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Toute l'actualité Economies & Marchés

février 2017

Investissement

AEW acquiert un actif de commerce au Danemark

AEW, la filiale de gestion immobilière de Natixis Global Asset Management, a annoncé l’acquisition, pour le compte de son fonds City Retail, d’un actif de commerce « prime » dans le centre de Copenhague au Danemark. Ce bien, acquis auprès d’un groupe d’investisseurs privés, développe une surface de près de 800m² entièrement louée à l’enseigne de prêt à porter Hugo Boss. Le montant de l’opération n’a pas été divulgué.La stratégie du fonds City Retail consiste à constituer un portefeuille de commerces de pieds d’immeubles de grande qualité, avec des actifs offrant un rendement stable et situés au cœur des principales villes européennes. Cette opération marque la troisième acquisition du fonds à Copenhague.
Investissement
Investissement

responsAbility et TBC Bank Georgia participent à la lutte contre le changement climatique

Le groupe bancaire géorgien TBC Bank PLC, a signé un accord de prêt avec un fonds spécialisé géré par responsAbility et ciblant le financement de la lutte contre le changement climatique. Cette facilité est destinée à financer de petites centrales hydroélectriques en Géorgie. TBC Bank finance depuis des années des projets visant à lutter contre le changement climatique et prévoit de développer son portefeuille dans ce domaine. A fin décembre 2016, le fonds a déboursé une première tranche s’élevant à 10 millions de dollars.
Investissement
Marchés actions

Les fonds vendus en Finlande collectent 152 millions d’euros en janvier

La collecte nette des fonds vendus en Finlande a atteint 152 millions d’euros en janvier, selon les statistiques d’Investment Research Finland. Cela a permis de porter les encours des fonds à 106,9 milliards d’euros. Les fonds actions ont enregistré des souscriptions nettes de 198 millions d’euros, tandis que les fonds d’allocation ont drainé 169 millions d’euros. En revanche, les fonds obligataires court terme ont vu sortir 237 millions d’euros.
Marchés actions
Investissement

Catella vend et réinvestit aux Pays-Bas pour son fonds immobilier durable

Catella Real Estate, société basée à Munich, a vendu un bâtiment de bureaux à Amsterdam et réinvesti dans un bien «retail» résidentiel et moderne dans le centre-ville d’ Utrecht pour le compte de son fonds Sarasin Sustainable Properties – European Cities. Le bien acheté se situe Oudegracht 152-156/ Vinkenburgstraat 17 dans le district de Binnenstad du centre d’Utrecht. Sa superficie est de 3.500 mètres carrés environ et se situe sur un terrain de 1.200 mètres carrés. Le Sarasin Sustainable Properties – European est un fonds d’investissements durables dans les villes européennes à forte croissance.
Investissement
Investissement

WeSave lance une plateforme de conseil automatisé

WeSave, plateforme de gestion d’épargne en ligne, lance une plateforme de conseil automatisé WeQuant et signe un partenariat avec le réseau social de trading eToro en apportant une expertise “Robo-advisor” à leur 5 millions d’utilisateurs. «L’objectif de WeQuant est de devenir la plateforme SaaS (Software-As-A-Service) «robo-advisor» de référence en B2B et en B2B2C en Europe» explique Jonathan Herscovici, président et cofondateur de WeSaveCe partenariat avec eToro se fait principalement par la mise à disposition de stratégies quantitatives de gestion de portefeuille développées spécialement pour les utilisateurs d’eToro. Elles permettent aux traders actifs de la plateforme d’avoir accès à des portefeuilles d’investissement gérés par des équipes d’experts.Dans un premier temps, WeQuant intègre le nouveau programme d’eToro : Copyfunds, qui permet aux utilisateurs d’eToro d’accéder à des portefeuilles gérés par le comité d’investissements d’eToro. Le premier Copyfund créé par WeQuant : AlphaCore, a été présenté hier à Londres devant un parterre de plus de 1500 experts financiers et innovateurs de la fintech. Cette stratégie a vocation à être investie majoritairement en produits indiciels (ETFs) et repose sur une allocation qui se veut à risque modéré de long terme combinée avec une gestion thématique satellite qui doit capter les opportunités de marché quand elles se présentent.“Le partenariat avec eToro se matérialise par le référencement, dans les prochains mois, d’une multitude de stratégies d’investissements issues de la recherche académique et incluant tous les styles de gestion qui se font sur plusieurs périmètres : de la sélection d’univers, à l’optimisation de portefeuille, en passant par le money management” précise Rémy Lambinet, PhD, Gérant quantitatif Senior.
Investissement
Marchés actions

