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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2015

27/07/2015

BlackFin CP annonce une levée de 300 millions d’euros pour son fonds dédié aux services financiers

Pour son deuxième fonds dédié au secteur des services financiers en Europe - avec 160 millions d’euros collectés au premier «closing» en janvier -, la société de capital investissement BlackFin Capital Partners a prévu de clore sa levée en fin d’année au niveau de son « hard-cap » de 400 millions d’euros. Les engagements actuels, tant de la part des investisseurs de son premier fonds, tels que Bpifrance et Unigestion, que de nouveaux investisseurs institutionnels, tels le Fonds Européen d’Investissement, dépassent actuellement les 300 millions d’euros. BlackFin se concentre au sein des services financiers sur des métiers peu consommateurs de fonds propres, et ce à travers l’Europe continentale. Ces métiers incluent notamment la gestion d’actifs, l’intermédiation sur les marchés financiers, la distribution et le courtage de produits d’assurance ou bancaires, le recouvrement et la gestion de créances, l’administration de fonds, les paiements, l’externalisation et la gestion pour compte de tiers ainsi que la technologie à destination de l’industrie financière, indique un communiqué. La société de gestion entend poursuivre la même stratégie pour le Fonds II que pour le premier fonds BlackFin Financial Services Fund (levé en 2011) , en se concentrant sur le segment du lower mid-cap du secteur des services financiers, et en apportant son soutien à des équipes de management performantes, en vue de permettre à leurs sociétés de franchir des étapes importantes de développement.
27/07/2015

Fidelity réduit les frais de gestion du véhicule Asian Values

Dans une lettre adressée à ses investisseurs, Fidelity a annoncé sa décision de réduire les frais de gestion annuels de son «investment trust» Asian Values, dont les encours s’élèvent à 182 millions de livres. De fait, à compter du 1er août 2015, les frais de gestion passeront de 1% par an à une tarification calculée en fonction des encours. Ainsi, les frais de gestion annuels seront de 0,9% pour les premiers 200 millions de livres d’actifs bruts et de 0,85% pour tous les actifs bruts au-dessus de 200 millions de livres.En outre, la société de gestion a également annoncé le changement de l’indice de référence de ce véhicule d’investissement, abandonnant ainsi le MSCI AC Far East ex Japan Index pour le MSCI Asia ex Japan Index.
27/07/2015

Credit Suisse ferme un fonds d’obligations à taux variable

La filiale de gestion d’actifs de Credit Suisse a décidé de liquider le fonds CS (Lux) Floating Rate Strategy après avoir observé une chute de ses actifs sous gestion, rapporte Citywire Global. Domicilié au Luxembourg, ce véhicule avait été lancé en octobre 2010. Il a été formellement fermé aux investisseurs à la fin du mois de juin, précise le site d’information britannique. Dans une lettre adressée aux investisseurs, le groupe suisse a annoncé la fermeture des deux versions fonds, à savoir les classes de part en euro et en dollar américain, suite à la baisse des encours. Selon des données de Lipper, le fonds avait 56,5 millions de dollars d’actifs sous gestion à son pic de juillet 2011 avant de chuter à 18,28 millions de dollars au 25 juin 2015.
24/07/2015

Schelcher Prince Gestion enregistre deux fonds en Espagne

Schelcher Prince Gestion vient d’enregistrer, le 10 juillet dernier, auprès du régulateur espagnol, la CNMV, deux fonds de sa gamme, à savoir Schelcher Prince Convertibles Global Europe et Schelcher Prince Opportunities Européennes. Dans le détail, le fonds Schelcher Prince Convertibles Global Europe, lancé en 2006, investit dans des obligations convertibles européennes avec un horizon d’investissement minimum de deux ans et demi. Pour sa part, le Schelcher Prince Opportunities Europeénnes est un fonds dédié aux obligations européennes ayant la capacité d’investir dans tout l’univers obligataire.
24/07/2015

