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25/06/2014
Fonds

Progression de 68 milliards d'euros de l'encours des OPCVM non monétaires en avril

L’encours de titres émis par les OPCVM non monétaires de la zone euro est ressorti en hausse à 7597 milliards d’euros en avril 2014, contre 7529 milliards en mars 2014, selon les statistiques communiquées par la Banque centrale européenne (BCE). Cette progression de 68 milliards d’euros s’explique essentiellement par les émissions nettes. Sur la même période, l’encours des titres émis par les OPCVM monétaires de la zone euro a augmenté, passant de 835 milliards d’euros à 836 milliards. Les souscriptions nettes de titres d’OPCVM non monétaires de la zone euro se sont inscrites à 48 milliards d’euros en avril 2014, tandis que les souscriptions nettes de titres d’OPCVM monétaires sont ressorties à 1 milliard d’euros. En ce qui concerne la ventilation par stratégies de placement, le rythme de progression annuel des titres émis par les fonds «obligations» s’est inscrit à 4% en avril 2014 et les souscriptions nettes se sont élevées à 15 milliards d’euros au cours du même mois. S’agissant des fonds «actions», le taux de croissance annuel s’est établi à 7,3% et les souscriptions nettes mensuelles sont ressorties à 21 milliards d’euros en avril 2014. Pour les fonds «mixtes», le taux de croissance s’est établi à 9,1% et les souscriptions nettes à 13 milliards d’euros.
Fonds
25/06/2014

YCAP AM lance YCAP Risk Balanced

YCAP asset management a annoncé, dans un communiqué, avoir lancé YCAP Risk Balanced, un indice de marché qui vise à obtenir une appréciation régulière du capital dans le temps avec un portefeuille diversifié. « Cet indice repose sur le double postulat de l’existence d’une stabilité des régimes de risque et d’une asymétrie entre la performance et le risque : une période de risque élevé entraîne généralement une période de risque élevé, et une période de risque faible entraîne généralement une période de risque faible. Parallèlement, les marchés sont baissiers en période de risque élevé, et ils sont haussiers en période de risque faible », explique le communiqué. YCAP Risk Balanced permet de mettre en œuvre une allocation stratégique de risques entre les différentes classes d’actifs qui le composent (actions internationales, obligations internationales et matières premières) pour atteindre une cible de volatilité définie. YCAP Risk Balanced est conçu pour une cible de volatilité de 8%. Des indices verront prochainement le jour avec des cibles de volatilité respectivement établies à 4% et 12%, fait savoir YCAP asset management. Réalisés en partenariat avec Standard & Poor’s, ces indices peuvent être employés à des fins diverses : aide à la décision d’allocation d’un institutionnel, indice de référence d’un portefeuille diversifié, outil de gestion d’un mandat profilé d’un épargnant individuel.
25/06/2014

BNP Paribas Securities Services engrange les succès en France et en Italie

Après la décision de CNP de retenir BNP Paribas Securities Services pour la prestation de transparisation des OPCVM dans le cadre de Solvabilité 2 (Cf Newsmanagers du 24 juin), le prestataire de métiers titres a annoncé qu’elle allait devenir le conservateur, dépositaire et valorisateur des actifs de la Sacra, la société qui gère les retraites des salariés du secteur français de l’assurance (pour les droits acquis jusqu’en 1995), a appris L’Agefi de sources concordantes. La migration des fonds concernés serait désormais achevée.Par ailleurs, toujours selon L’Agefi, BNP Paribas Securities Services (BP2S) aurait remporté l’appel d’offres du troisième assureur européen pour la conservation des actifs de sa filiale de gestion Generali Investments Europe dans ses principaux marchés (Italie, France et Allemagne) et au Luxembourg. Le français remplacerait State Street en Italie, Société Générale Securities Services (SGSS) en France et Caceis (filiale du Crédit Agricole) au Luxembourg et en Allemagne. Le mandat confié à BP2S pèserait 180 milliards d’euros sur les 330 milliards gérés par Generali Investments : 130 milliards d’actifs d’assurance et 50 milliards de fonds ouverts.
25/06/2014

