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Hedge funds

Toute l’actualité et l’analyse des fonds alternatifs, leurs stratégies d’investissement, leurs performances, les nouveaux lancements, et le prime brokerage.

mars 2023

22/03/2023

Le gestionnaire d’actifs de Jefferies incube un hedge fund

Leucadia Asset Management, la division de gestion d’actifs du groupe américain Jefferies, a établi un partenariat stratégique avec le hedge fund Catenary Alternatives Asset Management (Catenary), basé à New York et à Miami. Catenary, fondé en 2012 par Eli Cohen, consiste en une plateforme multi-gérants actions long/short. Leucadia AM abondera le hedge fund sans déterminer le montant investi. Dans un communiqué, les coprésidents de Leucadia AM, Nick Daraviras et Sol Kumin, ont justifié l’opération par la demande importante des investisseurs pour des plateformes multi-stratégies capables de fournir de l’alpha décorrélé des marchés.
21/03/2023

Un des hedge funds les plus performants de 2022 tangue à cause des marchés obligataires

Le hedge fund global macro Haidar Jupiter, géré par Said Haidar, traverse une période difficile, rapporte Bloomberg. Selon l’agence, le hedge fund, affecté par les mouvements sur les marchés obligataires, pourrait connaître, en ce mois de mars, sa pire performance mensuelle depuis sa création en 2007. Alors que le fonds a enregistré une performance nette record de +193% en 2022, il a affiché une performance négative de -32% sur les deux premières semaines de mars selon des sources anonymes interrogées par Bloomberg. Le déclin du hedge fund depuis le début de l’année serait de -44% selon ces mêmes sources.
17/03/2023

De nouveaux hedge funds shortent les banques européennes cotées

Les fonds spéculatifs sont à l’affût des répercussions causées par l’effondrement de la Silicon Valley Bank sur les banques européennes cotées. Selon Reuters, qui s’appuie sur les données de Breakout Point, les hedge funds Bridgewater Associates, Millennium Management et Marshall Wace ont rejoint la cohorte de fonds vendant à découvert les établissements du secteur. Citadel, Wellington Management, Capital Fund Management et Odey Asset Management détenaient déjà des postions courtes sur les sociétés concernées. Citant un rapport de S&P Global Market Intelligence, Reuters indique que les positions courtes sur les banques européennes cotées ont atteint 15,7 milliards de dollars en cumulé.
15/03/2023

Crispin Odey rouvre son fonds vedette

Crispin Odey a rouvert son hedge fund phare Odey European, a appris Financial News, par le biais d’un document envoyé aux clients. Le fonds avait été fermé il y a quatre mois afin de maîtriser la hausse des actifs.
15/03/2023

Plusieurs hedge funds pénalisés par la hausse récente des obligations

La hausse violente des marchés d’obligations gouvernementales provoquée par la faillite de Silicon Valley Bank a mis fin à l’un des paris de hedge funds les plus populaires de ces dernières années, rapporte le Financial Times. Nombre d’entre eux misaient sur une poursuite de la baisse des cours des obligations. Plusieurs ont été obligés de revoir rapidement leur position. L’un des hedge funds les plus touchés est Transtrend, basé à Rotterdam, qui a perdu 9,6 % lundi. Man Group a abandonné 4,2 % dans son fonds AHL Diversified et 2,2 % fans AHL Alpha vendredi.
14/03/2023

Brevan Howard acquiert un fonds long-short sur les actifs digitaux

Le hedge fund américain Brevan Howard Asset Management a acquis un fonds long-short sur les actifs digitaux géré jusqu’ici par le hedge fund crypto Dragonfly Capital, rapporte Bloomberg citant des sources anonymes. Brevan Howard va prendre les rênes du fonds Liquid Opportunities. Selon Bloomberg, le fonds sera désormais géré par Brevan Howard Digital, la division de crypto-monnaies et d’actifs digitaux du hedge fund.
08/03/2023

Le hedge fund Millennium Management change sa structure de frais

Millennium Management, le hedge fund de l’investisseur américain Izzy Englander, va changer sa structure de frais à partir de juillet, rapporte Bloomberg, qui se base sur une lettre aux investisseurs envoyé par le fonds. Le hedge fund va désormais faire payer ses clients même lorsqu’il se trouve dans une situation où il perd de l’argent.
08/03/2023