AllianceBernstein lance deux nouveaux fonds alternatifs Ucits

Le gestionnaire d’actifs américain AllianceBernstein (AB) a lancé deux nouveaux fonds multi-gérants alternatifs Ucits, révèle Citywire Global. Baptisés AB Multi-Strategy Alpha et AB Diversified Equity Alpha, ces deux fonds sont domiciliés au Luxembourg.Dans le détail, le fonds AB Multi-Strategy Alpha investira dans des stratégies long/short actions, situations spéciales, «relative value credit» et «global macro», avec un accent particulier sur des fonds actions diversifiés au moment de son lancement. Pour sa part, le fonds AB Diversified Equity sera géré de manière similaire mais il se concentrera seulement sur des gérants de hedge funds opérations sur le marché actions.
24/07/2015

Axa IM étoffe sa gamme de fonds dans le crédit européen

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé, ce 23 juillet, le lancement du fonds Axa World Funds Euro Credit Total Return, dernier né de sa gamme spécialisée dans le crédit européen qui compte actuellement 8,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion. L’objectif du fonds est de viser à maximiser le rendement total en combinant revenus et croissance du capital par le biais d’investissements dans des obligations principalement libellées en euro sur le long terme. Ce véhicule propose aux investisseurs une approche flexible, sans référence à la composition de l’indice de référence. Il repose sur une allocation diversifiée entre trois poches de risque – défensif, portage et valeur – définies par leurs fondamentaux intrinsèques et leurs facteurs de marché. Le profil de risque est modulable, en fonction des conditions de volatilité et de liquidité des marchés, afin notamment d’optimiser les rendements. La gestion de ce fonds est assurée par Ismaël Lecanu, gérant senior chez Axa IM. Il est soutenu par une équipe dédiée, composée de 5 spécialistes du crédit européen. «L’équipe possède une connaissance approfondie du marché du crédit européen et entretient d’excellentes relations avec les émetteurs», précise Axa IM dans un communiqué. Le fonds AXA WF Euro Credit Total Return est une sicav domiciliée au Luxembourg. Il possède des classes d’actions destinées notamment aux investisseurs institutionnels. Il est actuellement immatriculé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie (investisseurs institutionnels uniquement), Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.
23/07/2015

Nikko AM lance deux nouveaux fonds Ucits

Le gestionnaire d’actifs japonais Nikko Asset Management (Nikko AM) a annoncé le lancement en juillet de deux nouveaux fonds Ucits ciblant les actions mondiales d’une part et les investissements multi classes d’actifs de l’autre sur les marchés développés et les marchés émergents. La société de gestion explique que le développement de sa gamme de fonds Ucits vise à répondre à la demande croissante des investisseurs de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) en quête de stratégies d’investissements spécialisées. «Le lancement de nouveaux fonds Ucits est au centre de nos efforts stratégiques visant à développement de manière significative notre activité dans la zone EMEA», indique Takuya Koyama, «executive vice president» et responsable commercial mondial chez Nikko AM. Dans le détail, le fonds actions mondiales sera géré par William Low, qui dirige l’équipe basée au Royaume-Uni en charge des actions mondiales depuis son arrivée chez Nikko AM en août 2014. Le fonds multi classes d’actifs sera, quant à lui, géré par Al Clark, qui a rejoint la société de gestion en mars 2014 pour piloter l’équipe mondiale dédiée aux investissements multi classes d’actifs.La société de gestion japonaise précise qu’elle envisage de lancer d’autres fonds Ucits au cours des prochains mois afin de répondre à la demande des investisseurs internationaux en quête d’exposition sur des marchés différents.
23/07/2015

