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27/04/2010

Le bénéfice d'Ameriprise gonfle de 65 %

Lundi, Ameriprise Financial a déclaré pour le premier trimestre un bénéfice net de 214 millions de dollars contre 138 millions de dollars pour janvier-mars 2009, ce qui représente un gonflement de 65 %.Les encours au 31 mars affichaient une hausse de 31 % en un an, à 332 milliards de dollars, grâce principalement à l’effet de marché et souscriptions nettes de 2,5 milliards de dollars pour l’activité «wrap» qui a atteint le volume record de 100 milliards de dollars.Aux Etats-Unis, la division gestion d’actifs a accusé des remboursements nets de 0,9 milliard de dollars dans le retail et des souscriptions nettes de 0,1 milliard dans l’institutionnel, malgré des synergies négatives de 0,6 milliard liées à l’acquisition de Columbia Management.A l'étranger, la gestion d’actifs «retail» a enregistré des rentrées nettes de 1,3 milliard de dollars compensées par des sorties nettes de 1,3 milliard pour la branche institutionnelle.
27/04/2010
Fonds

Rydex/SGI va liquider 12 ETF à effet de levier

Le trustee board de Rydex/SGI (7 milliards de dollars d’actifs sous gestion) a approuvé vendredi la décision de liquider le 21 mai 12 des 14 ETF à effet de levier longs et courts de la gamme, des fonds qui représentent environ 129 millions de dollars d’encours.Cette initiative vise à concentrer l’offre de 40 ETP sur les produits les plus demandés au moment où Guggenheim Partners achète Security Benefit Corp, dont Rydex/SGI est une filiale (lire notre dépêche du 17 février).Parmi les fonds qui doivent être liquidés figurent le Rydex 2x Russell 2000, le Rydex 2x S&P MidCap 400, le Rydex Inverse 2x Russell 2000 et le Rydex Inverse 2x S&P MidCap 400.
Fonds
27/04/2010

Ouverture cette semaine du procès entre Lehman Brothers et Barclays

Le procès opposant la banque américaine Lehman Brothers à son acquéreur, le groupe bancaire britannique Barclays s’est ouvert, hier à New York, rapporte les Echos. Les dépositaires de cette liquidation ainsi qu’un comité de créanciers espèrent récupérer 11 milliards de dollars (8,2 milliards d’euros). Ils veulent démontrer que Barclays avait à l'époque fait une bonne affaire, notamment en empochant sans en informer la justice une plus-value supplémentaire d’au moins 5 milliards de dollars, précise le quotidien.D’un point de vue financier, les liquidateurs de Lehman font face à plus de 60.000 demandes de réparation dépassant 1.000 milliards de dollars. Lehman doit par ailleurs rémunérer ses conseillers juridiques, dont la facture a déjà atteint 731,6 millions de dollars.
27/04/2010
Fonds

Skandia sélectionne Fifth Third AM pour son fonds "bue chips" US

Skandia Global Funds (SGF) a annoncé lundi 26 avril avoir nommé, pour son fonds composé de grandes capitalisations américaines, Skandia US Large Cap Growth Fund, la société de gestion américaine Fifth Third Asset Management (FTAM). Cette dernière dispose de 19 milliards de dollars d’actifs sous gestion. De son côté, Skandia US Large Cap Growth Fund affiche un encours de 80 millions de dollars.
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27/04/2010

BNP Paribas Securities Services et AXA concluent un partenariat

BNP Paribas Securities Services a annoncé lundi 26 avril avoir été choisi par le Groupe AXA pour être la banque conservatrice/dépositaire de plusieurs entités et territoires où AXA est présent. Dans le détail, le contrat d’une durée de cinq ans, valable pour la France, la Suisse, l’Allemagne, le Luxembourg, l’Espagne et l’Italie, prévoit «un partenariat complet en matière d’asset servicing concernant des activités d’assurances, immobilières, de capital-investissement et de gestion des placements du Groupe AXA», précise le communiqué de BNP Paribas Securities Services. L'établissement va assurer à AXA une gamme complète de services, dont des services de conservation internationale, de dépositaire d’OPCVM, de gestion des opérations sur titres, d’agent de transfert et de distribution. L’accord porte sur plus de 250 milliards d’euros d’actifs, répartis sur plus de mille fonds, portefeuilles et mandats.
27/04/2010
Fonds

