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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2016

11/05/2016

DNCA ferme provisoirement son fonds Invest Miuri

En raison de la croissance significative des encours du compartiment DNCA Invest – Miuri, le conseil d’administration de la sicav DNCA Invest a décidé qu’à partir du 10 mai 2016 les souscriptions ne seront plus acceptées tant que les encours du compartiment resteront supérieurs à 3 milliards d’euros, a annoncé DNCA Finance dans un message adressé à ses partenaires. « En effet, dans l’intérêt des actionnaires du compartiment, l’équipe de gestion estime qu’au-delà de ce montant, les encours pourraient progressivement diluer la performance recherchée », explique la société de gestion. Cette fermeture n’est toutefois que provisoire. « Si les encours redescendaient sous le seuil de 3 milliards d’euros, les souscriptions dans le compartiment seraient rouvertes aux conditions habituelles décrites dans le prospectus de la sicav DNCA Invest », prévient la société.
11/05/2016

Bridgepoint boucle un fonds petites capitalisations de 600 millions de livres

Bridgepoint Development Capital, la branche dédiée aux petites capitalisations de la société de capital-investissement britannique Bridgepoint, va prochainement procéder au bouclage de son troisième fonds, rapporte Financial News qui cite une source proche du dossier. Le fonds, dont l’objectif était de lever 500 millions de livres, a atteint son seuil maximum de 600 millions de livres en l’espace de trois mois, précise la même source. La société a donc décidé de mettre un terme à la levée de fonds. Le précédent fonds de Bridgepoint Development Capital avait été bouclé en 2012 avec 353 millions d’euros tandis que le premier fonds de ce type avait levé 300 millions de livres en 2000.Ce troisième fonds investira dans des entreprises dont la valorisation est comprise entre 30 million et 125 millions de livres au Royaume-Uni, en France et en Scandinavie.
11/05/2016

Santander AM lance une gamme de fonds diversifiés

Santander Asset Management (Santander AM) vient de lancer en Espagne une nouvelle gamme de fonds diversifiés, baptisée Santander Generacion, rapporte le site spécialisé Funds People. Cette gamme est constituée de trois profils de risque distincts. Plus précisément, il s’agit de trois fonds prenant majoritairement des positions directes en actions et en obligations européennes, sans toutefois écarter d’autres marchés développés et, de manière minoritaire, les marchés émergents.Dans le détail, le fonds Santander Generacion 1 investira entre 80% et 90% de ses encours en obligations et de 10% à 20% de ses actifs actions. Pour sa part, le fonds Santander Generacion 2 investira entre 60% et 80% en obligations et entre 20% et 40% en actions. Enfin, le fonds Santander Generacion 3 investira entre 30% et 50% de ses encours en obligations et entre 50% et 70% de ses actifs en actions.Chacun de ses fonds voit le jour avec trois classes de part : deux classes d’accumulation, A et B, et une classe de distribution, R. Les frais de gestion sont de 1,1% pour la classe de part A et de 0,95% pour les classes de part B et R.
10/05/2016

TPG lève 10,5 milliards de dollars pour un nouveau fonds

TPG a fini de lever un nouveau fonds de 10,5 milliards de dollars pour des opérations de rachats auprès des investisseurs institutionnels, rapporte le Financial Times. La société de private equity a annoncé lundi que le fonds (son septième pour les rachats en Europe et aux Etats-Unis et au Canada) avait dépassé son objectif de 10 milliards de dollars.
10/05/2016

Les fonds activistes ont été très actifs depuis le début de l’année

Les hedge funds activistes ont eu une activité particulièrement soutenue depuis le début de l’année. Ainsi, sur le seul mois d’avril, une centaine d’entreprises, dont 80 aux Etats-Unis, ont été ciblées par des activistes, comme l’an dernier, rapporte le quotidien économique Les Echos. Sur les quatre premiers mois de l’année, ce sont ainsi 333 sociétés qui ont subi les assauts des fonds, selon des chiffres d’Activist Insight. Il faut dire que ces fonds disposent d’une force de frappe considérable. Les capitaux détenus par les activistes ont grimpé de 58,5 à 135,5 milliards de dollars entre 2004 et fin 2015. Dans le même temps, le nombre de fonds a progressé de 170 à 280, selon des données de Standard & Poor’s reprises par Les Echos. Aux Etats-Unis, leurs cibles privilégiées ont des valeurs dont la capitalisation boursière est comprise entre 2 et 10 milliards de dollars, soit 43% de leurs placements. Par ailleurs, les petites et moyennes sociétés représentent plus des deux tiers des cibles de fonds et les grandes entreprises autour de 30%.
10/05/2016

