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Asset Management
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08/12/2010

1.2% returns in October for Dutch hedge funds

p { margin-bottom: 0.08in; } For the fourth consecutive month, hedge funds registered in the Netherlands have posted positive returns in October, according to Finles/IEX. They gained an average of 1.17%, which brings total returns since the beginning of the year to 3.08%. The five best performances in the first ten months of the year were by the Trade Wind Equity Fund (+24%), the QTR Fund (+20%), the HIQ Invest Market Neutral Fund (+19%), The Fonds Bloemendaal (+18%) and the Antaurus Europe Fund (+12%). IEX Profs states that from 1 December, the Finles/IEX index will also include the Gold & Discovery Fund, a commodities fund managed by Edwin Bergshoeff, Willem Middelkoop and Jan Dobber.
08/12/2010

ETF activities continue to gain ground on Euronext

p { margin-bottom: 0.08in; } As of the end of November, NYSE Euronext had 567 listings of 497 ETF funds from 16 issuers. These products replicate more than 300 indices. Euronext states that the number of ETFs has increased by 10.7% in the first eleven months of the year. 100 new ETFs have been listed, while 9 were merged into other funds, and 21 were withdrawn from trading.As of 30 November, total assets in ETFs listed on European markets of NYSE Euronext came to EUR129.1bn, which represents an increase of 28.4% compared with EUR100.5bn as of the end of November 2009.In November the average daily trading volume was EUR443.1m, compared with EUR336.3m for the corresponding month of last year.By way of comparison, the XTF segment of the Deutsche Börse as of 7 December listed a total of 759 ETFs, with an average monthly trading volume of about EUR13bn.
08/12/2010

Madoff investor agrees to return money

One of Bernard Madoff’s oldest investors, Carl Shapiro, and several of his family members have reached an agreement to forfeit $625m to Federal prosecutors and the trustee representing Mr Madoff’s victims, the Financial Times says. The money represents “fictitious” proceeds from their investments with Mr Madoff. The agreement does not allege that Mr Shapiro or his wife was involved in the fraud.
08/12/2010

KKR investit dans le gaz

La société de private equity prévoit d’investir jusqu’à 625 millions de dollars dans le cadre d’un partenariat avec l’énergéticien El Paso. Cette collaboration vise à développer des usines de traitement de gaz naturel ainsi que des pipelines.
08/12/2010

BHFC place 500 millions de dollars

La filiale financière de Berkshire Hataway a émis 500 millions de dollars à cinq ans, à indiqué mardi IFR. Les titres servent un coupon de 2,45% et le rendement ressort à 85 points de base au-dessus des Treasuries arrivant à maturité au même moment. Goldman Sachs a été le seul teneur de livre pour cette opération qui doit contribuer au remboursement de la dette utilisée par Clayton Homes.
08/12/2010

ETF propose un accès direct aux métaux de base

Premier acteur à avoir lancé un contrat ETC (exchange-traded commodities) basé sur l’or physique, ETF Securities s’apprête à investir les métaux de base. La société, qui emboîte le pas à JPMorgan et BlackRock, proposera à partir de vendredi sur le LSE des fonds détenant directement du cuivre, du nickel et de l’étain.
08/12/2010

Apax touche au but sur ISS

La société de capital-investissement est entrée en négociations exclusives selon le quotidien britannique pour le rachat d’ISS Holding auprès de Goldman Sachs Capital Partners et d’EQT Partners. Le montant de la transaction se situerait à 8,5 milliards de dollars. Les vendeurs auraient rejeté deux offres émanant de groupes d’investisseurs menés par CVC Capital Partners et Bain Capital.
08/12/2010

Blackstone se réorganise

Suite à l’installation annoncée à Paris pour les six prochains mois de son directeur général, Stephen Schwarzman, «influencé par sa femme», la société d’investissement serait en pleine phase de réorganisation, selon le quotidien. Blackstone pourrait ainsi accroître les responsabilités de certains de ses cadres dirigeants afin d’alléger la charge de son président Tony James.
08/12/2010

Le FMI appelle à l’unité

Face aux divergences nationales, les ministres des Finances des 27 ont remis au sommet européen des 16 et 17 décembre la mise en œuvre d’un mécanisme permanent de gestion des crises. Ces retards pris sur le calendrier ont été critiqués depuis Athènes par le directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn qui a précisé que «l’approche qui consiste pour chaque pays à trouver une solution individuelle n’est pas bonne».
08/12/2010

