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Asset Management
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04/04/2012

Markit acquires Data Explorers

The middle market private equity investor Bowmark Capital has sold Data Explorers, a provider of global data on securities lending founded in 2002, to the financial information agency Markit, the latter has announced.The sale price has not been disclosed.Data Explorers databases cover USD12trn in shares in securities lending programmes by more than 20,000 institutional funds.Combining the Data Explorers data with the products and services of Markit will open the way to new offerings which will allow clients to optimise their use of collateral. In addition, Markit is planning to develop products for participants on equity markets in the areas of ETFs, dividend forecasting and quantitative research.
04/04/2012

Investor confidence rebounds in first quarter

The investor confidence index calculated by John Hancock Financial Services has risen 21 points in first quarter, falling an incrase of 15 points in fourth quarter 2011, for the largest increase since the launch of the index at the start of 2011.More than half of investors are optimistic about equities (56%) and diversified funds (54%). However, opinion is divided on bonds and negative on short-term products.
04/04/2012

Steep fall in profits at Deka

DekaBank, which has recently been decapitated as the chairman of its board, Franz S. Waas, was dismissed on 2 April, has posted an “economic profit” (pre-tax profit by IFRS accounting standards, plus the results of a valuation of financial instruments) in free-fall in 2011, down 58.6% to EUR383.1m, and net redemptions of EUR5.861bn, compared with net subscriptions of EUR908m, Oliver Behrens, interim chairman of the board, has announced.Real estate funds had net subscriptions of EUR965m (and EUR650m in first quarter 2012), while securities funds saw net outflows of EUR6.8bn, compared with EUR793m in 2010.The central asset management firm for the German savings bank is planning to react to these outflows from its open-ended funds firstly by accelerating its Vermögenskonzept structured products programme, which has already attracted EUR870m in assets since 2007, and secondly by extending its custom product ranges, with the help of the savings banks network, which now controls all of the capital in Deka, previously 50% owned by the Landesbanken.
04/04/2012

M&G appoints a co-manager for Managed Growth fund

The British asset management firm M&G has promoted Randeep Somel to the position of co-manager of the Managed Growth Fund, whose assets under management total GBP1.2bn, Investment Week reports.Somel, who had previously been deputy manager of the Managed Growth fund, will manage the fund alongside Graham French, who has managed the fund since 1996. Somel has been employed at M&G since 2005.
04/04/2012

Sarasin recruits a head of advising for northern Asia

The Swiss Sarasin group has recruited Timon Tam Hang, from China Construction Bank, as head of investment consulting for North Asia. Sarasin has also recruited five relationship managers for Greater China, including three from Clariden Leu, one from UBS and one from Deutsche Bank PWM. Other recruitments are planned in the next few weeks. Sarasin is hoping to compensate for the loss of a team of eight client representatives who moved to Julius Baer.
04/04/2012
Gestion d'actifs

La Cameic est à l'écoute de ses gestionnaires pour de nouvelles opportunités d'investissement sur l'obligataire

La Caisse d’assurance mutuelle des entreprises industrielles (Cameic) délègue l’intégralité de sa gestion financière, soit 12 millions d’euros d’encours. Bruno Périssé, directeur du développement de la Cameic dans Option Finance numéro 1167: Nous avons une politique de buy and hold sur l’obligataire. Nous conservons ainsi l’essentiel de nos titres jusqu'à leur échéance et quand ils arrivent à maturité, nos gestionnaires nous proposent alors de nouvelles opportunités d’investissement. Ils investissent en direct ou à travers des OPCVM dans des produits obligataires (51%), du monétaire (17%, et des actions (13%). Nous détenons aussi en direct 19% d’immobilier, un investissement qui correspond à notre siège social. La poche obligataire évolue peu chaque année car nous conservons chaque ligne jusqu'à l'échéance. Néanmoins, la part des obligations souveraines ou assimilées (obligations de la BEI et de la Cades) a été considérablement réduite pour n’atteindre aujourd’hui que 10%. A partir de 2009 et de 2010, nous avons en effet privilégié les obligations corporates notées investment grade car elles offraient des rendements plus élevés que les emprunts d’Etats. En dépit de la crise souveraine, nous possédons encore quelques titres espagnols et italiens car ils - continuent à nous procurer un rendement satisfaisant. En outre, nous ne pouvons pas nous séparer de tous nos emprunts d’Etat car ce sont des instruments plus simples à comptabiliser dans nos comptes et peu consommateur de fonds propres dans le cadre de Solvabilité II aujourd’hui.
Gestion d'actifs
04/04/2012

