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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2016

21/04/2016

Les hedge funds voient leurs encours décliner au premier trimestre

Au premier trimestre 2016, les hedge funds ont vu leurs encours décliner de 6,4 milliards de dollars, soit la première baisse depuis 2009, selon Eurekahedge. Les statistiques de février montrent que les gérants de hedge funds ont accusé des pertes de 9,9 milliards de dollars, pratiquement entièrement compensées par des souscriptions nettes de 9 milliards de dollars. Les données partielles de mars font état de gains de 1,1 milliard de dollars et de souscriptions nettes de 14,5 milliards de dollars. Cela porte le total des encours sous gestion du secteur mondial des hedge funds à 2.240 milliards de dollars.
21/04/2016

Les hedge funds voient sortir 15 milliards de dollars au premier trimestre

Les hedge funds dans le monde ont accusé au premier trimestre de cette année des rachats nets de 15,1 milliards de dollars, soit le pire montant depuis le deuxième trimestre 2009, selon les dernières statistiques de Hedge Fund Research. Les encours du secteur ont ainsi décliné à 2.860 milliards de dollars. Les rachats ont surtout concerné les principales sociétés de gestion du secteur au premier trimestre. En effet, les firmes gérant plus de 5 milliards de dollars d’encours, qui représentent 68,3 % du secteur en termes d’encours, ont subi une décollecte nette de 10,7 milliards de dollars. Les sociétés gérant entre 1 et 5 milliards de dollars ont vu sortir 3,6 milliards de dollars, tandis que les structures gérant moins de 250 millions de dollars ont enregistré des souscriptions nettes de 730 millions de dollars. En termes de stratégies, les stratégies macro ont accusé des rachats nets de 7,3 milliards de dollars, ramenant les encours du secteur à 548 milliards de dollars. Les stratégies « event driven » ont quant à elles vu sortir 8,3 milliards de dollars, réduisant le secteur à 729 milliards de dollars.
21/04/2016

Un hedge fund de Blackstone perd 15 % cette année

Le nouveau hedge fund de Blackstone, Senfina, a perdu plus de 15 % de sa valeur depuis janvier, alors qu’il avait dégagé une performance d’environ 20% en 2015, rapporte le Financial Times. Il y a seulement trois mois, le directeur général de Blackstone, Steve Schwarzman, qualifiait le fonds multi-stratégies de « véritable star » de son activité de hedge funds. Senfina, qui signifie « pour toujours » en esperanto, affiche un encours d’environ 2 milliards de dollars. Malgré les pertes, Blackstone continue d’investir dans les hedge funds : Vineet Badi vient de rejoindre la société en provenance de Guggenhein et un autre gérant devrait arriver bientôt.
21/04/2016

Amundi lance un fonds à protection auprès des particuliers italiens

Amundi lance auprès des particuliers italiens le fonds flexible diversifié Amundi Protezione 90, rapporte Bluerating. Il associe une approche de gestion active et dynamique et un mécanisme de protection du capital, appuyé par une garantie émise par un tiers autorisé. Le fonds vise à obtenir une croissance modérée du capital investi par le biais d’une gestion active et diversifiée avec l’objectif de saisir les meilleures opportunités du marché. Le produit peut être investi sur toutes les zones géographiques et les marchés financiers, tous les secteurs, toutes les catégories d’émetteurs et les principales devises. S’ajoute à cela un mécanisme de contrôle du risque. Amundi Protezione 90 garantit en effet 90 % de la plus forte valeur du fonds atteinte au cours de l’année ou celle de l’année précédente si elle s’avère supérieure. La valeur garantie reste à 90 % du maximum atteint au cours de l’année ou de l’année précédente.
21/04/2016

Credit Suisse fusionne deux fonds immobiliers

Credit Suisse entend fusionner les deux fonds immobiliers REF Green Property et REF PropertyPlus. L’intégration du second nommé dans REF Green Property suit une logique de simplification de la palette de produits et doit permettre de générer davantage de liquidités, précise Credit Suisse. En tenant compte du nouveau périmètre, le fonds présentait une juste valeur de 2,22 milliards de francs à fin 2015. Les deux fonds feront l’objet d’une réévaluation au moment de la fusion. Les investisseurs de REF PropertyPlus recevront des parts dans REF Green Property pour un montant correspondant à la valeur de leur mise. REF PropertyPlus fera l’objet d’une dissolution sans liquidation. La fusion sera réalisée d’ici au 31 août avec effet rétroactif au 1er juillet.
21/04/2016

