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04/11/2014
Fonds

Les fonds monétaires risquent d’être dégradés

Les rendements de nombreux fonds monétaires européens vont devenir négatifs dans les semaines qui viennent, obligeant les sociétés de gestion à amender leurs politiques d’investissement et à risquer ainsi une dégradation de leur note, estime Moody’s, cité par Financial News. Une étude de l’agence indique que « un environnement de taux bas persistants et la décision de la Banque centrale européenne de réduire son taux de dépôt à -0,2 % en septembre », ont affecté les rendements.
Fonds
04/11/2014

Investec AM avance ses pions sur le marché allemand

Investec Asset Management passe à la vitesse supérieure sur le marché allemand. La société de gestion britannique a ouvert ce lundi 3 novembre un bureau à Francfort et a annoncé la nomination d’Aymeric François au poste de directeur commercial responsable de la vente des fonds à la clientèle wholesale, position nouvellement créée. Avant de rejoindre Investec AM, l’intéressé était executive director pour la distribution en gestion d’actifs de Goldman Sachs à destination des banques privées, fonds de fonds et family offices en Allemagne. Aymeric François travaillera au sein du bureau de Francfort en étroite collaboration avec Michael Steiner, responsable de la distribution auprès de la clientèle institutionnelle. Dans un communiqué, Stef Bogaars, directeur commercial pour la clientèle européenne d’Investec AM, a souligné l’importance du marché allemand pour le développement de la société de gestion.
04/11/2014

Le fonds de pension de Taïwan lance un appel d’offres de 1 milliard de dollars

Le fonds de pension de Taïwan, le Labour Pension Fund (LPF), a lancé un appel d’offres portant sur des mandats de gestion locaux d’une valeur totale de 1 milliard de dollars, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. Dans le cadre de ce nouveau programme, le LPF entend attribuer cinq mandats d’une durée de 4 ans pour une valeur nominale de 200 millions de dollars à cinq gestionnaires d’actifs domestiques. Pour pouvoir se porter candidat, les sociétés de gestion devront justifier d’un «track record» d’au moins trois ans et afficher pas moins de 328,5 millions de dollars (10 milliards de nouveaux dollars de Taïwan). Les dépôts de dossier devaient intervenir entre le 22 octobre et 3 novembre, la procédure de «due diligence» s’étalant du 4 au 21 novembre.
04/11/2014

AMP Capital perd un mandat auprès d'un fonds de pension néo-zélandais

La Caisse de retraite de New Zealand Superannuation Fund, a annoncé lundi 3 novembre qu’elle avait mis fin à un mandat de gestion confié à AMP Capital à compter du 30 octobre 2014. Le mandat portait sur une gestion active d’actions néo-zélandaises dont la valeur était de 257 millions de dollars NZ (environ 160 millions d’euros). AMP Capital avait été retenu en 2003. Le mandat en question portait sur 5% de l’allocation du Fonds.
04/11/2014

Les fonds souverains de Singapour sont les plus actifs

Les deux fonds souverains de Singapour Temasek et GIC ont représenté ensemble 60 %, avec 23 milliards de dollars, des opérations transfrontières réalisées par les fonds souverains mondiaux au premier semestre, selon le Sovereign Wealth Centre, cité par le Financial Times. Cela montre que Singapour émerge comme l’un des investisseurs les plus audacieux. GIC et Temasek ont réalisé 61 investissements directs à l’étranger pour une valeur totale d’environ 14 milliards de dollars, avec un focus sur les industries de la consommation et les technologies sur les marchés émergents.
04/11/2014

Réformes financières : La grande enquête annuelle L'Agefi – KPMG

Après 7 ans de régulation financière, le moment est venu de vous demander votre avis sur les réglementations établies pour rétablir la stabilité du secteur financier. AQR, fonds de résolution européen, fiscalité, dérivés, financement de l'économie, c’est un jugement sur tous les points clés de ce cadre réglementaire que L’Agefi, en partenariat avec KPMG, vous propose de porter via cette enquête exclusive.
Markit 3
04/11/2014

