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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2016

06/05/2016

Algebris dévoile un fonds crédit macro

Albegris, la société de hedge funds basée à Londres, lance un fonds macro crédit qui sera géré par sa dernière recrue, Alberto Gallo, rapporte Citywire. Le fonds, Algebris Macro Credit Fund, devrait être lancé en juillet. Ciblant un rendement compris entre 5 % et 7 %, le fonds sera investi mondialement dans les crédits émis par des banques, des obligations d’entreprises à haut rendement et des obligations gouvernementales, dont de la dette émergente en devises fortes. Il emploiera des stratégies « longues » et « relative value » et pourra employer des « overlay » composés d’indices et d’options afin de prendre des positions courtes et de protéger le capital de la volatilité et des chutes de cours.
04/05/2016

Les fonds espagnols ont collecté 508 millions d’euros en avril

Les fonds communs de placements espagnols ont enregistré une collecte nette de 508 millions d’euros au cours du mois d’avril, après 875 millions d’euros de flux nets entrants en mars, selon des données préliminaires publiées par Inverco, l’association espagnole de la gestion d’actifs. Pour autant, ces deux mois consécutifs de souscriptions nettes positives ne permettent pas de compenser les fortes décollectes nettes subies en janvier (-644 millions d’euros) et en février (-797 millions d’euros). Résultat : depuis le début d’année 2016, la décollecte nette atteint 58 millions d’euros.Malgré ces performances commerciales mitigées, les encours du secteur ont tiré profit de l’évolution favorable des marchés financiers pour poursuivre leur croissance. Ainsi, à fin avril 2016, les actifs sous gestion du secteur ressortent à 218, 06 milliards d’euros, en hausse de 1,9 milliard d’euros ou 0,9% par rapport à fin mars 2016. En revanche, les encours sont en repli de 0,8% par rapport à fin décembre 2015 (219,86 milliards d’euros).
04/05/2016

State Street Global Advisors lance 10 nouveaux ETF sur Euronext

Le gestionnaire d’actifs américain State Street Global Advisors (SSGA) vient de lancer 10 ETF SPDR World Sector sur l’opérateur boursier paneuropéen Euronext. Ce lancement s’accompagne de la fusion des actifs des fonds « Global Equity Sector » existants, domiciliés en France. La gestion de ces ETF sera basée à Paris, et confiée à l’équipe qui gère depuis 15 ans les fonds indiciels « World Sector » domiciliés en France. Les dix nouveaux ETF sont les suivants : - SPDR MSCI World Consumer Discretionary Ucits ETF- SPDR MSCI World Consumer Staples Ucits ETF- SPDR MSCI World Energy Ucits ETF- SPDR MSCI World Financials Ucits ETF- SPDR MSCI World Health Care Ucits ETF- SPDR MSCI World Industrials Ucits ETF- SPDR MSCI World Materials Ucits ETF- SPDR MSCI World Technology Ucits ETF- SPDR MSCI World Telecommunications Ucits ETF- SPDR MSCI World Utilities Ucits ETF.
03/05/2016

Symphonia Sgr lance un fonds obligataire à échéance

Symphonia Sgr lance le fonds Patrimonio Obiettivo 2021, un fonds à échéance assorti d’un coupon semestriel, rapporte Bluerating. L’objectif est de verser un coupon avec un rendement compris entre 3 % et 3,5 % par an (nets de frais de gestion). Le fonds peut être souscrit du 2 mai au 30 juin 2016. Il est investi principalement dans des obligations d’entreprises et des obligations à haut rendement ayant une duration en ligne avec l’horizon temporel du fonds. Le fonds n’est pas contraint en termes de notation de crédit et il présente une diversification élevée.
02/05/2016

Panama Papers : deux CEO de fonds de pension islandais démisionnent

Deux CEO de fonds de pension islandais ont démissionné après avoir été mis en cause dans le scandale dit des Panama Papers qui a révélé l’implication d’un certain nombre de personnalités dans le montage de sociétés offshore, indique IPE. Kári Arnór Kárason et Kristjáns Arnar Sigurðssonar, respectivement CEO des fonds de pension Stapi et Sameinaði apparaissent dans une enquête diffusée par la télévision nationale RÚV les citant parmi les personnes ayant dissimulé leurs avoirs financiers.
02/05/2016

