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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2016

21/07/2016

ETF Securities lance le premier ETC sur l'or sur la plateforme Fundsettle d'Euroclear

La société ETF Securities a annoncé, le 20 juillet, le lancement du premier fonds indiciel coté de matières premières (« Exchange Traded Commoditites » ou ETC) sur la platefome FundSettle d’Euroclear, soutenue par FundsPlace. Ainsi, les investisseurs vont pouvoir avoir accès aux fonds Gold Bullion Securities et ETFS Physical Gold, deux ETF à réplication physique dédiés à l’or. Le métal précieux connait un certain engouement depuis de longs mois. De fait, depuis le début de l’année 2016, ETF Securities a enregistré plus de 3 milliards de dollars de flux sur ses produits dédiés à l’or.
20/07/2016

JP Morgan AM ferme un fonds actions sur la zone euro

JP Morgan Asset Management (JP Morgan AM) rationalise sa gamme de fonds. Le gestionnaire d’actifs a en effet décidé de fermer à compter du 22 août son fonds actions JPMorgan Funds Euroland Focus, dédié à la zone euro et géré par Patrick Vermeulen, a appris Citywire Selector. La société de gestion a justifié cette décision par le fait que ce véhicule n’avait pas réussi à croître de manière significative. De fait, le fonds affichait seulement 6,6 millions de dollars d’actifs sous gestion au 20 juin 2016. Domicilié au Luxembourg, le fonds avait été lancé en septembre 2011 et sa gestion était assurée depuis son lancement par Patrick Vermeulen. Ce dernier continuera de travailler au sein de JP Morgan AM en qualité de gérant de portefeuille actions européennes sur le fonds JPMorgan Funds Europe Focus.
20/07/2016

BMO Global AM étoffe sa gamme de fonds obligataires

Le gestionnaire d’actifs canadien BMO Global Asset Management (BMO GAM) vient d’étoffer sa gamme de fonds à performance absolue avec le lancement d’une nouvelle stratégie obligataire mondiale, rapporte Citywire Selector. Baptisé BMO Global Absolute Return Bond, le nouveau fonds sera co-géré par Keith Patton et Ian Robinson. Ce lancement vise à répondre à la demande croissante des investisseurs particuliers et institutionnels dans un contexte de taux d’intérêt historiquement bas. Ce nouveau produit rejoint une gamme qui comprend déjà les stratégies Total Return Fixed Income et Sterling Credits Absolute Return. Le nouveau fonds investira sans contrainte de maturité, de notation de crédit, de secteur d’activité ou de zones géographiques. Ce nouveau produit est une sicav Ucits domiciliée au Luxembourg.
20/07/2016

AEW fait l'acquisition d'un immeuble avenue Matignon

AEW a annoncé l’acquisition, pour le compte d’un investisseur institutionnel, de l’immeuble de bureaux et de commerce situé au 17 avenue Matignon à Paris dans le 8e arrondissement, pour un montant non divulgué. L’ immeuble d’une surface de 7.200 m² a été totalement restructuré en 2012. A l’exception d’un commerce de 225 m² occupé par Richard Mille, l’immeuble est entièrement loué au cabinet d’avocats Hogan Lovells.
20/07/2016