Deutsche AM enrichit son offre obligataire strategic beta

Le gestionnaire d’actifs allemand Deutsche Asset Management vient d’étoffer son offre obligataire « strategic beta » avec le lancement d’un nouvel ETF sur la dette souveraine émergente. Ce nouveau véhicule, baptisé db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted Ucits ETF, est un ETF obligataire pondéré par la qualité des émetteurs, offrant une exposition aux obligations souveraines des marchés émergents. Coté sur le London Stock Exchange et Deutsche Börse, ce nouveau produit succède au premier ETF obligataire Strategic Beta lancé en décembre 2015 sur un indice d’obligations souveraines de la zone euro « quality-weighted », indique la société de gestion dans un communiqué.Le nouvel ETF réplique un nouvel indice – le Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index – qui repondère les pays des marchés émergents en utilisant une méthode unique de pondération par la qualité, basée sur des facteurs fondamentaux. « La répartition des indices traditionnels repose sur la valeur de marché de la dette émise par le pays, ce qui suppose une pondération élevée pour les pays les plus endettés », souligne Deutsche AM. En outre, « grâce à sa pondération basée sur des facteurs fondamentaux, l’indice ‘quality-weighted’ permet de contrebalancer la tendance des benchmarks obligataires à surpondérer les émetteurs les plus endettés », ajoute la société de gestion. Les obligations composant l’indice de référence sont sélectionnées conformément à une méthode d’ajustement qui évalue les émetteurs souverains à travers une série de critères fondamentaux, tels que la compétitivité et le taux d’inflation, l’historique de défaut, le poids de la dette souveraine en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) et le taux de croissance du PIB.Les pays qui sont actuellement surpondérés dans l’indice Emerging Markets Quality Weighted – par rapport à l’indice traditionnel – sont les Philippines et la Turquie. Les pays sous-pondérés sont, notamment, le Brésil et le Venezuela. Ce nouvel ETF est une réplication physique et il affiche un total de frais sur encours de 0,50% pour les parts en dollar américain.
20/04/2016

ABN Amro réduit ses commissions de gestion

Début avril, ABN Amro a mis en place un nouveau «tarif tout-en-un» pour la gestion de fortune. Ainsi, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws, les profils les plus risqués (catégories 5 et 6) ne sont plus chargés qu'à 1,39 % au maximum contre 1,82 % auparavant. Pour les placements des classes de risque 3 et 4, le plafond ressort désormais à 1,27 % contre 1,51 %. En revanche, le taux maximal de chargement pour les classes de risque 1 et 2 demeure fixé à 1,21 %. Le coût des fonds sous-jacents éventuels n’est pas pris en compte dans ces tarifs tout compris.
20/04/2016

Amundi ETF lance un ETF à Milan

Amundi ETF vient de lancer à la Bourse de Milan un ETF Multi Smart Beta, qui offre aux investisseurs une exposition aux marchés actions : AMUNDI ETF EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF. Ce fonds réplique le plus fidèlement possible l’indice de stratégie Scientific Beta Extended Developed Europe Multi-Beta Multi-Strategy ERC, indépendamment de sa tendance haussière ou baissière. L’indice de stratégie Scientific Beta Extended Developed Europe Multi-Beta Multi-Strategy ERC, conçu par Edhec-Risk Institute Scientific Beta, reflète la performance des actions émises par des sociétés de moyenne et grande capitalisations de pays européens développés. Cet indice se compose de quatre univers d’investissement identifiés sur la base de plusieurs facteurs de risque : value, taille, momentum et volatilité, avec cinq régimes de pondération.
20/04/2016

Ardian lève 14 milliards de dollars pour son activité fonds de fonds

L’équipe fonds de fonds de la société d’investissement Ardian a annoncé mardi 20 avril avoir récolté 14 milliards de dollars pour sa dernière levée de fonds. Ces 14 milliards de dollars comprennent 10,8 milliards de dollars pour la plateforme secondaire de septième génération et 3,2 milliards de dollars d’engagements primaires.En moins de cinq ans, Ardian a ainsi récolté 27,4 milliards de dollars destinés aux investissements secondaires. Au total, la septième génération de fonds a attiré 180 investisseurs de 26 pays différents. Environ 25% du fonds a déjà été investi dans le cadre de six transactions.
20/04/2016

Nouveau closing pour le fonds Next Estate Income Fund II de BNP Paribas Real Estate Investment

Le fonds NEIF II (Next Estate Income Fund II) géré par BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg a réalisé un nouveau closing investisseurs pour plus de 80 millions d’euros. Le closing final du fonds aura lieu avant l’été 2016. NEIF II devrait atteindre près de 500 millions d’euros de capital, qui seront investis dans des actifs « core » dans les principaux marchés de bureau de la zone euro. Le fonds a récemment communiqué sur plusieurs acquisitions à Dublin et Milan. D’autres transactions sont attendues avant l’été.
20/04/2016

