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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2016

27/04/2016

Nestadio Capital lance un FIP mixant les PME des secteurs traditionnels et high tech

Nestadio Capital vient d’annoncer le lancement du FIP Nestadio Conviction mixant l’investissement dans les PME des secteurs traditionnels et des nouvelles technologies (Nouvelles technologies de l’information et de la communication ou NTIC). La société de gestion mise sur les grandes tendances économiques : évolution démographique, croissance d’Internet, du cloud computing, des e-services…, mais aussi transition énergétique et accroissement de la demande en services.Le fonds va investir dans les PME régionales de Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre et Ile-de-France. Pour accélérer la croissance des PME investies, le FIP Nestadio Conviction a pour objectif d’investir plus de 40% en actions de PME non cotées de la Bretagne à la région parisienne et entre 10 et 60% de son actif en obligations convertibles en actions de PME, pour générer des rendements récurrents. Le solde du Fonds est investi en OPCVM actions/obligations, monétaire, etc. Caractéristiques du FIP : Valeur d’une part : 500 €Ticket d’entrée minimum : 500 €Durée de vie du Fonds : 6 ans (prorogeable deux fois 18 mois)Frais d’entrée / Frais de gestion annuels : TFAM 4,72% (TTC)Type d’investissement : capital amorçage, capital développement et capital risqueInvestissement en actions de PME : 40% du FondsIntérêts annuels potentiels : 10 à 60 % de l’actif du Fonds est investi en obligations convertibles en actions de PME.
27/04/2016

Le nouveau fonds de N+1 réalise un premier closing à 400 millions d'euros

N+1 a réalisé le premier closing à hauteur de 400 millions d’euros de son nouveau fonds de private equity, N+1 Private Equity Fund III (N+1 PEF III). Le fonds, qui aura une période d’investissement de 5 ans et une autre période de 5 ans pour ses désinvestissements, prendra des participations majoritaires dans des sociétés espagnoles (et dans une moindre mesure portugaises) non cotées du midmarket d’une valeur comprise entre 35 millions d’euros et 75 millions d’euros, affichant des ambitions de développement international, principalement dans les secteurs technologique et industriel. Le fonds, qui sera clos à hauteur de 450 millions d’euros après son second et dernier closing, est le plus gros fonds de midmarket levé en Espagne depuis 2008, souligne un communiqué.Avec un engagement de 100 millions d’euros, le CDTI (Centre Development of Industrial Technology, organisme public espagnol) est un des investisseurs de référence du fonds. N+1 et l’équipe de gestion du fonds se sont engagés à investir à hauteur de 10% de la taille définitive de N+1 PEF III. Les autres souscripteurs de N+1 PEF III sont principalement des investisseurs institutionnels européens. Plusieurs family offices espagnols ont également investi dans le fonds. En plus de cela, un second et dernier closing (qui pourrait accroître le volume des actifs sous gestion de 50 millions d’euros supplémentaires) pourra inclure la participation jusqu’à hauteur de 50 millions d’euros du véhicule de private equity de l’ICO (institution de crédit espagnole) annoncée en novembre dernier.N+1 est une société internationale spécialisée dans les services à valeur ajoutée à destination de la banque d’investissement et de la gestion d’actifs, sur le segment du midmarket. La division gestion d’actifs gère 2,6 milliards d’euros d’actifs. L’activité private equity, forte d’une équipe de 14 professionnels, affiche plus de 25 ans d’expérience sur le marché et gère plus d’un milliard d’euros d’actifs.
27/04/2016

Lyxor cote deux nouveaux ETF sur Euronext London

L’opérateur d’entreprises de marchés Euronext a annoncé la cotation sur Euronext London de deux nouveaux ETF de Lyxor International AM à compter du 28 avril. Le premier, Lyxor ETF FEN GLDV (code ISIN : FR0010833574), a pour sous-jacent le FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD, tandis que le second, Lyxor ETF SX Banks (code ISIN : FR0011645647) a pour référence l’indice Euro Stoxx Banks. Le premier est chargé à 0,45%, le second à 0,3%.
26/04/2016