Lancement de 10 ETF Theam excluant les armes controversées

Le spécialiste de la gestion indicielle Theam (BNP Paribas Investment Partners) a annoncé, le 19 juillet, le lancement de 10 nouveaux ETF offrant une exposition aux marchés actions des principales zones géographiques, tout en excluant les armes controversées. L’indice de référence est le MSCI ex. Controversial Weapons. Cette nouvelle gamme cotée sur Euronext Paris permet aux investisseurs de s’exposer à la performance d’un ou plusieurs marchés, tout en excluant de leur portefeuille les sociétés impliquées dans les activités d’armes à sous-munitions et mines anti-personnel. Caractéristiques:BNP Paribas Easy MSCI EMU ex Controversial Weapons (NTR), LU1291098827 IEEMU, frais courants 0,25%BNP Paribas Easy MSCI Europe ex Controversial Weapons (NTR), LU1291099718 IEEUE, frais courants 0,25%BNP Paribas Easy MSCI Europe ex UK ex Controversial Weapons (NTR), LU1291100664 IEEXU, frais courants 0,25% BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps ex Controversial Weapons (NTR), LU1291101555 IEESM, frais courants 0,25% BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex-Japan ex Controversial Weapons (NTR), LU1291106356 IEPEJ, frais courants 0,25%BNP Paribas Easy MSCI North America ex Controversial Weapons (NTR), LU1291104575 IENAM, frais courants 0,25% BNP Paribas Easy MSCI Japan ex Controversial Weapons (NTR), LU1291102447 IEJAP, frais courants 0,25% BNP Paribas Easy MSCI UK ex Controversial Weapons (NTR), LU1291107917 IEUKD, frais courants 0,25% BNP Paribas Easy MSCI World ex Controversial Weapons (NTR), LU1291108642 IEWRD, frais courants 0,25%BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets ex Controversial Weapons (NTR), LU1291097779 IEEMK, frais courants 0,35%
20/07/2016

Unigestion lance une nouvelle stratégie long/short

Le gestionnaire d’actifs suisse Unigestion a annoncé, ce 19 juillet, le lancement d’une nouvelle stratégie « long/short », baptisée Alternative Equity Compass. Lancée officiellement mi-mai, cette stratégie repose sur un processus d’investissement dit « alternative risk premia » et elle applique l’approche de gestion des risques à 360 degrés d’Unigestion, indique la société de gestion dans un communiqué. Ce fonds « long/short » adopte une stratégie de pur alpha, visant à tirer profit à la fois des expositions positives et négatives aux facteurs générant du rendement comme la valeur (« value »), le « momentum », la qualité et la taille. « A travers le recours à une construction de portefeuille sophistiquée, l’objectif de la stratégie est de fournir aux investisseurs une performance ‘market neutral’ basé sur un portefeuille de risque long/short efficace », souligne Unigestion. Cette stratégie est également disponible dans le cadre d’une structure de fonds Ucits à liquidité quotidienne, indique le gestionnaire d’actifs.Il s’agit du deuxième fonds factoriels créé en collaboration avec son client Railpen. En décembre 2015, Unigestion avait ainsi lancé la stratégie « long only » Equity Compass qui a attiré 50 millions de livres d’actifs en l’espace de six mois.
20/07/2016

DNCA va fusionner deux fonds obligataires

La société de gestion DNCA s’apprête à fusionner deux de ses fonds obligataires domiciliés en France, a appris InvestmentEurope. Concrètement, à compter du 1er août 2016, le fonds DNCA Rendement Sud 2017, qui investit dans des obligations convertibles et des obligations traditionnelles libellées en euros d’émetteurs d’Europe du Sud, sera fusionné avec le fonds DNCA Sérénité Plus. DNCA Rendement Sud 2017 affiche 11 millions d’euros d’actifs sous gestion au 30 juin 2016 tandis que DNCA Sérénité Plus détient 257 millions d’euros d’actifs, précise le site d’information. DNCA Sérénité Plus est géré par Philippe Champigneulle, qui supervise également le fonds DNCA Rendement Sud 2017. Cette fusion a été approuvée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), écrit InvestmentEurope.
20/07/2016