Pioneer Autriche lance un fonds de fonds

Pioneer Autriche a annoncé le lancement d’un nouveau fonds de fonds de droit autrichien. Le portefeuille du Pioneer Funds Austria - Global Balanced Target Income Plus se veut diversifié et investira dans des fonds actions et des fonds obligataires du monde entier. Le produit vise un versement de dividendes bi-annuel. L’exposition aux actions du portefeuille est de minimum 20 % et sera limitée à 50 %, précise un communiqué. La poche obligataire sera principalement constituée de titres Investment grade ou BB+. L’exposition au secteur des matières premières est quant à lui limité à 10 %
02/05/2016

Le patrimoine des OPC luxembourgeois progresse de 1,10% en mars

Au 31 mars 2016, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à 3.395,404 milliards d’euros contre 3.358,484 milliards au 29 février 2016, soit une augmentation de 1,10% sur un mois, selon les derniers chiffres communiqués par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en diminution de 3,67%.L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois de mars une variation positive se chiffrant à 36,920 milliards d’euros. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence de 6,852 milliards d’euros (0.20%) et de l’évolution favorable des marchés financiers à concurrence 30,068 milliards d’euros (0,90%).

avril 2016

29/04/2016

Aberdeen AM lance un fonds sur l'immobilier résidentiel allemand

Aberdeen Asset Management vient de lancer un fonds institutionnel allemand (Spezialfonds) dédié à l’immobilier résidentiel allemand. Baptisé German Urbanisation Property fund, le produit a déjà levé 100 millions d’euros. Le portefeuille sera investi dans des actifs d’immobilier résidentiel ou d’activités retail, en priorité dans des ensemble immobiliers neufs en centre ville. Le fonds vise un volume de 1 milliard à 1,5 milliard d’euros. Aberdeen AM gère actuellement 5 milliards d’euros en immobilier européen, dont 3 milliards sur le marché allemand, précise Investment Europe.
29/04/2016

Samsung AM lance un ETF sur le pétrole à Hong Kong

La société de gestion coréenne Samsung Asset Management vient de lancer son troisième ETF à Hong Kong, rapporte Asia Asset Management. Le Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF est le premier ETF qui suite le pétrole brut à Hong Kong. Il doit être coté sur la Bourse de Hong Kong le 29 avril. Cela intervient 10 mois après le lancement des premiers ETF sur le territoire par Samsung.
29/04/2016

Les hedge funds accusent des sorties de 14,3 milliards de dollars au premier trimestre

L’industrie des hedge funds a enregistré des rachats de 14,3 milliards de dollars au premier trimestre, contre des souscriptions nettes de 28,8 milliards au cours du premier trimestre 2015, selon les données de Preqin. Ces sorties font suite à un dernier trimestre 2015 qui n’avait pas non plus été très favorable, les rachats ayant atteint 8,9 milliards entre septembre et décembre 2015. Au premier trimestre 2016, les seules stratégies à avoir attiré des flux sont les fonds CTA et les fonds multistratégies, alors que les fonds sur les stratégies crédit ont subi les plus forts retraits.A fin mars, les encours gérés par les hedge funds dans le monde s’affichent en baisse de 0,48 % sur le trimestre, à 3.130 milliards de dollars.
29/04/2016

Charles Schwab cesse de vendre des fonds ayant des commissions de courtage

Charles Schwab prévoit de cesser de vendre des classes de parts de fonds qui facturent des commissions de courtage (load class shares) aux investisseurs, rapporte le Wall Street Journal. Cette mesure entrera en vigueur à partir du 2 mai et concernera 147 classes de parts de fonds vendues par le biais de Schwab.
29/04/2016

Schroders lance un fonds matières premières flexible

Schroders lance le fonds Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return, qui propose une exposition aux matières premières avec une approche flexible. Concrètement, le fonds sera investi dans les secteurs mondiaux de l’énergie, de l’agriculture et des métaux et pourra prendre des positions vendeuses et avoir recours au levier. Le Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return sera géré par l’équipe matières premières de Schroders, dirigée par Geoff Blanning. La société de gestion rappelle dans un communiqué qu’elle a renforcé ses ressources dans le domaine des matières premières ces deux dernières années avec le recrutement d’un gérant de fonds métaux, d’un analyste quantitatif sur les matières premières et l’inclusion de deux gérants spécialistes de l’énergie dans l’équipe.Pour l’heure, le fonds n’est pas agréé. Mais Schroders a l’intention de le commercialiser aux investisseurs professionnels en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, en Grèce, en Norvège, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, à la distribution publique au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, à Hong Kong, Macao et Singapour, et aux investisseurs qualifiés en Suisse.
28/04/2016