Bernard Spitz réélu à la tête de la FFSA

Bernard Spitz a été réélu mardi 24 juin président de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) pour un mandat de trois ans. Bernard Spitz est président de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) depuis le 1er octobre 2008. Membre du bureau du MEDEF, il est également président de son Pôle International et Europe.
25/06/2014

Fédéris GA opte pour une solution de gestion des investissements de Simcorp

Fédéris Gestion d’Actifs a choisi la solution SimCorp Dimension comme nouvelle plateforme technologique de gestion des investissements. La société de gestion qui gère plus de 26 milliards d’euros d’actifs, va utiliser l’offre de SimCorp pour supporter toutes ses activités front office, y compris la conformité pré et post-opération, la tenue de positions intraday consolidées (IBOR), la gestion des nantissements, la performance et la gestion du risque. Les intervenants du front office auront accès, via une interface intuitive et personnalisable, à des informations en temps réel, notamment la comptabilité des investissements, les indicateurs clés de risque et de performance ainsi que les notations extra-financières des titres.
25/06/2014
Fonds

Le fonds Elliott rejette la demande de sursis de l’Argentine

Suite à la lettre envoyée par Buenos Aires au juge, dans le cadre du litige qui oppose l’Argentine aux « fonds vautours », Elliott, l’un d’entre eux, a fait savoir officiellement hier qu’il s’opposait à la demande de sursis des autorités argentines, selon Les Echos.Le fonds Elliott sait toute la haine que lui voue Cristina Kirchner. Sa méfiance a sans doute été entretenue par la campagne de presse orchestrée ces derniers jours par la présidence argentine. Mardi, plusieurs pages dans de grands quotidiens étrangers dénonçaient la démarche des « fonds vautours » (traités de « spéculateurs voraces ») et la décision du juge Griesa.
Fonds
25/06/2014
Fonds

Un spécialiste des marchés frontières reçoit le feu vert pour la création d'une sicav

La boutique spécialisée sur les marchés frontières, VAM Vietnam Fund Management, vient de recevoir le feu vert du régulateur luxembourgeois pour mettre en place une sicav domiciliée dans le Grand Duché qui donnera un accès privilégié à cette stratégie aux investisseurs européens, selon Citywire.Les stratégies dédiées au Vietnam étaient jusqu’ici seulement proposées au Japon, à Singapour, en Malaisie et dans les pays de l’ASEAN. VAM Vietnam va désormais lancer une sicav qui logera un fonds d’actions vietnamiennes.Le fonds investira au moins 51% de ses actifs dans des titres de sociétés cotées ou domiciliées au Vietnam. Le reste sera investi dans des actifs liquides, mais les dérivés ou les fonds datés ne sont pas autorisés. L’indice de référence sera le Ho Chi Minh Stock Index.
Fonds
25/06/2014

SG Private Banking change son directeur général et commercial au Moyen-Orient

Société Générale Private Banking vient de nommer Gonzague de Cerval directeur général et directeur commercial de Société Générale Private Banking Moyen-Orient. Il remplace Eddy Abramo, qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du groupe, précise un communiqué. Basé à Dubaï, Gonzague de Cerval aura pour mission de poursuivre la stratégie de développement de la banque privée au Moyen-Orient, qui sert une clientèle de particuliers et de familles fortunées depuis ses bureaux à Dubaï et Abu Dhabi. En tant que directeur général, il est rattaché à Yves Thieffry, directeur général de Société Générale Private Banking Suisse, membre du comité exécutif de Société Générale Private Banking et responsable de la supervision de ces activités au MoyenOrient.Gonzague de Cerval a rejoint Société Générale Private Banking Moyen-Orient à Dubaï en 2007, et a contribué à la création du bureau de représentation Société Générale à Abu Dhabi, devenant son directeur en 2010. De retour au sein de SGPB Luxembourg en septembre 2011, il a d’abord été responsable de laclientèle Moyen-Orient et Afrique puis nommé responsable des Marchés Emergents en 2013.
25/06/2014

