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Asset Management
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22/05/2012

Martin Currie opens Asian Long Term fund to investors

On 21 May, the Scottish asset management firm Martin Currie announced that it is opening the UCITS IV-compliant version of its Asian Long Term Unconstrained (ALTU) strategy to investors, in the form of a sub-fund of its Luxemborg Sicav Martin Currie Global Funds. It will be available in share classes denominated in US dollars, pounds sterling and euros.The Martin Currie GF – Asia Long Term Unconstrained Fund is managed by Jason McCay and Andrew Graham, who are already responsible for USD441m in the ALTU strategy. The unconstrained portfolio will have 20 to 30 holdings, and will be managed with a long-term absolute return approach, and the objective of minimising transaction costs and limiting volatility.The managers will place particular emphasis on the transparency of books and good governance at businesses selected.
22/05/2012

La compensation des swaps sous l’œil des régulateurs

Selon Bloomberg, le Financial Stability Oversight Council s’apprête à désigner certaines chambres de compensation de swaps comme étant d’importance systémique afin de les soumettre à une supervision renforcée. Dans le cadre de Dodd-Frank, les chambres de compensation ont l’obligation de compenser la plupart des swaps sur le marché des dérivés OTC, évalué à 708.000 milliards de dollars.
22/05/2012

Financière Hélios réduit sa dette

L’actionnaire de référence de Séchilienne-Sidec, contrôlé par les fonds gérés par Apax Partners et par Altamir Amboise, a scellé un accord avec ses partenaire bancaires visant à ramener le montant de sa dette à 40 millions d’euros. Le montant initial à la mise en place du crédit en juillet 2008 était de 145 millions. La dette sera remboursée intégralement en une fois à l’échéance du contrat.
22/05/2012

Des anciens de la SG créent un fonds alternatif

Frédéric Lasserre, l’ancien directeur de l’investissement dans les matières premières de la Société Générale, prévoit de lancer au quatrième trimestre un fonds d’arbitrage avec deux de ses anciens collègues, Christophe Cordonnier et François Beuzelin. Belaco Capital investira dans les futures sur les matières premières, dont l’énergie, les métaux et l’agriculture. Les fondateurs tablent sur une mise de 100 millions d’euros au premier trimestre de 2013.
22/05/2012

Les gestions défensives ont accru leur gain annuel en avril

La performance annuelle des fonds offrant un profil défensif - monétaire et obligataire - s’est accélérée au mois d’avril en France à la faveur du net regain d’aversion pour le risque des investisseurs, montrent les données compilées par Lipper. Le gain des gestions obligataires est passé de 5,6% fin mars à 6,1% fin avril et celui des fonds monétaires de 1,5% à 2%.
22/05/2012

Parvus se renforce dans Havas

Le fonds britannique Parvus Asset Management a acquis la semaine dernière de nouvelles actions du capital de Havas, portant à 17,41% sa participation dans le groupe publicitaire dont il est le deuxième actionnaire derrière Vincent Bolloré, selon l’AMF. Le titre Havas a clôturé en hausse de 3,16% à 4,01 euros.
22/05/2012

Pékin bénéficie d’un accès direct aux émissions américaines

La Banque Populaire de Chine (PBOC) bénéficierait d’un accès direct aux obligations émises par le Trésor américain, alors que les autres acheteurs passent par l’intermédiaire des banques, selon Reuters. Une manière pour Pékin, premier créancier des Etats-Unis avec 1.170 milliards de dollars de titres, de bénéficier de cotation plus avantageuses.
22/05/2012

Des fonds à l’assaut de la F1

Reuters croit savoir de source proche que les gestionnaires d’actifs Waddell & Reed, BlackRock et Norges Bank Investment Management ont acquis auprès de CVC Capital une part au capital du circuit automobile qui prépare une IPO à Singapour pour 1,6 milliard de dollars. La part de CVC est ainsi passée selon cette source de 63,4 à 40%.
22/05/2012

L'Europe veut muscler la BEI

Les chefs d’Etat discuteront demain d’une augmentation du capital de la Banque européenne d’investissement d’environ 10 milliards d’euros comme outil de croissance.
22/05/2012

Une correction temporaire ou un long marché baissier ?

L’indicateur de tendance de marché mesure l’intensité des tendances haussières (indicateur croissant et supérieur à 1) et baissières (indicateur décroissant et inférieur à 1) observées sur plusieurs horizons temporels.
22/05/2012

L’alpha résiste dans des marchés turbulents

Les tableaux ci-contre présentent les meilleures et plus mauvaises performances en euros des fonds sur le marché des fonds actions américaines et le marché des fonds actions françaises au cours du mois d’avril 2012. Ces performances sont mises en perspective par le calcul de la volatilité, du ratio de Sharpe sur trois ans d’historique ainsi que du rendement depuis un an.
22/05/2012

Pascal Quiry lance son propre fonds

Le banquier «vient de quitter BNP Paribas pour lancer un fonds d’investissement». Pascal Quiry était depuis 5 ans responsable de l’exécution sur les M&A Europe et Amériques de la banque et membre du comité de direction international. La nouvelle structure devrait être opérationnelle en fin d’année. Il s’agira d’«investir dans des blocs de sociétés cotées jugées sous-évaluées, pour les détenir à long terme».
21/05/2012

