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27/07/2012

Baisse de 8 % des encours de Basler Kantonalbank

La banque suisse Basler Kantonalbank (BKB) a publié au titre du premier semestre une baisse de 7,9 % de ses encours, à 27,7 milliards de francs suisses, rapporte Investment Europe. La décollecte nette s’est élevée à 2,7 milliards de francs. Malgré les rachats, le bénéfice net s’est affiché en hausse de 2,7 % à 44,1 millions de francs suisses.
27/07/2012

Payment sent to victims of Bernard Madoff

Irving Picard, in charge of the legal process of reimbursing victims of Bernard Madoff, has asked a bankruptcy judge to approve a further payment of USD1.49bn to USD2.43bn, to reimburse 1,220 victims for their claims, Agefi reports.
27/07/2012

Assets under management at UBP up in first half

Union Bancaire Privée (UBP), which yesterday presented its semiannual results, has reported an increase in its assets under management of 6% as of 30 June. They total CHF76bn, compared with CHF72bn at the end of 2011. The bank has announced in a statement that this increase is the result both of net inflows of funds from private clients and institutionals, currency and market effects, as well as the acquisition of the alternative asset management firm Nexar Capital Group in February 2012. In the first half of the year, the bank has also announced that completed its integration of the activities of ABN AMRO Bank (Switzerland) AG into the UBP Group in June 2012. Consolidated net income from the UBP Group totalled EUR70m (EUR58.3m) in first half 2012, down 34% compared with first half 2011, largely due to the costs of acquiring and absorbing two firms.
27/07/2012

Banques : Les recrutements vont porter sur les fonctions commerciales et support

Selon une étude sur l’emploi dans les banques françaises de l’Association française des banques (AFB), l’effectif global a crû de 0,4% en 2011 et devrait stagner cette année. «Les effectifs sont appelés à se réduire dans le domaine du traitement des opérations où la population est assez âgée. Les recrutements vont se faire sur les postes commerciaux et les fonctions support», a déclaré Ariane Obolensky, directrice générale de l’AFB et de la FBF.
27/07/2012

Invesco subit des rachats de 8,3 milliards de dollars au deuxième trimestre

La société de gestion américaine Invesco a enregistré au deuxième trimestre de cette année une décollecte nette de 8,3 milliards de dollars, dont 4,9 milliards pour les produits de long terme, contre des souscriptions nettes de 8,1 milliards au trimestre précédent.Les encours se situent au 30 juin à 646,6 milliards de dollars, contre 672,8 milliards à la fin du premier trimestre 2012, soit une baisse de 26,2 milliards. L’effet marché négatif représente une baisse de 15,5 milliards de dollars.Les revenus nets (non-Gaap) ont chuté de 3,3 % à 712,1 millions sur le deuxième trimestre, notamment à cause d’une baisse des frais de gestion de 10 millions de dollars (soit 1,2%).
27/07/2012

UFF : les investissements sur les valeurs mobilières en net recul au premier semestre

L’UFF qui présentait ses résultats au premier semestre hier a enregistré un résultat net consolidé de 6,4 millions d’euros en baisse de 44 %. L'établissement a enregistré une collecte nette positive à 25 millions d’euros mais note que les investissements en valeurs mobilières des particuliers sont en net recul. Les commissions de placement comptabilisées au premier semestre atteignent 25,8 millions d’euros (soit une baisse de 15% par rapport au premier semestre 2011). Cette évolution est due à une baisse de 13% des commissions de placement provenant de l’immobilier tandis que les commissions de placement sur les autres produits ont baissé de 17%, en raison du recul de l’activité sur les valeurs mobilières et à la modification des règles de versement des commissions par l’assureur sur certains produits (commissions plus faibles à l’ouverture au profit des commissions au cours de la vie des contrats). Les commissions de gestion provenant des actifs (43,1 millions d’euros) baissent de 7% entre le premier semestre 2011 et le premier semestre 2012. «Cette évolution, précise l’UFF, reflète pour l’essentiel l'évolution des actifs gérés moyens (-5%) et dans une moindre mesure, un effet de structure, avec une augmentation de la part des fonds Euros dans les actifs.» Par ailleurs, le conseil d’administration, qui s’est tenu le 23 juillet 2012, a approuvé les comptes et arrêté un acompte sur dividende de 0,35€ par action. Il sera versé le 8 novembre 2012.Enfin, l’UFF rappelle qu’elle a créé en juin 2012 une filiale dédiée au marché des CGPI qui a pour vocation de rassembler 100 à 150 CGPI d’ici fin 2015 et de constituer ainsi un relais de croissance. L'établissement compte présenter son projet aux CGPI lors du salon Patrimonia, au mois de septembre.
27/07/2012

