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13/04/2011

JP Morgan WSS wins an ETF administration mandate from Morningstar

JP Morgan Worldwide Securities Services (WSS) on 12 April announced that it has won an administration mandate for 15 new Focus Morningstar ETF funds from the investment advising firm FocusShares, an affiliate of the online investment firm Scottrade. The Focus Morningstar ETF line includes a US Market ETF, a Small Cap ETF, a Mid Cap ETF and a Large Cap ETF, as well as 11 sectoral ETF funds. The products have been available since March on NYSE Arca. JP Morgan currently provides administration services for 138 ETFs, with cumulative assets of over USD97bn.
13/04/2011

Hedge funds remain a mystery for investors

A recent survey by Thesis Fund Management, reported in Hedge Week, reveals that many Americans do not know what hedge funds are. To the question of whether they know what a hedge fund is, 65% of 100 people surveyed with various income levels said that they did not.
13/04/2011

Skandia IG revamps its Equity Income fund

Skandia Investment Group (SIG), the investment management arm of Old Mutual Wealth Management, has handed a GBP66m mandate to O’Shaughnessy Asset Management (OSAM) in an overhaul of its Equity Income fund. The fund has been renamed the Skandia Global Equity Income fund and will give investors access to the growing trend in global dividend growth. Following shareholder approval, SIG has switched the fund from a UK to a global remit. The Skandia Global Equity Income fund is a single manager fund rather than multi-manager like the old Equity Income fund.
13/04/2011

F&C soft closes its convertible bond strategies

F&C has announced that following significant inflows into its global convertible bond products, which include the F&C Global Convertible Bond Fund, it is to restrict new business in the asset class for the foreseeable future. The decision to ‘soft close’ the F&C Global Convertibles Fund reflects the investment manager’s belief that the assets managed by the business have reached an optimum level given the current universe of investible securities. F&C has attracted new inflows from across the globe into global convertibles over the last 12 months. F&C currently manages global convertible bonds in excess of EUR2 billion. These assets are managed in Amsterdam by F&C’s Global Convertible Bond team.
13/04/2011

MAM recruits a former Schroders head

MAM Funds has recruited Neil Bridge, former head of retail sales at Schroders, as head of development, Investment Week reports. Mark Harper, former marketing manager at Gartmore, will also join MAM on 30 May as head of marketing.
13/04/2011

Assets under management at Switzerland's Valartis dip slightly

Assets under management at the Swiss private management firm Valartis remained virtually unchanged in December, at CHF6.28bn, compared with USD6.38bn one year earlier, the firm announced on 12 April. Net inflows totalled CHF220m last year. However, due to the falling euro and dollar, currencies in which the majority of its assets under management are denominated, assets under management have posted a slight decrease. Net profits in 2010 fell by more than 80%, to CHF10.9m. The firm has also decided to create a new group structure, in order to continue to refocus its activities on private management. Stefan Holzer and Philipp Leigundgut, previously directors, have been granted the new operational functions of CEO of Valartis Bank and head of asset management, respectively. George Isliker, currently chief financial officer for the Liechtenstein bank VP Bank, becomes the new CFO/CRO (chief risk officer). Daniel Reptsis, who is already a board member, will become CFO/CRO for Valartis Bank Switzerland.
13/04/2011
Fonds

Le Crédit Agricole lance deux fonds à capital garanti

Le Crédit Agricole vient d’annoncer la commercialisation de deux fonds à capital garanti à l'échéance fixée, le 27 mai 2019 : Sonance Vie jusqu’au 11 mai 2011 et Sonance jusqu’au 26 mai 2011. La performance de ces fonds est liée à un panier d’actions composé des 25 premières entreprises de l’indice Euro Stoxx 50, sachant que la performance de chaque action du panier est plafonnée à +75% (soit un taux de rendement annuel maximum de 7,25 %). Caractéristiques des fonds Code Isin FR0010965632 (Sonance) / FR0010965657 (Sonance Vie) Commission de souscription 2,5 % maximum (Sonance) / Frais d’entrée liés au contrat (Sonance Vie) Commission de rachat :- à l’échéance : Néant (Sonance) / Néant (Sonance Vie) - anticipé (lors des fenêtres trimestrielles de sortie anticipée) : 1 % (Sonance)/ - (Sonance Vie) - anticipé (à d’autres dates) :3 % (Sonance) /1 % (Sonance Vie) Frais de gestion : 2,5 % / an maximum Valeur de la part à l’origine : 100 euros Minimum de la première souscription : 1 part Minimum des souscriptions ultérieures : 1 millième de part Éligibilité fiscale Plan d’Epargne en Actions, Compte-titre Ordinaire, assurance vie
Fonds
13/04/2011
Fonds

