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Fonds

avril 2012

04/04/2012

Fondations Capital rachète Buffet Group

Fondations Capital annonce l’acquisition de Buffet Group pour une valeur d’entreprise de 58 millions d’euros. Buffet Group est le deuxième acteur mondial dans la fabrication et la distribution d’instruments à vents. L’acquisition a été menée en collaboration avec CDC Entreprises . Disposant d’environ 300 millions d’euros de capital sous gestion, Fondations Capital est un fonds d’investissement indépendant qui investit dans des sociétés françaises de taille intermédiaire.
04/04/2012

Van Eck lance un ETF obligations internationales haut rendement

Avec l’International High Yield Bond ETF (acronyme IHY), Markets Vectors ETF Trust (Van Eck) estime avoir lancé le tout premier ETF focalisé sur les obligations internationales (non américaines) à haut rendement coté aux Etats-Unis. Ce fonds s’efforce de répliquer au plus près avant frais l'évolution et la performance du BofA Merrill Lynch Global Ex-US Issuers High Yield Constrained Index (HXUS) qui couvre des entreprises qui ne sont pas de catégorie investissement émises par des sociétés domiciliées hors des Etats-Unis. Mais ces titres peuvent être libellés dans les grandes monnaies (euros, dollars américains, dollars canadien et livres sterling). Au 27 mars, l’indice comprenait 1.008 émissions de 546 sociétés de 69 pays (dont 33 % de dette émergente).En outre le «yield to worst» de 8,3 % de ces titres était de 1,2 point de pourcentage supérieur à celui des obligations américaines à haut rendement du BofA Merrill Lynch US High Yield Master II index.Le nouveau fonds, qui est le 46ème ETF de la marque Market Vectors, affiche un taux de frais sur encours plafonné à 0,40 % au moins jusqu’au 1er septembre 2013.
04/04/2012

Nomination d'un vice-président à l'Erafp

L’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (Erafp) a annoncé la nomination, par décret du Président de la République paru au Journal officiel du 22 mars 2012, de Philippe Soubirous en qualité de vice-président de l’Erafp dont il est administrateur depuis 2009.Secrétaire fédéral de la Fédération générale des Fonctionnaires Force Ouvrière (FGF FO) en charge des dossiers retraite et du droit de la fonction publique, Philippe Soubirous est diplômé en droit public de l’université Paris XI.Spécialiste des retraites publiques, il siège au Conseil d’orientation des retraites et est membre du conseil d’administration de la Préfon (caisse nationale de prévoyance des fonctionnaires dont il fut vice-président et président 2008-2011).
04/04/2012

iShares lance quatre ETF

Le 3 avril, iShares (BlackRock) a lancé sur BATS les ETF iShares Emerging Markets High Yield Bond Fund (acronyme : EMHY) et iShares Global ex USD High Yield Corporate Bond Fund (HYXU) qui seront suivis le 5 avril des fonds iShares Global High Yield Corporate Bond Fund (GHYG) et iShares Morningstar Multi-Asset Income Index Fund (IYLD).Les trois premiers sont des fonds de haut rendement et le dernier un ETF d’ETF iShares.Le iShares Emerging Markets High Yield Bond Fund est chargé à 0,65 % tandis que le iShares Global ex USD High Yield Corporate Bond Fund affiche un TFE de 0,55 %.
04/04/2012

Le secteur indonésien de la gestion appelé à croître de 10 à 20 %

En cas de reprise de l’économie mondiale, le secteur indonésien de la gestion d’actifs pourrait voir cette année ses encours croître de 15-20 % par rapport à un niveau actuel de 194,4 milliards de roupies (soit 21 milliards de dollars), selon Abiprayadi Riyanto, le président de l’association indonésienne de la gestion d’actifs, interrogé par le Financial Times Fund Management. Si le contexte ne s’améliore pas, il table sur une croissance plus faible, autour de 10 %. Les institutionnels locaux devraient être les moteurs de cette croissance.
04/04/2012