BMO Global AM lance un nouveau fonds actions market neutral

Le gestionnaire d’actifs canadien BMO Global Asset Management a annoncé, ce 25 avril, le lancement de la sicav BMO Global Equity Market Neutral, intégrée à sa gamme de fonds « True Styles ». Ce nouveau produit est une réplique du fonds F&C Global Equity Market Neutral, lancé en juillet 2015 au format OEIC et qui totalise aujourd’hui 214 millions de livres d’encours. La sicav BMO Global Equity Market Neutral a pour objectif de générer un rendement brut annuel de 4,5% avec un niveau de volatilité cible de 6%. Les deux fonds visent un rendement absolu positif via une stratégie long/short « market neutral ». Le BMO Global Equity Market Neutral combine cinq styles de gestion : valeur, « momentum », faible volatilité (« low volatility »), taille et le style dit GARP (Growth at a Reasonable Price). Le fonds investira essentiellement dans des valeurs de grandes capitalisations issues des marchés développés à l’échelle mondiale sur la base de l’indice MSCI World. Il sera géré par Erick Rubingh, « Head of Systematic Equities » chez BMO Global Asset Management, et Christopher Childs, tous deux déjà en charge de la version OEIC du fonds. « Ce lancement contribue à l’ambition croissante de BMO Global Asset Management d’élargir sa couverture des marchés institutionnels et wholesale européens », a commenté la société de gestion dans un communiqué.Le fonds appliquera des frais de 2,15 % par an pour la classe de part « retail » et de 1,25% par an pour la classe de part institutionnels. Au moment de son lancement, des classes de parts en euro et en dollar seront disponibles.
26/04/2016

Roche-Brune AM conclut un partenariat avec Markus AM

Roche-Brune AM et Markus AM unissent leurs expertises complémentaires pour dynamiser Capital Prudence, un fonds diversifié de plus de 5 ans de track record. «Le fonds est géré par délégation par Markus AM en charge de l’allocation et du pilotage du risque. L’exposition aux actions, quant à elle, a vocation à rester centrée sur les fonds Roche-Brune AM», indique un communiqué publié le 25 avril.Dans un environnement de taux bas, Capital Prudence offre une solution de placement simple, à la liquidité quotidienne, dans une enveloppe de risque encadrée tout en bénéficiant des opportunités des marchés actions et obligataires. Avec un objectif de performance de Eonia +2 % et classé risque 2 AMF, Capital Prudence a pour objectif d’offrir un rendement régulier sur l’horizon de placement recommandé de 18 mois.
26/04/2016

Amundi remplace TCW par Amundi Smith Breeden sur un fonds

Amundi a retiré un mandat sur les obligations américaines à TCW Investment Management Company, rapporte Citywire Selector. Dans une lettre aux souscripteurs, la société de gestion a confirmé que le fonds Amundi Funds – Bond US Opportunistic Core Plus sera désormais géré par Amundi Smith Breeden. Le changement n’affectera pas la politique d’investissement du fonds, ni le niveau de frais.
26/04/2016

GAM fusionne deux fonds obligataires marchés émergents

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM a fusionné deux fonds obligataires dédiés aux marchés émergents pour donner naissance à un nouveau véhicule, a appris Citywire Selector. Cette opération concerne les fonds Julius Baer BF Emerging Bond, libellé en euro, et le fonds Julius Baer BF Emerging Bond, libellé en dollar. Ces deux produits, lancés séparemment en 1997, étaient gérés par Enzo Puntillo, responsable obligataire chez GAM, et le gérant de portefeuille Alessandro Ghidini. A compter du 6 avril, ces deux fonds ont toutefois été fusionnés pour donner naissance à une nouvelle stratégie, baptisée JB Emerging Bond Fund.
26/04/2016

Tobam prévoit le lancement de fonds obligataires smart beta

La société de gestion française Tobam a indiqué à Ignites Europe être sur le point de lancer en Europe plusieurs fonds obligataire smart beta afin de répondre à la demande des banques privées. Le spécialiste actions met la dernière main à des accords avec plusieurs banques privées pour distribuer des fonds obligataires ainsi que des fonds actions. « D’un point de vue produits, l’obligataire est la prochaine grande étape pour nous », confie Christophe Roehri, managing director de Tobam. Plus précisément, la société de gestion veut se servir de son offre obligataire pour séduire les investisseurs particuliers français.
26/04/2016

