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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2010

07/07/2010

ETF Securities fait coter 12 ETN devises supplémentaires à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé avoir admis à la négociation huit ETN (quatre longs et quatre courts) en euros sur le dollar australien, le dollar canadien, le dollar néo-zélandais et le dollar américain. Ces produits d’ETF Securities (ETFS) sont tous de droit allemand et ils affichent une commission de gestion de 0,39 %. D’autre part, ETFS a fait coter à Francfort quatre ETN en dollars sur des monnaies de pays émergents, le yuan chinois et la roupie indienne, là aussi en version «long» et «court». Ce sont aussi des ETN de droit allemand et la commission de gestion s'établit à 0,59 %.Avec ces nouveaux produits, la cote du segment exchange traded products de la Deutsche Börse comprend 674 ETF, 171 ETC et 31 ETN.
07/07/2010

L'encours des fonds tombe au plus bas depuis 1997

D’après les statistiques de la Banque d’Espagne, l’encours des fonds espagnols a baissé de 6,9 % durant les cinq premiers mois de l’année pour revenir à 126,05 milliards d’euros fin mai, ce qui est le niveau le plus faible depuis décembre 1997.
07/07/2010

Sanlam commercialise un fonds "frontière" sub-saharien

Sanlam Investment Management commence à commercialiser en Europe un fonds coordonné de droit irlandais, le Sanlam African Frontier Markets fund, un produit de droit irlandais qui a été lancé en janvier 2009 et dont les parts sont libellées en livres ou en dollars. Le portefeuille géré par Eric Kibe est très concentré sur des titres très sous-évalués sans se préoccuper de reproduire un indice. Il s’agit d’actions de pays sub-sahariens hors Afrique du Sud. La souscription minimale est fixée à 1.000 livres.
07/07/2010

NYSE Euronext cote deux ETF supplémentaires d'Amundi

A compter de mardi, NYSE Euronext a admis à la négociation des Amundi ETF en euros de droit français Euro Stoxx Small Cap (FR0010900076) et Dow Jones Euro Stoxx 50 (D) (FR0010908251), ce qui porte à 542 le nombre de cotation de 494 ETF. Le premier est chargé à 0,30 % et le second à 0,15 %.A fin juin,NYSE Eurnoext déclarait 541 cotations pour 493 ETF de 17 émetteurs sur plus de 300 indices couvrant plusieurs classes d’actifs (actions, obligations, matières premières, short, avec effet de levier etc).Par rapport à fin juin 2009, le nombre d’ETF s’est accru de 18,5 % et 46 nouveaux ETF ont été admis à la cote de NYSE Euronext. A fin juin 2010, l’encours de tous les ETF cotés sur les marchés européens de NYSE Euronext représentait 116,7 milliards d’euros, soit 39,3 % de plus que les 83,7 milliards de dollars de fin juin 2009.
06/07/2010

Neuberger Berman lance un fonds thématique

Neuberger Berman Europe vient de lancer un fonds actions internationales au format OPCVM III. Le Neuberger Berman Global Thematic Opportunities fund investira en priorité dans des sociétés bien positionnées pour profiter de différents thèmes de croissance. Le portefeuille ne devrait pas compter plus de cinquante lignes. L’investissement minimal a été fixé à 10.000 dollars ou 6.667 livres.
06/07/2010

Henderson lance officiellement la version coordonnée du Global Currency

Comme prévu (lire notre dépêche du 6 mai), Henderson Global Investors (HGI) a lancé le 1er juillet Henderson Horizon Global Currency Fund en tant que compartiment de sa sicav luxembourgeoise. Il s’agit du premier fonds Henderson à être lancé simultanément en Europe continentale et au Royaume-Uni.Ce newcits, dont l’original est un hedge fund enregistré aux îles Caïman (Henderson Global Currency Fund), est géré par Bob Arends, responsable de l'équipe devises de HGI qui comprend cinq autres anciens de chez Fortis. Cette équipe utilise une stratégie quantitative, qui permet d’ouvrir des positions sur les «carry-trades» les plus attrayants, associée à des filtres spécifiques pour un contrôle des risques optimal en période de marché baissier.
06/07/2010

Credit Suisse lance deux fonds obligataires à échéance

Le 19 juillet, Credit Suisse lancera deux compartiments obligataires de sa sicav luxembourgeoise Credit Suisse Fund (Lux), le Fixed Maturity 2013 EUR et Fixed Maturity 2015 EUR. Il s’agit de fonds a échéance dont la commercialisation commence dès à présent en Allemagne. Ces produits s’adresse à des investisseurs misant sur la sécurité et constitue une solution de rechange à l’investissement en titres vifs. Ces deux fonds investiront principalement en obligations libellées en euros avec des échéances à 2013 et 2015, des titres qui seront en règle générale conservés juqu'à échéance. Tous les émetteurs sont «investment grade» et ne seraient remplacés que si la notation se détériorait. Les portefeuilles gérés par Maurizio Pedrini comporteront entre 50 et 100 lignes.Caractéristiques :Dénominations : Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR et Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity 2015 EURCode isin : LU0507003050 (2013) et LU0507003480 (2015)Echéances : 29 novembre 2013 et 30 novembre 2015Distribution : annuelleCommission de gestion : 0,40 %
06/07/2010