M&G nomme un cogérant pour son Managed Growth fund

Le britannique M&G vient de promouvoir Randeep Somel en tant que cogérant du Managed Growth fund, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,2 milliard de livres, rapporte Investment Week.Randeep Somel, jusqu’ici deputy manager sur Managed Growth fund, , sera ainsi amené à piloter la gestion du fonds aux côtés de Graham French, qui gère le fonds depuis 1996. Randeep Somel travaille chez M&G depuis 2005.
04/04/2012

Aberdeen AM candidat à la gestion du Alliance Trust

Le directeur général du britannique Aberdeen Asset Management, Martin Gilbert, serait favorable à ce que Katherine Garrett-Cox, qui pilote la gestion d’Alliance Trust, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 2,1 milliards de livres, soit écartée en faveur d’Aberdeen, rapporte Investment Week qui évoque une information du quotidien The Telegraph.Aberdeen évoque son historique de performance en matière de gestion de trusts et ajoute que la prise en main du trust par Aberdeen serait aussi l’occasion de réduire le total des frais sur encours, actuellement de 0,98%.
04/04/2012

BlackRock commercialise deux "130/30" en Allemagne

L’américain BlackRock a obtenu l’agrément de commercialisation en Allemagne pour deux nouveaux compartiments long/short, dits «130/30», de sa sicav luxembourgeoise BlackRock Strategic Fund (BSF), l’Asia Extension Fund et l’Emerging Markets Extension Fund (lire Newsmanagers du 29 mars).
04/04/2012

Wellington propose un long/short coordonné sur les "govies"

Le gestionnaire américain Wellington Management a lancé en janvier un hedge fund coordonné long/short sur les obligations d’Etat, le Government Relative Value Portfolio. Ce produit de droit allemand est investi en titres américains, européens, japonais, canadiens et australiens avec pour objectif d’identifier les inefficiences des marchés. Les positions longues et courtes sont obtenues grâce à des futures.Wellington vise une surperformance de 5-7 points pourcentage par rapport à l’Eonia, avec une volatilité contenue entre 5 et 7 % également. La monnaie de référence est l’euro.CaractéristiquesDénomination : Government Relative Value PortfolioCode Isin : DE000A1JE550TFE : 0,64 %Commission de surperformance : 20 % avec high watermark Taux butoir : Eonia (cap : 4 %)
04/04/2012

La Commerzbank fait coter 12 ETC supplémentaires à Francfort

Depuis le 3 avril, le segment spécialisé de la Deutsche Börse cote 12 ETC supplémentaires de droit allemand lancés par la Commerzbank, avec des taux de frais sur encours compris entre 0,40 % et 0,60 %. Il s’agit de produits sur le platine, le palladium et le gazole, en long et short avec à chaque fois une version à levier 2.Ces ETC portent à 276 le nombre d’ETC cotés à Francfort.
04/04/2012

Plus de 2% de hausse de l'encours des fonds en février

L’encours des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à 2.203,159 milliards d’euros contre 2.157,081 milliards d’euros au 31 janvier 2012, soit une augmentation de 2,14% sur un mois, selon les statistiques communiquées par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en diminution de 0,23%.Le secteur des OPC luxembourgeois a enregistré au mois de février une variation positive se chiffrant à 46,078 milliards d’euros. Cette augmentation résulte d’un impact favorable des marchés financiers à concurrence de 32,974 milliards d’euros (+1,53%) et de souscriptions nettes positives à concurrence de 13,104 milliards d’euros (+0,61%).
03/04/2012

Un nouveau fonds à capital non garanti à la SocGen

Jusqu’au 29 juin, la Société Générale commercialise SG Objectif Plus, un fonds à capital non garanti à l’échéance d’une durée de six ans, dont la rémunération de 42% (soit un Taux de Rendement Actuariel Annuel Brut de 6,02%) est acquise au terme si l’indice Euro Stoxx 50 est stable, en hausse ou si il enregistre une baisse de moins de 50% (inclus). Le cas échéant, le souscripteur subira une perte en capital équivalente à la baisse de l’indice.Durant la vie du fonds, une possibilité de sortie par anticipation à chaque date anniversaire pendant les 5 premieres années est prévue, avec un gain de 7 % par année écoulée à la condition que l’évolution de l’Euro Stoxx 50 soit positive ou nulle.Caractéristiques : Code Isin : FR0011204395Eligible au compte-titres ordinaire et au PEA
03/04/2012