Effets soucriptions et marché ont soutenu la gestion belge fin 2015

Au quatrième trimestre 2015, le secteur belge des fonds a connu une croissance de 6,7 %, et ce, sous l’impulsion d’une part de souscriptions netteset d’autre part de hausses des cours des actifs sous-jacents. Fin 2015, l’actif net des fonds commercialisés publiquement en Belgique atteignait 172,65 milliards d’euros. L’actif net des fonds qui investissent principalement en titres à revenu fixe a augmenté de 4,8 % au cours du quatrième trimestre de 2015. L’actif net des fonds qui investissent majoritairement en titres à revenu variable, comme les fonds d’actions, a quant à lui progressé de 7,5% dans le même temps.Fin 2014, l’actif net des fonds commercialisés publiquement en Belgique s’élevait à 159,51 milliards d’euros. Sur l’ensemble de l’année 2015, à l’exception d’un recul temporaire au cours du troisième trimestre, le secteur belge des fonds a connu une tendance à la hausse. Le 31 décembre dernier, l’actif net des fonds commercialisés publiquement en Belgique dépassait de 8,2 % le niveau de l’année précédente, et ce, surtout sous l’impulsion de souscriptions nettes. Fin 2015, le plus haut historique de fin 2006 pointe à nouveau à l’horizon, indique la Beama (Association Belge des Asset Managers) dans un communiqué.
25/04/2016

Franklin Templeton rouvre son fonds biotech

Franklin Templeton va rouvrir son fonds actions du secteur de la biotechnologie le 16 mai 2016, a appris Citywire Selector. Le Franklin Biotechnology Discovery avait été fermé aux nouveaux investisseurs en juillet 2014 (soft-close) après avoir atteint un encours de 2,98 milliards de dollars. Le fonds luxembourgeois est géré par Steven Kornfeld et Evan McCulloch et avait été lancé en avril 2000. Ses encours ressortent désormais à 1,9 milliard de dollars, à fin mars.
25/04/2016

Aviva Investors ferme un fonds obligataire high yield

Aviva Investors va fermer son fonds Aviva Investors High Yield bond fund. La fermeture de ce produit dont le portefeuille était essentiellement investi dans des obligations corporate high yield émises par des sociétés installées dans des pays asiatiques, entraine le départ de son gérant, Tim Jagger, senior vice president et gérant de portefeuille obligataire basé à Singapour, précise Asian Investors. L’intéressé a quitté la société de gestion le premier avril.
25/04/2016

Le départ de Rajiv Jain de Vontobel AM inquiète les investisseurs institutionnels

Le départ de Rajiv Jain de Vontobel AM inquiète certains investisseurs institutionnels. Le gérant star, à la fois co-chief executive officer de la boutique Quality Growth du gestionnaire, spécialisée dans les actions, et chief investment officer de Vontobel AM, quittera la société en mai. C’est Matthew Benkendorf, son actuel adjoint, qui reprendra ses fonctions, précise Pension & Investment. Le Illinois Board of Investment a déjà retiré 534 millions de dollars d’un fonds actions large caps. Le Chicago Metropolitan Water Reclamation District Retirement Fund a pour sa part repris pour 64 millions de dollars dans la société de gestion. D’autres investisseurs, tels que le fonds du comté de San Luis Obispo et le fonds de pension de la police de l’Oklahoma réfléchissent en ce moment à des investissements alternatifs à ceux détenus dans Vontobel AM. Selon Pension & Investment, Vontobel AM pourrait encore voir partir plus de 200 millions de dollars.
25/04/2016

Legg Mason ferme un fonds Western Asset

Legg Mason a fermé le fonds Western Asset Global Credit Absolute Return, après la décision d’'un investisseur, qui détenait 78 % des actifs, de se retirer du produit, indique Investment Week.Les actifs retirés le 21 mars étaient de 21 millions de dollars, portant les actifs totaux du fonds à seulement 4,2 millions de dollars. Suite à cela Legg Mason a décidé que les faibles encours rendaient le produit non viable.
25/04/2016

Lyxor cote un ETF "minvar" sur Euronext Paris

Euronext a annoncé le 22 avril la cotation sur Euronext Paris d’un nouvel ETF de Lyxor International AM, le Lyxor World Minvar (code ISIN : 1389266302), à compter du 26 avril. Ce produit, chargé à 0,3%, a pour sous-jacent le FTSE All-World Minimum Variance Net Tax Index.
25/04/2016