LGT rachète un portefeuille de private banking de HSBC en Suisse

Le groupe bancaire liechtensteinois LGT a annoncé le 24 juin le rachat à son homologue HSBC Private Bank (Suisse) d’un portefeuille significatif de la division Private banking de clients fortunés et très fortunés issus de différents pays. La transaction porte sur un montant d’actifs gérés supérieur à 10 milliards de francs suisses et sur un effectif de quelques 70 collaborateurs qui devraient intégrer LGT, précise un communiqué.Le prix de vente, qui n’a pas été précisé, sera versé en espèces et pris intégralement sur les fonds propres de LGT. La finalisation de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre 2014. L’acquisition s’inscrit dans la stratégie de LGT visant à renforcer ses positions sur ses principaux marchés.Les clients du nouveau portefeuille sont originaires d’Europe occidentale, centrale et de l’Est et d’Amérique latine. Une faible part du portefeuille se rapporte à des clients qui sont gérés par des gérants de fortune externes domiciliés en Suisse. LGT a pu acquérir ce portefeuille en raison de la réorientation stratégique de HSBC, qui souhaite se concentrer sur un nombre limité de marchés.Les actifs sous gestion de LGT Bank (Suisse) devraient ainsi dépasser la barre des 30 milliards de francs suisses. Les actifs sous gestion de LGT Group devraient augmenter à environ 120 milliards de francs suisses et le nombre de collaborateurs approcher les 2.000.
25/06/2014

Paul Arni quitte Credit Suisse pour Julius Baer

Paul Arni, qui dirigeait l’activité de banque privée dans la région de Zurich chez Credit Suisse, rejoindra la banque privée suisse Julius Baer le premier juillet prochain pour succéder à Daniel Aegerter au poste de « market head Zurich », rapporte Reuters. Daniel Aegerter reste chez Julius Baer où il occupera le poste nouvellement créé de responsable des grands clients pour la Suisse.
25/06/2014

Sanditon AM a levé 50 millions de livres pour son premier fonds

Chris Rice et Tim Russell, deux anciens gérants de Cazenove, qui ont récemment fondé leur propre société de gestion, Sanditon Asset Management, ont annoncé avoir levé 50 millions de livres, soit le montant qu’ils visaient, pour Sanditon investment trust, le premier des quatre produits que la nouvelle société souhaite lancer, rapporte Investment Week. Sanditon investment trust sera un fonds actions long/short paneuropéen géré par Chris Rice. Sous réserve de l’obtention d’un agrément de la FCA, Sanditon Asset Management prévoit de lancer par la suite un fonds long-only et un fonds long/short d’actions britanniques géré par Tim Russell ainsi qu’un fonds long-only d’actions européennes géré par Chris Rice.
25/06/2014

L'Isda refuse de statuer sur le cas de l'Argentine

L’International Swaps and Derivatives Association a refusé de se prononcer sur une demande qui lui avait été formulée au sujet de l’Argentine par le cabinet d’avocats Schulte Roth & Zabel, saisie par un porteur de credit default swaps (CDS). Celui-ci estimait que les déclarations du ministre de l’Economie argentin le 17 juin, après le jugement américain qui a donné tort au pays dans son litige contre certains fonds vautours, pouvaient constituer un évènement de crédit et déclencher des enchères sur les 21,9 milliards de dollars de CDS argentins. Le refus de l’Isda clôt le dossier.
25/06/2014