La gestion active est souvent source de déception

La gestion active ne tient pas toujours ses promesses, bien au contraire. Selon une étude réalisée par la banque privée spécialisée dans le conseil quirin, la surperformance par rapport aux indices de référence se fait rare. quirin cite le marché des actions allemandes, où sur trois ans, 50 % des fonds actions gérés activement battent le Dax. Ils ne sont plus que 28 % sur cinq ans et seulement 22% sur dix ans à battre le marché. Même constat sur le marché des actions américaines, où 55,8 % des fonds actifs sous-performent le S&P 500 sur trois ans. Sur cinq ans, 78,9 % font moins bien que l’indice. Sur les actions mondiales, 43,6 % des fonds actions gérés activement se font battre par le MSCI sur trois ans, 57,6% sur cinq ans et 76,1 % sur dix ans, note quirin.
28/04/2016

Daniel Loeb prédit un fiasco pour le secteur des hedge funds

Daniel Loeb, l’un des gérants de hedge funds les plus puissants aux Etats-Unis, pense que le secteur est dans « la première manche d’un fiasco » alors que nombre de fonds ont accusé de lourdes pertes, rapporte le Financial Times, qui cite la lettre trimestrielle aux investisseurs du fonds Third Point. Le premier trimestre « a été l’une des périodes les plus catastrophiques pour la performance des hedge funds depuis le lancement de ce fonds » en décembre 1996. Third Point n’a pas été épargné et a perdu 2,3 % cette année, contre un gain de 1,3 % pour le S&P 500. Depuis le lancement du fonds il y a 20 ans, le rendement annualisé est de 15,8 %, contre 7,3 % pour le S&P.
28/04/2016

UBS lance un fonds d'impact investing

UBS a présenté le 27 avril un nouveau fonds d’investissement d’impact («impact investment»), UBS Oncology Impact Fund, rapporte L’Agefi suisse. Une initiative déployée dans le cadre d’un partenariat avec MPM Capital, soit l’un des gérants d’actifs de fonds de capital-risque les plus efficaces dans le domaine des biotechnologies (Bio-Ventures), «avec le plus d’IPO à son actif depuis dix ans dans le secteur de la santé» selon Mark Haefele, le Global CIO de UBS Wealth Management. Le fonds a d’ores et déjà atteint le montant record de 471 millions de dollars, ce qui a permis de clore la première tranche de ce véhicule d’investissement. Les fonds proviennent de toutes les zones géographiques, principalement d’Asie jusqu’ici.
28/04/2016

BMO introduit un filtre ESG dans un fonds dédié aux actions émergentes

BMO Global Asset Management renforce sa couverture des marchés émergents avec le lancement d’un filtre ESG dans une ancienne stratégie renommée pour l’occasion BMO Responsible Global Emerging Markets Equity fund, désormais disponible pour les investisseurs européens. La stratégie ancienne formule était connue sous l’appellation F&C Global Emerging Markets Portfolio. La nouvelle stratégie est similaire au fonds F&C Responsible Emerging Markets Equity ESG lancé en 2010.Le fonds est géré par la boutique spécialisée sur les marchés émergents LGM Investments. Les deux gérants Jeff Chowdhry et Sam Mahtani, qui pilotent la version domiciliée au Royaume-Uni du fonds, prendront les décisions d’investissement. Le fonds n’investira que dans les sociétés respectant un certain nombre de standards de gouvernance et de durabilité, y compris l'équilibre au sein du board, l’indépendance, la transparence et la protection des droits des actionnaires. Les sociétés en portefeuille seront également sélectionnées en fonction de leur engagement par rapport à plusieurs grandes thématiques ESG dont les infrastructures pour le développement, les services financiers pour les économies sous-bancarisées, le capital humain, l’accès aux nouvelles technologies ou encore le développement des énergies conventionnelles et alternatives.
27/04/2016