La Grèce s'invite au menu des dirigeants européens cette semaine

La Grèce et sa sortie du plan d’aide européen seront au menu de la réunion des ministres des finances de la zone euro jeudi soir. Selon un officiel européen, les fonds accordés à Athènes pour la recapitalisation de ses banques pourraient servir à financer une ligne de crédit au pays après la fin du plan cette année. Les récents tests de résistance bancaire ont montré que le secteur n’aura besoin que d’une fraction des 11 milliards d’euros des fonds.
04/11/2014

Sprint déçoit au troisième trimestre

Sprint a publié lundi une hausse de son chiffre d’affaires qui s’est révélée inférieure au consensus au cours de son deuxième trimestre fiscal, clos le 30 septembre, à 8,5 milliards de dollars, en hausse de 9,5%. Le troisième opérateur télécoms mobile américain a perdu 765 millions de dollars, contre une perte de 699 millions un an plus tôt. L’action cédait 5,5% à 5,86 dollars en après-Bourse, après avoir clôturé à 6,20 dollars à Wall Street.
04/11/2014

La croissance de l'industrie en zone euro reste limitée

La croissance de l’activité manufacturière s’est accélérée dans la zone euro en octobre mais à un rythme plus faible qu’attendu, selon l’enquête PMI de Markit. L’indice du secteur manufacturier définitif est remonté à 50,6 après avoir été indiqué à 50,7 dans l’estimation flash et 50,3 en septembre. En France, l’indice du secteur s'élève à 48,5 contre 48,8 le mois précédent et seulement 47,3 estimé en flash.
04/11/2014

Les dépenses de construction reculent aux Etats-Unis

Les dépenses de construction ont baissé de 0,4% en septembre pour le deuxième mois consécutif aux Etats-Unis en raison d’un déclin des investissements publics et privés, ce qui pourrait annoncer une révision à la baisse des chiffres de la croissance au troisième trimestre. Elles atteignent le montant annualisé de 950,9 milliards de dollars, selon le département du Commerce. Le consensus Reuters attendait une hausse de 0,7%.
04/11/2014

La BCE accélère ses rachats de covered bonds

La Banque centrale a quasiment doublé le rythme de ses achats d’obligations sécurisées lors de la deuxième semaine de son programme. La BCE a précisé avoir acheté 3,075 milliards d’euros de covered bonds la semaine dernière, contre 1,7 milliard la semaine précédente. Si l’on ajoute le programme d’achats de titrisations qui doit débuter ce mois-ci et ses injections ciblées de liquidité à long terme (TLTRO), la BCE espère accroître son bilan de 1.000 milliards d’euros.
04/11/2014

Le pétrole termine en forte baisse à New York

Sur le Nymex, le contrat décembre sur le brut léger américain (WTI) a perdu 1,76 dollar, soit 2,19%, à 78,78 dollars le baril. Le contrat aggravait ses pertes après la clôture (à 78,54 dollars le baril), après avoir inscrit un plus bas depuis juin 2012 de 78,32 dollars. Le Brent de même échéance a cédé 1,08 dollar (1,26%) à 84,78 dollars le baril et cédait 1,37 dollar à 84,49 dollars le baril après la clôture.
04/11/2014

Les élections américaines ne changent pas la donne

Les économistes ne s’attendent pas à ce que les élections de mi-mandat qui ont lieu aux Etats-Unis aujourd’hui aient des conséquences importantes sur la politique économique du pays. Les blocages politiques ont de fortes chances de persister.
04/11/2014

L’Etat prépare une taxe sur les résidences secondaires

Deux ans après avoir renoncé à instaurer une surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires, le gouvernement prépare une mesure similaire sur les «zones tendues», c’est-à-dire une trentaine de grandes agglomérations. Le projet devrait figurer dans le collectif budgétaire présenté la semaine prochaine.
04/11/2014

Le gouvernement japonais veut réduire les capacités de raffinage

Les grands pétroliers de l’Archipel, comme JX Nippon Oil & Energy, Idemitsu et Showa Shell, devraient réduire leurs capacités de raffinage de 10% d’ici à 2016, indique le quotidien économique nippon. Ces mesures font suite aux demandes du gouvernement.
04/11/2014

L’Argentine est prête à négocier avec ses créanciers en 2015

Dans un entretien au quotidien mexicain, le ministre de l’économie argentin Axel Kicillof estime que les chances de parvenir à un accord avec les créanciers obligataires récalcitrants de l’Argentine seront plus probables une fois que la clause empêchant toute restructuration dans de meilleures conditions que celles offertes en 2005 et 2010 sera arrivée à échéance, c’est-à-dire en janvier 2015.
03/11/2014

