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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2015

01/07/2015

Pimco lance quatre nouveaux fonds actions en Europe

Pimco redouble d’efforts sur le terrain des actions. Le gestionnaire d’actifs américain a en effet annoncé, ce mardi 20 juin, la conclusion d’un partenariat avec la société d’investissement Research Affiliates afin de lancer quatre fonds actions intégrés à la gamme Research Affiliates Equity (RAE) Fundamental. Les deux sociétés se connaissent bien pour travailler ensemble depuis 2002. Dans le cadre de l’accord conclu, Pimco sera le fournisseur exclusif de ses stratégies actions fondamentales basées sur la recherche la plus avancée de Research Affiliates. Les quatre nouveaux produits couvriront les marchés actions mondiaux, européens et des marchés émergents ainsi que les grandes capitalisations américaines. «Ces fonds sont conçus pour surperformer les indices de marché à travers une approche fondamentale basée sur les indices qui intègre des vues et convictions actives», précise Pimco. Les quatre nouveaux fonds sont: PIMCO GIS RAE Fundamental Global Developed Fund, PIMCO GIS RAE Fundamental Europe Fund, PIMCO GIS RAE Fundamental US Fund et, enfin, PIMCO GIS RAE Fundamental Emerging Markets Funds. Ils viennent compléter la gamme Ucits «Global Investors Series» (GIS) de Pimco, domiciliée à Dublin et comprenant 56 compartiments totalisant 93,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 mars 2015. Au 30 juin, ces quatre nouveaux fonds sont disponibles et enregistrés en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, au Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.
01/07/2015

Boost ETP enregistre huit nouveaux ETF à Francfort

Boost ETP vient de lancer quatre nouveaux ETF matières premières (ETC ou exchange traded commodities) et quatre fonds indiciels de «debt securities» (exchange traded notes ou ETN) négociable sur Xetra, la plateforme de Deutsche Börse, a annoncé l’opérateur boursier allemand. Les quatre ETC sont liés à l’indice Nasdaq Commodity Index Family et permettent aux investisseurs de profiter de la performance des contrats «futures» à 1 mois sur les matières premières individuelles (pétrole Brent et WTI, or, gaz naturel). Deux des quatre ETN suivent les mouvements de taux de change du dollar américain face à l’euro avec un levier de 5. Les investisseurs ont ainsi l’opportunité de bénéficier de la hausse ou de la baisse du taux de change euro.Les deux autres ETN fournissent aux investisseurs un accès à la performance des entreprises du secteur bancaire intégrées à l’indice Euro Stoxx 50. De fait, les investisseurs peuvent participer à la hausse ou à la baisse du cours de l’action de ces entreprises avec un levier de trois.Les huit nouveaux fonds sont les suivants: Boost WTI Oil ETC, Boost Brent Oil ETC, Boost Gold ETC, Boost Natural Gas ETC, Boost Long USD Short EUR 5x Daily ETP, Boost Short UDS Long EUR 5x Daily ETP, Boost EURO STOXX Banks 3x Leverage Daily ETP et, enfin, Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily ETP. Les frais de gestion sont de 0,25% pour les quatre ETC et de 0,89% pour les quatre autres fonds.
01/07/2015

Amundi lance un nouvel ETF obligataire sur Deutsche Börse

Amundi a lancé, ce mardi 30 juin, un nouvel ETF obligataire négociable sur Xetra, la plateforme de Deutsche Börse, a annoncé l’opérateur boursier allemand. Baptisé Amundi ETF Floating Rate USD Corporate Ucits, ce nouveau fonds permet aux investisseurs de bénéficier de la performance des obligations d’entreprises libellées en dollar américain émises par des sociétés des pays industrialisés et ayant un taux d’intérêt variable. Son indice de référence, le Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100, comprend entre 40 et 100 obligations, chacune étant pondérée sur la base de la capitalisation boursière. La pondération totale par émetteur est limitée à 5%.
01/07/2015

Jupiter AM fusionne deux fonds

La société de gestion britannique Jupiter Asset Management a décidé de fusionner son fonds Jupiter Undervalued Assets avec le fonds Jupiter UK Growth, rapporte Investment Week. L’opération sera effective à compter du 3 juillet. Ces deux produits sont gérés par Steve Davies, qui a rejoint le gestionnaire d’actifs en 2007, et il conservera la responsabilité du nouveau fonds qui affichera désormais 1,7 milliard de livres d’encours. Selon le site d’information britannique, cette fusion n’entraîne aucun changement en termes de style ou d’approche d’investissements pour le fonds UK Growth qui restera largement investi en actions britanniques tout en étant exposé jusqu’à 20% à des valeurs internationales.
01/07/2015

