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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2016

15/04/2016

Deutsche Börse accueille un ETF sur l'obligataire émergent

L’opérateur boursier allemand Deutsche Börse a annoncé le lancement d’un nouvel ETF obligataire, le db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) (code ISIN : IE00BD4DX952), dont l’indice de référence est le Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index. L’ETF est chargé à 0,5%.
14/04/2016

Pioneer lance un fonds volatilité

Pioneer Investments a lancé un fonds actions européennes focalisé sur la volatilité, rapporte Citywire Global. Le fonds, appelé Pioneer European Equity Optimal Volatility, sera géré par Diego Franzin, responsable des actions européennes, et Pasquale Galassi, gérant de portefeuilles. L’objectif est de gérer les niveaux élevés d’instabilité sur les marchés actions en considérant la volatilité comme une classe d’actifs. La composante volatilité sera mise en œuvre par le biais d’options et de futures.
13/04/2016

Ubi Pramerica lance un fonds obligataire diversifié

Ubi Pramerica Sgr, la société de gestion d’Ubi Banca et de Pramerica Financial, lance le fonds Ubi Sicav Global Multiasset 15 – classe A, rapporte Bluerating. Il s’agit d’un portefeuille essentiellement obligataire, mais qui peut aussi être investi en actions jusqu’à hauteur de 35 % et sur d’autres classes d’actifs sans aucune restriction. Le fonds verse des coupons régulièrement.
13/04/2016

Serenissima et Orpea lancent un fonds spécialiste des structures de soin

Serenissima Sgr et Gruppo Orpea ont annoncé la création prochaine en Italie du fonds Personae, un fonds immobilier investi dans des résidences pour personnes âgées, pour les handicapés physiques et mentaux, dans les structures de réinsertion et de soin.Le fonds prévoit d’investir entre 70 % et 100 % de ses encours dans de tels actifs, avec une prédominance géographique pour l’Italie (de 50,1 % à 100 %). 
L’encours du fonds pourra être compris entre 90 millions d’euros et 900 millions d’euros. Il est réservé aux investisseurs professionnels.
13/04/2016

CPR AM invite les investisseurs à penser "silver économie" au niveau mondial

Lancé fin décembre 2009, le fonds thématique CPR Silver Age géré par CPR AM affiche désormais un encours d’environ 1,3 milliard d’euros. A l’occasion d’une conférence portant sur la gestion actions thématique, Vahfa Ahmadi, qui dirige le pôle en question et co-gère le fonds, a laissé entendre que le « soft closing » (fermeture du fonds à de nouveaux souscripteurs) était une décision qui pourrait être envisagée si les premiers investisseurs pouvaient être pénalisés par l’afflux de nouveaux capitaux. Le responsable qui a indiqué que cette décision pourrait être proche, n’en a pas moins invité les investisseurs potentiels à s’intéresser à... CPR Global Silver Age. Ce dernier lancé fin 2014 et qui affiche un encours de 85 millions d’euros, est une copie conforme du fonds européen mais profite d’un univers d’investissement mondial. Dans ce cadre, il offre actuellement de nombreuses opportunités, a indiqué Vafa Ahmadi.Dans la palette de fonds à thème dont il a la responsabilité, le responsable s’est également dit très satisfait par deux autres fonds. Celui dont le thème porte sur les restructurations, et celui investi sur l’or. Le premier en raison d’un environnement de faible croissance et de sa capacité à détecter des entreprises améliorant leurs marges. Le second en fonction des opportunités d’entrée qu’il offre actuellement, qui plus est dans un secteur aurifère qui s’est assaini.Par ailleurs, Vafa Ahmadi a indiqué que deux nouveaux thèmes pourraient faire leur apparition cette année dans la gamme. L’un au cours du troisième trimestre et l’autre à la fin de l’année. D’où, pour le responsable un regret : celui de ne pas disposer de ces fonds six mois plus tôt compte tenu du comportement qu’ils pourraient avoir aujourd’hui…
13/04/2016

Argonaut lance une classe de part couverte du risque de change pour son fonds European Alpha

Argonaut Capital vient de lancer une classe de part couverte du risque de change en livre sterling pour son fonds FP Argonaut European Alpha Fund de 395 millions de livres, rapporte Hedge Week. Cette nouvelle classe de part, lancée en réponse à la demande grandissante des clients, permet aux investisseurs de se protéger ou de profiter des fluctuations du taux entre l’euro et la livre sterling.
13/04/2016