Les ETF enregistrent 10 milliards de dollars de collecte nette en avril

Au cours du mois d’avril, les ETF cotés à l’échelle mondiale ont enregistré une collecte nette de 10,13 milliards de dollars, réalisant ainsi un 27éme mois consécutif de souscriptions nettes, selon des données publiées le 9 mai 2016 par ETFGI. Dans le détail, les ETF obligataires ont engrangé 7,73 milliards de dollars de flux nets entrants, devant les ETF actions qui ont enregistré 2,39 milliards de dollars de collecte nette. A l’inverse, les ETF matières premières ont subi une décollecte nette de 136 millions de dollars au cours du mois écoulé. Au cours du mois d’avril, la palme de la plus forte collecte nette revient à iShares qui a capté 6,01 milliards de dollars de flux nets entrants, suivi par Vanguard (5,98 milliards de dollars de collecte nette) et ProShares (1,18 milliard de dollars de collecte nette).Depuis le début de l’année 2016, la collecte nette des ETF dans le monde a atteint 79,4 milliards de dollars, note ETFGI. Les ETF obligataires ont attiré 48,66 milliards de dollars de flux nets entrants, suivis des ETF matières premières (14,42 milliards de dollars de collecte nette). Grâce à ces afflux massifs de capitaux, les encours des ETF cotés dans le monde ont atteint le niveau record de 3.137 milliards de dollars à fin avril 2016. Dans le détail, les encours des ETF cotés aux Etats-Unis s’élèvent à 2.217 milliards de dollars à fin avril. En Europe, les encours des ETF ressortent à 533,34 milliards de dollars tandis qu’au Japon les actifs sous gestion des ETF ont atteint 145,93 milliards de dollars. En Asie-Pacifique, les ETF affichent des encours de 125,21 milliards de dollars. Enfin, au Canada, les encours des ETF s’élèvent à 77,42 milliards de dollars.
10/05/2016

Janus Capital lance un nouveau fonds absolute return en Europe

Janus Capital International, la filiale internationale du gestionnaire d’actifs américain Janus Capital Group, a annoncé ce lundi 9 mai l’ouverture aux souscriptions en Europe de son fonds Janus Absolute Return Income par le biais de sa gamme Janus Capital Funds Plc. Le fonds est disponible en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède et Royaume-Uni. Ce véhicule s’inscrit « dans la continuité de l’engagement de Janus Capital International à mettre en place des stratégies obligataires global macro pour ses investisseurs internationaux », commente la société de gestion dans un communiqué.Le fonds Janus Absolute Return Income sera géré par Kumar Palghat et l’équipe « Global Macro Fixed Income » de Janus. Il s’agit du deuxième fonds lancé par cette équipe, complétant ainsi le Janus Global Unconstrained Bond Fund géré par Bill Gross.L’objectif du fonds est de générer des rendements absolus positifs sur un cycle de marché complet, en intégrant au portefeuille des investissements de qualité basés sur de fortes convictions. Il s’articule autour de la préservation du capital et la génération de revenus, « sans perdre de vue la gestion du risque et le maintien d’une faible volatilité », précise Janus.Le lancement de ce fonds par l’équipe Global Macro Fixed Income de Janus intervient après l’acquisition, en décembre 2015, du gérant obligataire sans contrainte basé en Australie Kapstream Capital, dont les actifs s’élèvent à 7,2 milliards de dollars. Dans le cadre de cette transaction, Kumar Palghat, cofondateur de Kapstream et ancien responsable de la gestion de portefeuille pour l’Asie-Pacifique chez Pimco, a rejoint Janus Capital où il est devenu cogérant du Global Unconstrained Bond Fund géré par Bill Gross. Désormais, Kumar Palghat prend la responsabilité du Absolute Return Income Fund, épaulé par Nick Maroutsos et Steve Goldman, gérants de portefeuille et ancien collaborateurs de Kapstream.
10/05/2016