Bpifrance et China Development Bank lancent un fonds dédié aux start-up

Mardi soir, en présence du Premier ministre chinois, Li Keqiang, en tournée en France, et du Premier ministre Manuel Valls, un nouveau fonds d’investissement de 250 millions d’euros a été porté sur les fonts baptismaux entre les deux pays, rapporte le quotidien Les Echos. Ce troisième projet d’investissement franco-chinois promu par Cathay Capital est de nouveau supporté par bpifrance et la China Development Bank, le bras financier des pouvoirs publics chinois, qui apportent chacune 50 millions d’euros. Le solde est en cours de levée auprès d’entrepreneurs, notamment de la tech, d’Asie, de France et d’Amérique du Nord. Ce fonds a vocation à investir dans les start-up chinoises, françaises et américaines. Concrètement, les investissements se feront à double sens. Les start-up françaises seront accompagnées aux Etats-Unis et en Chine. Et, réciproquement aussi, « la France peut constituer une tête de pont pour les sociétés chinoises qui veulent pénétrer le marché européen, et même pour les sociétés américaines qui veulent s’implanter sur le Vieux continent », d’après Mingpo Cai, le dirigeant entrepreneur de Cathay Capital.
01/07/2015

BNP Paribas lance un nouveau fonds protégé à 90 %

Jusqu’au 2 octobre 2015 dans les contrats d’assurance-vie et jusqu’au 9 octobre 2015 en PEA et CIF, BNP Paribas propose Eco-Développement Protégé 90, un nouveau fonds diversifié à capital protégé à 90% à l’échéance de 6 ans, le 13 octobre 2021. Le FCP a pour objectif de bénéficier partiellement du potentiel de croissance d’entreprises européennes dont l’activité est liée au thème du développement humain. Concrètement, il compte une part d’actifs dits « risqués » qui permet de s’exposer à un portefeuille d’actions de sociétés européennes, dont l’activité est liée aux enjeux de la santé, de l’alimentation et aux défis du monde moderne. Une sortie anticipée avant l’échéance des 6 ans est prévue chaque année si la valeur liquidative d’ECO-DEVELOPPEMENT PROTEGE 90 est supérieure ou égale à un niveau minimum, appelé « niveau seuil » et si la vente des actifs détenus par le FCP dans les 3 jours ouvrés suivants permet d’obtenir une valeur liquidative au moins égale à un niveau minimum, appelé « niveau plancher ". Principales caractéristiques Code ISIN FR0012716710.Durée de placement 6 ans, jusqu’au 13 octobre 2021, sauf en cas de remboursement anticipé automatique (sous conditions)Valeur de la part à l’origine 200 € le jour de la créationPas de montant minimum d’investissement en cas d’arbitrage pour le support en unités de compte " ECO-DEVELOPPEMENT PROTEGE 90". En cas de versement sur le contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, le montant minimum d’investissement correspond au montant minimum de versement autorisé sur celui-ci. Compte-titres et PEA : 1 millième de partsFrais de souscription Frais du contrat d’assurance /Pendant la période de commercialisation : 2% maximum du montant souscrit Frais de sortie : Néant Frais courants estimés prélevés sur la valeur liquidative du FCP: 1,47% de l’actif net par an (2,35% max)
01/07/2015

Acofi investit dans les serres photovoltaïques

Acofi a annoncé la conclusion de la seconde opération de son fonds Transition Energétique France qui vient d’investir dans un projet de sept serres maraichères à toiture photovoltaïque pour un montant de 35 millions d’euros. Cette opération intervient peu de temps après le second closing du fonds dont l’encours s’élève à près de 65 millions d’euros, en ligne avec les objectifs initiaux, précise le communiqué.
01/07/2015