Natixis AM modifie les caractéristiques de deux fonds

A compter de ce jour, mardi 3 avril 2012, Natixis Asset Management met en place plusieurs modifications relatives aux modalités de fonctionnement de sa sicav Natixis Actions Small & Mid Cap France et du fonds commun de placement (FCP) nourricier Fructi France Small et Mid Cap. Désormais, leur indicateur de référence est modifié. Le CAC Mid & Small 190 calculé hors dividendes est remplacé par l’indice CAC Mid & Small, dividendes net réinvestis (DNR), exprimé en euro.En outre, pour gérer les besoins de trésorerie de la sicav mais aussi pour réduire l’exposition aux risques actions, le gérant pourra désormais utiliser des OPCVM obligataires, ou obligations dans la limite de 10% de l’actif net, aux côtés des OPCVM monétaires et Titres de créances négociables déjà autorisés.Enfin, en raison de l’utilisation d’instruments de gestion obligataires, les rubriques «Risque de crédit» des prospectus des OPCVM précisent que «le risque de crédit du FCP peut représenter jusqu’à 10 % de l’actif net au titre des investissements en obligations convertibles et jusqu’à 15 % au titre des investissements en titres monétaires et obligataires».
03/04/2012

Le Council of Institutional Investors recrute chez CalPERS

Le conseil d’administration de l’association américaine de fonds de pension et de fondations CII (Council of Institutional investors) a élu Anne Simpson en qualité de nouveau membre de son board.Anne Simpson travaille pour le fonds de pension californien CalPERS depuis 2009 en qualité de responsable du gouvernement d’entreprise. Elle a travaillé à la promotion du gouvernement d’entreprise à l’ICGN (International Corporate Governance Network) et à la Banque Mondiale et elle est professeur à Yale.
03/04/2012

Federal Finance étoffe son offre avec deux nouveaux fonds

Federal Finance annonce le lancement de deux nouveaux fonds. Destiné aux particuliers, Stereo 3.6 est un fonds à formule à capital garanti à l’échéance le 17 juillet 2018. Il offre deux possibilités de performance liées à l'évolution de l’Euro Stoxx 50, soit à horizon 3 ans (jusqu'à 16 % du capital net investi, soit un taux de rendement actuariel annualisé de 5,07 % ), soit à horizon 6 ans (dans ce cas, les souscripteurs bénéficieront, à l’échéance du 17 juillet 2018, de la performance moyenne de l’indice, constatée trimestriellement depuis le 17 juillet 2012).Par ailleurs, Federal Finance ouvre l’accès à ses clients professionnels et grands comptes à Federal Support Monétaire, via un nourricier accessible dès 150.000 euros et baptisé pro-Federal Euribor. L’objectif du fonds est de préserver le capital et de fournir un rendement équivalent à celui de l’Euribor 3 mois, diminué des frais de gestion. Son univers d’investissement est composé d’instruments du marché monétaire. Caractéristiques : Dénomination : Stereo 3.6 Code ISIN FR0011203603Période de commercialisation : Du 02 avril 2012 au 17 juillet 2012 (avant 12 h 00), jusqu’au 13 juillet 2012 avant 17 h 00 pour l’assurance-vie et le PERP.Durée de la formule :6 ans Cadre fiscal :Compte-titres, PERP et assurance-vie (y compris Fourgous)Caractéristiques : Dénomination : pro-Federal Euribor Code ISIN : FR0011202811Date de création : 02/04/2012Indicateur de référence : Euribor 3 moisDurée de placement recommandée: 1 moisSeuil d’accès : 150.000 €Frais de gestion maximum: 0,25 % TTC + 0,10 % TTC du fonds maître Federal Support MonétaireFrais de gestion réels : (estimation frais d’exercice) : 0,35 % (frais de gestion du fonds maître inclus)Commission de souscription : NéantCommission de rachat : Néant
03/04/2012