Natixis AM opte pour le "swing pricing" pour plusieurs de ses fonds

Natixis AM a indiqué, mercredi 22 juillet, qu'à compter du 27 juillet prochain, elle procèdera à la mise en place d’un mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative – dite « swing pricing » - sur l’ensemble des parts et/ou actions des OPC de plusieurs de ses fonds (*)."Ce mécanisme consiste à faire supporter aux investisseurs, qui souscrivent ou qui rachètent leurs parts ou actions d’un OPC, les coûts liés aux transactions effectuées à l’actif de cet OPC en raison des mouvements (souscriptions/rachats) au passif de celui-ci. Il a pour but de protéger les porteurs ou actionnaires, qui demeurent dans l’OPC, contre l’effet de dilution de ces coûts, qui impactent la performance de l’OPC, en leur faisant supporter le moins possible ces coûts. Il a pour résultat de calculer une VL ajustée dite « swinguée »", indique NAM. Natixis Asset Management a opté pour le modèle dit de « swing pricing avec seuil de déclenchement ». La protection ne se déclenche donc qu’à partir d’un certain seuil prédéterminé qui tient compte du solde net de souscriptions/rachats, évalué en pourcentage de l’actif net de l’OPC. Un facteur d’ajustement, appelé « swing factor », est ensuite appliqué afin d’ajuster la valeur liquidative (VL) à la hausse en cas d’entrées nettes, ou à la baisse en cas de rachats nets.La valeur liquidative « swinguée » est la seule valeur liquidative de l’OPC qui est communiquée. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement. Il est également précisé que la volatilité de la valeur liquidative de l’OPC peut ne pas refléter uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du mécanisme d’ajustement.La mise en place du « swing pricing » ne génère pas de coûts supplémentaires pour les OPC concernés : le mécanisme se traduit uniquement par une répartition des coûts différents entre les porteurs/actionnaires. Les paramètres de « swing pricing » sont confidentiels et non communicables.(*) Natixis European ABS IG /Part I-C: FR0012100311, Part SI-C: FR0010186726 Natixis European ABS Opportunities /Part R: FR0010286195, Part I-C: FR0010227512, Part I-D : FR0010978155Natixis Actions Small & Mid Cap Euro / Part I-C: FR0010144634, Part I-D: FR0010150243, Part R-C: FR0010666560Natixis Actions Euro Micro Caps /FR0010042176Natixis Convertibles Euro /Part R : FR0010660142, CNP Assur Convertibles Euro /FR0010202853 ,Soprane /FR0011034826, Part I : FR0010658963Natixis Convertibles Europe /Part R : FR0010678359, Part I-C : FR0010171678, Part I-D : FR0011310192Natixis Credit Subordinated / Part IH – USD: FR0011952605, Part I – EUR: FR0011952613Natixis Actions Small & Mid Cap France /Action A : FR0000003170, Action R : FR0010674507, Action I : FR0010674481, Action M : FR0010674499
23/07/2015

Aberdeen AM lance un nouveau fonds multi classes d’actifs

Le gestionnaire d’actifs écossais Aberdeen Asset Management (Aberdeen AM) a lancé un nouveau fonds multi classes d’actifs, baptisé Aberdeen Global – Multi-Asset Income Fund, rapporte Citywire Global. Conforme aux normes Ucits, ce nouveau produit sera géré par l’équipe multi classes d’actifs basée à Edimbourg, précise le site d’information britannique. Ce nouveau véhicule est conçu pour répondre à la demande croissante des investisseurs pour des produits d’investissement multi-assets dans un contexte de taux d’intérêts très bas. Ce fonds est actuellement enregistré en Belgique, en République Tchèque, en Hongrie, au Luxembourg, au Pays-Bas, en Suisse et à Singapour (uniquement pour les investisseurs qualifiés).
22/07/2015

IG Group s’associe à BlackRock pour lancer des portefeuilles d’ETF

IG Group, la plateforme britannique de trading en ligne, a annoncé ce mardi 21 juillet le lancement d’une gamme de portefeuilles d’investissement basée sur des ETF, accessible à ses clients via sa plateforme de transactions boursières. Cette gamme de portefeuilles a été construite par IG Group qui s’est appuyé sur le «Model Portfolio» de BlackRock, principal fournisseur mondial d’ETF avec sa filiale iShares. L’objectif est de lancer cette nouvelle offre courant 2016, en la rendant dans un premier disponible aux clients britanniques.
22/07/2015