La Chine laisse filer le yuan

Le yuan a atteint hier un plus bas face au dollar depuis janvier. Confrontée au ralentissement économique, la banque centrale chinoise a arrêté de soutenir sa monnaie et tente ainsi de redonner de la compétitivité à ses entreprises exportatrices. De son côté le yen, considéré comme une valeur refuge, se renchérit aussi face au yuan.
27/07/2012

La BCE laisse espérer une intervention

Mario Draghi a fait miroiter hier une reprise du programme de rachats d’emprunts d’Etat par la banque centrale, provoquant un rally boursier et obligataire, notamment sur l’Espagne. Une intervention verbale qui devra vite se traduire en actes.
27/07/2012

Nouveau versement pour les victimes de Bernard Madoff

Irving Picard, responsable des procédures de remboursement aux victimes de Bernard Madoff, a demandé au juge des faillites d’approuver un nouveau versement, de 1,49 à 2,43 milliards de dollars (le premier n’était que de 333 millions). De quoi solder les réclamations de 1.220 victimes.
27/07/2012

Blackstone séduit Pékin

Reuters rapporte de source proche que l’entité publique chinoise en charge de la gestion des 3.000 milliards de dollars de réserves de change du pays (Safe) a convenu d’investir 500 millions auprès du fonds Blackstone Real Estate Partners VII. Blackstone a déjà levé plus de 12 milliards pour ce fonds dédié à l’immobilier commercial aux Etats-Unis.
27/07/2012

L’AMF abat ses cartes sur la directive AIFM

L’Autorité des marchés a publié hier le rapport final sur la transposition en France, attendue l’an prochain, de la directive AIFM (Alternative Investment Fund Managers), fruit des travaux d’un Comité de place dédié. Entre autres recommandations, le rapport évoque la nécessité de «saisir les opportunités de la directive AIFM pour donner une nouvelle impulsion au développement (à l’étranger) de sociétés de gestion françaises robustes et compétitives».
27/07/2012

Total songerait à céder TIGF

Le groupe pétrolier se prépare, selon Reuters, à vendre sa filiale de transport et de stockage de gaz, dans le cadre d’une opération qui pourrait représenter environ 2,8 milliards d’euros. Une source évoque une officialisation du projet en septembre par Christophe de Margerie. TIGF serait susceptible d’intéresser des fonds européens actifs dans le secteur des infrastructures ou les fonds souverains chinois (CIC) ou d’Abou Dhabi (Adia), qui seraient en train de constituer un consortium.
27/07/2012

Accord transatlantique sur l’évasion fiscale

Les Etats-Unis et cinq pays européens (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne et Italie) ont dévoilé la mise en place d’un modèle d’accord bilatéral renforçant la lutte contre l'évasion fiscale, en instituant un échange automatique d’informations sur les comptes des particuliers à l'étranger. L’AFP souligne que ces accords, obtenus sous l’impulsion de la loi américaine Facta votée en 2010, obligeront les banques à transmettre les informations sur les avoirs détenus par des ressortissants étrangers aux administrations fiscales des pays concernés. Jusqu'à présent, les accords sur la fiscalité ne prévoyaient qu’un transfert d’informations à la demande, nécessitant que le pays requérant soit déjà informé d’une possible évasion fiscale d’un de ses ressortissants. Le secrétaire d’Etat au Trésor américain, Timothy Geithner, a salué une étape importante pour rendre le système plus efficace et plus juste.
26/07/2012
Fonds