Nouveau fonds chez M&G

M&G a annoncé, lundi 26 avril, le lancement de M&G Global Dynamic Allocation Fund, un fonds géré de manière flexible, investissant dans différerentes classes d’actifs (actions, les obligations d’Etat, obligations d’entreprise, convertibles, matières premières, investissements alternatifs, monétaire,...).L’objectif pour le gérant est de générer de la performance tout au long du cycle économique grâce à une approche libre visant à identifier les classes d’actifs sous-évaluées. Caractéristiques : Code Isin : GB00B56H1S45 Droits d’entrée : 4% maximum Montant de souscription initiale : 1 000€ Frais de gestion : 1.75% Montant de la part : 10.80 € (au 23/04/2010)
Fonds
27/04/2010

Aviva Investors nomme un directeur général du développement commercial Europe

Aviva Investors a annoncé aujourd’hui la nomination de Ted Potter au poste de directeur général du développement commercial Europe. Il s’agit d’une création de poste, précise la société de gestion. Ted Potter prendra ses nouvelles fonctions en juin et sera basé au siège de Aviva Investors à Londres. Il sera rattaché à Erich Gerth, directeur exécutif et directeur général Monde du développement commercial, et sera responsable des équipes de développement commercial en Europe. Véronique Cherret, Responsable Clientèle Institutionnelle Europe, et Gabriele Miodini, Responsable Institutions Financières, lui seront rattachés. Auparavant, Ted Potter travaillait pour Pinebridge Investments - anciennement AIG Investments - où il dirigeait les activités de développement commercial du groupe en Europe. Il a également exercé la fonction de directeur des opérations chez Bedford Oak Advisors, société partenaire en gestion alternative, et a passé six ans chez Goldman Sachs Asset Management à New York, où il a occupé différents postes de responsable liés au développement commercial.
27/04/2010

State Street sélectionné par Marshall Wace

Le groupe de gestion alternative Marshall Wace a sélectionné State Street pour la fourniture de services d’investissement pour son nouvel ETF equity neutral, MW Tops Global Alpha.Selon Marshall Wace, cet ETF est le premier ETF en Europe géré par un spécialiste de la gestion alternative.
27/04/2010
Fonds

LGT Capital Partners lance son premier fonds de hedge funds coordonné

Le Crown Managed Futures Ucits Fund lancé le 4 mai sera le premier fonds de hedge funds conforme à la directive OPCVM III de LGT Capital Partners (18 milliards de dollars d’encours. Ce produit de droit irlandais réplique le fonds Crown Managed Futures (670 millions de dollars), rapporte Hedge Funds Review.La souscription minimale pour ce produit investissant dans des hedge funds actifs dans les domaines des matières premières, des actions, des obligations et des devises sera de 10.000 dollars, euros ou livres. L’exposition s’effectuera au travers d’un indice de 15 comptes gérés.D’après Hedge Week, le fonds Crown Managed Futures, lancé en 2000, affiche une performance annuelle moyenne de 10,5 % contre une perte de 2,1 % pour son indice de référence, le MSCI World.LGT CP facturera une commission de gestion de 1,5 % et une commission de performance de 7,5 %. Ce produit à liquidité hebdomadaire sera également assorti d’une commission de swap/structuration de 0,7 %. Les parts seront disponibles en dollars, en euros et en livres.
Fonds
27/04/2010

Invesco Perpetual recrute un CIO

Invesco Perpetual a recruté Nick Mustoe au poste de CIO. A partir du 7 juin, il travaillera en duo avec l’actuel CIO Bob Yerbury, qui part à la retraite à la fin de cette année. Nick Mustoe a 25 années d’expérience dans le domaine de la gestion. Il était auparavant CIO de Pictet Asset Management et Hermes Pensions Management.
27/04/2010

Soros recrute chez Cazenove

Selon Citywire, Neil Pegrum, gérant du fonds Cazenove UK Dynamic, vient de quitter Cazenove Capital pour rejoindre Soros Fund Management.Paul Marriage, qui a travaillé pendant plusieurs années avec Neil Pegrum, et Julie Dean, prendront les fonctions assumées par Neil Pegrum.
27/04/2010

