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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2015

20/07/2015

Vontobel AM lance deux nouveaux mutual funds aux Etats-Unis

Vontobel Asset Management Inc, qui gère 50,7 milliards de dollars d’actifs, étoffe sa gamme de produits à destination des clients institutionnels américains avec le lancement de deux nouveaux «mutual funds» institutionnels, a annoncé la société de gestion. Les produits concernés sont Vontobel International Equity Institutional Fund (VTIIX) et Vontobel Global Equity Institutional Fund (VTEIX). Ces deux fonds rejoignent ainsi la gamme des «mutual fund» de Vontobel AM, aux côtés du Vontobel Global Emerging Markets Equity Institutional Fund (VTGIX), lancé et mai 2013 et totalisant plus de 1 milliard de dollars d’actifs au 30 juin 2015.Ces nouveaux fonds répliquent les stratégies actions «long-only» de Vontobel, qui disposent de plus de 20 ans d’historique et cherchent à générer des rendements supérieurs au rendement moyen ajusté du risque.
17/07/2015

Natixis AM élargit l'offre d'un de ses fonds à capital protégé

A compter du 17 juillet 2015, Natixis AM va procéder à un relèvement du plafond du montant maximum de l’actif du FCP Sélection Protection 85 (*). Le nombre maximum de parts du Fonds passe de 800.000 parts à 1.200.000 parts. Ce changement n’entraine aucune modification de la protection permanente du capital (hors frais d’entrée) égale à 85% de la Plus Haute Valeur Liquidative du fonds depuis sa création, indique la société de gestion sur son site.(*) Code ISIN : FR0011245240
17/07/2015

First State lance trois nouveaux fonds actions asiatiques

First State Investments s’apprête à lancer trois nouveaux fonds actions asiatiques pour son équipe First State Stewart Asia, l’entité basée à Hong Kong qui a vu le jour à la fin du mois de juin dans le cadre d’une réorganisation, rapporte FT Adviser. De fait, la société de gestion a décidé, fin juin, de scinder son équipe First State Stewart en deux divisions: Stewart Investors à Edimbourg et First State Stewart Asia à Hong Kong. Désormais, l’entité asiatique a donc enregistré trois nouveaux fonds: First State Asia Focus, First State Asia All Cap et First State Japan Equity. Selon un porte-parole de la société contacté par FT Adivser, le lancement de ces fonds doit intervenir à une date ultérieure.
16/07/2015

Thomas Miller Investment lance un fonds d’actifs diversifiés

Le gestionnaire d’actifs britannique Thomas Miller Investment a annoncé, ce 15 juillet, le lancement de son fonds Diversified Assets conforme aux normes Ucits et domicilié à Dublin, en Irlande. Ce nouveau véhicule propose une exposition à une large palette de secteurs alternatifs, offrant ainsi une solution d’investissement unique aux investisseurs qui souhaitent ajouter de la diversification dans leur portefeuille. Son objectif est de générer un rendement absolu à travers le cycle économique, avec une volatilité inférieure à celle des marchés actions tout en ayant une faible corrélation aux classes d’actifs traditionnelles. Ce fonds est co-géré par Abi Oladimeji et Mark McKenzie.
16/07/2015

Ascott s'associe avec Qatar Investment Authority pour lancer un fonds dédié aux résidences hôtelières.