Columbia Threadneedle enrichit son offre de fonds alternatifs

Le gestionnaire d’actifs Columbia Threadneedle Investments a annoncé, mardi 19 juillet, le lancement d’une nouvelle stratégie « absolute return », baptisée Threadneedle (Lux) Diversified Alternative Risk Premia Fund, qui a obtenu le feu vert de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg. Cette nouvelle stratégie est conçue pour capter les surplus de rendements résultant de l’exposition aux anomalies de marchés à travers toutes les classes d’actifs (actions, obligations, crédit, devises, matières premières) et à travers les principaux facteurs d’investissements (valeur, style, « carry »…). Ce fonds Ucits diversifié et transparent, offrant une liquidité quotidienne, est géré par William Landes, Marc Khalamayzer et Joshua Kutin. L’équipe d’investissement vise une surperformance comprise entre 7% et 10% par an sur un cycle de trois – son indice de référence est le Citigroup 3-month US Treasury Bill Index – avec une volatilité de 7,5%.Initialement enregistré au Luxembourg, le fonds cible principalement les investisseurs institutionnels, les particuliers très fortunés (« high net worth individuals ») et les investisseurs « wholesale » sophistiqués, à savoir les banques privés et les family offices. Sous réserve du feu vert des autorités de régulation locales, le fonds pourrait être distribué au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, à Singapour, en Espagne, en Suède et en Suisse.
19/07/2016

Alceda et CBRE Clarion lancent un fonds dédié aux infrastructures cotées

Le gestionnaire d’actifs luxembourgeois Alceda a annoncé, ce 18 juillet, la signature d’un partenariat avec la société d’investissement CBRE Clarion Securities afin de lancer conjointement un nouveau fonds d’infrastructures sur sa plateforme Ucits domiciliée au Luxembourg. Avec ce lancement, « les investisseur européens pourront avoir accès à la stratégie d’infrastructures cotées de CBRE Clarion via un véhicule liquide et régulé aux normes Ucits », précise Alceda dans un communiqué.Baptisé CBRE Clarion Funds Sicav – Global Listed Infrastructure Fund, ce nouveau fonds investit dans un portefeuille diversifié à travers le monde d’entreprises cotées qui génèrent la majorité de leurs chiffre d’affaires ou de leurs bénéfices de la propriété, de la gestion ou du développement d’actifs infrastructures de long terme. Ces actifs incluent des routes et autoroutes à péage, des aéroports, des tours de télécommunications, des gazoducs et des oléoducs, des « pipelines » de distribution d’eau et des lignes de distribution d’électricité, précise Alceda dans un communiqué. Le fonds est géré par la société d’investissement CBRE Clarion.Le fonds, conçu comme une sicav luxembourgeoise, a fait l’objet d’une licence en Allemagne et au Royaume-Uni et est enregistré avec une classe de part en dollar. D’autres classes de part en euro, en livre sterling et en yen devraient être ajoutées à l’avenir.
19/07/2016

Legal & General IM révise la valorisation de son fonds immobilier britannique

Le gestionnaire d’actifs britannique Legal & General Investment Management (LGIM) a annoncé, ce 18 juillet, un nouvel ajustement de la valorisation de son fonds immobilier UK Property Fund (PAIF). De fait, après avoir réduit de 15% la valorisation du véhicule, la société de gestion a décidé de ramener cette réduction à 10% seulement, « ce qui correspond à une amélioration de +5% », précise-t-elle dans un communiqué. « Les conditions dans le marché et chez nos confrères ont commencé à se stabiliser depuis le 6 juillet », indique LGIM en évoquant la situation du marché immobilier britannique. Ce nouvel ajustement de valorisation a été appliqué sur la base de la valorisation du fonds en date du 15 juillet, précise la société de gestion. « Elle nous permet de nous assurer que nous continuons à proposer le juste prix aux investisseurs qui envisageraient d’investir dans le fonds », ajoute LGIM. « Nous continuerons de contrôler étroitement les événements de marché, en utilisant toutes les sources disponibles et notre expérience du marché immobilier », note toutefois la société de gestion. Selon LGIM, « la position de liquidité du fonds est robuste ».
19/07/2016

Santander porte à 200 millions de dollars son fonds Fintech

Le fonds de capital-risque Santander InnoVentures, basé à Londres et piloté par le groupe Santander, a annoncé, ce 18 juillet, avoir reçu un financement supplémentaire de 100 millions d’euros grâce à une injection de capitaux de la banque espagnole. « Lancé en 2014, le fonds est désormais en mesure de déployer un total de 200 millions de dollars (contre 100 millions de dollars alloués initialement) pour des prises de participations minoritaires dans des start-up de technologie financière », a indiqué Santander dans un communiqué. Depuis son lancement en 2014, le fonds a déjà réalisé plusieurs investissements dans des Fintech du monde entier : Socure (identité numérique), SigFig (gestion de fortune), Ripple, Digital Asset, Elliptic (blockchain), Kabbage (financement d’entreprises), Cyanogen (écosystème mobile), MyCheck et iZettle (paiements).
18/07/2016

