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Asset Management
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14/06/2016

Le fonds libyen estime que Goldman Sachs a profité de son inexpérience

Au cours d’un procès qui a débuté lundi, le fonds souverain libyen a estimé que Goldman Sachs Group avait profité de son manque de sophistication financière pour l’attirer dans des opérations perdantes, rapporte le Wall Street Journal. Dans des e-mails, les dirigeants de la banque écrivent que le fonds libyen avait peu d’expérience de la finance : « ils sont très peu sophistiqués et n’importe qui pourrait les « violer », écrit l’un d’eux en 2008. Dans un autre e-mail, un dirigeant de Goldman écrit : « tu viens de faire une présentation sur les prêts structurés à effet de levier à quelqu’un qui vit au milieu du désert avec ses chameaux ».
14/06/2016
Gestion d'actifs

Acofi Gestion finance cinq parcs éoliens 

Acofi Gestion annonce ce matin la conclusion de la première opération de son fonds de prêts obligataires dédié aux infrastructures en énergies renouvelables, Predirec EnR 2030. Il vient de financer cinq parcs éoliens pour un montant de 12,5 millions d’euros et une durée de 12 ans. Ces parcs éoliens répartis dans le Nord de la France représentent une puissance cumulée d’environ 55 MWc. Leur production annuelle de 130 GWh correspond à la consommation électrique de 32.000 foyers français et 81.000 tonnes de CO2 économisées.
Gestion d'actifs
14/06/2016

Les taux 10 ans allemands passent sous zéro

Il se rapprochait dangereusement de zéro depuis plusieurs jours, c’est désormais fait: le rendement de l’obligation d’Etat allemande à 10 ans est passé sous 0% pour la première fois de son histoire ce 14 juin 2016. Dans la matinée, la référence du marché obligataire européen a reculé jusqu'à -0,02% vers 11 heures.
14/06/2016

Jens Weidmann ne voit pas la nécessité d’autres mesures monétaires

La Banque centrale européenne doit laisser du temps pour que ses mesures de politique monétaire produisent leurs effets et sa position accommodante actuelle est appropriée, a estimé lundi Jens Weidmann, président de la Bundesbank et à ce titre membre du conseil des gouverneurs de la BCE. «L’environnement monétaire actuel ne requiert pas d’assouplissement supplémentaire», a-t-il ajouté lors d’une conférence à Francfort.
14/06/2016

Le régulateur américain Finra se dote d’un nouveau responsable

Robert Cook, un avocat du cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, va remplacer Richard Ketchum à la tête de la Financial Industry Regulatory Authority (Finra), une organisation professionnelle américaine qui a pour mission de superviser l’ensemble des intermédiaires financiers (courtiers, prestataires de services d’investissement...). Richard Ketchum occupait ce poste depuis 2009. La passation de pouvoir est prévue au troisième trimestre de cette année.
14/06/2016

Un ancien trader de Schroders écope de deux ans de prison

Damian Clarke, un ancien trader actions de Schroders Investment Management a été condamné hier à deux ans d’emprisonnement après avoir plaidé coupable de neuf chefs d’inculpation liés à un délit d’initié. Entre août 2000 et janvier 2013, Damian Clarke a été employé d’abord comme assistant de la gestion de fonds puis comme trader actions. A cette occasion, il a utilisé des informations privilégiées pour placer des ordres en son nom propre et pour le compte de proches. Les profits tirés de ces opérations illicites ont été estimées à plus de 155.000 livres.
14/06/2016

L'Opep prévoit un retour à une offre déficitaire au deuxième semestre

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a déclaré lundi s’attendre à un marché mondial du pétrole plus équilibré au second semestre, les perturbations de la production au Nigeria et au Canada contribuant à réduire rapidement l’offre excédentaire. Dans son rapport mensuel publié lundi, l’Opep souligne que sa production a diminué de 100.000 barils par jour en mai, en raison essentiellement d’attaques contre les installations pétrolières du Nigeria.
14/06/2016

Le HCSF décidera fin juin du coussin de fonds propres contra-cyclique

Dans un communiqué publié lundi soir à l’issue d’une neuvième séance, le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) a indiqué avoir préparé sa décision concernant le taux du coussin de fonds propres contra-cyclique applicable aux banques. L’organisme dit ne pas avoir constaté de croissance excessive du crédit dans le système bancaire français qui pourrait être source de risques systémiques. «La décision du Haut Conseil sera prise à la fin du mois de juin 2016, après la notification des autorités européennes concernées», précise le document. La décision et les éléments justifiant le taux seront publiés au Journal Officiel. «A cette date, le Haut Conseil publiera également la liste des taux de coussins contra-cycliques fixés par des autorités étrangères qu’il reconnaît», ajoute le HCSF
14/06/2016

Angela Merkel discute à Pékin du statut d'économie de marché

La Chine ne veut pas d’une guerre commerciale avec l’Europe, a déclaré lundi le Premier ministre chinois Li Keqiang lors d’une conférence de presse commune avec Angela Merkel, qui a prôné de son côté plus de discussion sur l’octroi à la Chine du statut d'économie de marché dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). La chancelière allemande a également réclamé de la «réciprocité» dans l’ouverture du secteur bancaire.
14/06/2016