WisdomTree lance un ETF matière première à la Bourse de Londres

Le gestionnaire d’actifs WisdomTree a annoncé, ce lundi 9 mai, le lancement de son premier ETF dédié aux matières premières sur le London Stock Exchange. Baptisé WisdomTree Enhanced Commodity Ucits ETF, ce nouveau véhicule suit l’indice Optimised Roll Commodity Total Return Index (EBCIWITT), qui vise à surperformer l’indice Bloomberg Commodity Total Return sur le long terme. L’indice comprend 22 matières premières avec des expositions de 35,5% au secteur agricole, de 30,9% au secteur de l’énergie, 17% au secteur des métaux industriels et 15,6% au secteur des métaux précieux.
10/05/2016

Eurizon Capital lance un fonds diversifié

Eurizon Capital SA lance le fonds Epsilon Multiasset Absolute 3 anni, qui conjugue conservation du capital, croissance contenue et objectif d’un rendement positif sur trois ans, rapporte Funds People Italia. Le nouveau, que l’on peut souscrire jusqu’au 5 juillet, peut être investi sur toutes les classes d’actifs. Il est géré par Luca Sibani, responsable des investissements discrétionnaires et total return d’Epsilon SGR.
09/05/2016

BlueRun Ventures vise 500 millions de dollars pour son nouveau fonds

La société de capital risque BleuRun Ventures, basée aux Etats-Unis, espère lever quelque 500 millions de dollars pour son nouveau fonds asiatique qui va s’intéresser en priorité à la Chine, au Japon et à la Corée, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Ce montant serait trois fois supérieur au premier fonds, le BRV Lotus Fund 1. Le spécialiste des technologies étoffe parallèlement ses équipes, avec un objectif d’une cinquantaine de collaborateurs à fin 2016, contre 40 actuellement et 18 au début de l’année 2015.
09/05/2016

Amundi cote deux nouveaux ETF sur Euronext Paris

L’opérateur d’entreprises de marchés Euronext a annoncé le 6 mai la cotation sur Euronext Paris de deux nouveaux ETF d’Amundi à compter du mardi 10 mai. Le premier, Amundi TPX CHF DH (code ISIN : FR0013143757), a pour indice sous-jacent le Topix CHF Daily Hedged, le second, Amundi FRN US HEU (code ISIN : FR0013141462), ayant pour référence le Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 EUR Hedged. Le premier est chargé à 0,48%, le second à 0,20%.
09/05/2016

GLG ferme un fonds actions asiatiques

La société de gestion alternative GLG Partners a fermé son fonds Asian Equity Alternatives après la chute de ses encours, a appris Citywire Selector. Ce véhicule, lancé en novembre 2013 et domicilié à Dublin, a été officiellement fermé fin avril. Il était géré par David Walsh, qui était devenu le seul gérant du fonds après le départ en juin 2015 du responsable des actions asiatiques, David Mercurio. Selon les dernières données disponibles, les encours du fonds était de 59 millions de dollars à fin février 2016 alors qu’ils s’élevaient à 103 millions de dollars au moment du départ de David Mercurio.
09/05/2016

Des anciens de DWS et Goldman lancent un fonds

Une boutique fondée par des anciens de Goldman Sachs et DWS a lancé un fonds situations spéciales au format OPCVM, rapporte Citywire. Petrus Advisers, basée à Londres, a dévoilé le Petrus Advisers Special Situations UCITS fund, qui se concentrera sur les marchés germanophones. L’équipe se compose de Klaus Umek et Till Hufnagel, deux anciens Goldman Sachs, et de Michael Sieghart, un ancien de DWS.
09/05/2016

Prelios lance un fonds immobilier

Prelios SGR a lancé le fonds alternatif immobilier Madison Imperiale, entièrement souscrit par un investisseur institutionnel étranger. Le fonds, d’une durée de 7 ans, a bouclé l’acquisition à Meucci Srl in Liquidazione, d’un portefeuille de 57 biens immobiliers, principalement des standards téléphoniques loués à Telecom Italia.
06/05/2016