Janus lance un fonds multi classes d’actifs

Janus Capital International, la branche internationale de Janus Capital Group, vient d’ouvrir aux souscriptions le Janus Global Adaptive Multi-Asset Fund dans plusieurs pays d’Europe (Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède et Royaume-Uni).Le nouveau fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement absolu via la croissance et la préservation du capital et des revenus, grâce à une allocation dynamique de ses actifs dans un portefeuille d’actions, d’obligations et d’investissements dans les matières premières conformes aux directives encadrant les OPCVM. Le fonds se concentrera sur l’ajustement de son allocation d’actifs en fonction des probabilités de mouvements de marchés extrêmes, tant à la hausse qu'à la baisse. Ces probabilités de gains et de pertes extrêmes seront estimées grâce aux informations implicites qui ressortent des cours de marché des options internationales. Par conséquent, le portefeuille cherchera à adopter le meilleur positionnement pour générer de la performance absolue sur différents cycles de marché.Deux gérants de portefeuille seront à la tête du Janus Global Adaptive Multi-Asset Fund : Ashwin Alankar, Ph.D., Global Head of Asset Allocation and Risk Management, et Enrique Chang, Président, Head of Investments. Myron Scholes, lauréat du Prix Nobel et Chief Investment Strategist, Ph.D., contribuera à la stratégie d’investissement globale. Il a collaboré avec Ashwin Alankar afin de développer une suite technologique quantitative à même de proposer des évaluations prospectives des événements extrêmes attendus.
13/04/2016

BNP Paribas IP va fermer quatre fonds à échéance

BNP Paribas Investment Partners (BNP Paribas IP) est en passe de fermer quatre fonds à échéance multi classes d’actifs, selon un document interne consulté par Citywire Selector. Il s’agit des fonds BNP Paribas L1 Lifecycle 2020, 2025, 2030 et 2035, précise le site d’informations britannique. Ces quatre fonds devraient être fermés le 10 mai prochain. Dans une note datée du 8 avril, la société de gestion a indiqué que les encours de ses fonds ont diminué au point d’atteindre un niveau qui ne permettait plus de les gérer de manière efficace. Ainsi, ces fonds, qui avaient été lancés le 9 décembre 2015, seront officiellement liquidés le 10 mai, les dernières demandes de remboursements devant arriver au plus tard le 3 mai pour un remboursement effectif le 17 mai. Selon des données de Lipper, le fonds Lifecyle 2020 avait atteint 21,5 millions d’euros d’encours en décembre 2012 avant de chuter pour atteindre 470.000 euros à la fin du mois de mars 2016. Le fonds Lifecycle 2025 a, pour sa part, vu ses encours chuter de 18,5 millions d’euros à son pic de décembre 2012 à 440.000 euros actuellement. De même, les encours du fonds Lifecycle 2030 sont passés de 13,01 millions d’euros à 450.000 euros tandis que les encours du fonds Lifecycle 2035 ont diminué de 12,91 millions d’euros à 720.000 euros.
12/04/2016

Deutsche AM lance un service de portefeuilles modèles d'ETF

Deutsche AM se lance dans la commercialisation de solutions d’investissement d’ETF. Conçues pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants ou appartenant à des réseaux bancaires, ces solutions se présentent sous la forme de six modèles de portefeuille, précise Das Investment. Les portefeuilles donnent accès à toutes les classes d’actifs via des ETF de la gamme maison de dbx-trackers. Trois d’entre-eux permettent une gestion active et proposent trois profils de risque. Trois portefeuilles sont des modèles de gestion passive et suivent des approches basées sur la volatilité, les dividendes ou un objectif de perte maximale.
12/04/2016

Nordea ferme un fonds aux nouveaux investisseurs

Nordea Investment Management a fermé aux nouveaux souscripteurs le fonds actions long/short piloté par le duo Claus Vorm et Robert Naess, a appris Citywire Selector. La société nordique a officiellement fermé le fonds basé au Luxembourg aux nouveaux investisseurs le 22 mars après qu’il ait atteint sa limite en termes de capacités. Selon le dernier rapport du fonds, à fin février 2016, le fonds Nordea 1 – Stable Long/Short Equity avait un encours de 1,3 milliard d’euros.
12/04/2016

Rhenman & Partners va lancer un fonds long/short

La société de hedge funds Rhenman & Partners va lancer en juin un fonds long/short sur les actions internationales, rapporte le site suédois Realtid.se. Le nouveau produit, Rhenman Global Opportunities, sera géré par Staffan Knafve, qui a précédemment occupé les postes de stratège en chef de Carnegie Asset Management, responsable des actions de Swedbank Robur et de responsable des actions d’Europe du Nord de Nordea Investment Management.
12/04/2016

