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décembre 2015

28/12/2015

Credit Suisse AM et Mizuho AM lancent un fonds sur la sécurité au Japon

Credit Suisse Asset Management et Mizuho Asset Management annoncent le lancement commun d’un fonds thématique sur le marché japonais. Il s’agit d’une réplique du fonds Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund, qui existe depuis 2006. Le nouveau fonds aura comme thèmes d’investissement la sécurité, la sûreté et la prévention, des sujets auxquels les particuliers japonais sont très sensibles, précise un communiqué de presse. Le produit s’adresse à une clientèle retail disposant d’un horizon d’investissement de 7 à 10 ans. Le portefeuille est pondéré sur 5 sous-thèmes : la protection contre le crime (20%), la sécurité informatique (25%), la sécurité des transports (15%), la prévention de la santé (20%) et la protection de l’environnement (20%).
28/12/2015

L'effet marché largement responsable de la hausse des encours des fonds luxembourgeois en novembre

Au 30 novembre 2015, selon le régulateur luxembourgeois, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à 3 589,671 milliards d’euros contre 3 513,393 milliards au 31 octobre 2015, soit une augmentation de 2,17% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 16,42%. L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois de novembre une variation positive se chiffrant à 76,278 milliards. Cette augmentation représente lesolde des émissions nettes positives à concurrence de 6,831 milliards (+0,19%) et l’évolution favorable des marchés financiers à concurrence de 69,447 milliards (+1,98%).
24/12/2015

Le hedge fund Claren Road subit 1 milliard de dollars de retraits au quatrième trimestre

Sérieux coup de froid pour Claren Road Asset Management. Le hedge fund américain, dont Carlyle Group est l’actionnaire majoritaire, a en effet enregistré des demandes de retraits d’un total de 950 millions de dollars au cours du quatrième trimestre, rapporte le Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier. Claren Road Asset Management devrait donc débuter l’année 2016 avec 1,25 milliard de dollars d’actifs, bien loin des 8,5 milliards de dollars d’encours affichés en septembre 2014, selon cette même source anonyme. La société a toutefois demandé à ses clients d’attendre jusqu’à la semaine prochaine pour répondre positivement à ces demandes de rachats, dans l’espoir qu’un nombre restreint d’entre eux décide in fine de sortir du fonds.Claren Road Asset Management souffre énormément depuis 15 mois, victime à la fois d’une piètre performance et de l’exode des investisseurs. Au cours du troisième trimestre, la société avait déjà enregistré des demandes de rachats d’environ 2 milliards de dollars.
24/12/2015

Les fonds ouverts italiens collectent 3,28 milliards d’euros en novembre

Au cours du mois de novembre, les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré une collecte nette de 3,28 milliards d’euros, portant à 91,6 milliards d’euros les souscriptions nettes engrangées depuis le début de l’année 2015, selon des statistiques publiées par Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion.Comme les mois précédents, cette collecte nette a été très largement portée par les fonds flexibles, qui ont capté 2,3 milliards d’euros de flux nets entrants en novembre. Depuis le début de l’année 2015, leurs souscriptions nettes s’élèvent ainsi à 49,86 milliards d’euros, soit plus de la moitié de la collecte nette réalisé par le secteur depuis janvier 2015. Pour leur part, les fonds actions ont enregistré en novembre une collecte nette de 996 millions d’euros, portant à 8,95 milliards d’euros le total des flux nets entrants depuis le début de l’année 2015. A l’inverse, au cours du mois de novembre, les fonds obligataires ont subi une décollecte nette de 965 millions d’euros. Depuis le début de l’année 2015, ces fonds obligataires affichent malgré tout une collecte nette positive à 14,36 milliards d’euros.A fin novembre, les encours des fonds ouverts commercialisés en Italie atteignent 851,83 milliards d’euros contre 841,9 milliards d’euros à fin octobre.En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, le secteur italien de la gestion d’actifs a enregistré une collecte nette de 4,1 milliards d’euros, portant ainsi à 130 milliards d’euros les souscriptions nettes engrangées depuis le début de l’année. Les encours de l’ensemble du secteur s’élèvent ainsi à 1.835 milliards d’euros à fin novembre 2015 contre 1.816 milliards d’euros à fin octobre 2015.
23/12/2015