BNP Paribas Reim lance une nouvelle SCPI "Scellier"

BNP Paribas REIM a annoncé le 12 avril le lancement de Pierre Avenir 3, une nouvelle SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), dédiée à l’Habitat, investie dans le cadre du dispositif « Scellier ». Le capital est ouvert à la souscription depuis le mardi 6 avril 2011. Cette nouvelle SCPI vient compléter l’offre de BNP Paribas REIM qui, au 31 décembre 2010, gérait 22 SCPI, soit quelque 2,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Pierre Avenir 3 prend la suite de Pierre Avenir 2 qui, en 2010, a permis de collecter 109,7 millions d’euros. Principales caractéristiques Clôture de la souscription : 31 décembre 2011, sauf clôture anticipéeMinimum de souscription : 10 parts, soit 10.000 eurosPrix de souscription : 1.000 euros, dont prime d'émission de 95 eurosCommission de souscription : 95 euros TTC par part, correspondant à un taux de 7,94% HT du prix de souscription, prime d'émission incluse (soit 9,50% TTC au taux en vigueur au 1er janvier 2011)Commission de gestion : maximum 10% HT des produits locatifs HT encaissés et des produits financiers nets (soit 11,96% TTC au taux en vigueur au 1er janvier 2011)Commission de cession : 4% HT maximum de la somme revenant au vendeur (soit 4,784% TTC au taux de TVA en vigueur au 1er janvier 2011)Mise en jouissance des parts : fixée au 1er jour du mois suivant la date de souscriptionDistribution potentielle de revenus : selon périodicité trimestrielle (février, mai, août et novembre) à l’approbation de l’AGDurée de vie statutaire : 15 ans
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13/04/2011
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Auxense Gestion lance un deuxième fonds

La petite société de multigestion Auxense Gestion, qui gère 10 millions d’euros, va lancer son deuxième fonds le 29 avril. Il s’agit d’un fonds de fonds flexible, appelé Auxense FlexPatrimoine, qui peut être investi sur toutes sortes de classes d’actifs sur toutes les zones géographiques. Son allocation aux fonds actions ne pourra néanmoins pas dépasser les 50 % du portefeuille, et celle aux fonds actions émergentes ne pourra excéder 10 %. Au total, l’exposition aux actions ne pourra aller au delà de 50 %. En revanche, les fonds obligataires, obligations convertibles, monétaires et diversifiés, de même que les ETF, pourront représenter entre 0 % et 100 % de l’actif. A noter que les investissements dans les fonds de dette émergente et les fonds de dette à haut rendement ne pèseront chacun pas plus de 25 % de l’actif.Le fonds vise un rendement net de frais supérieur à l’indice Eonia +2 %.
Fonds
13/04/2011

Le suisse Reuss Private Group compte une nouvelle associée

Le gestionnaire de fortune indépendant Reuss Private Group a nommé Danielle Schwaar associée, rapporte L’Agefi suisse. Danielle Schwaar a géré en dernier lieu la clientèle chez BSI, où elle s’est occupée notamment des domaines «planification de succession» et «Family Office Management». Son arrivée doit permettre l’ouverture «de nouveaux marchés attrayants en croissance».
13/04/2011