Les fonds suédois collectent en mars

En mars, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 5,8 milliards de couronnes suédoises, montrent les dernières statistiques de Fondbolagens Förening. La collecte s’est faite sur les fonds diversifiés, qui ont levé 2,5 milliards de couronnes et les fonds monétaires, avec 2,4 milliards de couronnes. Les fonds obligataires ont aussi attiré 1,5 milliard de couronnes. Quant aux fonds actions, ils n’ont rien fait sur le mois. Depuis le début de l’année, les fonds suédois voient tout de même sortir 5,3 milliards de couronnes en net, dont 19,2 milliards de couronnes sur les fonds actions.A fin mars, les fonds commercialisés en Suède affichent un encours de 3.148 milliards de couronnes suédoises, soit une hausse de 51 milliards de couronnes, dont environ 54 % dans des fonds actions.
12/04/2016

Lombard Odier IM lance un fonds d’obligations catastrophes

Lombard Odier Investment Managers, la branche de gestion d’actifs du Groupe Lombard Odier, lance un fonds d’obligations catastrophes, le LO Funds – CAT Bonds, renforçant ainsi sa gamme de stratégies alternatives liquides. Il s’agit d’un véhicule conforme aux règles régissant les OPCVM investi dans des obligations catastrophes visant les rendements du LIBOR plus 2% à 4%, après commissions, et offrant une liquidité hebdomadaire. L’exposition sera principalement axée sur les régions à forte concentration de richesses assurées, telles que les Etats-Unis, l’Europe occidentale et le Japon.Le fonds sera géré par une équipe dirigée par Gregor Gawron, qui sera secondé par Simon Vuille, Marc Brogli et Stephan Gaschen. Cette équipe, qui cumule 50 années d’expérience des marchés de la finance et de l’assurance, suit une approche visant à optimiser les portefeuilles de titres risques liés aux catastrophes naturelles et à privilégier la diversification entre différents types de risque et différentes régions.« Dans les années qui viennent, les investisseurs vont être confrontés à des défis considérables : une croissance économique lente, de faibles rendements et énormément de volatilité », commente Jan Straatman, chief investment officer de Lombard Odier IM. « Nous savons que nos clients privilégient des rendements stables, le revenu, la préservation du capital et de faibles corrélations. Or, les classes d’actifs traditionnelles ne peuvent pas répondre à ces exigences. Les obligations CAT remplissent ces critères et offrent un rendement de départ plus élevé et un coupon à taux variable. Les obligations CAT ne sont pas corrélées aux marchés économiques et financiers traditionnels, et leur profil de rendement est lié à des facteurs tels que les événements météorologiques et géologiques. De plus, les obligations CAT affichent une faible corrélation avec les autres classes d’actifs. L’ajout d’une allocation d’obligations CAT de 15% aux portefeuilles traditionnels a permis, ces 15 dernières années, de réduire la volatilité et de dynamiser les rendements », poursuit-il.La nouvelle stratégie sera enregistrée dans les pays habituels : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Liechtenstein, Pays-Bas, Royaume-Uni, et Suède.
11/04/2016

Le nombre de parts d'un fonds à capital protégé de Natixis AM revu à la hausse

La société de gestion Natixis Asset Management a procédé à un relèvement du plafond du montant maximum de l’actif du fonds Sélection Protection 85 (*). Depuis le 7 avril 2016, le nombre maximum de parts du fonds est passé de 1 200 000 parts à 1 500 000 parts. Ce changement n’entraîne aucune modification de la protection permanente du capital (hors frais d’entrée) égale à 85% de la plus haute valeur liquidative du fonds depuis sa création, précise Natixis AM, et les autres caractéristiques du fonds demeurent également inchangées.(*) Code ISIN : FR0011245240
11/04/2016

Blackstone ferme un mutual fund dédié

Blackstone a annoncé, ce 7 avril, que sa filiale Blackstone Alternative Investment Advisors (BAIA), spécialisée dans les solutions pour les hedge funds, va fermer l’un de ses deux « mutual fund », à savoir le Blackstone Alternative Multi-Manager Fund. Lancé en août 2013, le fonds Blackstone Alternative Multi-Manager Fund est un véhicule dédié pour Fidelity Investments. Au 31 mars 2016, ses actifs sous gestion s’élèvent à 631 millions de dollars. Blackstone va liquider d’ici à fin mai 2016 au plus tard.
11/04/2016

Lazard AM lance un nouveau fonds de dettes émergentes

Lazard Asset Management vient de lancer un fonds « sans restriction » de dettes des marchés émergents pour ses deux gérants Denise Simon et Arif Joshi, a appris Citywire Selector. Baptisé Lazard EMD Unrestricted Blend et domicilié à Dublin, le fonds a été lancé de manière sélective en novembre 2015. Après quatre mois d’existence, le fonds affiche aujourd’hui près de 500 millions de dollars d’actifs sous gestion. Il s’agit du huitième fonds de dettes émergents à être supervisés par le duo Simon-Joshi, précise le site d’information britannique.
11/04/2016