Lazard AM enregistre neuf fonds sur le marché espagnol

Le gestionnaire d’actifs américain Lazard Asset Management (Lazard AM) vient de renforcer son offre de produits sur le marché espagnol avec l’enregistrement auprès du régulateur local de neuf nouveaux fonds, rapporte le site spécialisé Funds People. Il s’agit de fonds actions, de fonds obligataires ainsi que de stratégies alternatives Ucits.Dans le détail, les fonds actions désormais disponibles en Espagne incluent le Lazard Emerging Markets Equity Fund, un produit géré par James Donald qui investit dans les actions des pays émergents avec un biais «value». L’autre produit actions est le Lazard Emerging Markets Equity Core, dont l’approche d’investissement adopte un biais «core». Enfin, le fonds Lazard Global Listed Infrastructure investit dans des entreprises offrant la certitude de générer des bénéfices, de la rentabilité et de longévité. En parallèle, Lazard AM a enregistré quatre fonds obligataires marchés émergents: Lazard Emerging Markets Bond Fun, Lazard Emerging Markets Local Debt, Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund et, enfin, Lazard Emerging Markets Debt Total Return Fund.Enfin, la firme américaine a enregistré deux fonds alternatifs Ucits: le fonds Lazard Global Hexagon, qui investit dans des actions internationales en prenant à la fois des positions longues et courtes, et le Lazard Opportunities, qui se peut se définir comme un fonds «credit hedge» ou d’arbitrage de convertibles.
22/07/2015

Le septième fonds de Coller Capital sur les rails

Le site Private Equity International annonçait mardi 21 juillet un premier closing à 3,1 milliards de dollars pour le septième fonds de Coller Capital, Coller International Partners VII. La société de gestion vise 5,5 milliards de dollars avec un plafond à 6,5 milliards.
22/07/2015

Santander ferme le fonds de capital-risque Vista Capital

La banque espagnole Santander a décidé de fermer définitivement son fonds de capital-risque Vista Capital, rapporte le quotidien espagnol Expansion. Cette entité a opéré pendant plus de 20 ans et a investi dans 22 entreprises à hauteur de 700 millions d’euros, générant ainsi 1,2 milliard d’euros de plus-values. Selon des sources citées par Expansion, cette décision a été prise pour des raisons réglementaires, en particulier Bâle 3 qui impose de sévères exigences en capital pour les activités de private equity des groupes bancaires.
22/07/2015

Capital Group va lancer ses fonds actions en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain Capital Group a l’intention de lancer ses stratégies actions internationales sur les marchés européens d’ici à la fin de l’année 2015, rapporte Citywire Global. Concrètement, la société de gestion veut que ses fonds actuellement enregistrés aux Etats-Unis soient à l’avenir disponibles auprès des investisseurs européens et asiatiques, ce qui serait alors une première. Cette démarche, soumise au feu vert des autorités réglementaires, se concentrera sur le développement d’une version conforme aux standards Ucits de sa gamme «New Perspectives», précise le site d’information britannique. Cette stratégie «New Perspectives», lancée auprès des investisseurs américains en 1973, totalise aujourd’hui 59 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
22/07/2015

UBP étoffe sa gamme de fonds actions suisses

Le gestionnaire d’actifs suisse Union Bancaire Privée (UBP) vient de lancer un nouveau fonds actions axé sur les petites et moyennes capitalisations boursières du marché suisse, révèle Citywire Global. Baptisé UBAM – Swiss Small and Mid-Cap Equity, ce nouveau véhicule suite la même stratégique que le fonds UBAM Swiss Equity, mais en ciblant des valeurs plus petites et moins connues. Eleanor Taylor Jolidon, qui assure déjà la gestion du fonds UBAM Swiss Equity, sera la gérante principale du nouveau fonds tandis que Martin Moeller officiera en qualité de gérant de fonds. Ce nouveau véhicule a été formellement lancé le 10 juillet dernier. A ce stade, le produit est commercialisé au Luxembourg et en Suisse mais il devrait être disponible dans plusieurs autres pays d’ici la fin du mois d’août.
22/07/2015