Léger tassement des actifs sous gestion du suisse Valartis

Les actifs sous gestion du groupe de gestion privée suisse Valartis sont demeurés pratiquement inchangés à fin décembre, à 6,28 milliards de francs suisses contre 6,38 milliards un an plus tôt, a annoncé la société le 12 avril. La collecte nette s’est élevée l’an dernier à 220 millions de francs suisses. Toutefois, en raison du recul de l’euro et du dollar, monnaies dans lesquelles sont libellés la plus grande partie des actifs sous gestion, ces derniers ont subi une légère érosion. Le bénéfice net a chuté en 2010 de plus de 80% à 10,9 millions de francs suisses.La société a par ailleurs décidé de se doter d’une nouvelle structure de groupe afin de poursuivre son recentrage sur la gestion privée. Jusqu’ici administrateurs, Stefan Holzer et Philipp Leigundgut se voient confier les nouvelles fonctions opérationnelles de CEO de Valartis Bank et de responsable de l’asset management. Actuellement responsable des finances du groupe liechtensteinois VP Bank, George Isliker devient le nouveau CFO/CRO (responsable risque). Enfin, Daniel Reptsis, déjà membre de la direction, va assumer la responsabilité de CFO/CRO de Valartis Bank Suisse.
13/04/2011

L'assurance vie échappe à la réforme

L’Elysée a rendu hier ses arbitrages sur le projet de réforme de la fiscalité du patrimoine. L’ISF sera aménagé mais l’assurance vie ne sera pas touchée.
13/04/2011

La gestion d’actifs favorable à la réforme bancaire

Plusieurs gérants de fonds britanniques auraient accueillis favorablement la réforme du système bancaire, indique le quotidien qui cite des témoignages. «Une large majorité silencieuse d’investisseurs» sont favorables à un renforcement des exigences en termes de capitaux indique James Alexander, responsable de la recherche actions chez M&G Group.
13/04/2011

Le Japon tire les conséquences de la catastrophe

Pour la première fois en six mois, le gouvernement japonais vient de réviser en baisse ses prévisions économiques, intégrant les conséquences du terrible tremblement de terre et du séisme du 11 mars et de l’accident en cours à la centrale nucléaire de Fukushima. Le coût total de cette triple catastrophe a été estimé à 300 milliards de dollars, un montant sans précédent pour une catastrophe naturelle.
13/04/2011

Deux Fed régionales pour une hausse de l'escompte

Les gouverneurs des Réserves fédérales de Kansas City et de Dallas ont plaidé en vain la cause d’une hausse d’un quart de point du taux d’escompte, montre le compte rendu des réunions des 28 février et 14 mars de la Fed. Les dix autres représentations régionales de la banque centrale ont soutenu le statu quo et le Conseil de politique monétaire a choisi leur parti en laissant ce taux à 0,75%.
13/04/2011

Pékin toujours prêt à acheter de la dette espagnole

La Chine est résolue à investir dans la dette souveraine espagnole, a réaffirmé hier le Premier ministre chinois Wen Jiabao, en marge d’un déplacement à Pékin du président du gouvernement espagnol, José Luis Zapatero. Pékin détient 12% de la dette souveraine espagnole se trouvant à l'étranger, a précisé Reuters de source espagnole.
13/04/2011

La grogne persiste en Grèce contre le plan d’austérité

Le grand syndicat de la fonction publique grecque, AEDEDY, a lancé hier un mot d’ordre de grève de 24 heures au mois de mai pour dénoncer le plan d’austérité mis en œuvre en 2010 par le gouvernement en échange d’une aide financière d’urgence du FMI et de l’Union européenne.
13/04/2011

ICE et Nasdaq ne baissent pas les bras

Nasdaq OMX et IntercontinentalExchange vont continuer de faire pression sur la direction de Nyse Euronext afin que ses membres acceptent leur offre de rachat, a déclaré mardi le directeur général d’ICE Jeffrey Sprecher. Selon lui, l’offre de Nasdaq et ICE a reçu «d’excellents retours» de la part d’actionnaires de sa cible.
13/04/2011

ICE lance une plate-forme au Brésil

IntercontinentalExchange, qui s’est associé à Nasdaq-OMX pour une offre sur Nyse Euronext, a annoncé hier le lancement en juin prochain d’une plate-forme de négociation pour le marché de l’électricité au Brésil. Baptisée Brix, elle associe notamment Eike Batista, le fondateur du groupe EBX, et le président de Coteminas, le premier groupe textile sur le continent américain.

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