Blackstone renonce au réseau d'agences de RBS

La société d’investissement Blackstone et la fondation Wellcome Trust ont renoncé à leur offre commune sur les 318 agences bancaires mises en vente par Royal Bank of Scotland, note les Echos. Quatre repreneurs potentiels restent en course : Santander, BBVA, National Australia Bank et Virgin Money.
27/04/2010
Fonds

Amundi lance quatrorze ETF sur la bourse suisse

Amundi ETF a annoncé lundi 26 avril la cotation de 14 ETF cotés sur SIX Swiss Exchange dont sept sont inédits en Suisse. La cotation de ces 14 ETF sur SIX Swiss Exchange s’est effectuée en deux étapes. Le 13 avril 2010, dix ETF ont été cotés composés de cinq ETF actions, dont quatre régionaux et un pays émergent, dont un produit inédit en Europe – Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland. A cela s’ajoutent deux ETF obligataires dont l’un réplique l’évolution d’un indice d’emprunts d’Etat de la zone euro toutes maturités confondues, alors que le deuxième permet une exposition à environ 40 obligations d’entreprises offrant une bonne liquidité et une note de crédit supérieure ou égale à BBB- selon l’agence de notation S&P. Deux ETF à effet de levier ont également été proposés, dont 1 inédit sur SIX Swiss Exchange, et 1 ETF short. «Ces ETF permettent aux investisseurs de doubler leurs positions ou au contraire se couvrir au quotidien sur des marchés spécifiques», précise la société de gestion. L’indice pris en référence est le Dow Jones Euro Stoxx 50. Enfin, la dernière livraison qui est cotée sur SIX Swiss Exchange à compter du 27 avril 2010 comprend quatre ETF matières premières inédits permettant de s’exposer aux principaux segments de matières premières (agricoles, métaux précieux ou industriels, énergie…) dans un cadre réglementé UCITS III. «La sélection des produits disponibles sera élargie dans les semaines à venir avec plusieurs autres cotations sur SIX Swiss Exchange», annonce Amundi ETF.
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27/04/2010

Ingrid Zeiler prend la direction de RVV

A compter du 1er mai, Ingrid Szeiler sera membre du directoire et directeur général de Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG (RVV), une filiale de Raiffeisen Capital Management (RCM) spécialiste des particuliers haut de gamme. L’intéressée dirige depuis 1999 l’allocation d’actifs et les stratégies multi-classes d’actifs de RCM. Elle remplace Georg-Viktor Dax, qui quitte le groupe Raiffeisen Zentralbank (RZB).L’autre membre du directoire de RVV est Mathias Bauer, CEO de RCM.
27/04/2010
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Les caisses d'épargne mettent les fonds conservateurs à risque

Lorsque le Fonds de soutien aux banques (FROB) cessera son activité au 30 juin, certains fonds monétaires et obligataires risquent de rencontrer des problèmes avec les titres émis par certaines caisses d'épargne actuellement en situation difficile, souligne Expansión. Ces fonds détiennent pour 12 milliards d’euros d’obligations émises par les caisses d'épargne, soit 15 % de leur encours, mais en réalité le risque est beaucoup plus restreint parce que plusieurs des émissions realisées en 2009 bénéficient de la garantie de l’Etat espagnol.Les deux fonds potentiellement les plus exposés sont le AC Fondepósito d’Ahorro Corporación, avec 1,08 milliard d’euros, ce qui correspond à 96,3 % de son encours, et le Eurovalores Particulares Volumen de Popular Gestión, qui détient 715 millions d’euros de dette de caisses d'épargne, soit 39,75 % de ses actifs sous gestion.
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27/04/2010
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Legg Mason commercialise le fonds de performance absolue de Permal

La CNMV a enregistré à son tour le fonds Legg Mason Permal Global Absolute qui vise une performance de 8-10 % par an sur un cycle de 3-5 ans (lire notre dépêche du 27 janvier). Ce fonds de droit irlandais conforme à la directive OPCVM III couvre plusieurs classes d’actifs. Libellé en dollars, il comporte des classes de parties en euros, en livres, en dollars canadiens et en yen.
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27/04/2010
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Muzinich fait enregistrer quatre fonds en Espagne