Credit Suisse ferme un fonds de dette émergente

Credit Suisse a décidé de fermer son fonds de dette émergente en monnaie locale, le CS (Lux) Emerging Market Local Bond fund, en raison d’une baisse de ses actifs, rapporte le site spécialisé Citywire Selector. Le véhicule domicilié au Luxembourg, qui avait été lancé en décembre 2009, a été formellement fermé le 15 avril, précise-t-on.Selon les derniers chiffres disponibles, les actifs du fonds s'élevaient à 129 millions de dollars à fin mars 2016. Le fonds était géré par Andreas Fischer et Gonzalo Borja. Le duo gère également le CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond fund, qui, selon Credit Suisse, peut constituer une possibilité intéressante pour les investisseurs souhaitant garder une exposition aux marchés émergents.
27/04/2016

La collecte se poursuit pour les fonds italiens

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré en mars des souscriptions nettes de 7,145 milliards d’euros, après 4,536 milliards d’euros en février, montrent les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion d’actifs. Sur les trois premiers mois de 2016, la collecte s’élève ainsi à 12,9 milliards d’euros et les encours ressortent à 831,3 milliards d’euros. En mars, la collecte a été portée par les fonds monétaires (+2,4 milliards d’euros) et les fonds obligataires (+2,2, milliards d’euros). Les fonds flexibles engrangent 1,5 milliard d’euros, tandis que les fonds actions voient entrer 747 millions d’euros et les fonds diversifiés 454 millions d’euros.En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, la collecte de mars s’élève à 11,5 milliards d’euros en Italie et les encours s’établissent à un nouveau record de 1.854 milliards d’euros. Il s’agit du treizième mois de collecte pour le secteur, souligne Assogestioni.Au cours de ce mois porteur, la collecte de mars a été dominée par les trois principaux groupes de gestion d’actifs en Italie : Gruppo Generali avec 2,8 milliards d’euros, Gruppo Intesa Sanpaolo, avec 2,6 milliards d’euros et Pioneer Investments avec 891 millions d’euros. Les trois sociétés qui subissent les plus forts rachats sont étrangères. Il s’agit de Franklin Templeton, qui voit sortir 384 millions d’euros, State Street Global Advisors, qui voit sortir 275 millions d’euros et M&G Investments (-119 millions).
27/04/2016

L’italien Finlabo SIM lance un fonds diversifié flexible

La boutique de gestion italienne Finlabo SIM a lancé le fonds Finlabo Dynamic Allocation en partenariat avec Patrimony1873, société suisse appartenant au groupe BSI, rapporte Funds People Italia. Le nouveau fonds vise à fournir un rendement absolu de l’ordre de 4-5 % par an en investissant dans diverses classes d’actifs. L’univers d’investissement principal sera constitué des marchés actions et obligataires. Mais dans une moindre mesure, le fonds pourra être investi dans des titres liés aux matières premières et à l’immobilier avec une approche opportuniste et flexible. Le lancement du fonds intervient à une période de forte croissance pour Finlabo, qui affiche un encours de 250 millions d’euros environ. La société souhaite désormais se développer à l’international et est en train de signer des accords pour distribuer le fonds Finlabo Dynamic Equity en Espagne, au Royaume-Uni et en France. Le fonds devrait en outre être coté à la Bourse de Milan.
27/04/2016

Kames Capital lance un fonds diversifié

Kames Capital lance un fonds de revenu diversifié domicilié à Dublin qui devrait conjuguer une approche «top down» avec une sélection de titres, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Le fonds sera géré par Vincent McEntegart, membre de l'équipe multi-classes d’actifs qui gère actuellement la version britannique du fonds.L’univers d’investissement du fonds comprend les obligations en catégorie d’investissement et high yield, les actions internationales, l’immobilier coté, les infrastructures, le leasing et les énergies renouvelables. Le portefeuille devrait être composé de 200 à 300 lignes. La stratégie vise un revenu mensuel de 5% par an, avec un objectif de «total return» (revenus plus croissance du capital) de 7% à 8% après commissions à un horizon de trois à cinq ans.Le fonds sera notamment disponible au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et en Suisse. La devise de référence sera l’euro mais il sera également disponible en dollar US, en sterling, en franc suisse, et en couronne suédoise.

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