The Ascott Limited (Ascott), filiale à 100% de CapitaLand, a conclu un accord de joint-venture à 50/50 avec Qatar Investment Authority (QIA) pour mettre en place un fonds de 600 millions de dollars américains (près de 544 millions d’euros) dédié aux résidences hôtelières, ciblant initialement l’Asie-Pacifique et l’Europe. L’investissement se fera pour une durée de 10 ans avec une période d’investissement de trois ans. Ascott et QIA contribueront chacun à hauteur de 300 millions de dollars (près de 273 millions d’euros) dans les fonds d’investissement de la joint-venture. Le fonds aura des droits exclusifs sur les transactions réalisées par Ascott pendant la période d’investissement du fonds. En retour, la joint-venture accordera à Ascott la priorité pour gérer les propriétés qu’elle acquiert. «Cet accord illustre le développement de l’activité de CapitaLand dans la gestion de fonds en partenariat avec des investisseurs de premier plan», indique un communiqué qui précise que CapitaLand a pour vocation de lancer six nouveaux fonds de gestion d’actifs totalisant 7,3 milliards de dollars américains (près de 6,7 milliards d’euros) d’ici 2020. CapitaLand gère aujourd’hui 17 fonds immobiliers de private equity et 5 fonds d’investissement immobilier (REITs) avec une valeur d’actifs sous gestion de 31,5 milliards de dollars américains (près de 28,5 milliards d’euros). Ascott a pour objectif d’atteindre 80.000 logements à l'échelle mondiale d’ici à 2020.
16/07/2015

Van Eck enrichit sa gamme d’ETF

Le gestionnaire d’actifs américain Van Eck Global a annoncé, ce 14 juillet, le lancement du Market Vectors Morningstar International Moat ETF, un fonds indiciel qui s’appuie sur la recherche de Morningstar pour fournir aux investisseurs une exposition aux entreprises en-dehors des Etats-Unis qui affichent une valorisation attractive et de réels avantages concurrentiels. Ce nouveau fonds cherche à répliquer le prix et le rendement de l’indice Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Cet indice cible un groupe d’entreprises sur les marchés développés et émergents en dehors des Etats-Unis pour lesquelles les analystes actions de Morningstar estiment qu’elles disposent d’avantages concurrentiels durables sur le long terme et qu’elles affichent une valorisation attractive. Cet indice comprend 50 valeurs pondérées équitablement chaque trimestre.
16/07/2015

Pimco lance un fonds alternatif Ucits

Le gestionnaire d’actifs américain Pimco vient de lancer une version Ucits de stratégie «managed futures» supervisée Vineer Bhansali, spécialiste des investissements quantitatifs, révèle Citywire Global. Le fonds, baptisé Pimco Trends Managed Futures Strategy, a été lancé debuté juillet et est domicilié à Dublin. Il s’agit d’un fonds multi classes d’actifs qui réplique un fonds déjà existant aux Etats-Unis lancé fin 2013 et affichant 423 millions de dollars d’actifs sous gestion, précise le site d’information britannique. Ce nouveau produit est enregistré pour sa commerciale à travers toute l’Europe, et notamment en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.
16/07/2015

Deutsche AWM lance en Europe le premier ETF sur les obligations d’Etat chinoises

Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) vient de lancer, en partenariat avec Harvest Global Investments, le premier ETF en Europe offrant une exposition aux obligations souveraines chinoises. Ce fonds indiciel est coté depuis le 14 juillet sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier allemand Deutsche Börse. Il sera coté sur le London Stock Exchange le 20 juillet 2015. Baptisé db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF, ce véhicule est un ETF répliquant physiquement la performance d’un indice – le CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index – qui compte 35 obligations de Chine continentale libellées en renminbi («obligations onshore»), émises par le gouvernement chinois. Le rendement de l’indice sous-jacent est actuellement de 3,3% avec une duration moyenne de 5 ans. Le total de frais sur encours (TFE) annuel s’élève à 0,55% et le fonds sera géré par Harvest Global Investments.Le lancement de cet ETF intervient après le lancement en janvier 2014 du db x-trackers Harvest CSI300 Index Ucits ETF, le premier ETF répliquant physiquement l’indice d’actions chinoises domestiques de catégorie A, le CSI300.
16/07/2015