MSCI lance de nouveaux indices ESG

Le fournisseur d’indices MSCI a annoncé le 8 février le lancement des MSCI ESG Universal Indexes, qui devraient permettre aux fonds de pension, fonds de dotation et autres propriétaires d’actifs, de mieux intégrer les critères ESG dans leur processus d’investissement. Cet ensemble comprend cinq indices mondiaux et régionaux, le MSCI ACWI ESG Universal Index, le MSCI World ESG Universal Index, le MSCI Europe ESG Universal Index, le MSCI EM (Emerging Markets) ESG Universal Index et le MSCI USA ESG Universal Index.Les indices devraient offrir un univers très large et diversifié d’actions en minimisant les exclusions, limitées aux sociétés violant les normes internationales en vigueur, en suscitant par exemple des controverses sur le front des droits humains, et à celles impliquées dans les armes controversées (par exemple les armes à sous-munitions, les biologiques et chimiques).
Marchés actions
Economie

L'Allemagne dégage un excédent commercial record

L’Allemagne a battu l’an dernier son record d’excédent commercial, ce qui pourrait alimenter les tensions avec ses principaux partenaires, en premier lieu les Etats-Unis où l’administration Trump reproche à Berlin d’utiliser à son avantage un euro sous-évalué. Le surplus commercial 2016 de la première économie d’Europe s'élève à 252,9 milliards d’euros après un précédent record à 244,3 milliards en 2015, montrent les données publiées jeudi par Destatis, l’office fédéral de la statistique. Sur le seul mois de décembre, l’excédent commercial s’est réduit à 18,4 milliards d’euros, contre 21,8 milliards en novembre.
Economie
Pétrole

Les stocks de pétrole brut progressent fortement outre-Atlantique

Les stocks américains de pétrole brut ont très fortement augmenté la semaine dernière, a annoncé hier l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Les stocks de brut ont progressé de 13,8 millions de barils, soit la deuxième plus importante hausse hebdomadaire, alors que les économistes attendaient en moyenne une hausse de 2,5 millions de barils. Les stocks d’essence ont quant à eux baissé de 869.000 barils, quand les économistes attendaient une augmentation de 1,1 million. Il s’agit de la première baisse des stocks d’essence en six semaines. Le taux d’utilisation des capacités des raffineries a reculé de 0,5 point à 87,7%.
Pétrole
Conformité

Le patron d'Eni est renvoyé en procès pour corruption

Le parquet italien a ordonné le renvoi en procès de l’administrateur délégué du groupe pétrolier Eni, Claudio Descalzi, pour une affaire de corruption au Nigeria, rapportait hier Reuters de sources judiciaires. Dix autres personnes ont également été renvoyées en procès, dont Paolo Scaroni, ancien administrateur d’Eni, ainsi que les sociétés Eni et Royal Dutch Shell, ont précisé les sources. L’enquête porte sur l’acquisition du bloc offshore OPL-245 au Nigeria en 2011 par Eni et Royal Dutch Shell pour quelque 1,3 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros). L’instruction a été achevée en décembre.
Conformité
Banque centrale

Giacomo Draghi quitterait Morgan Stanley pour un hedge fund

Giacomo Draghi, trader de swaps de taux d’intérêt chez Morgan Stanley, a quitté Morgan Stanley à Londres pour rejoindre le hedge fund LMR Partners, affirmait hier Bloomberg. Le fils de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, a passé 13 ans au sein de la banque américaine, selon les registres de la Financial Conduct Authority britannique. LMR est un fonds alternatif basé à Londres et Hong Kong. Près de la moitié de ses 2,5 milliards de dollars d’encours sont concentrés dans son Alpha Rates Trading Fund qui cherche à «exploiter les opportunités de valeur relative dans l’univers des taux d’intérêt».
Banque centrale
Introduction en Bourse

Moelis va conseiller Aramco pour son introduction en Bourse

Moelis & Co a remporté l’un des mandats les plus convoités. La banque d’affaires américaine a été retenue par Aramco comme conseiller indépendant pour son projet d’introduction en Bourse, selon des sources concordantes. Le groupe public saoudien, numéro un mondial du pétrole, prévoit de vendre une petite partie de son capital sur le marché en 2018. Il pourrait s’agir de la plus importante IPO de l’histoire. Les banques chargées de mener l’opération seront choisies dans les prochains jours.
Introduction en Bourse
France