Blackstone également intéressé par GNC

Le fonds d’investissement américain serait en négociations selon des sources Reuters pour prêter main forte à China’s Bright Food dans la tentative de rachat de la société américaine de santé, GNC Holdings à Ares Management et à un fonds de pension canadien. Les discussions se porteraient sur un montant compris entre 2,5 et 3 milliards de dollars. Bright Food reste sur deux échecs consécutifs : le rachat de United Buscuits pour 3,2 milliards de dollars et celui de l’australien CSR.
07/12/2010

L'or touche un niveau historique pour le deuxième jour d'affilée

L’or spot a touché un record historique pour la deuxième journée consécutive à la faveur notamment de perspectives d’assouplissement de la politique monétaire américaine et des inquiétudes suscitées par la crise de la dette dans la zone euro. L’or spot a atteint 1.428,60 dollars l’once à 12h35, après avoir battu à plusieurs reprises au cours des heures précédentes son record historique. Ces progrès portent les gains de l’or sur le trimestre à 9% et sa hausse depuis le début de l’année à 30%.
07/12/2010

Hausse moindre que prévu des commandes à l'industrie en Allemagne

Les commandes à l’industrie allemande ont augmenté de 1,6% en octobre par rapport à septembre, un rythme légèrement moins soutenu qu’attendu. Les commandes domestiques ont progressé plus vite (+2,4%) que les commandes extérieures (+0,8%) et celles provenant de la zone euro sont en baisse de 0,9% par rapport à septembre, à l’exception de la demande de biens de consommation, en forte hausse (+9,8%).
07/12/2010

Jürgen Stark opposé à la création d'"Eurobonds"

La chancelière allemande Angela Merkel a raison de s’opposer à la création d’obligations commune à la zone euro ou «Eurobonds», estime mardi Jürgen Stark, membre du directoire de la Banque centrale européenne. «Chaque pays doit être tenu responsable de sa propre dette», déclare-t-il dans un entretien au Süddeutsche Zeitung.
07/12/2010
Fonds

Google achète pour 1,8 milliard de dollars un immeuble de bureaux

La plus grosse transaction immobilière depuis l'éclatement de la crise vient d'être réalisée à New York, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Google paie environ 1,8 milliard de dollars pour l’immeuble de bureaux 111 Eigth Avenue (270.000 mètres carrés) à Chelsea, dont il loue déjà un cinquième de la surface.Le vendeur est un consortium composé de la société immobilière local Taconic, d’un fonds de pension de l’Etat de New York et du gestionnaire germano-américain Jamestown. A l'époque où Jamestown est entré dans l’affaire, en 2004, l’immeuble valait 800 millions de dollars.
Fonds
07/12/2010
Fonds

db x-trackers lance un ETF sur l'Indonésie

Le 6 décembre, la Deutsche Börse a annoncé avoir admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra un 757ème ETF. Il s’agit du fonds d’actions luxembourgeois db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF qui réplique comme son nom l’indique l’indice-pays de MSCI sur l’Indonésie, lequel couvre environ 85 % de la capitalisation du marché local, sur la base du flottant.Caractéristiques :Dénomination : db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index ETFCode Isin : LU0476289623Taux de frais sur encours (TFE) : 0,65 %
Fonds
07/12/2010
Fonds

Le fonds souverain du Qatar entre au capital de Hochtief

Selon L’Agefi suisse, le groupe Hochtief a trouvé un allié de taille pour contrer la tentative de rachat par son concurrent espagnol ACS: le leader allemand du BTP s’est doté d’un nouvel actionnaire, le fonds d’investissement du Qatar.Qatar Holding, émanation du fonds souverain du riche émirat gazier du Golfe, prend une part de 9,1% du capital de Hochtief à la faveur d’une augmentation de capital. Hochtief s’assure ainsi un apport de 400 millions d’euros de liquidités, et hérite d’un nouvel actionnaire, solvable au point de pouvoir remettre la main à la poche. C’est en tout cas ce sur quoi spéculent les observateurs.
Fonds
07/12/2010
Fonds

La Deutsche Bank lance son premier hedge fund coordonné avec Paulson

Quatre bons mois après les premières rumeurs d’une coopération entre la Deutsche Bank et Paulson & Co, la plate-forme DB Platinum lance un hedge fund conforme à la directive OPCVM III géré par Paulson, rapporte Fondsprofessionell.Ce fonds offert au public s’appelle DB Platinum IV Paulson Global Fund et réplique le Advantage Fund de Paulson. La souscription minimum se situe à 10.000 euros. La commission de gestion est fixée à 2,79 % et DB Platinum facturera aussi une commission de performance, indique de son côté, le Financial Times Deutschland.
Fonds
07/12/2010