Axa IM boucle un CLO conforme à la réglementation CRD IV

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé, ce mardi 30 juin, la finalisation fin mai 2015 de Allegro CLO III Ltd / LLC (Allegro CLO III), un «Collateralised Loan Obligation» (CLO) de 415 millions de dollars américains. Il s’agit du troisième CLO 100% américain géré par la société de gestion et son premier CLO répondant aux règles de rétention de la directive européenne sur les exigences de fonds propres (Capital Requirements Directive IV ou CRD IV), indique Axa IM. Concrètement, le portefeuille d’Allegro CLO III est essentiellement composé d’actifs d’entreprises à haut rendement (au moins 90% de prêts senior). Le solde de 10% peut être investi dans des prêts de second rang ou des obligations à haut rendement. «Les titres d’Allegro CLO III ont été souscrits à tous les niveaux de la structure de capital, précise Jean-Philippe Levilain, Co-head of Loans & Private Debt chez Axa IM. Ils ont principalement été achetés par des investisseurs institutionnels européens et américains.» Forte du succès de son premier CLO conforme à la réglementation CRD IV, la société de gestion n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. «Sous réserve des conditions de marché, nous entendons émettre d’autres CLO européens et américains répondant à la réglementation CRD IV dans les mois à venir», annonce ainsi Deborah Shire, Head of Structure Finance chez Axa IM.Basée aux Etats-Unis, l’équipe de gestion d’Allegro CLO III fait partie de l’équipe «Structured Finance and Fixed Income» d’Axa IM. L’équipe «Loan and Private Debt» gère 5,9 milliards d’euros et les CLO représentent 1,2 milliard d’euros au 31 mars 2015.
01/07/2015

L’appétit des investisseurs américains pour les fonds ralentit

L’appétit des investisseurs individuels américain pour les fonds actions et obligations ralentit, après des années fastes rapporte le Wall Street Journal. Les encours des fonds actions et obligataires ont doublé à 13.700 milliards de dollars cette année à fin juin, contre 6.900 milliards de dollars à fin 2009, selon Lipper. Mais au premier trimestre, les souscriptions ont chuté de 36 % à 143 milliards de dollars au premier semestre 2015 par rapport à la période correspondante de 2014. La tendance s’est intensifiée au deuxième trimestre, avec une baisse des flux à 41 milliards de dollars au 17 juin contre 102 milliards de dollars au premier trimestre, selon Lipper. Cela intervient après que les investisseurs ont placé environ 200 milliards de dollars dans des fonds actions et obligations aux premiers semestres de chaque année de 2010 et 2014.
01/07/2015

Commerzbank lance sur Euronext un ETF libellé en renminbi

L’opérateur boursier paneuropéen Euronext a accueilli, ce 30 juin, sur son marché parisien un nouvel ETF émis par Commerzbank, le Commerzbank CCBI RQFII Money Market Ucits ETF. Il s’agit du premier ETF libellé en renminbi admis sur ses marchés, ce qui « souligne le rôle de point d’accès stratégique qu’Euronext joue pour les investisseurs chinois », commenté l’opérateur boursier dans un communiqué. CCB International Asset Management Limited, le pôle gestion d’actifs de CCB International (Holdings) Limited (CCBI), est le gestionnaire d’investissement de cet ETF. CCBI et ses sociétés associées sont des filiales à 100% de China Construction Bank (CCB).Dans le détail, le Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS ETF, qui offre aux investisseurs une exposition au marché obligataire interbancaire en Chine continentale, a été admis à la cote le 30 juin et fait de CCBI le 19e émetteur d’ETF sur les marchés d’Euronext. Il pourra être négocié en renminbi (RMB) et en euro, tandis que le règlement-livraison s’effectuera en plusieurs monnaies, exclusivement auprès d’Euroclear, le dépositaire central international de titres. Au total, Euronext propose aujourd’hui 646 ETF sur ses marchés paneuropéens. En parallèle, Euronext a signé un protocole d’accord avec CCB en vue d’élaborer une stratégie pour renforcer l’accès de la banque aux marchés de capitaux européens. Ce texte examinera les pistes qui pourraient permettre aux deux sociétés de développer l’accès de CCB aux marchés de capitaux européens. Les points suivants sont à l’étude : possibilité pour CCBI de devenir membre négociateur des marchés d’Euronext, faciliter l’accès aux produits d’Euronext au sein de CCB et structures de paiement et de règlement-livraison en RMB. Cette coopération entre les deux sociétés favorisera l’internationalisation du RMB et permettra aux marchés d’Euronext de se positionner comme centres d’affaires offshore en RMB. Le protocole d’accord facilitera également la venue d’entreprises chinoises en Europe pour se financer, investir et négocier des matières premières.