Le hedge fund Pelham Capital a perdu 10% en juin

Le principal hedge fund de Pelham Capital a perdu 10% au cours du mois de juin, pénalisé par les turbulences des marchés actions à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, rapporte Bloomberg qui cite deux sources proches du dossier. Le fonds Pelham Long/Short, qui gérait 3,8 milliards d’euros à la fin mois de mai, a enregistré une baisse de 9% au premier semestre 2016, selon ces mêmes sources. Le hedge fund, qui bénéfice du soutien en capital de Goldman Sachs, avait gagné environ 15% l’année dernière.
18/07/2016

Les fonds actions européennes ont subi une décollecte record

Les fonds actions européennes ont enregistré leurs plus importantes décollectes au cours de la semaine écoulée, la crise du secteur bancaire italien ayant poussé les investisseurs à rechercher de la sécurité en investissant aux Etats-Unis, rapporte le Financial Times. Ainsi, les fonds investis dans les actions européennes ont subi 5,8 milliards de dollars de décollecte nette au cours de la semaine passée, un niveau jamais atteint, selon des données du cabinet EPFR. A l’inverse, les investisseurs ont particulièrement recherché les actions américaines, la classe d’actifs attirant 12,6 milliards de dollars au cours de la semaine écoulée, soit la plus importante collecte nette depuis septembre 2015.
18/07/2016

Les ETF obligataires ont attiré 73 milliards de dollars cette année

Les fonds indiciels cotés (ETF) sur les obligations ont attiré un total de 73 milliards de dollars à l’échelle mondiale depuis le début de l’année, les investisseurs en quête de rendement misant sur la poursuite des politiques monétaires accommodantes, rapporte le Financial Times. De fait, en raison notamment du Brexit, les taux d’intérêt devraient rester bas encore longtemps, forçant les investisseurs à rechercher des actifs sûrs offrant un rendement qui ne soit pas négatif. Ainsi, selon le cabinet EPFR, « les fonds obligataires mondiaux suivis par EPFR ont collecté 9 milliards de dollars pendant la deuxième semaine » qui a suivi le Brexit. De même, les flux sur la dette d’entreprise américaine de long terme ont établi un nouveau record la semaine dernière et les ETF obligataires américaines ont engrangé 52 milliards de dollars en net depuis le début de l’année. En parallèle, le quotidien économique note que les fonds obligataires britannique ont bien résisté au Brexit. Ainsi, dans les deux semaines qui ont suivi le vote au référendum britannique, les actifs dans les fonds obligataires britanniques sont restés relativement stables alors que les fonds actions britanniques ont perdu 11% - soit 4,7 milliards de dollars de perdus –, ce qui constitue le niveau de décollecte le plus élevé depuis au moins 2007.
18/07/2016

La gestion autrichienne subit des rachats de 1,5 milliard d'euros au premier semestre

Au 30 juin, les fonds autrichiens ont subi des rachats à hauteur de 1,5 milliard d’euros, selon les chiffres publiés par l’association professionnelle VÖIG. C’est le deuxième moins bon semestre depuis 2012. Ce sont les fonds obligataires qui ont enregistré les plus importantes sorties (1,6 milliard) alors que les fonds diversifiés et les fonds immobilier ont été prisés par les investisseurs, précise Fondscheck.
18/07/2016