La construction de logements progresse mais reste insuffisante en Allemagne

Le nombre de logements construits en Allemagne est à son niveau le plus élevé depuis 2006 mais reste insuffisant au regard des besoins nouveaux créés par un afflux record de migrants. Quelque 247.700 logements ont été achevés l’an dernier, un chiffre en hausse de 1% par rapport à 2014 et qui est le plus élevé depuis les 255.600 de 2006, a annoncé lundi Destatis, l’office fédéral de la statistique. La ministre du Logement, Barbara Hendricks, estime à 350.000 le besoin en logements neufs chaque année. L’industrie du BTP avance pour sa part une estimation de 400.000 logements pour répondre à la demande.
14/06/2016

Les agents anticorruption de 60 pays se réunissent à Paris

Des magistrats, des enquêteurs et des autorités chargés de la lutte contre la corruption dans une soixantaine de pays se retrouvent pour trois jours à Paris afin de confronter leurs dispositifs nationaux et améliorer leur coopération. La coopération entre les Etats sera au coeur des discussions, les enquêtes financières, souvent longues et ardues, impliquant fréquemment la mise en oeuvre de commissions rogatoires internationales. Dans l’entourage de François Hollande, on souligne que certains des 200 participants viendront «avec des commissions rogatoires internationales dans la poche».
14/06/2016

L'UE devrait prolonger les sanctions contre la Russie

L’Union européenne doit examiner la semaine prochaine une prolongation de six mois des sanctions économiques imposées à la Russie en raison de son rôle dans le conflit en Ukraine, ont indiqué lundi à Reuters des sources diplomatiques. Les sanctions, qui portent sur les secteurs de l'énergie, de la finance et de la défense, arrivent à expiration en juillet et leur prolongation devrait être entérinée par le bloc des 28 Etats membres avant un nouvel examen de la situation au cours du second semestre de 2016.
14/06/2016

Le Medef campe sur ses positions sur l'assurance chômage

Le conseil exécutif du Medef a confirmé lundi les lignes rouges de l’organisation patronale dans les négociations sur une nouvelle convention d’assurance chômage, notamment le refus d’augmenter le coût des contrats de travail de courte durée, ont déclaré à Reuters des participants à la réunion. Les négociations entre les partenaires sociaux sur l’assurance chômage butent depuis le début sur cette question, dont les syndicats ont fait leur principale revendication.
14/06/2016
Gestion d'actifs

BNP Paribas Cardif a investi dans un fonds dédié aux actions chinoises

Près de 15% de la poche actions de l’actif général de BNP Paribas Cardif sont investis dans les fonds thématiques dans une optique de diversification. La compagnie recherche également par ce biais à réduire sa prise de risque. «Nous privilégions les thèmes avec un profil défensif, ce qui permet à notre portefeuille de mieux résister en cas de baisse des marchés», a déclaré Olivier Héreil, directeur général adjoint, responsable de la gestion d’actifs de BNP Paribas Cardif, à Option Finance Pour l’assureur, la priorité est en effet de trouver du rendement, mais aussi d'éviter des corrections trop brutales induites par un comportement moutonnier des marchés financiers. «Les fonds thématiques s’inscrivent dans une réflexion plus large qui remet en cause la gestion indicielle, voire la construction même des indices», relève Olivier Héreil. Chez l’assureur, deux types de fonds thématiques sont privilégiés : ceux dédiés à l’ISR et ceux s’intéressant aux grandes tendances de long terme. «Nous avons investi dans un fonds dédié aux actions chinoises qui privilégie les secteurs qui vont bénéficier des changements de modèle de développement du pays, souligne Olivier Héreil. Celui-ci nous permet à la fois de nous positionner sur une nouvelle tendance de long terme et de bénéficier d’un flux d’informations microéconomiques qui alimente notre réflexion macroéconomique».
Gestion d'actifs
14/06/2016

Novalfi veut poursuivre son développement au niveau national

« Depuis 2008, nous avons accéléré notre politique de croissance externe, indique Christophe Veran, associé et directeur commercial de Novalfi. Nous avons désormais une véritable expertise en termes de rachat et d’intégration de nouveaux cabinets ». Vingt ans après sa création en 1996 par Rodolphe Guillemin, le réseau de cabinets de CGP, a su tisser son réseau dans tout le sud-est de la France.
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14/06/2016

Christophe Veran : Droit au but, mais toujours en équipe !