juin 2015

30/06/2015

Ashmore lance un nouveau fonds actions chinoises

Le gestionnaire d’actifs britannique Ashmore Group, spécialiste des marchés émergents, vient de lancer un nouveau fonds dédié aux actions chinoises, baptisé Ashmore All Chinese Equity Fund, qui offre aux investisseurs la possibilité d’investir sur les marchés de valeurs chinoises «onshore» et «offshore», rapporte Citywire Global. Ce nouveau produit permet aux investisseurs institutionnels et particuliers d’avoir accès aux actions chinoises A et H (A-Shares et H-Shares) et au marchés ADR. Ce nouveau fonds est une sicav Ucits domiciliée au Luxembourg. Il investira dans des entreprises qui enregistrent une croissance durable de leurs résultats sur le moyen et long terme.
30/06/2015

F&C reprend la gestion des fonds marchés émergents à LGM Investments

Le gestionnaire d’actifs britannique F&C a repris la gestion de ses fonds « Global Emerging Markets » à LGM Investments, une société sœur, suite à l’intégration de leurs équipes marchés émergents l’année dernière, rapporte Investment Week. Rasmus Nemmoe et Irina Hunter, gérants chez LGM en charge du fond LGM Global Emergings Markets Growht and Income depuis 2012, vont ainsi reprendre le contrôle des produits de F&C à compter du 1er juillet, précise le site d’information britannique.Tout comme F&C, LGM Investments est une filiale de BMO Global Asset Management. Les deux sociétés de gestion ont décidé de rapprocher leurs équipes dédiées aux marchés émergents en novembre dernier. Les gérants Jeff Chowdhry et Sam Mahtani continueront de travailleront au sein de l’équipe dirigée par le directeur des investissements de LGM, en se concentrant en priorité sur la stratégie des marchés émergents mondiaux, indique Investment Week.
30/06/2015

Legg Mason intègre des fonds Martin Currie dans sa gamme britannique

La société de gestion américain Legg Mason a décidé d’intégrer huit fonds actions de sa filiale Martin Currie au sein de sa gamme de fonds ICVC, rapporte Investment Week. Concrètement, Legg Mason a fusionné huit fonds actions gérés activement par Martin Currie, société acquise en octobre, au sein de sa gamme « OEIC » britannique à compter du 26 juin 2015. Les fonds de Martin Currie concernés totalisent 500 millions de livres d’actifs et couvrent les actions mondiales, européennes, chinoises, japonaises, d’Asie-Pacifique, des Etats-Unis et des marchés émergents.
30/06/2015

Axa IM étoffe sa gamme de fonds dédiés aux marchés émergents

Axa Investment Managers (Axa IM) a lancé une nouvelle stratégie axée sur les petites capitalisations des marchés émergents mondiaux. Son objectif est d’offrir aux investisseurs institutionnels un accès à l’alpha potentiel offert par les entreprises des marchés émergents dont la capitalisation boursière est comprise entre 100 millions de dollars et 2,5 milliards de dollars, précise la société de gestion dans un communiqué. Cette stratégie sera gérée par Axa Rosenberg, le spécialiste des actions systématiques du groupe Axa IM.
30/06/2015

BlackRock veut liquider 18 ETF

BlackRock envisage de fermer et de liquider 18 ETF iShares dans le cadre de l’examen de son offre produits et de son adéquation avec les besoins de la clientèle. Les produits concernés sont les suivants :FCHI – iShares FTSE ChinaAXJS – iShares MSCI AC Asia ex Japan Sm CapEWAS – iShares MSCI Australia Small CapEWCS – iShares MSCI Canada Small CapEWHS – iShares MSCI Hong Kong Small CapEWSS – iShares MSCI Singapore Small CapEEME – iShares MSCI Emerging Markets EMEAEGRW – iShares MSCI Emerging Markets GrowthEVAL – iShares MSCI Emerging Markets ValueESR – iShares MSCI EM Eastern EuropeAAIT – iShares MSCI AC Asia Info TechnologyEMDI – iShares MSCI EM Cons. DiscretionaryEMEY – iShares MSCI EM Energy CappedIFAS – iShares Asia Developed Real EstateIFNA – iShares North America Real EstateMONY – iShares Financials BondENGN – iShares Industrials BondAMPS – iShares Utilities Bond
29/06/2015

Le Total Return Fund serait en forte perte au deuxième trimestre

Le fonds phare de Pimco, le Total Return Fund, aurait enregistré au deuxième trimestre un rendement négatif de 1,97%, selon des données de Morningstar reprises par The Wall Street Journal.Il s’agirait de la plus forte perte sur trois mois depuis le deuxième trimestre 2013, durant lequel le marché obligataire avait été secoué par la perspective de la fin de la politique d’assouplissement quantitatif de la Réserve fédérale.
26/06/2015