Deux fonds de Macquarie achètent Thyssengas à RWE

Pour un montant non divulgué, le Macquarie European Infrastructure Fund III (MEIF3) et un autre fonds géré par Macquarie Specialised Asset Management Limited (MSAM) ont acheté à RWE la totalité du capital de Thyssengas, GmbH.Cette société exploite un réseau suprarégional de transport de gaz (4.000 kilomètres de gazoducs) avec une capacité annuelle de 10 milliards de mètres cubes répartis entre 56 opérateurs de distribution qui alimentent 9 millions de foyers et 150 entreprises industrielles.
07/12/2010
Fonds

Offensive de transparence chez db x-trackers

Source, Credit Suisse et BlackRock ont fait école : db x-trackers, la branche ETF de la Deutsche Bank, a annoncé le 6 décembre qu’elle offre à présent sans sollicitation une transparence plus complète sur les portefeuilles à réplication synthétique de ses produits.L'évolution des indices que répliquent les ETF est générée sur le site internet de la Deutsche Bank, le partenaire (pour l’instant unique) des swaps. Pour chacun des ETF de la gamme, db x-trackers publie désormais le pourcentage net du swap par rapport à la valeur liquidative et la composition du collatéral par type de valeur mobilière, par pays, par monnaie et le cas échéant par secteur, plus la notation pour les obligations.Ces données étaient jusqu'à présent disponibles sur demande, mais db x-trackers prend désormais l’initiative de les publier sans y être invitée.Le gestionnaire créé en janvier 2007 affiche déjà plus de 35 milliards d’euros d’encours , les souscriptions nettes du 1er janvier au 15 novembre étant ressorties pour leur part à plus de 7 milliards d’euros.
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07/12/2010
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Un ancien de New Star lance un fonds Afrique

Jamie Allsop, l’ancien gérant du fonds Heart of Africa chez New Star, obligé de fermer en 2008 pour des problèmes de liquidités, lance un nouveau fonds Afrique avec Insparo Asset Management, spécialiste des marchés frontières, rapporte le Financial Times Fund Management. Son fonds, Insparo African Equity Fund, sera destiné aux investisseurs institutionnels et aura une liquidité mensuelle.
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07/12/2010

Candover cède ses actifs en liquidation

La société de private equity Candover Partners Limited (CPL), cherchait des acquéreurs potentiels dans le but de se restructurer et de rembourser ses investisseurs, rapporte l’Agefi. Et c’est finalement la société Arle Capital Partners, récemment formée par certains cadres dirigeants de Candover Partners, qui serait preneuse «pour une livre symbolique». Parallèlement, le groupe prévoit de lever environ 60 millions de livres grâce à la cession de 29,1% de son portefeuille d’investissements au même Arle Capital Partners ainsi qu'à Pantheon, afin de réduire sa dette nette et ses engagements. Soit une décote de 14% par rapport à la valeur comptable des actifs cédés. Le directeur de Candover, Malcolm Fallen, a expliqué que la vente d’une partie du portefeuille était préférable pour les investisseurs à toute autre stratégie qui impliquerait une dilution du capital dans le but de préserver la valeur de long terme du groupe, note le quotidien.
07/12/2010
Fonds

Source lance des ETF sur le Brésil, l'Inde et la Chine

Le 6 décembre, Source a annoncé le lancement de trois ETF de droit irlandais répliquant les indices pays MSCI Brazil, China et India, à dividendes réinvestis (total return), qui viennent compléter celui de MSCI sur les marchés émergents et sur le RDX russe. Ces nouveaux produits, Ces fonds négociables, en dollars, sur le London Stock Exchange,. portent à 83 la gamme des ETF et ETC Source dédiés aux indices actions et matières premières.Caractéristiques :Dénomination : ETF MSCI Brazil Source Code Isin : IE00B4MYWN47Commission de gestion : 0,65 %Dénomination : ETF MSCI China SourceCode Isin : IE00B4LXWX21Commission de gestion : 0,65 %Dénomination : ETF MSCI India SourceCode Isin : IE00B4Z17P98Commission de gestion: 0,85 %
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