Muzinich & Co a fait enregistrer jeudi quatre fonds par le régulateur espagnol, la CNMV. Il s’agit des Muzinich America Yield, Europe Yield, Transtlantic et Enhanced Yield. Ces produits de droit irlandais focalisés sur les obligations à haut rendement seront commercialisés exclusivement par Capital Strategies Partners.
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27/04/2010
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Deka Immobilien investit à Brême

Pour son fonds sectoriel WestInvest TargetSelect Logistics, Deka Immobilien a acheté le Daimler Plant Consolidation Center (PCC, 102.000 mètres carrés) de Brême. L’investissement représente 34 millions d’euros. Le WestInvest TargetSelect Logistics est un fonds immobilier offert au public mais réservé aux investisseurs institutionnels.
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27/04/2010
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Tiburon Partners lance un fonds OPCVM III

Selon Fund Strategy, Tiburon Partners, la boutique d’investissement spécialisée sur l’Asie, envisage de lancer le mois prochain un fonds d’actions long/short dédié à l’Asie hors Japon.Le fonds Tiburon Taurus sera une version OPCVM III d’un hedge fund asiatique existant, le Tiburon Tiger fund. Le nouveau fonds sera géré par Mark Fleming et Mark Martyrossian, qui gèrent déjà le Tiburon Taurus. Le fonds sera coté sur la bourse irlandaise.
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27/04/2010
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Frankfurt Trust rebaptise dix fonds

Afin à la fois d’uniformiser les dénominations et de rendre les thématiques plus transparente, Frankfurt Trust a décidé de changer au 1er mai le nom de dix se ses fonds. ISIN Ancien nom Nouveau nom DE000A0D95R8 BHF SustainSelect FT FT Navigator Sustainability DE0009770206 FT Accugeld FT AccuGeld DE0008478082 FT Accuzins FT AccuZins DE0008478041 FT Amerika Dynamik Fonds FT AmerikaDynamik DE0008478181 FT Europa Dynamik Fonds FT EuropaDynamik DE0009772988 FT Global Dynamik Fonds FT GlobalDynamik DE0005317416 FT HighDividend FT Global HighDividend DE0008478009 FT Interspezial FT InterSpezial DE0008478033 FT Nippon Dynamik Fonds FT NipponDynamik DE0009770230 FT US-Dollar Plus FT DollarGeld
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27/04/2010

La perte de la gestion se réduit chez Deutsche Bank

Pour le premier trimestre, la Deutsche Bank a déclaré mardi un bénéfice net de 1,8 milliard d’euros contre 1,2 milliard pour janvier-mars 2009, avec par ailleurs une amélioration à 66 % contre 68 % du coefficient d’exploitation.La perte avant impôt de la division gestion d’actifs et de fortune (asset & wealth management ou AWM) a diminué à 5 millions d’euros contre 173 millions. Les actifs investis ressortaient fin mars à 808 milliards d’euros soit 122 milliards de plus qu’au 31 décembre 2009. L’effet de marché explique seulement 17 milliards d’euros de cette augmentation.Pour la branche gestion d’actifs, les encours se sont accrus de 41 milliards d’euros (+ 8 %) dont 4 milliards attribuables à des souscriptions nettes et 14 milliards attribuables à la consolidation de certaines des activités de Sal. Oppenheim. Pour la gestion de fortune, les actifs investis ont augmenté de 81 milliards d’euros, dont 68 milliards liés à la consolidation de Sal. Oppenheim. Les souscriptions nettes ont représenté 5 milliards d’euros.
27/04/2010
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Un gérant de fonds rembourse les souscripteurs sur ses deniers

Olaf-Johannes Eick, gérant de plusieurs fonds lancés par le suisse Multi-Invest avec Sal. Oppenheim, a racheté aux fonds de droit luxembourgeois qu’il gère (Multi-Invest OP et Multi Invest Spezial OP) les actions du britannique Petrocapital resources (PCR) qui sont tombées à 14 cents contre 81 cents lors de l’achat, rapporte Wirtschaftswoche. Il a effectué ces rachats sur sa cassette personnelle, ce qui lui a coûté environ 10 millions d’euros, parce qu’il ne veut pas que les souscripteurs soient pénalisés par son erreur de jugement.
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27/04/2010