Doughty Hanson s’offre Eurofiber

La société de private equity a décidé de racheter l’opérateur du réseau de fibres néerlandais à Reggeborg, un véhicule d’investissement de la famille Wessels. Ce dernier continuera de détenir une participation minoritaire dans Eurofiber. Le réseau se déroule sur plus de 12.000 kilomètres et connecte plus de 4.500 points uniques.
04/04/2012

Le fonds Parvus devient le deuxième actionnaire de Havas

Parvus Asset Management a acquis 16,58% du capital de Havas, devenant ainsi son deuxième actionnaire derrière Vincent Bolloré, le président du sixième groupe publicitaire mondial, selon un avis publié par l’AMF. Cette irruption de Parvus, qui n’a pas l’intention de prendre le contrôle du groupe ou d’agir de concert avec un tiers, intervient une dizaine de jours après que Havas a annoncé un projet de racheter 12% de son capital.
04/04/2012

Carlyle pourrait placer 10% de son capital en Bourse

La société de private equity, qui dispose d’environ 147 milliards de dollars d’actifs sous gestion, pourrait céder une participation de 10% à l’occasion de sa prochaine entrée en Bourse, indique un document réglementaire enregistré hier. Carlyle évoque une IPO d’un montant de 100 millions de dollars mais ce montant ne reflète pas nécessairement la taille définitive de l’opération.
04/04/2012

Feu vert des actionnaires de LCH.Clearnet au rapprochement avec le LSE

Réunis en assemblée générale, les actionnaires de la chambre de compensation ont approuvé le projet d’acquisition d’une entrée majoritaire du London Stock Exchange (LSE) dans le capital. La finalisation de la transaction est attendue d’ici le quatrième trimestre de 2012 sous réserve des autorisations réglementaires.
04/04/2012

Burger King fait déjà son retour en Bourse

Le groupe américain de restauration rapide va faire son retour sur la Bourse de New York d’ici deux à trois mois. Il avait été racheté il y a dix-huit mois seulement par 3G Capital Management, qui s’empresse de réaliser une plus-value sur la base d’une valeur d’entreprise déjà doublée. L’opération dévoilée cette nuit valorise en effet Burger King à 8 milliards de dollars. Justice Holdings, coquille vide (ou Special purpose acquisition company, Spac) vouée à ce type d’opérations et cotée depuis l’an dernier à Londres (cette cotation cessera avec l’introduction du nouvel ensemble à New York), versera 1,4 milliard pour une part de 29% au capital, 3G Capital Management conservant le solde dans le cadre d’un investissement de long terme.Tout cela «semble un peu rapide» selon un analyste cité par Bloomberg. Justice Holdings estime que le bénéfice de Burger King en 2012 pourrait doubler par rapport à 2010.
04/04/2012

La Fed tempère les attentes d'un QE3

Dans ses «minutes», le Comité de politique monétaire (FOMC) prend note d’une relative amélioration de la conjoncture et adopte un ton moins accommodant.
04/04/2012

L’Inde envisage de vendre ses titres aux investisseurs étrangers

Selon le quotidien qui cite le rapport budgétaire 2012/2013, le ministre des finances, Pranab Mukherjee, envisagerait pour la première fois de l’histoire du pays l’éventualité d’ouvrir les adjudications d’obligations souveraines du pays aux investisseurs étrangers. «La proposition est plus un débat lancé par le ministre des finances» précise un officiel au journal.
03/04/2012

Le fonds Parvus devient le deuxième actionnaire de Havas

Parvus Asset Management a acquis 16,58% du capital de Havas, devenant ainsi son deuxième actionnaire derrière Vincent Bolloré, le président du sixième groupe publicitaire mondial, selon un avis publié mardi par l’AMF. Cette irruption de Parvus, qui n’a pas l’intention de prendre le contrôle du groupe ou d’agir de concert avec un tiers, intervient une dizaine de jours après que Havas a annoncé un projet de racheter 12% de son capital.
03/04/2012

