Accueil Sujets d'actualités Trésorerie

Trésorerie

Toute l’actualité de la gestion de trésorerie, du cash management, de la relation banques-entreprises, des fintechs BtoB.

septembre 2025

soldat militaire armée défense arme fusil

11/09/2025

Arkéa et Bpifrance se lancent dans le financement de la défense

Cette nouvelle solution de financement court terme baptisée Avance Défense + aidera à financer et sécuriser la trésorerie des PME et ETI qui conçoivent et produisent des équipements de défense.

Chute baisse bourse dégringolade marché fléche gadin faillite

08/09/2025

Le volume de défaillances des grandes entreprises s’essouffle fortement

Il est en repli à fin juillet sur douze mois mais dépasse encore nettement celui observé avant la pandémie de Covid 19, selon la Banque de France.

04/09/2025

Tribune

Le trésorier doit cristalliser le rendement de ses placements à long terme

C'est aussi la rentrée pour l'analyse mensuelle des placements du trésorier proposée aux lecteurs de L'Agefi par Pandat Finance.

03/09/2025

La sur-réglementation nuit au recouvrement des créances  des entreprises

Nicolas Da Costa, nouveau président de la Figec, plaide en faveur d'un allègement de la réglementation qui, aujourd'hui, nuit au recouvrement des créances en limitant l'accès aux informations.

août 2025

28/08/2025

Accor optimise sa dette avec une nouvelle émission obligataire

Le groupe hôtelier vient de lancer une nouvelle émission obligataire de 500 millions d'euros.

Sepa : le coût de migration préoccupe les grands groupes français. Photo: PHB

25/08/2025

La VoP fera partie de la liste de rentrée des trésoriers

A l'image de la Deutsche Bank, les établissements bancaires s'organisent pour être prêts pour l'arrivée de la VoP le 9 octobre prochain.

21/08/2025

Le marché des cryptoactifs promeut la valorisation des excédents de trésorerie

Faire fructifier sa trésorerie excédentaire sur le marché des cryptoactifs est la promesse faite par certains acteurs comme le cabinet Noun Partners.

juillet 2025

Amandine Ferré, CFO du groupe Canal + et Membre du Directoire

31/07/2025

Le groupe Canal+ insuffle une culture cash

Le groupe vient de publier de bons résultats opérationnels, fruits d'un plan d'optimisation de sa trésorerie et d'un changement de culture en interne. Amandine Ferré, directrice financière du groupe Canal +, en détaille les rouages.

OPmobility, ex-Plastic Omnium, équipementier automobilie, usine en chine

30/07/2025

OPmobility émet de nouvelles obligations pour 300 millions d’euros

Le produit du placement sera utilisé pour les besoins généraux de financement du groupe, tout en allongeant la maturité de sa dette.

29/07/2025

Le groupe SNCF refinance son crédit pour être toujours plus vert

Cette ligne de crédit d'un montant de 3,5 milliards d'euros a pour ambition d'être éligible au label "finance durable".

Les entreprises cherchent du rendement pour leur trésorerie

24/07/2025

Memo Bank s'allie avec la fintech Spiko pour proposer des fonds monétaires

Avec ce nouveau partenariat, la banque indépendante pour les PME et ETI françaises veut enrichir sa gamme de placements de trésorerie.

23/07/2025

Les délais de paiement continuent de rogner la trésorerie des grandes entreprises et ETI

L’enquête mensuelle AFTE / Rexecode / Meti de juillet pointe un climat d’incertitude persistant au sein des grandes entreprises et ETI.

Frédéric Visnovsky, médiateur national du crédit à la Banque de France.

23/07/2025

Le projet de sanction accrue des mauvais payeurs concrétise un an de travaux

En proposant de pénaliser jusqu'à 1% de leur chiffre d'affaires les entreprises qui paient en retard, le gouvernement applique une idée envisagée par la Banque de France en octobre 2024 et reprise dans un rapport en avril.

De gauche à droite : Gregory Woelffel (Operations Finance Global Performance Management Director), Maxime Bodin (Operations Global FP&A Director) et Alexey Pavlov (VP Finance Operations) chez Danone.

21/07/2025

Maxime Bodin (Danone) : « Nous avons créé une fonction pour la gestion globale de la performance des coûts »

Le directeur Operations Global FP&A de Danone revient sur les enjeux et les succès de la création d'une fonction FP&A Opérations Globale au sein du groupe. Un projet qui a été récompensé par le prix du directeur de contrôle de gestion 2025 de la DFCG le 26 juin dernier.