First Trust lance un ETF sur les actions allemandes

First Trust lance un ETF smart beta sur les actions allemandes à fort alpha. Le First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF permet de s’exposer aux évolutions de l’indice NASDAQ AlphaDEX Germany. L’indice est composé de 40 valeurs à fort potentiel de croissance. Le produit est chargé à 0,65 % et coté sur Xetra, la plateforme ETF de Deutsche Börse.
11/04/2016

Les fonds allemands collectent 5,5 milliards d'euros en février

La collecte nette des fonds d’investissement allemands s’est élevée à 5,5 milliards d’euros au mois de février, selon des données communiquées par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI). Les fonds réservés aux investisseurs institutionnels (Spezialfonds) ont engrangé 6,9 milliards d’euros de souscriptions nettes. Les fonds ouverts au public retail ont enregistré des rachats nets de 1,5 milliard d’euros. Ces rachats sont le résultats de flux sortants sur les fonds obligataires qui ont subi des retraits de 1,8 milliard d’euros, selon le BVI. Comme au mois de janvier, les fonds actions ont vu des rachats de 0,7 milliard d’euros. Depuis le début de l’année, les souscriptions nettes s'élèvent à 22,1 milliards d’euros pour l’ensemble des fonds allemands. A fin février 2016, les actifs sous gestion du secteur s'élevaient à 2.600 milliards d’euros, le même niveau qu’en février 2015.
08/04/2016

Inter Invest lance la Holding Inter Invest ISF 2016

La société d’investissement Inter Invest, qui gère 1,6 milliard d’euros d’actifs, a annoncé, ce 7 avril, le lancement de la Holding Inter Invest ISF 2016 permettant aux investisseurs de bénéficier d’une réduction ISF de 50% des montants investis. Cette holding, gérée par Inter Invest Capital, est dédiée à l’investissement en métropole dans des petites et moyennes entreprises (PME) de croissance à fort potentiel. S’appuyant sur une structuration particulièrement innovante, la Holding Inter Invest ISF 2016 propose à chaque investisseur d’adapter sa souscription à son profil de risque. Ce véhicule est ouvert à la souscription des personnes physiques redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune, précise la société dans un communiqué. « Cette structure d’investissement contribuera au financement d’entreprises métropolitaines au modèle économique éprouvé, déterminées à devenir des acteurs de référence sur leur marché », indique Inter Invest. Plus précisèment, ces entreprises devront répondre aux caractéristiques suivantes : une rentabilité positive ou proche de l’équilibre, une valeur d’entreprise comprise entre 1 et 20 millions d’euros, tout secteur d’activité (sauf technologies de rupture) et, enfin, un investissement compris entre 500.000 et 5 millions d’euros. Par ailleurs, la Holding Inter Invest ISF 2016 permet à l’investisseur d’adapter sa souscription à ses objectifs d’investissement, en souscrivant à une ou plusieurs catégories d’actions disposant de profils de risque et rendement différenciés. De fait, trois catégories d’actions sont proposées de manière non exclusive : - Les Actions « Standard » (Actions A) qui s’adressent aux souscripteurs qui souhaitent que leur profil rendement/risque soit aligné au profil rendement/risque d’Inter Invest ISF 2016 ;- Les Actions « Prioritaire » (Actions B) qui s’adressent aux souscripteurs souhaitant réduire leur risque de perte en capital, en contrepartie d’une renonciation à toute plus-value au-delà du montant de leur investissement ; - et, enfin, les Actions « Turbo » (Actions C) qui s’adressent aux souscripteurs qui acceptent de prendre plus de risque, en contrepartie d’un rendement qui pourrait être plus important. Afin de renforcer son engagement auprès de ses souscripteurs, Inter Invest Capital garantit qu’au moins 5% des montants collectés seront souscrits en actions « Turbo » en investissant dans ces actions (dans la limite de 500.000 euros).
08/04/2016

Bonne dynamique pour la collecte des fonds de private equity

Les levées des fonds de private equity demeurent dynamiques, note L’Agefi qui reprend les données de Preqin. Au premier trimestre, 151 fonds ont atteint leur closing final pour 71 milliards de dollars (62,4 milliards d’euros),contre 67 milliards il y a un an. Malgré l’absence de clôture de fonds asiatiques, le segment des fonds de LBO (leverage buy-out) fait preuve d’un dynamisme particulièrement marqué, avec des levées en hausse de 52% sur un an à 44 milliards de dollars. Si le premier trimestre a, comme à l’accoutumée, marqué une pause par rapport à la fin de l’année, l’intérêt des investisseurs institutionnels pour la classe d’actifs ne semble pas s'émousser. L’Agefi souligne que selon la troisième édition de l'étude d’EY consacrée au secteur, le capital-investissement est la classe d’actifs alternative préférée de 47% des investisseurs, devant les infrastructures (21%) et l’immobilier (16%).

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