Commerz Real investit à New York

Commerz Real a annoncé l’acquisition de l’hôtel 11 Howard situé dans le quartier SoHo de New York. L’immeuble a été racheté à RFR Holding USA pour un prix non communiqué. L’actif sera intégré dans le fonds immobilier offert au public hausInvest de Commerz Real. Cet achat aux Etats-Unis est le premier après une série d’acquisitions en Allemagne et illustre l’internationalisation du portefeuille, précise le communiqué.
20/04/2016

Kames Capital lance un nouveau fonds actions ISR

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital s’apprête à lancer un nouveau fonds actions socialement responsable, baptisé Global Sustainable Equity, rapporte Investment Week. Domicilié à Dublin, ce nouveau véhicule devrait être lancé d’ici la fin du mois d’avril, sous réserve du feu vert des autorités de régulation. Ce nouveau produit sera cogéré par Craig Bonthron et Neil Goddin, assisté de Ryan Smith, responsable de la gouvernance et de la recherche éthique. Ce fonds de conviction disposera d’un portefeuille concentré de 35 à 45 valeurs répondant aux critéres ESG propriétaires de la société de gestion. Le fonds est disponible à la vente au Royaume-Uni et dans plusieurs pays européens, à savoir l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Suède et la Suisse.
20/04/2016

GAM étoffe sa gamme de fonds multi classes d’actifs

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM a annoncé, ce 19 avril, le lancement de deux fonds multi classes d’actifs, à savoir le GAM Star Target Return Fund et le GAM Star Target Return Plus Fund. Le premier véhicule a pour objectif de générer un rendement de 3% au-dessus du Libor tandis que le second vise 5% de rendement par an, sans risque de crédit et de duration significatif, selon un communiqué. Ces deux fonds auront un portefeuille concentré de 20 à 30 positions et investiront dans toutes les classes d’actifs à l’échelle mondiale. Ces deux nouveaux véhicules ciblent en priorité les clients institutionnels et les distributeurs «wholesale». La gestion de ces nouveaux fonds sera supervisée par Larry Hatheway, responsable des solutions multi classes d’actifs et chef économiste de GAM. L’équipe en charge de cette gamme de fonds Target Return comprend huit gérants et spécialistes de la gestion du risque. Ils seront assistés par 11 professionnels de l’investissement issus de l’équipe Multi Asset Class Solutions (MACS) de GAM basés à Londres, Zurich et Milan. L’équipe MACS affiche 11,9 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin 2015.Le fonds GAM Star Target Return est actuellement enregistré pour commercialisation en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suisse et Royaume-Uni. Pour sa part, le fonds GAM Star Target Return Plus est enregistré seulement en Allemagne et en Irlande.
19/04/2016

Les fonds de La Française entrent dans les contrats d’assurance vie de Credem

La Française a été récemment sélectionnée pour les unités de compte du groupe italien Credito Emiliano, selon un communiqué diffusé en Italie. La société de gestion française est désormais présente dans les contrats d’assurance vie d’Old Mutual Wealth et Credem Vita. Credem et Banca Euromobiliare, au sein de leurs produits en unités de compte, pourront distribuer en Italie deux fonds : Mandarine Unique Small Mid-Caps Classe R (fonds géré par Mandarine Gestion et pour lequel La Française a les droits exclusifs de distribution en Italie) et La Française Allocation Classe R, selon le site italien Bluerating. « Je suis certain que grâce au groupe Credito Emiliano, qui compte environ 1.000 conseillers financiers et banquiers privés dans toute l’Italie, nous réussirons à pénétrer de manière importante le marché italien des investisseurs particuliers, renforçant un peu plus notre présence », commente Marco Peri, country head pour l’Italie de La Française.
19/04/2016

Rockspring Property IM acquiert un portefeuille logistique en France

Rockspring Property Investment Managers LLP annonce avoir fait l’acquisition d’un portefeuille logistique en France auprès de Foncière des Régions pour un montant de 101 millions d’euros. Cette acquisition a été réalisée pour le compte du fonds TransEuropean VI LP. Rockspring avait annoncé en février 2016 avoir signé un protocole d’accord pour l’acquisition de ce portefeuille, qui porte le patrimoine logistique sous gestion de Rockspring en France à plus de 300 millions d’euros.Le portefeuille comprend 8 entrepôts de grade A regroupés au sein de 4 actifs totalisant 214.597 m². Ces actifs sont situés dans 4 sous marchés stratégiques : Dunkerque, Chalon-sur-Saône, Salon-de-Provence et Bollène et sont entièrement loués.
19/04/2016