Vanguard réduit les frais de sa gamme de mutual funds

Le gestionnaire d’actifs américain Vanguard a dévoilé, ce 22 décembre, une baisse des frais concernant une gamme de 53 mutual funds toutes classes d’actifs confondus, y compris 12 ETF. Une décision qui a permis « aux clients d’économiser un total de 12,4 millions de dollars », indique la société de gestion dans un communiqué. Les frais sont ainsi réduits de 2 ou 3 points de base selon les fonds concernés par cette décision.
23/12/2015

Robeco lance une nouvelle stratégie sur les actions européennes

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco vient de lancer une nouvelle stratégie axée sur les actions européennes, révèle Citywire Global. Baptisée Robeco European Premium Equities et domiciliée au Luxembourg, cette nouvelle stratégie a été officiellement lancée le 12 décembre. Selon le site d’information britannique, elle adopter la même philosophie d’investissement que le fonds Robeco BP Global Premium Equity, géré par Christopher Hart depuis 2005. Sans surprise, Christopher Hart assurera donc la gestion de cette nouvelle stratégie. Le fonds Robeco European Premium Equities est commercialisé à l’échelle mondiale à l’exception des Etats-Unis.
22/12/2015

JPMorgan AM rebaptise un fonds actions britanniques

JP Morgan Asset Management a décidé de changer la dénomination de son fonds UK Active Index Plus (220 millions de livres d’encours) pour le rebaptiser JPM UK Equity Core Fund, rapporte Fundstrategy. Ce changement de nom doit permettre de mieux refléter les objectifs d’investissement de ce produit. Ce fonds, géré par James Illsley, compte actuelle 258 positions en portefeuille. Ses frais de gestion annuels sont de 0,25%.
22/12/2015

Le fonds interne de BlueCrest fait mieux que celui pour les clients externes

Un hedge fund de BlueCrest de 2 milliards de dollars gérant la fortune personnelle de ses associés a réalisé des gains annuels à deux chiffres ces trois dernières années, alors que son offre pour les clients externes a perdu de l’argent, rapporte le Financial Times. Le fonds interne BSMA gagne en effet 60 % sur trois ans. Dans le même temps, BlueCrest International, le fonds pour les clients externes, perd 0,17 % en début de mois, après un gain de 0,1 % en 2014 et une perte de 1,56 % en 2013, hors frais. La société de gestion, qui a géré jusqu’à 35 milliards de dollars, a décidé ce mois-ci de rembourser les investisseurs pour se concentrer sur la gestion de la fortune de son fondateur, Michael Platt, et de ses salariés.
22/12/2015

Eaton Vance Management lance trois mutual funds

Eaton Vance Management lance trois mutual funds, Eaton Vance International Small-Cap Fund, Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund, et Eaton Vance Focused International Opportunities Fund, qui seront sous-conseillés par Eaton Vance Management (International) Limited Le premier, Eaton Vance International Small-Cap Fund, vise une appréciation du capital à long terme par le biais d’une exploitation des inefficiences dans l’univers des petites capitalisations. Le deuxième, Eaton Vance Focused International Opportunities Fund, vise également une appréciation à long terme du capital par le biais d’investissements dans un portefeuille de 25 à 40 sociétés non américaines sélectionnées pour leur qualité et l’amélioration en cours de leur gestion. Même objectif pour le troisième, Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund, qui investit dans une sélection de 25 à 40 sociétés américaines ou non.
22/12/2015

Invesco étoffe sa gamme de fonds obligataire

Le gestionnaire d’actifs américain Invesco vient de lancer un nouveau fonds obligataire sans contrainte, baptisé Invesco Unconstrained Bond, a appris Citywire Global. Domicilié au Luxembourg, ce véhicule a été officiellement lancé le 15 décembre et il est une réplique d’un fonds américain qui a vu le jour en septembre 2014. Ces deux fonds sont supervisés par l’équipe d’Ivan Bakrac, Robert Waldner et Ken Hill.Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, le trio de gérants cherche à générer un « total return » avec une faible corrélation avec les marchés de dettes traditionnels. Il pourra investir à l’échelle mondiale, y compris dans des dettes des marchés émergents. Dans le détail, le fonds investit dans des obligations d’Etats, des obligations d’entreprise, des obligations municipales ou de collectivités locales, ainsi que dans des obligations convertibles ou encore de la dette titrisée (titres adossés à des prêts hypothécaires par exemple). Il pourra enfin investir jusqu’à 10% de ses actifs dans des obligations dites « contingent convertible ».
22/12/2015