Lyxor lance un nouvel ETF obligataire sur Deutsche Börse

Lyxor International Asset Management a lancé, ce mardi 14 juillet, un nouvel ETF obligataire sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier allemand Deutsche Börse. Baptisé Lyxor Ucits ETF Barclays Floating Rate Euro 0-7Y, ce nouveau fonds indiciel offre aux investisseurs un accès aux obligations d’entreprises avec un taux d’intérêt variable. Cet ETF suit la performance de l’indice Barclays Euro Corporate FRN 0-7Y Enhanced Duration qui comprend des obligations d’entreprises libellées en euro avec un taux d’intérêt variable. Ces obligations d’entreprises doivent avoir une maturité résiduelle allant jusqu’à sept ans.
15/07/2015

Macquarie lève 739 millions de livres pour un fonds de dette infrastructure britannique

Macquarie Infrastructure Debt Investment Solutions (MIDIS), filiale du groupe Macquarie, a annoncé avoir levé 739 millions de livres (1,16 milliard de dollars) pour un fonds de dette infrastructure au Royaume-Uni. Cette levée de fonds porte à 2,5 milliards de livres (3,9 milliards de dollars) le montant total des capitaux de la plateforme mondiale de dette infrastructure de MIDIS, précise la société dans un communiqué. MIDIS a déjà déployé plus de 800 millions de livres (1,3 milliard de dollars) dans des investissements en dette à travers 11 domaines liés aux infrastructures.
15/07/2015

Metagestion étoffe sa gamme de fonds actions

Le gestionnaire d’actifs espagnol Metagestion, spécialiste des actions, enrichit sa gamme avec le lancement d’un quatrième fonds, baptisé Metavalor Dividendo, rapporte le site spécialisé Funds People. Il s’agit d’un fonds actions internationales dont l’indice de référence est le MSCI World Euro Total Return. Ce nouveau véhicule investira au moins 75% de son exposition totale aux actions, en ciblant plus particulièrement des entreprises ayant une politique attractive et en croissance en matière de distribution de dividendes. Le fonds n’est soumis à aucune contrainte en termes de secteur d’activités, de devises ou de zones géographiques, ce qui lui permet d’investir dans les marchés émergents. De même, il pourra cibler des entreprises de toutes capitalisations boursières.
15/07/2015

Mark Mobius cède la gestion du Franklin Emerging Markets Trust

Mark Mobius, le spécialiste des marchés émergents chez Franklin Templeton, a décidé d’abandonner son rôle de gérant principal du fonds Templeton Emerging Markets Trust (Temit), 26 ans après avoir lancé ce véhicule qui pèse 1,9 milliard de livres d’encours. Carlos von Hardenberg, qui travaille depuis 13 ans au sein de la division Templeton Emerging Markets Group en qualité de «senior vice president» et de «managing director», va remplacer Mark Mobius en tant que gérant principal du fonds Temit. Carlos von Hardenberg sera basé à Londres à l’issue d’une réorganisation qui sera effective à compter du 1er octobre 2015. Mark Mobius, actuel président exécutif («executive chairman») du Templeton Emerging Markets Group, continuera d’être impliqué dans la vie du fonds et d’officier en qualité de gérant de portefeuille.
15/07/2015

BlueBay AM enrichit sa gamme de fonds marchés émergents

BlueBay Asset Management, la société de gestion spécialisée dans l’obligataire, vient de lancer le fonds BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund, complétant ainsi sa gamme de fonds Ucits domiciliée au Luxembourg. Ce nouveau véhicule se concentrera sur les dettes souveraines et d’entreprises libellées en dollar en provenance d’émetteurs des marchés émergents. Il est conçu pour offrir une exposition diversifiée à une large palette de dettes souveraines et d’entreprises libellées en dollar offrant des niveaux de rendements attractifs et une prime de «spread» substantielle par rapport aux crédits des marchés développés, indique la société de gestion.Ce nouveau fonds est géré par conjointement par David Dowsett, co-directeur des investissements de BlueBay AM et co-responsable des dettes des marchés émergents, et Polina Kurdyavko, également co-responsables des dettes des pays émergents et gérante de portefeuille senior. Le tandem pourra s’appuyer sur une équipe de 34 spécialistes des dettes des marchés émergents, affichant en moyenne 14 ans d’expérience dans le secteur de la gestion et de l’investissement.
15/07/2015

