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24/11/2011
Gestion d'actifs

Le Conseil régional Rhône Alpes a retenu son gestionnaire pour un fonds régional d'investissement

Fonds de capital développement privé / public Le gestionnaire aura pour missions de constituer le Fonds régional d’investissements (mobilisation de fonds privés pour 15 000 000 EUR et création juridique) et d’assurer la gestion courante du Fonds régional d’investissements pour le compte de l’ensemble des souscripteurs publics et privés. La société retenue à l’issue de l’appel d’offres est la suivante: Sigefi - groupe Siparex Pour lire l’avis de marché complet: cliquez ici
Gestion d'actifs
24/11/2011

Deux sociétés de gestion épinglées dans le dossier « Madoff »

L’AMF a infligé des sanctions de 300.000 euros à l’encontre d’EIM France et de 150.000 euros à l’encontre d’Alternative Leaders France (ALF). L’AMF a retenu un défaut de diligence et de professionnalisme dans le contrôle des risques liés à leurs investissements «Madoff».
24/11/2011

JPMorgan reprend la part de MF Global dans le LME

KPMG, l’administrateur de la filiale britannique de MF Global, a confirmé que la participation de 4,7% du courtier en faillite dans le London Metal Exchange (LME) serait reprise par JPMorgan. Il a refusé de chiffrer le montant de l’investissement, mais Reuters évoquait mardi une somme de 25 millions de livres. KPMG a par ailleurs indiqué avoir arrêté un calendrier pour le remboursement des actifs et des fonds de la clientèle.
24/11/2011

UBS soutient Grupo Sura

La banque suisse a acquis 30 millions d’actions du premier conglomérat financier colombien, pour un total de 506 millions de dollars, afin de contribuer au financement du rachat des actifs sud-américains d’ING. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une levée de fonds globale de 3.500 milliards de pesos (1,4 milliard d’euros). International Finance Corporation, Socidedad Bolivar SA et un troisième co-investisseur y ont pris part.
24/11/2011

Vers une percée de l’onshore européen pour les fonds alternatifs

Selon une étude publiée hier par Oliver Wyman pour l’ALFI, la directive AIFM va conduire à des re-domiciliations de fonds d’investissement alternatifs vers des centres onshore en Europe. Les centres offshore des Iles Cayman et de l’Etat du Delaware demeureront, toutefois, les domiciles privilégiés, alors d’autres centres devraient émerger en Asie et/ou au Moyen Orient.
24/11/2011

La Thaïlande fait une place au yuan

Le gouverneur de la Banque centrale thaïlandaise, Prasarn Trairatvorakul, a confié au quotidien japonais que son institution est désormais la seconde après celle du Nigéria à avoir diversifié ses réserves dechanges en accordant une place au yuan. Ce dernier représente certes encore moins de 1% des 169,4 milliards de dollars de réserves à fin septembre, mais cette part pourrait augmenter à la faveur d’une plus grande liquidité mondiale.
24/11/2011

Bruxelles avance sur la gouvernance

La Commission a présenté hier ses propositions, à traité constant, pour créer des euro-obligations et resserrer le contrôle budgétaire des Etats européens. Elles s’inscrivent dans une négociation plus large, en vue du sommet du 9 décembre, visant cette fois à réformer le traité européen.
23/11/2011

L’activité du secteur privé s’est contractée dans la zone euro

L’activité du secteur privé de l’ensemble de la zone euro s’est contractée en novembre pour le troisième mois d’affilée. L’indice PMI composite «flash» est ressorti à 47,2 après 46,5 en octobre. L’activité du secteur manufacturier allemand s’est contractée en novembre pour le deuxième mois d’affilée et a touché son plus bas niveau depuis juillet 2009, pâtissant d’une baisse des commandes, montrent l’enquête Markit auprès des directeurs d’achat. En France, l’activité a poursuivi sa contraction en novembre mais à un rythme moins soutenu qu’en octobre. L’indice PMI «flash» composite a progressé à 48,7 contre 45,6 en octobre.
23/11/2011