Les fonds ouverts de long terme attirent 13,6 milliards d'euros en mars

Les fonds ouverts de long terme ont enregistré au mois de mars une collecte nette de 13,6 milliards d’euros en Europe, selon les dernières statistiques communiquées par Thomson Reuters Lipper. Les fonds dédiés aux actions ont terminé le mois sous revue sur des sorties nettes de 8,1 milliards d’euros alors que les fonds obligataires ont attiré 14,5 milliards d’euros, largement devant les véhicules alternatifs au format Ucits (5,4 milliards d’euros), les fonds de matières premières (0,7 milliard d’euros, les fonds immobiliers (0,5 milliard d’euros) et les fonds diversifiés (0,4 milliard d’euros).Les entrées nettes les plus significatives sont à mettre sur le compte de l’Irlande, pour un montant 7,5 milliard d’euros, devant la Suisse (1,4 milliard d’euros), l’Allemagne (0,3 milliard d’euros) et l’Italie (0,2 milliard d’euros). En revanche, la France a subi une décollecte nette de 21,5 milliards d’euros, pour l’essentiel en raison des rachats sur les fonds monétaires qui ont totalisé pour l’ensemble du marché européen 30 milliards d’euros. La Belgique et les Pays-Bas ont également terminé le mois dans le rouge, sur des sorties nettes de respectivement 0,9 milliard et 0,8 milliard d’euros.
18/04/2016

Janus change de gérant pour un fonds actions européennes

Janus Capital a décidé de confier la gestion de son fonds actions européennes, Janus Europe, à George Maris à la suite du départ en début d’année de Wahid Chammas, rapporte Citywire Selector. Wahid Chammas a en effet quitté la société de gestion américaine après 11 ans de présence pour rejoindre la boutique Sapinda en janvier. George Maris est actuellement gérant pour trois fonds domiciliés aux Etats-Unis. Il travaille chez Janus Capital depuis 2011 où il se concentre sur les investissements mondiaux. Julian McManus et Garth Yettick ont été désignés pour assister George Maris dans la gestion du fonds Janus Europe dont les encours s’élèvent à 97,3 millions d’euros. Wahid Chammas assurait la gestion du fonds Janus Europe, domicilié à Dublin, depuis son lancement en novembre 2008. Il était également responsable du fonds Janus Emerging Markets dont la gestion a été reprise par Hiroshi Yoh, cogérant du véhicule depuis août 2012.
18/04/2016

Les fonds obligataires attirent près de 32 milliards de dollars en mars

Les fonds obligataires fiscalisés ont enregistré au mois de mars une collecte nette de 31,9 milliards de dollars, un montant qui n’avait pas été observé depuis janvier 2013, selon des statistiques communiquées par Morningstar. Les fonds obligataires gérés activement ont attiré 12,08 milliards de dollars et les fonds gérés passivement près de 20 milliards de dollars. Côté actions, les fonds gérés activement ont subi des dégagements pour un montant net de 13,39 milliards de dollars alors que les fonds gérés passivement ont attiré 15,74 milliards de dollars.Durant le mois sous revue, Vanguard a écrasé la concurrence, en enregistrant des entrées nettes à la fois dans les gestions active et passive. Le groupe américain a attiré au total 28,9 milliards de dollars, dont 5,5 milliards de dollars dans les fonds gérés activement et 23,4 milliards de dollars dans les fonds gérés passivement. BlackRock/iShares est également dans le vert dans les deux gestions mais pour un montant cumulé d’environ 16,56 milliards de dollars, dont 15,44 milliards de dollars dans les fonds gérés passivement.
18/04/2016

Union Investment investit dans un immeuble à Aix-la-Chapelle

Union Investment annonce avoir acheté l’'immeuble «Meliá Berlin», un ensemble hôtelier de 158 chambres, pour le compte de son fonds immobilier destiné aux investisseurs institutionnels. Le vendeur de l’immeuble est HPG Hotel Aachen GmbH & Co. KG. Le prix de vente n’a pas été communiqué.
18/04/2016

Nordea lance un deuxième fonds en partenariat avec Jeffrey Gundlach

Nordea Investment Management a lancé un nouveau fonds d’obligations US pour Jeffrey Gundlach, a appris Citywire Selector. Le groupe nordique a formellement dévoilé le fonds Nordea 1 – US Core Plus Bond le 4 avril. Jeffrey Gundlach et le co-gérant Philip Barach gèrent déjà le fonds Nordea 1 – US Total Return Bond pour le compte de Nordea.

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