Erste AM lance un fonds obligataire ISR

Erste Asset Management (Erste AM), le gestionnaire central de caisses d’épargne autrichiennes, a annoncé le lancement début juillet d’un fonds obligataire dont le portefeuille sera investi en fonction de critères de développement durable. Baptisé Erste Responsible Bond Global Impact, ce nouveau véhicule se concentrera sur des obligations vertes («Green Bonds») émises par des entreprises et des organismes nationaux ou supranationaux qui recherchent pour leur projet, outre des rendements financiers, des effets positifs sur l’environnement et dans le domaine social. Ce fonds, géré par Martin Cech, affiche à ce jour 32,46 millions d’euros d’encours.
22/07/2015

Le fonds Seeyond Equity Factor Investing Euro voit sa stratégie d'investissement modifiée

A compter du 27 juillet prochain, la stratégie d’investissement du fonds Seeyond Equity Factor Investing Euro est modifiée, indique sur son site Natixis AM. L’univers d’investissement de l’OPCVM est plus précisément désigné. Il correspond aux titres appartenant à l’univers des actions de la zone euro (titres émis sur un marché de la zone euro ou par un émetteur de la zone euro). Le DICI du fonds mentionnait jusqu’à présent que « L’univers d’investissement de l’OPCVM correspond aux titres appartenant à l’univers des actions de la zone euro ».
21/07/2015

Invesco Perpetual renomme un fonds au Royaume-Uni

Le gestionnaire d’actifs Invesco Perpetual envisage de rebaptiser son fonds UK Aggressive, dont les encours s’élèvent à 260,2 millions de livres, en Invesco Perpetual UK Focus, rapporte FT Adviser. Ce changement interviendra le 30 septembre prochain. Ce véhicule sera toujours géré par Martin Walker.
21/07/2015

Neuberger Berman et Athyrium bouclent un fonds santé de 1,2 milliard de dollars

Athyrium Capital Management, une société de gestion américaine spécialisée dans le secteur de la santé, et le gestionnaire d’actifs américain Neuberger Berman ont annoncé, ce 20 juillet, avoir bouclé le fonds Athyrium Opportunities Fund II avec 1,2 milliard de dollars de capitaux. Les capitaux ont été levés auprès de plus de 40 institutionnels, à savoir des fonds de pension publics ou privés, des fonds de dotation, des fondations ou des fonds souverains. Ce véhicule a vocation à investir dans des entreprises mondiales évoluant dans le secteur de la santé et des services médicaux en phase de commercialisation. Il investira des tickets compris entre 25 millions et 150 millions de dollars dans des entreprises du secteur de la santé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie.
21/07/2015

Ossiam lance un nouvel ETF fondé sur la stratégie Shiller Barclays CAPE

La société de gestion spécialiste du smart beta Ossiam a annoncé, lundi 20 juillet, la cotation sur Euronext Paris de Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR), un nouvel ETF qui réplique à la hausse comme à la baisse l’indice de stratégie Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index. Les indices Shiller Barclays CAPE Sector, développés conjointement par Barclays et le Professeur Robert Shiller, s’appuient sur une stratégie de rotation sectorielle et utilisent le Cyclically Adjusted PE ratio (CAPE ratio) comme indicateur de valorisation. Ce ratio permet de déterminer si un portefeuille d’actions est potentiellement sur-évalué ou sous-évalué, en comparant la valeur actuelle du portefeuille à la moyenne des résultats des sociétés le composant, corrigée de l’inflation sur 10 ans pour atténuer les effets des cycles économiques.L’ETF d’Ossiam est le second de sa gamme à répliquer un indice de stratégie de la gamme Shiller Barclays CAPE Sector Value. Le précédent avait été lancé le 12 février 2015 avec un indice concentré sur les valeurs européennes.Le nouveau fonds a deux classes d’actions (en dollar et en euro). Son actif sous-gestion est de plus de 10 millions d’euros. Les frais totaux sur encours sont de 0,65 % par an.

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