Le BBVA lance son 16ème fonds garanti Solidez

La CNMV a enregistré le 30 mars le fonds BBVA Solidez XVI BP, un produit dont l'échéance est fixée au 28 décembre 2015 et qui garantit le remboursement de 110,472 % de la valeur liquidative du 27 avril 2012, ce qui représente un rendement annuel de 2,75 %. La souscription est ouverte jusqu’au 27 avril ; le rendement est inférieur à celui du BBVA Solidez XV, rémunéré à 3 %.CaractéristiquesDénomination : BBVA Solidez XVI BP, FICode Isin : ES0110017003Souscription minimale : 50.000 eurosDroit d’entrée : 5 %Commission de gestion : 0,85 %Pénalité de sortie anticipée : 1 %.
03/04/2012

Union revend un centre commercial à LaSalle

Pour environ 104 millions d’euros, Union investment Real Estate (UIRE) a revendu à LaSalle Investment Management le centre commercial Luisencenter de Darmstadt (19.000 mètres carrés) qu’il avait acheté en décembre 2003. La gestion de ce centre commercial continuera d'être exercée par ECE.Selon le communiqué, UIRE a profité d’une occasion intéressante pour céder cet actif qui appartient à une catégorie actuellement très recherchée par les investisseurs.
03/04/2012

iShares fait coter quatre ETF supplémentaires à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé le 2 avril que quatre ETF de droit allemand de la marque iShares ont été admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra. La cote du XTF comporte ainsi désormais 956 références.Trois des nouveaux fonds répliquent des indices S&P de producteurs de matières premières tandis que le quatrième suit un indice MSCI de valeurs industrielles CaractéristiquesDénomination : iShares S&P Commodity Producers GoldCode Isin : DE000A1JS9D8Indice de référence : S&P Commodity Producers Gold IndexTFE : 0,55 %CaractéristiquesDénomination : iShares S&P Commodity Producers Oil & GasCode Isin : DE000A1JS9C0Indice de référence : S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production IndexTFE : 0,55 %CaractéristiquesDénomination : iShares S&P Commodity Producers AgribusinessCode Isin : DE000A1JS9B2Indice de référence : S&P Commodity Producers Agribusiness IndexTFE : 0,55 %CaractéristiquesDénomination : iShares MSCI ACWICode Isin : DE000A1JS9A4Indice de référence : MSCI All Country World IndexTFE : 0,60 %
03/04/2012

DWS suspend le rachat des parts du fonds de fonds ImmoFlex

A son tour, DWS Investment (groupe Deutsche Bank) se trouve obligée de geler les rachats de parts de son fonds de fonds immobiliers ImmoFlex Vermögensmandat, d’un encours de 101,5 millions d’euros. Cinq autres fonds de ce type ont déjà dû faire de même, car huit fonds immobiliers offerts au public sont dès à présent en cours de liquidation tandis que six autres sont en passe d’annoncer qu’ils prorogent le gel des remboursements.Comme le DWS ImmoFlex Vermögensmandat est largement investi en fonds immobiliers offerts au public dont les rachats sont suspendus, les liquidités disponibles ne sont plus suffisantes pour faire face aux demandes de remboursement, sauf à brader les actifs et à pénaliser les porteurs.Au total, le DWS ImmoFlex Vermögensmandat est investi dans 10 fonds immobiliers offerts au public qui détiennent environ 500 immeubles dans 20 pays.
03/04/2012

UBP lance un fonds d'action pan-européen

Rob Jones, un ancien de Threadneedle arrivé il y a une vingtaine de mois comme co-head of European equity, a été chargé par Union Bancaire Asset Management (UBAM), filiale d’UBP, de gérer le nouveau UBAM Equity Europe Dividend + qui visera un rendement annuel de 10 % sur des périodes glissantes de 5 ans en utilisant une stratégie de covered calls pour réduire la volatilité et augmenter les revenus, rapporte CityWire.Le fonds aura un portefeuille concentré d’environ 22 lignes, des titres sélectionnés pour la soutenabilité de leurs dividendes. L’objectif est de générer une performance de 5 % annuels pour le portefeuille action, l’exposition aux dérivés devant fournir l’appoint pour produire un gain net d’environ 6 %.

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