Aquila Capital renforce sa gamme risk parity

La société de gestion indépendante hambourgeoise Aquila Capital (qui détient le luxembourgeois Alceda Fund Management), annonce le lancement du AC Risk Parity 17 Fund. Géré selon une approche» risk parity» multiclasses d’actifs. Le portefeuille est donc investi dans quatre classes d’actifs, équipondérées selon le risque. La volatilité cible se situe à 17 % par an. La gamme AC Risk Parity Funds, composée actuellement des fonds AC Risk Parity 12 Fund et AC Risk Parity 7 Fund, totalise 1,3 milliard d’euros d’encours sous gestion.Caracétristiques : Codes Isin/Investisssement minimum :EUR A : LU0748083010 (institutionnelle)/ 500.000 eurosEUR B : LU0748083101 (retail)/ 100.000 euros
Fonds
26/07/2012

Démission de la présidente du comité des rémunérations de Barclays

Selon le Wall Street Journal, Alison Carnwath, présidente du comité des rémunérations de Barclays, a démissionné avec effet immédiat du conseil d’administration de la banque britannique. Elle quitterait Barclays pour des «raisons personnelles», estimant ne plus être en mesure de consacrer assez de temps à son poste d’administratrice de Barclays étant donné ses autres engagements.
26/07/2012
Fonds

BlackRock lance le fonds BSF Global Absolute Return Bond

BlackRock annonce le lancement du fonds BSF Global Absolute Return Bond, au sein de sa gamme de sicav luxembourgeoises. Le produit s’adresse aux investisseurs à la recherche de rendement dans un contexte de taux bas et de regain de volatilité sur de nombreux segments du marché obligataire. Géré par Ian Winship, responsable de l’équipe Sterling Fundamental Fixed Income de BlackRock, le fonds combine approche fondamentale et quantitative. Ian Winship sélectionnera les «meilleures idées» sur tous les segments du marché obligataire : taux mondiaux, marchés émergents, obligations de qualité investment grade, obligations à haut rendement, etc. Le fonds est suffisamment souple pour pouvoir exploiter toutes les ressources de la plateforme BlackRock, y compris les stratégies sur produits dérivés si nécessaire.Au 30 juin 2012, les encours sous gestion de BlackRock représentaient 3.560 milliards de dollars.Caractéristiques- Code ISIN, cat. A2 en euro : LU0783530669- Frais d’entrée : 5,00 %- Frais de sortie : -- Frais courants : 1,62 %- Investissement initial minimum : 5.000 dollars ou sa contre-valeur en devise
Fonds
26/07/2012
Fonds

Deux fonds reprennent à Bankia un portefeuille de crédits douteux

Deux fonds d’investissement Aktiv Kapital et Oko Investments ont repris un portefeuille de crédits douteux d’une valeur nominale de 800 millions d’euros à la banque espagnole Bankia, rapporte L’Agefi. Dans le détail, Bankia cède au fonds d’investissement norvégien Aktiv Kapital les crédits à la consommation destinés aux particuliers et au fonds luxembourgeois Oko Investments les crédits aux petites et moyennes entreprises.
Fonds
26/07/2012

ETF Securities nomme un responsable commercial pour le Benelux

ETF Securities a recruté Philippe Roset, anciennement chez iShares, au poste de responsable commercial pour la région Benelux, rapporte IPE. Avant iShares, l’intéressé était superviseur au sein de l’autorité de régulation des Pays-Bas, l’AFM.
26/07/2012