L'encours des fonds a diminué de 2,5 % au premier semestre en Espagne

Entre fin décembre 2009 et fin juin 2010, les actifs gérés par les fonds et sociétés d’investissement en valeurs mobilières espagnols ont baissé de 4,9 milliards d’euros ou de 2,5 % pour ressortir à 191,57 milliards d’euros, indique la CNMV dans son dernier rapport trimestriel. La CNMV n’est pas encore en mesure de communiquer un montant validé pour les souscriptions/rachats du deuxième trimestre. Pour janvier-mars, les remboursements nets ont représenté pratiquement 3,1 milliards d’euros, principalement à cause de sorties nettes de 4,7 milliards d’euros pour les fonds obligataires.En ce qui concerne seulement les fonds, l’encours a diminué de 3,2 %, soit de presque 5,45 milliards d’euros pour revenir à 165,1 milliards d’euros. Sur ce total, les fonds d’obligations représentaient 76,93 milliards d’euros contre 84,66 milliards fin décembre. Les deux catégories dont les actifs sont les plus importants, après l’obligataire, sont celles des fonds garantis actions (24,45 milliards contre 25,66 milliards) et obligations (22,65 milliards contre 21,03 milliards).
06/07/2010

Les hedge funds ont limité les pertes au premier semestre

Pour juin, l’indice Hedge Fund Research (HFRX) des hedge funds a marqué une baisse de 0,94 %, si bien que la perte sur le premier semestre se limite à 1,2 % alors que le S&P 500 reculait respectivement de 5 et 7,6 %, constate The Wall Street Journal.En général, les gérants de hedge funds ont évité de grosses pertes parce qu’ils sont demeurés sur la défensive, comme le souligne Chris Jackson, gérant de fonds de hedge funds chez SFG Asset Advisors.Le principal hedge fund géré par Och-Ziff Capital Management a baissé de 0,46 % en juin, mais gagne 1,39 % pour janvier-juin. David Einhorn a fait gagner plus de 2 % en juin à Greenlight Capital Re, la performance pour le premier semestre ressortant à 0,6 %.
06/07/2010

Le Benfica Stars Fund réalise sa première plus-value sur le mercato

D’après Dinhero Digital relayé par Funds People, le Benfica Stars Fund géré par Esaf depuis septembre 2009, va encaisser 5 millions d’euros sur les 25 millions payés par le Real Madrid au Benfica pour le transfert de l’ailier gauche Angel di María. Cela représente une plus-value de 0,6 million d’euros pour le fonds.La SAD Benfica avait en effet cédé au Benfica Stars Fund 20 % des droits sur Di María pour 4,4 millions d’euros lors de la création du fonds, ce qui valorisait le joueur à 22 millions d’euros. A fin mai, l’encours du fonds était de 35,74 millions d’euros.
06/07/2010

Neptune lance un fonds d'actions britanniques "haute conviction"

Neptune Investment Management a annoncé que son analyste Nicola Muirhead, qui a rejoint la société en décembre 2008 en provenance de BlackRock, est chargée du cinquième fonds actions britannique de la gamme, le UK Alpha, lancé le 30 juin. Il s’agit d’un produit de «haute conviction» avec seulement 30 à 40 lignes. Nicola Muirhead est déjà co-gérante du fonds UK Special Situations d’Alex Breese ainsi que du UK Mid Cap avec Jeremy Smith.
05/07/2010

Le SEB Immoinvest a distribué 2,10 euros par part

Comme au titre de l’exercice précédent, SEB Asset Management a distribué le 1er juillet aux porteurs du fonds immobilier SEB ImmoInvest un dividende inchangé de 2,10 euros par part. Les remboursements de ce fonds sont gelés depuis le 5 mai 2010.La perofrmance pour l’exercice au 31 mars est ressortie à 3,7 %.
05/07/2010

Sauren rouvre un fonds immobilier aux souscriptions

A compter du 16 août, Sauren rouvrira aux souscriptions le fonds de fonds Sauren Global Defensiv, qui avait été «hard-closed» le 31 mars (lire notre déprêche du 22 janvier). Entre-temps, la poche de liquidités, qui représentait 23 % à la fin du premier trimestre, a pu entre-temps être ramenée à 13 % de l’encours.Le groupe Sauren affichait fin juin à 2,2 milliards d’euros d’encours.
05/07/2010