Aberdeen European Balanced Property Fund passe la barre des 500 millions d'euros

Le fonds Aberdeen European Balanced Property Fund, qui vient d’obtenir l’agrément de distribution pour la France, vient de passer la barre des 500 millions d’euros, a indiqué à Newsmanagers Gert-Jan Kapitean, gérant du fonds. Avec les projets de transaction en cours, le fonds pourrait atteindre les 600 millions d’euros dans le courant de l'été. «Nous avons un objectif d’encours intermédiaire de l’ordre du milliard d’euros en raison de l’intérêt renforcé des consultants pour une stratégie qui atteint ce seuil», remarque au passage Gert-Jan Kapitean. Cet objectif ne semble désormais plus très éloigné dans la mesure où les perspectives du marché immobilier européen sont plutôt positives, du point de vue de Gert-Jan Kapitean. Après une progression de 27% en 2014, le volume d’investissement sur le marché européen pourrait encore progresser d’au moins 20% cette année. Et dans ce contexte, le fonds a de nombreuses transactions dans le «pipeline». Après un centre commercial en Finlande pour un investissement de plus de 42 millions d’euros, le fonds est sur un investissement en Belgique pour un montant d’environ 64 millions d’euros. Actuellement présent sur tout les grands marchés d’Europe continentale (Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Finlande), le fonds s’intéresse désormais au marché espagnol. «L’indicateur avancé à long terme d’Aberdeen suggère que l’immobilier européen est proche de sa juste valeur. A l'échelle sectorielle, les secteurs commercial et industriel sont sous-évalués et devraient surperformer le secteur plus volatil des bureaux dans les cinq prochaines années, celui-ci étant légèrement surévalué», estime Gert-Jan Kapitean. Et le marché d’Europe continentale est d’autant plus intéressant que les autres grands marchés dans le monde sont souvent surévalués, à l’instar du marché américain (environ 20%) ou de la région Asie-Pacifique (30%). Le fonds, qui applique des frais de gestion forfaitaires de 90 points de base (avec une tarification dégressive en fonction des engagements), a des objectifs de 6,5% par an en termes de total return. Le taux de distribution se maintien à des niveaux élevés ces dernières années, 5,1% l’an dernier contre 3,6% pour l’indice de référence (IPD-PEPFI Balanced Funds), 5,4% contre 3,9% en 2013, et 4,8% contre 3,9% en 2012.
26/06/2015

Deutsche AWM remplace State Street GA pour la gestion de quatre ETF

Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) va remplacer à partir du mois prochain State Street Global Advisors (SSgA) pour la gestion de quatre ETF de la gamme db X-trackers, domiciliés au Luxembourg, qui totalisent plus de 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion, rapporte Ignites. Il s’agit des produits ETF Ucits db X-trackers FTSE 250, FTSE 100, FTSE 100 Income et Euro Stoxx 50. Ces quatre ETF utilise la réplication physique pour couvrir et suivre l’indice sous-jacent. Les fonds Euro Stoxx 50, FTSE 250, FTSE 100 et FTSE 100 Income affichent respectivement 2,2 milliards d’euros, 147 millions de livres, 224 millions de livres et 223 millions de livres d’actifs sous gestion. Le changement sera effectif entre le 20 et le 30 juillet prochain.
26/06/2015

Plus de la moitié des gestionnaires doutent de la précision de leurs performances

Plus de la moitié des sociétés de gestion ne sont pas convaincues que les chiffres de performance qu’elles publient sont vraiment précis, montre un sondage de SimCorp réalisé au cours d’un webinar auprès de 88 professionnels représentant 22.500 milliards de dollars. 80 % des 88 gérants interrogés confirment qu’ils ne reçoivent pas des chiffres de performance basés sur des calculs de positions intra-day. De plus, seulement 59 % sont capables d’avoir une vue d’ensemble des opérations, des cours, des taux de change et des classements qui alimentent les chiffres de performance de chaque portefeuille.
26/06/2015

Swedbank Robur lance quatre fonds

Swedbank Robur lance en Suède quatre nouveaux fonds actions indiciels, rapporte realtid.se. Ces fonds seront centrés respectivement sur l’Europe, la Suède, l’Asie et les Etats-Unis. Access Europa et Access Sverige seront lancés le 10 septembre et les deux autres le 24 septembre.

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