TCW lance un mutual fund alternatif

Le gestionnaire d’actifs américain TCW a annoncé la signature d’un partenariat avec Gargoyle Investment Advisor afin de lancer le premier mutual fund alternatif, baptisé TCW / Gargoyle Hedged Value Fund (TFHIX / TFHVX). Dans le cadre de ce lancement, TCW a également mis en place le TCW Alternative Funds, une nouvelle famille de mutual funds alternatifs. Ce nouveau produit a pour objectif une appréciation à long terme du capital avec une volatilité inférieure à un portefeuille d’actions autonome, précise la société dans un communiqué. Il vise à dégager du rendement d’une part en achetant des actions sous-évaluées et, de l’autre, en vendant des options liées à l’indice surévaluées. Ce fonds est géré par Joshua B. Parker et Alan L. Salzbank, co-fondateurs et «managing partners» de Gargoyle Investment.
15/07/2015

La Française Inflection Point lance un fonds zéro carbone

La Française Inflection Point, une coentreprise détenue par La Française Asset Management et Inflection Point Capital Management, vient de lancer un nouveau fonds actions internationales axé sur le thème du climat, baptisé La Française Lux-Inflection Point Zero Carbon. Ce fonds « long-only » est un compartiment de sa sicav luxembourgeoise et il a été lancé mi-juin avec 25 millions d’euros de capital d’amorçage en provenance de La Française. Son objectif est de sur-performer l’indice MSCI ACWI Index. Son portefeuille sera constitué de valeurs faisant parties des meilleurs élèves en termes d’utilisation d’énergie fossile, ciblant en priorité les entreprises réduisant à zéro leurs émissions carbone.
15/07/2015

Old Mutual GI fait évoluer sa gamme de fonds asiatique

Old Mutual Global Investors (OMGI) a annoncé, ce 13 juillet, que le véhicule Old Mutual Asian Equity Fund, dont les encours s’élèvent 212,36 millions de dollars, va évoluer pour devenir une stratégie actions générant du revenu («equity income»). Dans ce cadre, à compter du 30 juillet 2015, le fonds sera rebaptisé Old Mutual Asian Equity Income. Le fonds est géré depuis octobre 2014 par Josh Crabb, responsable des actions asiatiques basé à Hong Kong, et est un compartiment du fonds Old Mutual Global Investors Series domicilié à Dublin, en Irlande. Depuis que le fonds est géré par Josh Crabb, il a dégagé un rendement de 4,18% au-dessus de son indice de référence, le MSCI AC Asia Pacific ex-Japan. OMGI justifie cette évolution par sa volonté de répondre aux demandes de ses clients. Le produit, dont l’objectif est de générer un «total return» en se concentrant sur le revenu et la croissance du capital, investira désormais dans des entreprises de toute capitalisation boursière
13/07/2015

Hamlin Capital Management lance son premier fonds Ucits

La société de gestion Hamlin Capital Management, basée à New York, vient de lancer son premier fonds Ucits domicilié en Irlande, baptisé Hamlin High Dividend Equity Ucits Fund, rapporte Funds Europe. Dans ce cadre, RBC Investor & Treasury Services a été mandaté pour la conservation et les services d’administration de ce nouveau fonds. Ce lancement confirme l’intérêt des gestionnaires d’actifs américains pour la structure Ucits. « Les gérants de fonds américains recherchent de plus en plus de la croissance en dehors de leur marché national traditionnel et ils sont attirés par des pays comme l’Irlande ou le Luxembourg et leur statut de centres internationaux pour la distribution des fonds d’investissement à l’échelle mondiale, note Kevin O’Neill, managing director en charge des gestionnaires d’actifs pour l’Amérique du Nord chez RBC Investor & Treasury, cité dans un communiqué. Les gestionnaires d’actifs américains représentent déjà 54% des encours sous administration et sous conservation des fonds domiciliés en Irlande et 24 % pour les fonds domiciliés au Luxembourg. »
13/07/2015