Les plaintes des hedge funds contre le LME se multiplient

Les plaintes de hedge funds s’accumulent contre le London Metal Exchange, un an après sa décision controversée d’annuler les transactions sur le nickel, rapporte le Financial Times. Trois plaintes supplémentaires ont été intentées par dix hedge funds et une petite société de trading auprès de tribunaux londoniens cette semaine. AQR Capital Management fait partie des plaignants, et réclame 80 millions de livres de dommages et intérêts. Cela porte le total des demandes de réparation à 567 millions de livres.
07/03/2023

Bridgewater lève plus de 800 millions de dollars pour sa nouvelle stratégie

Le plus gros hedge fund au monde, Bridgewater Associates, a levé 836,4 millions de dollars à travers deux fonds pour sa nouvelle stratégie Defensive Alpha lancée en juillet 2022, rapporte Reuters, qui se base sur des documents réglementaires. Cette nouvelle stratégie vise à générer des rendements corrélés négativement aux actions et tirer profit des périodes de bear market durant lesquelles les investisseurs privilégient les obligations aux actions. La stratégie compterait une dizaine d’investisseurs selon les documents réglementaires que Reuters a fait analyser par la société Convergence. Bridgewater, qui a vu son fondateur quitter l’entreprise l’an dernier, est actuellement en pleine réorganisation.
06/03/2023

Un hedge fund londonien va financer des clubs de football européens

Un hedge fund de plus s’est lancé sur la thématique du football. Le gérant alternatif londonien Fasanara Capital a fait équipe avec Tifosy Capital & Advisory, banque d’investissement spécialiste des investissements dans le sport, pour le lancement d’un nouveau fonds, selon Bloomberg. Ce fonds a pour objectif de lever 500 millions de dollars pour prêter de l’argent à des clubs de taille modeste des cinq plus grands championnats européens de football (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1)
02/03/2023

Le hedge fund Crawford Lake liquidé après de grosses pertes

Le hedge fund américain Crawford Lake Capital Management a fermé ses portes après avoir rendu l’argent à ses investisseurs, selon Bloomberg. L’agence révèle que le gérant long/short actions a subi de lourdes pertes l’an dernier et que ses encours ont chuté de 1,2 miliard de dollars en 2019 à 108 millions de dollars fin 2022.

février 2023

21/02/2023

Un nouveau hedge fund rejoint la plateforme Ucits d'Invescorp-Tages

La plateforme de multigestion alternative d’Investcorp-Tages, joint venture entre Investcorp et Tages Capital, accueille un nouveau hedge fund. Le gestionnaire alternatif britannique Melqart Asset Management a lancé le fonds Melqart Event Driven Ucits, géré par Michel Massoud, fondateur et directeur des investissements de Melqart, ainsi que par Joseph Gebran et Can Ozdemir. Le fonds s’appuie sur des stratégies d’arbitrages de fusions-acquisitions et de situations spéciales. Melqart gère 1,7 milliard de dollars.
21/02/2023

Dubaï cherche à attirer plus de 50 hedge funds

La place financière de Dubaï (DIFC) est en discussions avec plus d’une cinquantaine de hedge funds pour qu’ils établissent leur centre d’activités pour le Moyen-Orient dans la ville émiratie, rapporte Bloomberg. L’agence relate les propos de Salmaan Jaffery, en charge du développement de l’activité de DIFC selon lequel les hedge funds qui visent actuellement une licence de gestion aux Emirats Arabes Unis gèrent plus de 1.000 milliards de dollars.
17/02/2023

Un hedge fund de BlackRock rouvert aux investissements

La société de gestion américaine BlackRock va rouvrir son hedge fund BlackRock Strategic Equity Hedge à partir de fin mars, rapporte Bloomberg. La firme cherche à lever un milliard de dollars alors que la stratégie comptait 7,6 milliards de dollars d’encours sous gestion à fin 2022. Le fonds, géré par Alister Hibbert, était fermé aux nouveaux investissements depuis 2019 mais il a subi, l’an dernier, une perte de 12%, soit sa pire année depuis son lancement en 2011.

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