Le gouvernement élargit le prêt à taux zéro

Alors que la construction de logements neufs plonge en France, la ministre du Logement, Sylvia Pinel, a annoncé ce matin en Conseil des ministres des mesures destinées à relancer la construction. Le PTZ+ (prêt à taux zéro) réservé à l’achat d’un logement neuf sera élargi pour permettre un différé de remboursement aux ménages qui se trouvent dans la catégorie 2 et 3 et pas seulement celle réservée aux plus modestes. Un PTZ destiné à l’achat et la rénovation de maisons de campagne doit aussi voir le jour.
25/06/2014

AEW Europe lève un fonds immobilier

AEW Europe a annoncé une première levée de capitaux de 101 millions d’euros auprès de 6 investisseurs pour son nouveau fonds Europe Value Investors. «Cette première levée de capitaux sera suivie par d’autres courant 2014, ce qui devrait permettre au fonds d’atteindre une capacité d’investissement de 700 millions d’euros», indique un communiqué. Europe Value Investors «visera des actifs core plus et value-add majoritairement concentrés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni».
25/06/2014

Cinven prépare l’IPO de Spire Healthcare

Le fonds s’apprête selon des sources citées par Reuters à concrétiser l’introduction en Bourse de la chaîne de cliniques britanniques dans le cadre d’une opération estimée à environ un milliard de livres (1,25 milliard d’euros). Spire Healthcare possède 38 cliniques outre-Manche.
25/06/2014

Mirova lance un nouveau fonds dédié aux énergies renouvelables

La filiale de Natixis AM spécialiste de l’investissement responsable a dévoilé le lancement du fonds Mirova Eurofideme 3 consacré aux projets d’infrastructures d’énergies renouvelables en Europe. Le fonds, réservé aux investisseurs professionnels, vise une taille de 200 millions d’euros et un taux de rendement d’investissement net de 10 à 11%.
25/06/2014

BP2S sera le conservateur de Generali

La filiale titres de BNP Paribas aurait remporté l’appel d’offres de Generali Investments pour la conservation de ses actifs en Italie, France, Allemagne et Luxembourg.
25/06/2014

La BCE secoue les fonds monétaires en euros

La baisse de l’Eonia à 0,01% à la suite de la baisse du taux de dépôt en territoire négatif conduira les investisseurs à se détourner des fonds monétaires en euros, selon S&P. D’autant que les opérations de reverse repo de la Fed offrent des rendements désormais supérieurs.
25/06/2014
Gestion d'actifs

L'OCIRP n';est plus exposé aux obligations italiennes

L’OCIRP a exclu les obligations italiennes de son allocation d’actifs. Nous avons soldé nos positions sur le marché obligataire italien récemment, après l’avoir ré-intégré en 2012, a déclaré Julien Le Louët, responsable financier de l’OCIRP. Selon Julien Le Louët, le changement, très récent, a impacté plus de 4% des actifs du portefeuille. La poche obligataire a ainsi été modifiée. Nous avons réduit le risque de taux, a-t-il indiqué. Nous avons dorénavant moins de sensibilité, la poche crédit est moins importante. L’allocation d’actifs actuelle de l’OCIRP : 62% d’obligations 22% d’actions 7% de liquidités 4,5% immobilier 4,5% réassurance
Gestion d'actifs
24/06/2014

La Bourse de Dubaï plonge de près de 7%

L’indice DFM General Index de la Bourse de Dubaï a clôturé la séance en baisse de 6,7% mardi, portant à 20% la correction survenue depuis les plus hauts atteints début juin. Une baisse que les observateurs attribuent à des mouvements de prise de bénéfices et qui a été alimentée par le débouclage de positions à effet de levier.
24/06/2014

AEW Europe lève un fonds immobilier

AEW Europe annonce une première levée de capitaux de 101 millions d’euros auprès de 6 investisseurs pour son nouveau fonds Europe Value Investors. «Cette première levée de capitaux sera suivie par d’autres courant 2014, ce qui devrait permettre au fonds d’atteindre une capacité d’investissement de 700 millions d’euros», indique un communiqué. Europe Value Investors «visera des actifs core plus et value-add majoritairement concentrés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni».

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