La Banque de France prévoit une croissance de 0,3% au 1er trimestre 

La croissance de l'économie française devrait atteindre 0,3% au premier trimestre, un rythme légèrement inférieur à celui de 0,4% enregistré au dernier trimestre 2016, prévoit la Banque de France dans sa première projection publiée hier. L’enquête de la Banque de France pour le mois de janvier fait apparaître un tassement du climat des affaires dans l’industrie, dont l’indicateur recule d’un point, à 101. Mais l’indicateur du secteur des services progresse d’autant à 101, un plus haut depuis juin 2011, sa marque de décembre ayant elle aussi été révisée en hausse d’un point (à 100).
France
Budget

La Cour des comptes est sceptique sur l’objectif de déficit pour 2017

La Cour des comptes émet de sérieux doutes sur la capacité de la France à atteindre son objectif d’un déficit public ramené à 2,7% du PIB fin 2017. La prévision pour 2017, qui correspond à un recul du déficit de 0,6 point de PIB par rapport à 2016, «sera très difficile à atteindre, du fait à la fois d’un risque de surestimation des recettes et d’une sous-estimation probable de certaines dépenses», note la Cour dans son rapport annuel publié hier. Pour 2017, la Cour fait état d’une prévision de recettes «optimiste», le gouvernement tablant toujours sur une croissance de 1,5% du PIB, au-delà des prévisions des institutions internationales (de 1,3% à 1,4%) et des attentes des économistes interrogés par Reuters (1,1%). La Cour relève également que différentes dispositions de la loi de finances pour 2017 - qui fera probablement l’objet d’une loi de finances rectificative après les élections présidentielle et législatives du printemps - vont se traduire par une accélération des encaissements cette année et un report sur 2018 de différentes baisses de prélèvements. Selon elle, les recettes profiteront cette année à hauteur de 1,6 milliard d’euros de la perception anticipée des échéances de certains impôts tandis que celles de 2018 seront au contraire amputées d’environ 5 milliards d’euros, principalement du fait de la hausse du crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE).
Budget
Introduction en Bourse

Une IPO sort le marché russe de son hibernation

Les fonds propriétaires de Detsky Mir ont placé sur le marché l'équivalent de 339 millions d’euros du capital à l’occasion de la mise en Bourse du premier distributeur de jouets en Russie. L’opération est la plus importante en Russie depuis 2014. Le prix d’introduction a été fixé à 85 roubles, au bas de la fourchette indicative qui était de 85-87 roubles. Detsky Mir est détenu par le conglomérat russe Sistema, qui restera majoritaire, et le fonds d’investissement russo-chinois RCIF. La cotation du titre débutera vendredi.
Introduction en Bourse
Introduction en Bourse

France Biotech collabore avec EnterNext

France Biotech, l’association des entrepreneurs en biotechnologie, a signé un partenariat avec EnterNext «en vue de faciliter le financement des entreprises des sciences de la vie et renforcer la visibilité des sociétés cotées, notamment auprès des investisseurs». EnterNext deviendra membre adhérent «Expert» de l’association. Des activités et événements communs seront organisés.
Introduction en Bourse
Economie

L’excédent courant nippon s’approche de son record

Le Japon a enregistré en 2016 le deuxième plus important excédent courant de son histoire, montrent des données préliminaires publiées hier par le ministère des Finances, à la veille d’une visite très attendue du Premier ministre Shinzo Abe à Washington. Le surplus de 20.600 milliards de yens (172 milliards d’euros) s’explique surtout par la baisse des cours du pétrole, l’afflux de touristes étrangers au Japon et une forte hausse des revenus des investissements à l'étranger. Sur le seul mois de décembre, l’excédent courant a atteint 1.110 milliards de yens, en hausse pour le septième mois consécutif mais inférieur au consensus Reuters qui le donnait à 1.290 milliards.
Economie
Immobilier

La bad bank irlandaise a pratiquement remboursé sa dette

La National Asset Management Agency, créée par Dublin en 2010 pour délester le secteur bancaire irlandais de ses créances douteuses, a annoncé hier qu’elle avait remboursé une nouvelle tranche de 1,09 milliard d’euros. Cela porte à 28,69 milliards d’euros le montant amorti par la Nama, soit 95% des 30,2 milliards de dettes seniors garanties par l’Etat irlandais qu’elle avait émis en 2010 et 2011 pour acheter des prêts bancaires. L’agence espère rembourser le solde d’ici à fin 2017. Contre toute attente, la Nama a réussi à rentrer dans ses frais en profitant du redressement du marché immobilier irlandais dont elle est devenue l’un des principaux promoteurs, au point d’ailleurs que ses détracteurs l’accusent d’encourager la pénurie de logements.
Immobilier
Introduction en Bourse