Les dépenses de construction reculent aux Etats-Unis

Les dépenses de construction ont baissé en septembre pour le deuxième mois consécutif aux Etats-Unis en raison d’un déclin des investissements aussi bien publics que privés, ce qui pourrait être annonciateur d’une révision à la baisse des chiffres de la croissance américaine au troisième trimestre. Elles ont reculé de 0,4% pour atteindre le montant annualisé de 950,9 milliards de dollars, selon les données publiées lundi par le département du Commerce. Le consensus Reuters attendait une hausse de 0,7%.
03/11/2014

La BCE accélère ses rachats de covered bonds

La Banque centrale a quasiment doublé le rythme de ses achats d’obligations sécurisées lors de la deuxième semaine de son programme. La BCE a précisé avoir acheté 3,075 milliards d’euros de covered bonds lors de la semaine écoulée, contre 1,7 milliard la première semaine du programme. Entre ses achats de covered bonds, son programme d’achats de de titrisations qui doit débuter dans le courant du mois, et ses injections ciblées de liquidité à long terme (TLTRO), la BCE espère accroître de 1.000 milliards d’euros environ la taille de son bilan pour ramener celui-ci à son niveau de début 2012.
03/11/2014

RBS provisions a further GBP400m for currencies settlement

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Royal Bank of Scotland has written down a further provision of GBP400m, or more than EUR500m, to cover fines it may face at the conclusion of an investigation into suspected manipulation of currency markets. The bank on 31 October stated that further fines for illegal market behaviour would carve further into its profits. The group, in which the British government controls an 80% stake in capital after pumping in GBP45bn during the financial crisis, appears to be about to reach a negotiated settlement to a suspected currency manipulation case, similarly to other establishments.
03/11/2014

AMP acquires 19.99% in capital of China Life Pension Company

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Australian wealth and asset management firm AMP Limited on 31 October announced that it is acquiring a 19.99% stake in the capital of China Life Pension Company, the largest Chinese pension fund company, for AUD240m. China Pension Life Company, founded in 2006, provides retirement solutions to Chinese public and private businesses. With this operation, AMP is strengthening its positions in China, where the firm has been operating since 1997, and where it formed a partnership with China Life in 2005.
03/11/2014

Japanese pension fund doubles equity investment

The Government Pension Investment Fund (GPIF), the pension fund of the Japanese government, which has USD1.260trn in assets under management (about EUR1trn), on 31 October unveiled its new investment policy. As expected, largely due to friendly pressure from the government which had been seeking to invest more in high-risk assets in order to meet the challenge of financing pensions in Japan, the GPIF is placing most of its assets in equities. The percentage dedicated to domestic equities will be increased from 12% currently to 25%. In total, the percentage of domestic and foreign equities will be doubled, from 25% currently to 50%.In bonds, the GPIF is also radically changing its strategy. Its investments in Japanese government bonds will be reduced from 60% currently to 35%. Meanwhile, the pension fund will slightly increase its investments in international bonds, from 11% currently to 15%.The GPIF has also announced that it is planning to dedicate a maximum of 5% of its total portfolio to alternative investments.This new asset allocation strategy will officially come into effect in April 2015, the GPIF says in a statement.
03/11/2014

Kames Capital recrute une directrice des clients institutionnels

Kames Capital a nommé Fiona Hope au poste de directrice en charge des clients institutionnels, rapporte IPE.com. L’intéressée arrive en provenance de l’organisation caritative LinkAble où elle était administrateur («trustee») et collecteur de fonds volontaire. Fiona Hope compte plus de 20 ans d’expérience dans les services financiers, dont 18 années dans des fonctions de responsable des relations clients chez Deutsche Asset Management, JP Morgan Fleming Investment Management et Merrill Lynch Investment Management.
03/11/2014

Un ancien trader de SAC Capital retourne chez Credit Suisse

Massimo Amati est retourné chez Credit Suisse après avoir passé trois ans dans le secteur des hedge funds, rapporte Financial News. Il se concentrera sur le trading d’obligations gouvernementales, selon une source proche du dossier. Précédemment, Massimo Amati était chez SAC Capital.

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