L'Allemagne rate son adjudication de Bunds

Berlin a vendu ce matin seulement 3,644 milliards d’euros de nouvelles obligations à 10 ans alors qu’elle espérait en lever jusqu'à 6 milliards. Le taux de demande sur offre n’a atteint que 1,1 fois, mais sans l’intervention de la Bundesbank, qui a pris une partie du papier comem cela lui arrive parfois, le vrai taux de couverture n’aurait été que de 0,65 fois. La faiblesse du rendement servi, à 1,98%, explique en partie celle de la demande. Mais les professionnels des marchés y voient une conséquence claire de la crise. «Il n’y plus d’intérêt, hors zone euro, pour les emprunts d’Etat européens, se désole un spécialiste en valeur du Trésor. L’exécution de toutes ces opérations va être de plus en plus délicate si les responsables politiques ne prennent pas enfin toute la mesure du problème».
Le drapeau allemand flottant en face de la Bundesbank. Photo: Ralph Orlowski/Bloomberg
23/11/2011

Le spread Belgique-Allemagne à un pic depuis la création de l'euro

Les rendements des emprunts d’Etat belges et français ont grimpé mercredi matin à la suite d’informations de presse selon lesquelles la France et la Belgique pourraient être en train de renégocier un plan de sauvetage pour la banque Dexia. L'écart de rendement entre les emprunts d’Etat belges à 10 ans et le Bund allemand de même échéance a atteint son plus haut niveau depuis la création de la zone euro, à 330 points de base, selon les données de la plate-forme Tradeweb.
23/11/2011

Plus forte chute en trois ans des commandes à l'industrie dans la zone euro

Les commandes nouvelles à l’industrie dans la zone euro ont diminué nettement plus que prévu en septembre, enregistrant leur plus forte baisse d’un mois sur l’autre depuis décembre 2008, selon les données publiées mercredi par Eurostat. Les commandes à l’industrie dans les 17 pays utilisant la monnaie unique ont diminué de 6,4% en rythme mensuel (consensus Reuters: -2,5%), après avoir augmenté de 1,4% en août. La France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne enregistrent de fortes contractions des commandes industrielles.
23/11/2011

La BCE rachète du papier à court terme italien et espagnol

Les futures sur le Bund allemand se sont retournés à la baisse mercredi avec une offre de titres à 10 ans et alors que des traders font état de rachats d’obligations à court terme italiennes et espagnoles par la Banque centrale européenne (BCE).
23/11/2011

Un client sur trois de BarCap pense que la Grèce quittera l'euro

Selon une enquête réalisée par Barclays Capital auprès d’un millier de clients, près d’un sur deux estiment qu’un pays au moins sortira de la zone euro en 2012. Environ 35 % des investisseurs pensent que cette sortie sera limitée à la Grèce. Ils sont par ailleurs deux tiers à tabler sur une récession en Europe en 2012.
23/11/2011

La finance islamique se met au français

Les principes de l’AAOIFI sur la sharia, qui font référence en matière de finance islamique, ont été traduits en français. Une initiative qui fait suite à l’accord signé en 2009 entre Paris Europlace et l’association basée à Bahreïn.
23/11/2011

Une récession en zone euro menacerait les notes souveraines

« Les dynamiques financières provoquées par la crise de confiance persistante ont, du point de vue de Standard & Poor’s, accru le risque d’une nouvelle récession dans un nombre croissant de pays membres de la zone euro, qui pourrait potentiellement faire peser une pression supplémentaire sur les notations souveraines de la région », a déclaré David Beers, directeur de la notation souveraine de S&P dans un discours à Dublin. De son côté Fitch estime que l’intensification de la crise pourrait menacer la note AAA de la France.
23/11/2011