JPMAM muscle sa force de vente

L'équipe commerciale de JPMorgan Asset Management (JPMAM) dédiée aux distributeurs indépendants compte désormais une neuvième personne en Allemagne avec l’affectation à cette activité de Martina Pröschold, qui fait partie de la société depuis 19978.Elle sera chargée avec deux collègues de la desserte des conseillers en gestion de patrimoine indépendants tandis que deux autres sont chargés des gestionnaires de fortune et deux autres encore des conseillers indépendants du secteur des assurances. L'équipe se complète de deux assistantes.Jusqu'à présent, Martina Pröschold a exercé son activité dans le suivi de la clientèle bancaire, de fonds de fonds et de gestionnaires d’actifs.
27/04/2010

Promotion pour Dieter Hein chez Banque de Luxembourg

La Banque de Luxembourg a annoncé que Dieter Hein, son CIO pour l’obligataire, a été nommé aux côtés de Guy Wagner directeur de la société de gestion Banque de Luxembourg Fund Research & Asset Management (BL FR&AM). Il sera chargé de la distribution en Allemagne, Autriche, France, Belgique et Suède, de la gestion du risque et de la fonction sales support & administration.
27/04/2010

Promotion for Dieter Hein at Bank of Luxembourg

The Banque de Luxembourg has announced that Dieter Hein, its CIO for bonds, has been appointed alongside Guy Wagner as director of the management firm Banque de Luxembourg Fund Research & Asset Management (BL FR&AM). He will be in charge of distribution in Germany, Austria, France, Belgium, and Sweden, as well as risk management and sales support and administrative functions.
27/04/2010

LGT Capital Partners launched its first UCITS-compliant FoHF

The Crown Managed Futures UCITS Fund, launched on 4 May, will be the first fund of hedge funds compliant with the UCITS III directive from LGT Capital Parners (USD18bn in assets). The Irish-registered product replicates the Crown Managed Futures fund (USD670m), Hedge Funds Review reports. Minimal subscription for the product, which invests in hedge funds active in the areas of commodities, equities, bonds, and currencies, will be USD10,000, EUR10,000, or GBP10,000. Exposure will be determined by an index of 15 managed accounts. Hedge Week reports that the Crown Managed Futures fund, launched in 2000, has posted average annual returns of 10.5%, compared with losses of 2.1% for its benchmark index, the MSCI World. LGT CP will charge a management commission of 1.5%, and a performance commission of 7.5%. The product, which offers weekly liquidity, will also charge a swap/structuring fee of 0.7%. Shares will be available in US dollars, Euros or pounds Sterling.
27/04/2010

Frankfurt Trust changes names of ten funds

In order to make the names of its fund products more uniform, and to make the themes on which funds are basedmore transparent, Frankfurt Trust has decided to change the names often of its funds from 1 May. They are as follows:ISINFormer nameNew nameDE000A0D95R8BHF SustainSelect FTFT Navigator SustainabilityDE0009770206FT Accugeld FT AccuGeldDE0008478082FT AccuzinsFT AccuZinsDE0008478041FT Amerika Dynamik FondsFT AmerikaDynamikDE0008478181FT Europa Dynamik Fonds FT EuropaDynamikDE0009772988FT Global Dynamik FondsFT GlobalDynamikDE0005317416FT HighDividendFT Global HighDividend DE0008478009FT InterspezialFT InterSpezialDE0008478033FT Nippon Dynamik FondsFT NipponDynamikDE0009770230FT US-Dollar Plus FT DollarGeld
27/04/2010

Deka Immobilien invests in Bremen

Deka Immobilian has acquired the Daimler Plant Consolidation Centre (PCC, 102,000 square metres), located in Bremen, for its sectoral fund WestInvest TargetSelect Logistics fund. The investment represents EUR34m. The WestInvest TargetSelect Logistics is an open-ended real estate fund reserved for institutional investors.
27/04/2010

Fund manager reimburses subscribers out of his own pocket

Olaf-Johannes Eick, manager of several funds launched by the Swiss firm Multi-Invest with Sal. Oppemheim, has bought back a packet of shares from the funds he manages (Multi-Invest OP and Multi-Invest Spezial OP) in the British firm Petrocapital Resources (PCR), whose value has fallen to USD0.14 per share, down from USD0.81 at the time he bought them, Wirtschaftswoche reports. The manager personally bought up the shares, at a cost of about EUR10m, because he did not want subscribers to be penalised by his error in judgement.

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