J.P. Morgan AM étoffe sa gamme d’ETF

J.P. Morgan Asset Management a annoncé, ce 21 décembre, le lancement d’un nouvel ETF, le JPMorgan Diversified Return Europe Equity ETF (JPEU), dont la négociation a démarré ce lundi. Le fonds JPEU est le cinquième produit de la gamme de fonds « strategic beta » de J.P. Morgan depuis le lancement de cette gamme en juin 2014. Le fonds JPEU est conçu pour servir de base au développement d’un portefeuille d’actions européennes, combinant la construction de portefeuille avec la sélection de valeurs en vue de générer des rendements plus élevés avec une volatilité plus faible que les indices capi-pondérés traditionnels. Ce nouvel ETF suit l’indice FTSE Developed Europe Diversified Factor Index, précise J.P. Morgan Asset Management dans un communiqué. Le fonds est géré par James Ford et Richard Morillot. J.P. Morgan investit sur les marchés européens depuis 1964 et gère aujourd’hui 37 milliards de dollars d’actions européennes.La gamme de fonds « strategic beta » de J.P. Morgan Asset Management comprend les cinq ETF suivants :- JPGE – Diversified Return Global Equity- JPIN – Diversified Return International Equity- JPEM – Diversified Return Emerging Markets Equity- JPUS – Diversified Return US Equity- JPEU – Diversified Return Europe Equity
22/12/2015

BlackRock en tête des ventes de fonds en Europe en novembre

En novembre, BlackRock est arrivé en tête des ventes de fonds européens avec des souscriptions nettes de 5,46 milliards d’euros, juste devant Goldman Sachs, qui draine 5,42 milliards d’euros, selon Thomson Reuters Lipper. Aviva arrive en troisième position avec 4,81 milliards d’euros. Natixis Global Asset Management (3,45 milliards d’euros) et JP Morgan (3,39 milliards d’euros) ferment le quinté de tête. Au cours du mois de novembre, les fonds de long terme (hors fonds monétaires) commercialisés en Europe ont enregistré une collecte nette de 2,3 milliards d’euros. Les fonds actions ont été la classe d’actifs la plus dynamique sur le mois, avec 5,2 milliards d’euros levés. Dans cette catégorie, Deutsche Bank arrive en première position (1,6 milliard d’euros), devant BlackRock (1,3 milliard d’euros), Columbia Threadneedle Investments (0,9 milliard d’euros), KBC (0,8 milliard d’euros) et Allianz (0,6 milliard d’euros). Pourtant, le fonds qui s’est le mieux vendu en novembre est un fonds obligataire, le SLI Global SICAV Global Absolute Return Strategies A EUR. Au total, cinq fonds obligataires composent le top ten des fonds les plus populaires sur le mois, avec 2,2 milliards d’euros de souscriptions nettes, soit près de la moitié de la collecte de ces dix fonds.
21/12/2015

Schroders fusionne deux fonds dédiés au Japon

Schroders rationalise sa gamme de fonds japonais. Le gestionnaire d’actifs britannique va en effet fusionner le fonds Schroder Japan Alpha Plus (28 millions de livres d’encours), géré par Nathan Gibbs, au sein du fonds Schroder Tokyo (2,1 milliards de livres d’encours), géré par Andrew Ross, rapporte Investment Week. La fusion devrait être effective le 29 janvier 2016, sous réserve du feu vert des actionnaires des fonds et de la Financial Conduct Authority (FCA), le régulateur britannique. Par ailleurs, le gérant Nathan Gibbs va quitter Tokyo pour rejoindre les bureaux de Londres de Schroders dans le courant du premier trimestre 2016 pour prendre le poste nouvellement créé de gérant de portefeuille clients pour les actions japonaises. Il sera rattaché à Taku Arai, responsable de la gestion actions pour le Japon.
21/12/2015

Barings AM ferme une stratégie de dette asiatique

Barings Asset Management a décidé de liquider son fonds Baring Asian Debt estimant que ce véhicule d’investissement n’était plus viable économiquement, rapporte Citywire Global. Actuellement géré par Sean Chang, responsable de la dette asiatique chez Barings, ce fonds sera officiellement fermé le 6 janvier 2016. Au cours de ces dernières années, le fonds a en effet vu ses encours fondre comme neige passant de 3,4 millions de dollars à son pic de mai 2013 à 320.000 dollars à fin novembre 2015, selon des données de Lipper.
21/12/2015

