Les hedge funds misent sur l’IA et l’ISR pour se réinventer
L’intelligence artificielle et l’investissement responsable sont au cœur des préoccupations des fonds alternatifs, selon un rapport de l’AIMA et d’Aberdeen Standard Investment.
Thomas Carlat, Newsmanagers
L’industrie des fonds alternatifs se trouve aujourd’hui à un point d’inflexion, poussant les acteurs à se réinventer. Tel est le constat d’un récent rapport publié par l’AIMA (Alternative Investment Management Association), et réalisé en partenariat avec Aberdeen Standard Investment. «L’évolution des attentes des investisseurs oblige les sociétés de hedge funds à repenser les solutions d’investissement qu’elles proposent. Le rythme des changements technologiques et la montée de l’intelligence artificielle amènent même certains acteurs à se demander si les propositions des hedge funds existeront encore dans quelques années», avance Tom Kehoe, responsable mondial de la recherche de l’AIMA et auteur du rapport qui s’appuie sur des conversations directes avec les 25 plus grands acteurs de l’industrie, représentant collectivement plus de 500 milliards de dollars d’encours.
Les nouvelles technologies, dont l’intelligence artificielle (IA) ou le «machine learning», sont aujourd’hui au cœur des préoccupations des fonds spéculatifs du monde entier. «L’intelligence artificielle et autres techniques quantitatives de pointe deviendront très bientôt cruciales pour l’industrie des hedge funds», note le rapport. Les acteurs «ont toujours été proactifs à l’égard du changement», note Jack Inglis, président de l’AIMA. Reste à savoir si tous auront la capacité de bien appréhender les mégatendances économiques et sociales qui remodèlent actuellement les sociétés et les marchés à travers le monde. «Ces changements sont si importants que certains doutent de la capacité des sociétés de hedge funds à s’adapter assez rapidement», évoque ce rapport.
De son côté, l’investissement socialement responsable (ISR) gagne de plus en plus de terrain au sein des fonds dits spéculatifs. Si le sujet de la gouvernance a toujours été important, «différentes formes d’investissement responsable sont aujourd’hui de plus en plus largement adoptées dans le secteur des hedge funds», constate l’AIMA. Dans ce domaine également, les nouvelles technologies peuvent être une aide précieuse pour les fonds alternatifs pour leur permettre de mettre en œuvre des stratégies d’investissement responsable à faible coût.
La gouvernance de leurs propres entreprises constitue également un enjeu de tout premier plan pour le secteur. «Les plans de successions sont de plus en plus courant dans l’industrie», pointe l’étude.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Plus d'articles du même thème
-
La Banque d'Angleterre veut limiter l'effet de levier des hedge funds
La Banque d’Angleterre (BoE) poursuit son projet visant à restreindre le niveau de dette que les hedge funds peuvent utiliser pour négocier les obligations d'État britanniques (gilts), malgré des avertissements selon lesquels cette mesure augmentera le coût du financement et réduira la liquidité sur ce marché de près de 3.000 milliards de livres sterling, écrit le Financial Times. -
Un co-directeur des investissements de Millennium Management part à la retraite
Paul Russo, co-directeur des investissements du hedge fund Millennium Management, va prendre sa retraite à la fin de l’année, selon les informations de Bloomberg, citant des sources anonymes. -
Brevan Howard va allouer de l’argent à des hedge funds long/short actions
Le hedge fund Brevan Howard se prépare à soutenir financièrement des hedge funds actions externes, a révélé Bloomberg. Une première pour la firme, qui a par le passé plutôt soutenu des hedge funds macro. Contactée par L’Agefi, la société de gestion alternative n’a pas commenté l’information. -
L’Adic a investi dans le hedge fund ExodusPoint
ExodusPoint Capital Management vient de boucler une levée pour son fonds à laquelle aurait participé l’Adic, division du fonds souverain Mubadala. -
Un ancien gérant de hedge funds cherche à rendre son métier obsolète grâce à l'IA
Le Wall Street Journal raconte l’histoire de Joe O’Donnell qui a affiné ses compétences en analyse boursière au cours d’une carrière de 13 ans dans les hedge funds, en exploitant états financiers, dépôts de titres et autres données à la recherche de signaux cachés. Il y a trois ans, il a lancé une startup, Canary Data, qui cherche à rendre obsolète une grande partie de ce qu’il faisait dans son ancien emploi. -
La BCE s’inquiète du levier des hedge funds sur les marchés obligataires
Le dernier rapport de stabilité financière analyse le levier croissant des hedge funds sur les marchés obligataires souverains via les stratégies d’arbitrage dites «basis trade». Des positions massives financées par les marchés de «mise en pension» («repo»), qui font peser un risque de ventes forcées et de volatilité accrue en périodes de stress.
ETF à la Une
Schroders vise une dizaine d’ETF actifs d’ici la fin de l’année
Le gestionnaire d’actifs britannique a déjà réuni 3,5 milliards de dollars d’actifs depuis le lancement de sa plateforme d’ETF actifs en septembre dernier.
Les plus lus
- L'affaire Malakoff Humanis tombe mal pour une éventuelle cession de Sienna Gestion
- BlackRock remporte un mandat de 10 milliards d'euros
- LBP AM transfère la gestion de ses opérations de Natixis IM OS vers Alto
- Perpetual rejette une offre de rachat de 1,7 milliard de dollars d'EQT
- Schroders vise une dizaine d’ETF actifs d’ici la fin de l’année
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Menace, pardon et unité : Jordan Bardella au défi du rassemblement
A la veille de la décision de la cour d'appel de Paris qui pourrait faire de lui le candidat du RN à l'Elysée, Jordan Bardella soigne son image de rassembleur. Il multiplie les gestes envers les différentes sensibilités du parti, mais ne parvient pas à dissiper les craintes d'une purge -
Stop ou encore
Marine Le Pen, le jugement dernier
La cour d'appel tranche ce mardi si Marine Le Pen peut briguer l’Elysée ou si Jordan Bardella défendra les couleurs du RN. Deux années de sursis ont déjà bouleversé le parti : quel rôle pour leur cheffe si elle n'est plus la candidate ? -
Coup de tête
Motion de censure : Olivier Faure, la solitude du frondeur
Il y a six mois, le premier secrétaire du PS avait choisi de ne pas censurer Sébastien Lecornu sur le budget, contre l’avis des siens. Aujourd’hui, il fait le choix inverse, là encore à rebours de la majorité de son groupe, pour ne pas couper les ponts avec des écologistes de plus en plus tentés par Jean-Luc Mélenchon