Legg Mason ferme un fonds de performance absolue

Legg Mason a décidé de fermer le fonds Western Asset Global Credit Absolute Return, après la décision d’un client de retirer sa mise de 21 millions de dollars le 21 mars dernier, rapporte le site spécialisé Investment Week. Les actifs du fonds sont alors tombés à 4,2 millions de dollars.La stratégie n'étant plus jugée viable avec un tel encours, le fonds géré par Western Asset Management sera liquidé le 29 avril prochain.
25/04/2016

Aramea AM lance un fonds obligations convertibles

Aramea Asset Management a annoncé le lancement officiel de son nouveau fonds investi dans les obligations convertibles. Proposé à la souscription depuis quelques semaines, l’encours du Aramea Global Convertible totalise actuellement 28 millions d’euros. Géré par Thomas Pergande, le produit s’adresse principalement à une clientèle d’investisseurs particuliers, précise la société de gestion basée à Hambourg en Allemagne.
25/04/2016

Le fonds d’Odey perd 31 % en quatre mois

Le début d’année a été brutal pour Crispin Odey, rapporte le Financial Times. L’investisseur britannique au franc-parler renommé a effacé près de de cinq ans de profits pour son hedge fund vedette en moins de quatre mois. La valeur de son Odey European Fund a chuté de 31,1 % à la mi-avril, ce qui le ramène à son plus faible niveau depuis janvier 2012. Ses larges paris contre les devises et les actions ont tourné au vinaigre, ce qui fait de son fonds de sélection de valeurs l’un des plus mauvais des gros fonds cette année.
22/04/2016

L’avocate vedette des ETF soutient le lancement d’un produit sur le bitcoin

Kathleen Moriarty, l’une des avocates les plus réputées du secteur des ETF, a l’intention de convaincre les régulateurs qu’un ETF bitcoin fait sens, rapporte le Wall Street Journal. Celle qui est surnommée « Spider Woman » a aidé au lancement du SPDR S&P 500, qui est encore le principal ETF coté aux Etats-Unis. Elle a obtenu l’accord des régulateurs pour plusieurs nouveaux produits ces vingt dernières années. Kathleen Moriarty se dit « optimiste » concernant la candidature de l’ETF sur le bitcoin. Dans le dossier, elle indique que la structure du produit est similaire à celle de l’ETF sur l’or, le SPDR Gold Trust, qu’elle a aidé à lancer en 2004.
22/04/2016

AllianceBernstein clôture son second fonds de dette dédié à l'immobilier commercial

AllianceBernstein a annoncé avoir bouclé son deuxième fonds de dette dédié à l’immobilier commercial avec des engagements de 1,5 milliard de dollars, bien au-delà de l’objectif initialement envisagé de 1 milliard de dollars. Le nouveau fonds (Fund II), qui a reçu des engagements d’assureurs, de fonds de pension et de fondations, affiche ainsi un montant deux fois plus élevé que le premier fonds de ce type, AB Commercial Real Estate Debt Series I-B (Fund I).Dans le sillage de Fund I, le nouveau fonds continuera d’originer et d’acheter en direct des prêts senior garantis sur des actifs dans l’immobilier commercial basés aux Etats-Unis. Les prêts génèrent des revenus stables et apportent de la diversification à l’investisseur dans l'éventail des sources de revenus à taux variables. La taille des prêts recherchés varie entre 15 millions et 125 millions de dollars, avec un ratio LTV (prêt/valeur) compris entre 65% et 75%.
22/04/2016

iShares lance trois ETF à Milan

iShares, la plate-forme d’ETF de BlackRock, vient de lancer trois ETF FactorSelect à la Bourse de Milan. Les nouveaux produits, à réplication physique, sont : iShares FactorSelect™ MSCI World UCITS ETF, iShares FactorSelect™ MSCI Europe UCITS ETF et iShares FactorSelect™ MSCI USA UCITS ETF. Ils répliquent des indices qui maximisent l’exposition à quatre facteurs de style spécifiques (valeur, qualité, momentum et capitalisation), en maintenant un risque de marché similaire à celui de l’indice MSCI.

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