Les commandes à l'industrie ont rebondi en février outre-Atlantique

Selon les chiffres publiés mardi par le département du Commerce, les commandes à l’industrie ont rebondi en février aux Etats-Unis et les entreprises ont accru leurs commandes de biens d'équipement, ce qui laisse pense que le secteur industriel conserve un certain dynamisme en dépit de signes de ralentissement de la croissance. Ces commandes ont augmenté de 1,3%, un peu en deçà du consensus des analystes interrogés par Reuters qui donnait 1,5%.
03/04/2012

L’Union européenne satisfaite des réformes au Portugal

«Le programme (de réformes) est globalement sur les rails. L’ajustement budgétaire en 2011-2012 a été remarquable à tout point de vue», commente le troisième rapport de la Commission européenne sur les réformes au Portugal. «Pour le moment, nous estimons que le programme suit son cours et que le Portugal devrait pouvoir retourner sur les marchés en 2013», a ajouté le responsable européen», a ajouté un responsable européen cité par Reuters.
03/04/2012

Feu vert des actionnaires de LCH.Clearnet au rapprochement avec le LSE

Réunis en assemblée générale, les actionnaires de la chambre de compensation ont approuvé mardi le projet d’acquisition d’une entrée majoritaire du London Stock Exchange (LSE) dans le capital. La finalisation de la transaction est attendue d’ici le quatrième trimestre de 2012 sous réserve des autorisations réglementaires.
03/04/2012

La dette de l'Espagne va bondir à son plus haut depuis 22 ans

L’endettement de l’Espagne va bondir en 2012 à son niveau le plus élevé depuis au moins 1990, a annoncé mardi le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy, alors que son économie s’enfonce dans la récession et que ses coûts d’emprunt grimpent. La dette publique de l’Espagne va passer de 68,5% du PIB en 2011 à 79,8% en 2012, a déclaré le ministre du Budget Cristobal Montoro.
03/04/2012

Barack Obama monte au créneau sur la justice fiscale

Le président américain reproche à ses adversaires républicains d'être les défenseurs des riches afin de courtiser les classes moyennes en vue de l'élection présidentielle du 6 novembre aux Etats-Unis. Dans un discours qu’il doit prononcer ce mardi à Washington, Barack Obama a prévu d’attaquer les républicains sur leur projet de budget, qualifié d’attaque contre les Américains moyens.
03/04/2012

La Chine attend 8,4% de croissance au premier trimestre

Pékin poursuivra cette année une politique monétaire prudente et une politique budgétaire engagée pour parvenir à une croissance économique relativement soutenue, a déclaré mardi un haut fonctionnaire chinois. Zhang Xiaoqiang, vice-président de la Commission de réforme et de développement national, a évoqué une croissance annuelle chinoise de 8,4% au premier trimestre, citant les chiffres préliminaires d’un «organisme de recherche connexe».
03/04/2012

Léger rebond pour l’économie britannique

L'économie britannique a enregistré un rebond au premier trimestre 2012 grâce à une demande extérieure soutenue mais elle peinera à le confirmer, a prévenu mardi l’association des Chambres de commerce du pays (BCC). La croissance sur les trois premiers mois de l’année devrait ressortir à 0,3% par rapport au trimestre précédent, selon les résultats de l’enquête trimestrielle de la BCC conduite auprès de 8.000 entreprises. L’activité s’est contractée de 0,3% au quatrième trimestre 2011, ce qui a fait craindre une rechute en récession de l'économie britannique.
03/04/2012

Le gouvernement italien exclut de nouvelles coupes budgétaires

Le ministre italien de l’Industrie, Corrado Passera, a écarté l’hypothèse selon laquelle le gouvernement devrait se résoudre à de nouvelles mesures d’austérité pour tenir son objectif de déficit budgétaire, disant vouloir privilégier le soutien à la croissance économique. Selon un rapport confidentiel de la Commission européenne cité mardi par le Financial Times, l’objectif de réduction du déficit budgétaire de l’Italie est menacé par la contraction de l'économie et des taux d’intérêt élevés, ce qui pourrait contraindre le gouvernement de Mario Monti à adopter de nouvelles mesures d’austérité.

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