Des travées du Vélodrome au Château de Pioline, en passant par les côtes californiennes, Christophe Veran, associé et directeur commercial de Novalfi, a toujours mis les relations humaines au centre de ses préoccupations. Parcours d’un Phocéen qui fait rimer efficacité avec convivialité.
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13/06/2016

La BCE a acheté 348 millions d’euros de dette d'entreprise en un jour

La Banque centrale européenne (BCE) a indiqué lundi avoir acheté pour 348 millions d’euros d’obligations d’entreprise le 8 juin, lors de la première journée de mise en oeuvre de son nouveau programme d’assouplissement quantitatif, censé soutenir la croissance et contribuer à la remontée de l’inflation. Ce montant, qui se situe dans le haut de la fourchette des estimations d’analystes, reflète un démarrage rapide du «programme d’achats de titres du secteur des entreprises» (CSPP), ce qui suggère que la BCE souhaite prouver qu’elle peut y consacrer des montants élevés.
13/06/2016
Fonds

Gabelli va lancer des ETP avec NextShares

Gabelli Funds est près de lancer son premier fonds en utilisant la structure NextShares d’Eaton Vance pour les ETP actifs non-transparents, rapporte Ignites. La société de gestion s’est enregistrée cette semaine pour lancer cinq fonds NextShares : Gabelli ESG NextShares, Gabelli All Cap NextShares, Gabelli Equity Income NextShares, Gabelli Small and Mid Cap Value NextShares et Gabelli Media Mogul NextShares.
Fonds
13/06/2016

Advisors AM recrute un spécialiste des produits structurés

Advisors Asset Management (AAM) vient de recruter Scott Greenwood en tant que executive director of structured products secondary trading. Basé à Boca Raton, il sera rattaché à Robert Sowinski, managing director of structured products. Avant de rejoindre AAM, Scott Greenwood était senior vice president du bureau des produits structurés chez JVB Financial Group.
13/06/2016

Serena Capital nomme une directrice d’Investissement

Serena Capital a annoncé vendredi 10 juin l’arrivée de Marie Brayer en tant que directrice d’investissement. Elle aura en charge avec l’équipe en place, la détection, la négociation et la bonne gestion de nouveaux investissements. Elle sera également à ce titre, membre du conseil d’administration des participations du portefeuille.Précédemment Directeur chez Chausson Finance, Marie Brayer a accompagné des start-ups en early stage dans leur levée Series A. Elle a ainsi aidé à lever plus de 20 millions d’euros en Europe, auprès de fonds tels qu’Index Ventures, DN Capital, Global Founders (Rocket Internet)… Serena Capital est une structure d’investissement qui dispose d’environ 250 millions d’euros sous gestion.
13/06/2016

"Nous cherchons à nous développer auprès des plates-formes retail et assurance vie"

Fondée en 2005 par des anciens de Voltaire Asset Management, Zadig gère aujourd’hui 850 millions d’euros, principalement sur une stratégie long only. Aujourd’hui, cette société de gestion basée entre Londres et Luxembourg cherche à se développer auprès des plates-formes retail et assurance vie, nous confie Pierre Philippon, l’un des trois associés de Zadig.
13/06/2016

Le chinois Shoreline Capital traverse une crise

Shoreline Capital, un investisseur dans la dette chinoise en difficulté, gérant plus de 1,5 milliard de dollars d’encours, traverse une période difficile et perd des employés, rapporte le Financial Times. Un conflit entre les deux principaux fondateurs sur la direction fondamentale de la société et une série de défections pourraient désormais remettre en cause sa survie, selon cinq personnes proches du dossiers. Au moins 14 professionnels de l’investissement ont quitté la société qui indiquait en compter une vingtaine et les investisseurs vont bientôt devoir décider s’ils veulent rester ou partir.
13/06/2016

Brexit increases investors' disaffection with European equities

As a referendum on a potential exit of the United Kingdom from the European Union approaches, investors have shown distrust of European equities, and in the week to 8 June withdrew USD2.2bn from dedicated funds, which saw their 18th consecutive week of net outflows, in a movement not seen since February 2008, according to weekly statistics released by Bank of America Merrill Lynch on the basis of data released by the global flow measurement specialist EPFR Global.British equity funds saw their 12th week of net outflows in the past 14 weeks. US equity funds, driven lower by the latest US job statistics for May, also finished the month in negative territory, with net redemptions of USD2bn. Emerging market equity funds, however, attracted USD0.9bn. In total, equity funds in all categories combined finished the week under review with net outflows of USD2.6bn.For bonds, the week ended with net inflows of USD7.9bn, the highest levels in the past nine weeks, with net inflows of USD2.6bn to high yield funds, and USD4.2bn to investment grade bond funds, which posted their 14th consecutive week of net subscriptions.
13/06/2016

Prelios Sgr extends duties for chief investment officer

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Italian asset management firm Prelios Sgr, which has EUR3.8bn in assets under management, has appointed Andrea Cornetti, its chief investment officer, as CEO in charge of the activity. The decision was taken by the board of directors, which has also added to the duties of Alessandro Busci, who has been appointed as head of fund management.
13/06/2016

Former CIO of Veritas Investment enters fintechs

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Dirk Söhnholz, former CIO of the German firm Veritas Investment, is entering the fintech sector. He has announced the launch of a robo-adviser entitled “Diversifikator.” The unique feature of this service is that it is aimed exclusively at professional investors such as wealth management advisers, and not at retail end clients. Diversifikator offers various type portfolios composed of ETFs.

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