La BCE n'a toujours pas repris ses achats de dette

La Banque centrale européenne n’a procédé à aucun rachat d’obligations d’Etats de la zone euro la semaine dernière, laissant en sommeil pour la dixième semaine d’affilée l’un des principaux instruments dont elle dispose face à la crise de la dette. Le montant total des capitaux engagés par la BCE dans le programme SMP ressort à 212 milliards d’euros après l’arrivée à échéance de 2,07 milliards d’euros de titres la semaine dernière.
21/05/2012

Les gestions défensives ont accru leur gain annuel en avril

La performance annuelle des fonds offrant un profil défensif - monétaire et obligataire - s’est accélérée au mois d’avril en France à la faveur du net regain d’aversion pour le risque des investisseurs, montrent les données compilées par Lipper, filiale de Thomson Reuters. Le gain des gestions obligataires est passé de 5,6% fin mars à 6,1% fin avril et celui des fonds monétaires de 1,5% à 2%.
21/05/2012

Parvus se renforce dans Havas

Le fonds britannique Parvus Asset Management a acquis la semaine dernière de nouvelles actions du capital de Havas, portant à 17,41% sa participation dans le groupe publicitaire dont il est le deuxième actionnaire derrière Vincent Bolloré, selon un avis publié lundi par l’Autorité des marchés financiers. Le titre Havas a clôturé en hausse de 3,16% à 4,01 euros.
21/05/2012

La récession va durer en Espagne

«Nous observons que le deuxième trimestre aura un comportement relativement similaire à celui du premier trimestre», au cours duquel l’activité s’est contractée de 0,3%, a déclaré le ministre espagnol de l’Economie lors d’une conférence à Madrid. Luis De Guindos a assuré que les 17 régions autonomes et l’administration centrale avaient pris un engagement ferme pour atteindre leur objectif de réduction de déficit cette année.
21/05/2012

Angela Merkel consulte sur le pacte de stabilité

La chancelière allemande rencontrera jeudi après-midi les présidents des principaux groupes parlementaires pour évoquer le pacte de stabilité européen qu’elle souhaite voir ratifié avant l'été au Bundestag. Cette rencontre portera sur «le pacte budgétaire, l’Europe et ce tout ce qui y touche», a précisé Georg Streiter, porte-parole du gouvernement. Elle fera suite à un sommet informel la veille entre dirigeants européens.
21/05/2012

Des anciens de SocGen créent un fonds alternatif

Frédéric Lasserre, l’ancien directeur de l’investissement dans les matières premièresde la Société Générale, prévoit de lancer au quatrième trimestre un fonds d’arbitrage avec deux de ses anciens collègues, Christophe Cordonnier et François Beuzelin. Belaco Capital investira dans les futures sur les matières premières, dont l’énergie, les métaux et l’agriculture. Les fondateurs tablent sur une mise de 100 millions d’euros au premier trimestre de 2013.
21/05/2012

Le pacte budgétaire européen ne doit pas être changé, estime Jörg Asmussen

Le pacte budgétaire européen ne devrait pas être renégocié ni assoupli mais pourrait être complété par des mesures de soutien à la croissance, a dit Jörg Asmussen, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE). Jörg Asmussen a aussi souligné que les mesures non conventionnelles de la BCE -instaurées pour lutter contre la crise de la dette- étaient d’une nature temporaire et pouvaient être retirées à tout moment en cas de risque inflationniste plus élevé.
21/05/2012

Il faut aller vers l'Union budgétaire pour les euro-obligations, estime Bruxelles

«Toute forme d'émission commune de dette requiert une coordination plus étroite des politiques budgétaires», a déclaré le porte-parole de la Commission Amadeu Altafaj. L'émission conjointe d’obligations, émises et garanties par la zone euro, a souvent été évoquée au cours des deux dernières années, mais l’idée s’est toujours heurtée à l’opposition de l’Allemagne
21/05/2012

L'économie espagnole va se contracter de 0,3% au deuxième trimestre

L'économie espagnole devrait se contracter d’environ 0,3% au deuxième trimestre, a annoncé mardi le ministre espagnol de l’Economie Luis de Guindos. «Nous observons que le deuxième trimestre aura un comportement relativement similaire à celui du premier trimestre», au cours duquel l’activité s’est contractée de 0,3%, a-t-il indiqué lors d’une conférence à Madrid.
21/05/2012

Barclays solde sa présence au capital de BlackRock

Barclays tourne la page BlackRock. La banque britannique a annoncé la cession de sa participation de 19,6% au capital du gestionnaire d’actifs américain. Sa part est estimée à 6,1 milliards de dollars. BlackRock achètera une partie du bloc, pour un montant d’un milliard de dollars. Barclays, Morgan Stanley et Bank of America dirigent l’opération. Barclays était entré au capital de BlackRock en juin 2009, lors de la cession de sa filiale Global Investors. Mais face à la chute du cours des actions BlackRock, la banque britannique avait dû déprécier l’an dernier de 2,8 milliards de dollars la valeur de sa participation.
Le siège de Blackrock.
21/05/2012

Man Group achète le fonds de hegde funds FRM

Man Group poursuit ses acquisitions. Le groupe va acheter pour un montant maximal de 82,8 millions de dollars le fonds de hedge funds FRM Holdings. Le prix final dépendra du niveau des actifs qui resteront sous gestion d’ici à trois ans. FRM gère 8 milliards de dollars investis dans différents hedge funds.

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