La Commission européenne réclame un contrôle des budgets nationaux

La Commission européenne a proposé mercredi que lui soient confiés des pouvoirs intrusifs dans les budgets nationaux, ce qui pourrait ouvrir la voie à des émissions communes de dette pour les pays de la zone euro. Selon le dispositif, l’exécutif communautaire pourrait émettre des recommandations ou même réclamer qu’un nouveau budget soit établi, même si les parlements nationaux conserveraient le dernier mot. Ces nouvelles dispositions pourraient ouvrir la voie à la création d’euro-obligations, pour lesquelles la Commission a présenté trois options allant d’une simple coordination des émissions de dette à une mutualisation totale de celle-ci.
23/11/2011

Guggenheim vend sa filiale canadienne dédiée aux ETF

Selon Mutual Fund Wire, Guggenheim Partners a confirmé avoir mis en vente sa filiale canadienne Claymore dédiée aux ETF. Avec 6,8 milliards de dollars canadiens sous gestion et une part de marché de 16%, Claymore occupe le deuxième rang derrière iShares. La presse canadienne a cité PowerShares d’Invesco et Bank of Montreal comme acheteurs potentiels.
23/11/2011

Pioneer renforce son équipe obligataire en Allemagne

Turgul Kolad et Pierre André Klein sont transférés du centre d’investissement de Pioneer de Dublin à Pioneer Investments Deutschland (Munich). Ils vont y renforcer le pôle de gestion obligataire au profit de la clientèle institutionnelle.Le premier, spécialiste des stratégies quantitatives, devient lead fund manager pour la clientèle institutionnelle allemande tandis que le second devient co-gérant et analyste obligataire pour les mandats institutionnels.
23/11/2011

Deutsche Bank reconsidère l'avenir de sa gestion d'actifs

DWS continuera de faire partie de l’offre coeur retail de la Deutsche Bank en Allemagne, en Europe et en Asie. En revanche, la banque allemande a annoncé le 22 novembre avoir entamé un «réexamen stratégique» de sa division mondiale de gestion d’actifs. La Deutsche Bank souligne que si elle demeure attachée à la gestion d’actifs, cette révision fait partie des efforts constants en vue de préserver un assortiment optimal de ses activités et de demeurer leader dans chacun de ses métiers.L’analyse stratégique du pôle gestion d’actifs se focalisera en particulier sur l’impact des récentes évolutions de la réglementation, de leur coût et de la déformation du paysage concurrentiel sur l’activité et ses perspectives de croissance dans le contexte d’une plate-forme bancaire. «Toutes les options stratégiques seront envisagées et cela concerne le monde entier», précise-t-on à la Deutsche Bank.En termes concrets, Deutsche Bank se penche désormais sur l’avenir de DB Advisors, qui gérait fin septembre 164 milliards d’euros pour des institutionnels et 64 milliards d’euros en produits alternatifs, sur les encours assuranciels (143 milliards), sur DWS Etats-Unis (l’ancien Scudder, notamment) et sur les actifs immobiliers de RREEF (7,5 milliards). En revanche, la «révision stratégique» ne concernera pas db X-trackers (ETF) et db ETC, qui sont logés dans le pôle banque d’investissement.
23/11/2011

Helaba Invest recrute le patron de VersAM

A la fois CEO et CIO de VersAM Versicherungs-Assetmanagement, Ulrich Ligner prendra au 1er janvier 2012 un des quatre postes de la direction générale de Helaba Invest (70 milliards d’euros d’encours), la filiale de gestion d’actifs institutionnelle de la Landesbank de Hesse et de Thuringe. Il sera responsable de l’ensemble des classes d’actifs alternatifs, de la sélection et du contrôle des gestionnaires externes ainsi que de l’advisory desk.Parmi ses missions, l’impétrant sera chargé de piloter la mutation d’Helaba Invest en une KAG tous services. Pour ce faire, Helaba Invest va élargir sa palette de services au reporting, au contrôle du risque et au conseil stratégique pour tout l’actif des grands investisseurs institutionnels.

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