un montant total d’investissement d’environ 105 millions d’euros (droits inclus). L’actif d’un peu plus de 52.000 m2 est adjacent d’un magasin Ikea de 21.000 m2 qui fait figure de locomotive commerciale. Il s’appuie, selon Frey, sur une zone de chalandise de 600.000 personnes. Cette première acquisition en Pologne de Frey confirme sa stratégie d’expansion en Europe. Rare foncière cotée à Paris affichant une prime boursière sur la valeur de son actif net réévalué, elle affichait au 30 juin un patrimoine de 1,5 milliard d’euros, dont 385 millions d’euros hors de France, soit 26% de ses actifs. Le ratio entre sa dette nette et la valeur de son portefeuille atteignait 37,5% au terme du premier semestre 2022.
Immobilier
Inflation

L’inflation pourrait dépasser 20% au Royaume-Uni

L’inflation pourrait dépasser 20% au début de l’année prochaine au Royaume-Uni si la flambée des prix du gaz ne diminue pas. C’est le constat des économistes de Goldman Sachs, qui anticipent une récession. «Dans un scénario où les prix du gaz restent élevés aux niveaux actuels, nous nous attendons à ce que le plafond des prix augmente de plus de 80% en janvier. Cela impliquerait un pic d’inflation globale à 22,4%, bien au-dessus de la prévision de notre scénario de base, de 14,8%», affirment ces derniers. Ils estiment que la récession débutera au quatrième trimestre, l’économie britannique devant se contracter de 0,6% en 2023, ce qui serait moins sévère que l’anticipation d’une contraction de 1,5% prévue par la Banque d’Angleterre. Cette dernière prévoit un pic d’inflation de près de 14% en octobre.
Inflation
Pétrole

Schlumberger rachète une partie d’Aker Solutions

La réorganisation se poursuit dans les services pétroliers. Après la fusion entre Technip et FMC en 2017 puis leur séparation en 2021, c’est au tour d’Aker Solutions de scinder son activité dans les infrastructures sous-marines (subsea) de ses autres métiers. Le norvégien va apporter son pôle subsea à une nouvelle entreprise créée pour l’occasion et qui intègrera également les activités sous-marines de Schlumberger. Le géant américain du secteur détiendra 70% de la nouvelle entité, Aker Solutions 20% et Subsea7, un autre acteur du domaine, 10%. Aker recevra par ailleurs 306,5 millions de dollars (autant d’euros) en cash de la part de Subsea7 et la même somme en actions Schlumberger. Le nouveau groupe emploiera 9.000 salariés dans le monde. Les synergies potentielles du rapprochement sont attendues à plus de 100 millions de dollars par an à partir de la troisième année suivant la finalisation de l’opération, attendue au second semestre 2023.
Pétrole
Immobilier

Frey réalise sa première acquisition en Pologne

Après l’Espagne et le Portugal, la foncière française spécialisée dans l’immobilier dédié aux parcs commerciaux (retail parks) pose ses premiers jalons en Pologne. Frey a annoncé lundi avoir signé une promesse d’achat auprès d’Ingka Centres, pour le retail park Matarnia Park Handlowy à Gdańsk pour un montant total d’investissement d’environ 105 millions d’euros (droits inclus).
Immobilier
Inflation

L’inflation pourrait dépasser 20% au Royaume-Uni

L’inflation pourrait dépasser 20% au début de l’année prochaine au Royaume-Uni si la flambée des prix du gaz ne diminue pas. C’est le constat des économistes de Goldman Sachs qui anticipent une récession. «Dans un scénario où les prix du gaz restent élevés aux niveaux actuels, nous nous attendons à ce que le plafond des prix augmente de plus de 80% en janvier. Cela impliquerait un pic d’inflation globale à 22,4%, bien au-dessus de la prévision de notre scénario de base de 14,8%», affirment ces derniers. Ils estiment que la récession débutera au quatrième trimestre, l’économie britannique devant se contracter de 0,6% en 2023, ce qui serait moins sévère que l’anticipation d’une contraction de 1,5% prévue par la Banque d’Angleterre. Cette dernière prévoit un pic d’inflation de près de 14% en octobre.
Inflation
France

La France a profité du retour des touristes cet été

Malgré l’inflation, la canicule et les incendies de forêt, le bilan touristique de l’été 2022 en France est exceptionnel grâce au retour des touristes étrangers et aux quelque 35 millions de Français qui sont partis en vacances à l’intérieur des frontières, a déclaré, lundi, Olivia Grégoire, la ministre du Tourisme. Les dépenses par carte de crédit durant l’été ont augmenté de 10% par rapport à 2019, avant la crise sanitaire, dans les hôtels et restaurants français, a-t-elle précisé lors d’une conférence de presse. Les données de juillet et de la première moitié du mois d’août montrent que le revenu moyen par chambre disponible (RevPAR), un indicateur clé de la performance de l’industrie hôtelière, est en hausse de 22,2% par rapport à l’été 2019. Les RevPAR en région parisienne et sur la Côte d’Azur sont en forte hausse (30%), portés par le retour des touristes étrangers fortunés, notamment en provenance des Etats-Unis, en raison d’un dollar fort, et des pays du Golfe.
France
BCE

Philip Lane demande un rythme de hausses des taux «régulier»

L’économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE) a appelé, lundi lors d’une table ronde à Barcelone, à «un rythme régulier» d’augmentation des taux pour combler l’écart avec le taux terminal et lutter contre l’inflation record en réduisant ses conséquences négatives. Semblant repousser l’appel de ses collègues à une hausse de 75 points de base (pb) en septembre, Philip Lane a estimé que, pour la même augmentation globale, «une série calibrée en plusieurs étapes» serait susceptible de générer moins d’effets négatifs qu’«un plus petit nombre de hausses de taux plus importantes». La BCE pourrait répéter trois hausses de 50 pb cette année, alors que l’intervention d’Isabel Schnabel à Jackson Hole samedi appelait à une intervention plus rapide.
BCE
Pays émergents

La livre turque est au plus bas

La devise turque a poursuivi sa dégringolade lundi, revenant à son point bas de décembre 2021 (18,40 pour un dollar, en séance). Elle s’échangeait à 18,20 face au dollar sous la pression de taux réels largement négatifs. La banque centrale de Turquie a abaissé de manière inattendue son taux directeur de 100 points de base (pb), à 13%, en août. Cela s’ajoute aux baisses de 500 pb qui ont eu lieu depuis le début du cycle, en septembre 2021, malgré une inflation annuelle de 80% en juillet. Le déficit courant a atteint 3,5 milliards de dollars, soit trois fois celui de l’an dernier, tandis que le dernier déficit commercial est à un niveau record.
Pays émergents
Matières premières

La sécheresse menace la récolte de pommes de terre

La sécheresse record de cet été en Europe risque de conduire à la pire récolte de pommes de terre depuis 2018, selon World Potato Markets. Les conditions climatiques défavorables ont concerné quatre pays qui assurent la majorité de la production européenne : Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique. Même avec les récentes pluies, la récolte, en grande partie réalisée en septembre, pourrait être inférieure de 20% à sa moyenne historique en France, 30% en Belgique. De quoi faire monter les cours des contrats à terme, de près de 50% depuis janvier pour le contrat Avril 2023 sur EEX, ainsi que potentiellement le prix des frites chez McCain et au MacDo.
Matières premières

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