OMGI ferme un fonds actions japonaises

Old Mutual Global Investors (OMGI) va fermer son fonds «onshore» Japanese Equity suite à une période de rachats qui a conduit à une chute des encours à moins de 20 millions de livres, rapporte Investment Week. La société de gestion estime que le fonds n’est plus viable et il sera fermé le 17 juin. Il avait été lancé en avril 2012 et était co-géré par Amadeo Alentorn, Ian Heslop et Mike Servent. La version «offshore» du fonds (Dublin) gérée par le même trio reste toutefois ouverte (40,7 millions de livres).
06/05/2016

Algebris dévoile un fonds crédit macro

Albegris, la société de hedge funds basée à Londres, lance un fonds macro crédit qui sera géré par sa dernière recrue, Alberto Gallo, rapporte Citywire. Le fonds, Algebris Macro Credit Fund, devrait être lancé en juillet. Ciblant un rendement compris entre 5 % et 7 %, le fonds sera investi mondialement dans les crédits émis par des banques, des obligations d’entreprises à haut rendement et des obligations gouvernementales, dont de la dette émergente en devises fortes. Il emploiera des stratégies « longues » et « relative value » et pourra employer des « overlay » composés d’indices et d’options afin de prendre des positions courtes et de protéger le capital de la volatilité et des chutes de cours.
06/05/2016

Brevan Howard lance des fonds alternatifs liquides à bas coûts

Brevan Howard Asset Management lève des capitaux pour deux nouveaux fonds qui offriront une liquidité quotidienne et ne factureront aucune commission de performance, rapporte Bloomberg, citant des sources bien informées. Ces fonds s’inscrivent dans le cadre d’un nouveau pôle dirigé par Roberto Hoornweg, l’ancien dirigeant d’UBS Group AC qui a rejoint Brevan Howard en 2014. Brevan Howard se lance ainsi sur le marché des fonds alternatifs liquides, ces produits à bas coûts appréciés des investisseurs en raison de leur transparence et de leur souplesse. Les nouveaux fonds sont Brevan Howard Dynamic Global Investment Fund et Brevan Howard Dynamic US Investment Fund ; ils affichaient 151 millions de dollars d’encours fin février.
06/05/2016

Les fonds alternatifs Ucits en recul de 2,59% sur quatre mois

L’indice des fonds alternatifs au format Ucits publié par Hedgeanalytics, le Ucits Alternative Index Global, affiche un recul de 2,59% sur les quatre premiers mois de l’année malgré un gain de 0,13% au mois d’avril. Toutes les composantes de l’indice ont évolué en territoire négatif à l’exception de l’indice des matières premières qui marque une avance de 1,07% sur quatre mois à la faveur d’un mois d’avril qui a permis à l’indice des «Commodities» de dégager une performance de 2,61%.Parmi les plus fortes baisses depuis le début de l’année figurent notamment le Long/Short Equity (-4,49%), l’Equity Market Neutral (-2,72%) et le Multi-Strategy(-2,39%).L’indice de référence des fonds de fonds a pour part enregistré une performance négative de 3,16% sur quatre mois.
06/05/2016

Union Investment lance un fonds multi-classes d'actifs

Union Investment vient de lancer un fonds multi-classes d’actifs, UniAusschüttung, qui propose aux investisseurs particuliers des distributions trimestrielles prévisibles sous la forme de dividendes et de revenus d’intérêts. Le fonds investira entre autres dans les actions internationales, les obligations internationales, les devises et les instruments du marché monétaire.Le fonds sera commercialisé en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg.
06/05/2016

Pictet change le gérant de son fonds biotech

Pictet a choisi d’internaliser la gestion de son fonds biotech de 1,27 milliard de dollars, mettant fin à un partenariat de 20 ans avec Sectoral Asset Management et son gérant Michael Sjöström, a appris Citywire Deutschland. Michael Sjöström gérait le fonds Pictet-Biotech depuis 1995. Ses responsabilités seront reprises par Nathalie Flury et Tazio Storni, membres de l’équipe Pictet. La stratégie du fonds reste inchangée.

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