France Biotech signe un partenariat avec EnterNext

France Biotech, l’association des entrepreneurs en biotechnologie, a signé un partenariat avec EnterNext «en vue de faciliter le financement des entreprises des sciences de la vie et renforcer la visibilité des sociétés cotées, notamment auprès des investisseurs». EnterNext deviendra membre adhérent « Expert » de l’association. Des activités et évènements communs seront organisés. Comme en 2016, «EnterNext apportera également son expertise au développement du Panorama des sciences de la vie édité chaque année par France Biotech», précise l’association.
Introduction en Bourse
Immobilier

La bad bank irlandaise a remboursé 95% de sa dette

La National Asset Management Agency, créée par Dublin en 2010 pour délester le secteur bancaire irlandais de ses créances douteuses, a annoncé mercredi qu’elle avait remboursé une nouvelle tranche de 1,09 milliard d’euros. Cela porte à 28,69 milliards d’euros le montant amortis par la Nama, soit 95% des 30,2 milliards de dettes seniors garanties par l’Etat irlandais qu’elle avait émis en 2010 et 2011 pour acheter des prêts bancaires. L’agence espère rembourser le solde d’ici à fin 2017. Contre toute attente, la Nama a réussi à rentrer dans ses frais en profitant du redressement du marché immobilier irlandais dont elle est devenue l’un des principaux promoteurs, au point d’ailleurs que ses détracteurs l’accusent d’encourager la pénurie de logements.
Immobilier
Introduction en Bourse

Le marché russe des IPO sort de son hibernation

Les fonds propriétaires de Detsky Mir ont placé sur le marché l'équivalent de 339 millions d’euros du capital à l’occasion de la mise en Bourse du premier distributeur de jouets en Russie. L’opération est la plus importante en Russie depuis 2014, quand le pays est entré en récession à la suite des sanctions occidentales liées à l’annexion de la Crimée et de la chute des cours du pétrole. Le prix d’introduction a été fixé à 85 roubles, au bas de la fourchette indicative qui était de 85-87 roubles. Detsky Mir est détenu par le conglomérat russe Sistema, qui restera majoritaire, et le fonds d’investissement russo-chinois RCIF. La cotation du titre débutera vendredi.
Introduction en Bourse
Banque centrale

Le fils de Mario Draghi quitterait Morgan Stanley pour un hedge fund

Giacomo Draghi, trader de swaps de taux d’intérêt chez Morgan Stanley, a quitté Morgan Stanley à Londres pour rejoindre le hedge fund LMR Partners, affirme Bloomberg. Le fils de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, a passé 13 ans au sein de la banque américaine, selon les registres de la Financial Conduct Authority britannique. LMR est un fonds alternatif basé à Londres et Hong Kong. Près de la moitié de ses 2,5 milliards de dollars d’encours sont concentrés dans son Alpha Rates Trading Fund qui cherche à «exploiter les opportunités de valeur relative dans l’univers des taux d’intérêt».
Banque centrale
Investissement

AEW acquiert une plateforme logistique en Italie

AEW, la filiale de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Global Asset Management, a annoncé ce 7 février l’acquisition, pour le compte du fonds Logistis, du Campus Logistique DSV situé dans la région de Novara dans le nord de l’Italie. La transaction a pris la forme d’un « sale & lease-back » avec DSV, opérateur européen du marché de la logistique. Cette plateforme logistique développe une surface de 127.100 m².Cette nouvelle acquisition étend la présence du fonds Logistis en Italie, dont le portefeuille atteint désormais près de 330.000 m². Le fonds Logistis détient actuellement plus de 2,5 millions de m² de plateformes logistiques « prime » avec un taux d’occupation avoisinant les 99%, précise AEW dans un communiqué. « Le fonds entend poursuivre la croissance de son portefeuille en Europe pour atteindre une taille cible de plus de 3 milliards d’euros », ajoute la société.
Investissement
Investissement

AnaCap rachète un portefeuille de prêts de Barclays en Italie

AnaCap Financial Partners (AnaCap), la société de capital-investissement spécialisée dans les services financiers européens, a annoncé, ce 7 février, l’acquisition d’un portefeuille de prêts italiens d’une valeur de 177 millions d’euros auprès de Barclays. Ce portefeuille est principalement constitué de prêts accordés aux petites et moyennes entreprises, prêts sécurisés contre l’immobilier italien. Le portefeuille ainsi acquis comporte également des créances douteuses. AnaCap n’en est pas à son coup d’essai. L’an dernier, son fonds Credit Funds avait déjà acquis trois portefeuilles de créances douteuses auprès de GE, RBS et UniCredit d’une valeur cumulée de 2,5 milliards d’euros.Surtout, le mois dernier, AnaCap avait conclu un accord d’acquisition portant sur les activités de banque de détail de Barclays en France.
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