Seules six sociétés de gestion espagnoles ont affiché des souscriptions nettes en juin

Invercaixa, filiale de La Caixa, est la seule société de gestion espagnole a avoir enregistré en juin des souscriptions nettes notables, avec 811,37 millions d’euros, d’après les statistiques de l’association Inverco. Au total, six gestionnaires ont bénéficié de rentrées nettes. L’encours d’Invercaixe ne représente que moins de 14,37 milliards d’euros.En revanche, Santander Asset Management a subi des sorties nettes de 624,8 millions et son encours a diminué à un peu moins de 25,25 milliards d’euros, mais le plus sinistré a été le BBVA, avec des rachats nets de 1,69 milliard. Son encours se situait fin juin à 26,7 milliards.
05/07/2010

Mark Lovett quitte Allianz RCM

Mark Lovett, chief investment officer pour les actions britanniques chez Allianz RCM, quitte le groupe. Ses fonds seront repris par des gérants d’Allianz. Jeremy Thomas, qui pilote déjà Allianz RCM UK Growth Fund, prendra en charge le UK Unconstrained Fund et le UK Equity Fund.De son côté, Neil Dwane, chief investment officer pour l’Euroipe, prendra en charge la gestion du Charter European investment trust.
05/07/2010

Jupiter renforce son équipe marchés émergents

Jupiter Asset Management a recruté Kathryn Langridge, de Lloyd George Asset Management, en tant que gérante marchés émergents. C’est en septembre qu’elle rejoindra le desk marches émergents de la société de gestion, qui représente environ 1,2 milliard de livres d’encours. L’équipe gère huit fonds dédiés à ces pays, couvrant l’Europe émergente, l’Asie hors Japon, la Chine et l’Inde. Cette gamme sera bientôt enrichie d’un fonds «marchés émergents» mondial qui sera géré par Kathryn Langridge. Chez Lloyd George Asset Management, la nouvelle recrue de Jupiter AM s’occupait de portefeuilles marchés émergents actions long only depuis 2007. Auparavant, elle avait passé 17 ans chez Invesco Perpetual, occupant diverses fonctions dans la gestion.
05/07/2010

Les fonds Spectrum de Skandia sont disponibles sur Cofunds

La gamme de six fonds Spectrum de Skandia, gérée en fonction d’objectifs de volatilité, a été lancée sur la plate-forme britannique Cofunds. Cela fait suite à la décision de Skandia de rendre les fonds disponibles auprès des conseillers financiers utilisant les outils d’analyse des risques de Distribution Technology.La gamme, gérée par Skandia Investment Group, a déjà attiré plus de 550 millions de livres d’encours via la plate-forme Skandia Investments Solutions et sa gamme de fonds de pension et d’assurance vie.
05/07/2010

Gartmore lance un hedge fund géré par John Bennett

Gartmore vient de lancer le Gartmore AlphaGen Pan-European Equity Hedge Fund, un fonds long/short sur les actions européennes qui sera géré par John Bennett, lequel avait rejoint la société de gestion en début d’année en provenance de GAM. Ce gérant senior sur les actions européennes s’occupe aujourd’hui, avec son équipe, de 4 milliards d’euros en actions européennes. Le fonds sera géré avec un style similaire à celui du GAM European Equity Hedge Fund, que John Bennett a piloté entre janvier 1999 et septembre 2009. Il s’agit du premier hedge fund de Gartmore qui soit un compartiment du Qualified Investor Fund domicilité à Dublin. La décision de baser le fonds en Irlande a été prise en anticipation de la directive AIFM et face à la demande croissante des investisseurs pour des fonds onshore, précise un communiqué.
05/07/2010

BlackRock élargit son offre sur l'or

Jeudi soir, BlackRock a annoncé le lancement d’un nouveau mutual fund focalisé sur les actions aurifères du monde entier, le BlackRock World Gold Fund, qui est géré par Evy Hambro et Catherine Raw, deux experts de l'équipe londonienne des resssources naturelles et qui gère plus de 35 milliards de dollars.Par ailleurs, BlackRock repositionne son ETF détenant de l’or physique, le iShares COMEX Gold Trust (acronyme IAU sur NYSE Arca). Désormais, les investisseurs auront un accès plus large au marché de l’or et une souplesse plus grande dans l’allocation au métal jaune dans leur portefeuille, grâce à une liquidité accrue et à une baisse des frais.Le repositionnement se traduit par une diminution du prix de l’action et une augmentation du nombre d’actions en circulation grâce à une subdivision d’actions sur la base d’une pour 10 avec effet au 24 juin. Le «sponsor fee» a été réduit à 0,25 % contre 0,40 % au 1er juillet.

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