CGM enrichit sa gamme de fonds obligataires

La boutique CGM – Compagnie de Gestion Privée Monégasque, qui fait partie du groupe italien Azimut, a lancé, le 18 décembre, un nouveau fonds obligataire «investment grade» domicilié au Luxembourg et baptisé Emerald Euro Investment Grade Bond, révèle Citywire Global. Ce nouveau véhicule est géré par Marco Nicoletti, qui a rejoint la société en octobre 2015. L’intéressé travaillait précédemment chez Groupe Financier de Gestion, également basé à Monaco. Cette nouvelle stratégie obligataire investira exclusivement dans des obligations «investment grade» et des obligations indexées sur l’inflation libellées en euro, ainsi que dans des instruments monétaires, précise le site d’information britannique.
21/12/2015

Les fonds américains d’obligations d’entreprises subissent une vague de rachats

Les fonds obligataires « investment grade » aux Etats-Unis ont subi une vague record de retraits, une semaine après que deux fonds haut rendement ont annoncé leur fermeture et qu’un autre a bloqué les rachats, rapporte le Financial Times. Les fonds et ETF investis dans les obligations investment grade basés aux Etats-Unis ont subi des sorties nettes de 5,1 milliards de dollars la semaine dernière, selon Lipper. Ces chiffres sont les plus importants depuis que Lipper a commencé à suivre les flux en 1992. Cela s’est accompagné d’une autre semaine de rachats de plus de 3 milliards de dollars sur les fonds junk bonds.
21/12/2015

Les fermetures de hedge funds s’accélèrent en 2015

Au troisième trimestre, 257 hedge funds ont été liquidés, selon les dernières statistiques de Hedge Fund Research. Il s’agit d’une hausse par rapport aux 200 fonds fermés au deuxième trimestre de cette année et du trimestre le plus « meurtrier » depuis le premier trimestre 2014. Le nombre total de hedge funds liquidés sur les neuf premiers mois de 2015 s’établit ainsi à 674, contre 661 sur la période correspondante de 2014. Parmi les hedge funds de renom ayant fermé dernièrement figurent notamment le Fortress Macro Fund ou un fonds macro chez BlackRock.Toutefois, dans le même temps, le nombre de lancements de hedge funds a augmenté au troisième trimestre 2015. Ainsi, 269 fonds ont vu le jour, contre 252 au deuxième trimestre 2015. En revanche, sur les trois premiers trimestres de 2015, 785 fonds ont été lancés, en repli par rapport aux 814 lancements des neuf premiers mois de 2014. Les lancements ont été dominés par les stratégies equity hedge, avec 150 nouveaux fonds, même si cette stratégie a aussi été la plus touchée par les liquidations (113 sur le trimestre).
21/12/2015

Progression de 15 milliards de francs des encours des fonds de placement

Les actifs des fonds de placement recensés par Swiss Fund Data et Morning Star se sont accrus en novembre de 15,1 milliards de francs suisses pour s'établir à 909,6 milliards de francs suisses. Les retraits nets se sont élevés à quelque 2,2 milliards de francs, précise la Swiss Fund and Asset Management Association (Sfama) dans un communiqué. L’augmentation est moins marquée qu’au mois d’octobre, où une progression de quelque 40 milliards de francs avait été constatée."Les désinvestissements nets sont à mettre sur le compte avant tout de l'évolution des fonds monétaires, reproduisant les décisions en matière de taux effectuées ou attendues de la BCE et de la Réserve fédérale américaine (Fed), ainsi que la pression en résultant sur les différentes monnaies», explique Markus Fuchs, directeur de la Sfama, cité dans le communiqué. Les fonds monétaires ont terminé le mois sur une décollecte de 1,8 milliard de francs, tandis que les fonds actions affichaient des sorties nettes de près de 400 millions de francs.
21/12/2015

Goldman Sachs AM lance un fonds de multigestion alternative

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) vient de lancer un fonds de multigestion alternatif au format Ucits, rapporte Citywire Global. Le Goldman Sachs Global Multi-Manager Alternatives offre une exposition aux stratégies long/short actions, event-driven et credit, relative value et tactical-trading. Il offre une liquidité quotidienne. Le fonds sera géré par le groupe Alternative investments & Manager Selection (AIMS) de GSAM.
21/12/2015

DeAWM rachète un portefeuille logistique à Commerz Real

Le gestionnaire d’actifs allemand Deutsche Asset & Wealth Management a racheté à Commerz Real, pour le compte de son fonds Grundbesitz Europa, un portefeuille de trois actifs logistiques. Il s’agit des surfaces situées près de l’aéroport de Francfort d’une taille de 54.000 m². Le prix d’acquisition du portefeuille s'élève à 108 millions d’euros, selon Das Investment.

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