Lyxor lance cinq nouveaux ETF factoriels sur Deutsche Börse

La société de gestion française Lyxor International Asset Management a lancé, ce vendredi 10 juillet, cinq ETF factoriels sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier Deutsche Börse. Ces nouveaux fonds suivent la performance de l’indice J.P. Morgan Europe Factor, qui comprend des valeurs de 40 entreprises européennes du MSCI Europe Index. La sélection et la pondération de chaque titre repose sur leur stratégie «low beta», la valorisation de l’entreprise, sa taille, le «momentum» et la qualité de ses résultats. Les cinq nouveaux ETF de Lyxor sont les suivants: - Lyxor J.P. Morgan Europe Low Beta Factor Index Ucits ETF- Lyxor J.P. Morgan Europe Value Factor Index Ucits ETF- Lyxor J.P. Morgan Europe Low Size Factor Index Ucits ETF- Lyxor J.P. Morgan Europe Momentum Factor Index Ucits ETF- Lyxor J.P. Morgan Europe Quality Factor Index Ucits ETF
13/07/2015

Les rachats des fonds actions s’accélèrent en Suède

En juin, les fonds actions commercialisés en Suède ont vu sortir 21 milliards de couronnes suédoises, soit 2,2 milliards d’euros, ce qui représente plus du double du montant de la décollecte du mois précédent, montrent les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds d’investissement Fondbolagens Förening. Ces fonds avaient en effet déjà subi des rachats nets de 10 milliards de couronnes en mai, si bien que depuis le début de l’année, les retraits se montent à 22,6 milliards de couronnes.A l’exception des fonds actions japonaises, toutes les catégories de fonds actions sont dans le rouge. Les plus forts rachats concernent les fonds actions suédoises, avec 7,1 milliards de couronnes de retraits, et les fonds monde, avec -3 milliards de couronnes.« Le mois de juin a été marqué par de fortes turbulences sur les marchés d’actions dans le monde, ce qui explique certainement en partie les rachats subis par les fonds actions sur le mois », commente Fredrik Hård, de l’association. Les fonds obligataires ont également accusé une petite décollecte en juin, à 2,8 milliard de couronnes. Les fonds diversifiés, les fonds monétaires et les hedge funds ont en revanche enregistré des souscriptions nettes, de respectivement 3,5 milliards de couronnes, 6,2 milliards de couronnes et 2,3 milliards de couronnes. Mais cette collecte n’a pas permis au secteur de compenser les sorties sur les fonds actions et obligations. Les fonds vendus en Suède accusent ainsi dans leur globalité des rachats nets de 11,9 milliards de couronnes. Il s’agit de la première décollecte depuis le début de l’année. Néanmoins, sur le premier semestre, le secteur reste positif, à 50,8 milliards de couronnes suédoises. A fin juin, les encours des fonds commercialisés en Suède ressortaient à 3.268 milliards d’euros, en retrait de 159 milliards de couronnes.
13/07/2015

Catalunya Caixa lance une nouvelle gamme de fonds de pension

Le groupe espagnol Catalunya Caixa vient de lancer une nouvelle gamme de fonds de pension liés au cycle de vie, rapporte le site spécialisé Funds People. Ces nouveaux fonds seront gérés activement afin d’augmenter les options d’investissement des clients tout en adaptant le profil de risque des investissements en fonction du nombre d’années avant le départ à la retraite des investisseurs. Cette gamme est composée de trois fonds de pension, à savoir CX Jubilacion 2025, CX Jubilacion 2030 et CX Jubilacion 2040, destinés aux clients qui partiront à la retraite d’ici 10, 15 ou 25 ans. Dans le cadre de la gestion active de ces produits, plus le départ à la retraite est éloigné dans le temps, plus l’exposition des fonds aux actions sera importante. L’équipe de gestion adoptera, à l’inverse, une approche plus conservatrice et prudente au fur et à mesure que la date du départ à la retraite de l’investisseur s’approche.

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