Le directeur de SGSS en Egypte va représenter la communauté des dépositaires

Yasser Zaazaa, directeur de Société Générale Securities Services (SGSS) en Egypte et responsable régional de la société pour l’Afrique du Nord a été élu au conseil d’administration du Misr for Central Clearing, Depository & Registry (MCDR), l’instance de place dédiée aux activités post-marché en Egypte. Dans ce nouveau rôle, Yasser Zaazaa, Directeur de SGSS en Egypte et Responsable régional de SGSS pour l’Afrique du Nord, représentera la communauté des dépositaires égyptiens et travaillera de concert avec les acteurs du marché afin de développer les mécanismes du marché de capitaux, précise un communiqué.La MCDR est également membre actif de l’AMEDA (Africa & Middle East Depositaries Association), dont elle occupe la présidence. Elle a été créé en Egypte en 1994 pour administrer la caisse des dépôts centrale, gérer l’office central d’enregistrement de titres échangés sur le marché de capitaux égyptien et faciliter le prêt emprunt de titres dématérialisés.
26/07/2012
Fonds

Le fonds souverain CIC International en perte en 2011

En 2011, selon son rapport annuel 2011 paru hier, le fonds souverain chinois CIC International a enregistré une perte de 4,3 %. Ce chiffre est à rapprocher de la progression du portefeuille de 11,7 % enregistrée en 2009 et 2010. Par ailleurs, le rendement annuel cumulé est ressorti à -3,8 % l’an dernier après deux années durant lesquelles ses rendements annualisés ont été positifs (4,1 % en 2009 et 6,4 % en 2010). Fin 2011, selon la répartition des investissements dans le monde, les Etats-Unis puis l’Asie et l’Europe occupaient respectivement 43,8 %, 29,6 % et 20,5 % du portefeuille. En termes de secteur; la Finance était la mieux représentée (19 %) devant l'énergie (14 %), l’information, la technologie et la consommation discrétionnaire (10 % respectivement). À la fin du mois décembre 2011, le fonds a bénéficié d’une injection de 30 milliards de dollars afin de renforcer la diversification de ses investissements en devises étrangères, précise le rapport annuel. Enfin, la valeur des actifs du CIC s’est élevée à 482,2 milliards de dollars en 2011, contre 409,6 milliards en 2010.
Fonds
26/07/2012

EFG International remonte la pente au premier semestre

La réorganisation du groupe suisse de private banking EFG International a porté ses fruits. Au premier semestre, le bénéfice net de 53,1 millions de francs suisses s’inscrit certes en recul de 5% par rapport à la même période de l’an dernier, mais il est en forte hausse comparé à la perte de 350 millions de francs publié au second semestre 2011.EFG International a publié à fin juin des actifs sous gestion de 76,5 milliards de francs suisses, contre 78,4 milliards six mois plus tôt. L’abandon de certaines opérations a entraîné une décollecte de 3,6 milliards de francs, compensée en partie par des souscriptions nettes de 1,2 milliard.
26/07/2012

Standard Life Investments veut se développer en Asie

Selon le site Asian Investor, Standard Life Investments (SLI) compte établir une activité de recherche de construction de portefeuille dans la région Asie-Pacifique où ses activités de distribution connaissent une forte croissance. En avril, la société qui gère 250 milliards de dollars a d’ores et déjà recruté chez Treadneedle AM à Londres une équipe spécialisée dans le dette dans les pays émergents, dirigée par Richard House et composée notamment de Mark Baker et Nicolas Jaquier en tant que «investment directors».
26/07/2012

Head of Barclays remuneration committee resigns

The Wall Street Journal reports that Alison Carnwath, head of the remuneration committee at Barclays, has resigned with immediate effect from the board of directors at the British bank. She is leaving Barclays for “personal reasons,” as she says she is no longer able to dedicate enough time to her position as a Barclays director due to her other responsibilities.

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