BNP Paribas IP fusionne des fonds multi classes d’actifs

BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) est en passe de fusionner deux de ses fonds multi classes dans le cadre d’une révision de sa gamme, a appris Citywire Selector. Concrètement, le fonds BNP Paribas Multi-Asset Isovol va être fusionné au sein du fonds Parvest Diversified Dynamic à compter du 9 septembre 2016. Ces deux véhicules sont gérés par Tarek Issaoui, responsable des solutions flexibles et de l’overlay au sein du gestionnaire d’actifs. Selon un porte-parole de BNPP IP, contacté par Citywire Selecton, cette fusion s’inscrit dans le cadre de la rationalisation de sa gamme de fonds. Le fonds BNP Paribas Multi-Asset Isovol est domicilié en France et est réservé aux seuls investisseurs français. A fin mai, ses actifs sous gestion s’élèvent à 385 millions d’euros. Pour sa part, le fonds Parvest Diversified Dynamic est domicilié au Luxembourg et disponible à travers toute l’Europe. A fin mai, ses encours s’établissaient à 263 millions d’euros.
18/07/2016

Hauck & Aufhäuser ferme son fonds immobilier asiatique

Le gestionnaire munichois Hauck & Aufhäuser a annoncé la fermeture de son fonds immobilier asiatique Asia Real, indique Fondsprofessionell. L’encours du produit était trop bas pour qu’il soit viable. Spécialisé dans l’investissement dans les Reits asiatiques, l’encours se situait dernièrement à 1,3 million d’euros et n’avait jamais réussi à dépasser les 3,1 millions depuis son lancement en 2009. Le fonds était géré par Volker Kuhnwaldt.
18/07/2016

Les ETF collectent 5 milliards de dollars en Europe en juin

Les fonds indiciels ont la cote en Europe. Selon le cabinet indépendant ETFGI, les ETF et ETP cotés en Europe ont en effet réalisé une collecte nette de 5 milliards de dollars au cours du mois de juin, signant ainsi leur 21ème mois consécutive de collecte nette positive. Dans le détail, les ETF actions ont enregistré la plus forte collecte nette avec 2,17 milliards de dollars de flux nets entrants. Suivent les ETF obligataires avec 1,47 milliard de dollars de souscriptions nettes et les ETF matières premières avec 1,24 milliard de dollars de collecte nette. Les encours des ETF cotés en Europe s’élèvent désormais à 529 milliards de dollars.Depuis le début de l’année, les ETF cotés en Europe totalisent 22,34 milliards de dollars de souscriptions nettes, bien loin cependant des 40,15 milliards de dollars enregistrés l’année dernière à la même époque. Sur les six premiers mois de l’exercice 2016, les ETF obligataires se sont taillés la part du lion avec 17,62 milliards de dollars de souscriptions nettes, devant les ETF matières premières (7,54 milliards de dollars de collecte). A l’inverse, les ETF actions accusent une décollecte nette de 4,21 milliards de dollars à l’issue du premier semestre 2016.Au cours du mois de juin, la palme de la meilleure collecte nette en Europe revient à iShares, avec 2,19 milliards de dollars de flux nets entrants. Suivent Vanguard (752 millions de dollars de collecte nette) et Lyxor AM (626 millions de dollars).A l’issue des six premiers mois de l’année 2016, iShares totalisent 12,9 milliards de dollars de collecte nette. La filiale de BlackRock devance ETF Securities (2,94 milliards de dollars de collecte nette) et SPDR ETF (1,8 milliard de dollars de collecte nette).
18/07/2016

Les encours des fonds espagnols reculent de 1,4% au mois de juin

A la fin du mois de juin, les encours des fonds communs de placement espagnols s’établissent à 216,8 milliards d’euros contre 219,9 milliards d’euros à fin mai, soit un recul de 1,4% d’un mois sur l’autre, selon des données provisoires publiées par l’association professionnelle espagnole Inverco. Depuis le début de l’année 2016, la baisse des encours ressort également à -1,4%. Au cours du mois écoulé, le secteur a subi une décollecte nette de 8,2 millions d’euros, après une collecte nette de 1,3 milliard d’euros en mai. Malgré cette contre-performance, l’industrie espagnole de la gestion d’actifs termine le premier semestre sur une bonne note. Au cours des six premiers mois de l’année 2016, la collecte nette atteint en effet 1,56 milliard d’euros.
15/07/2016

EI Sturdza Investment Funds lance un fonds obligataire marchés émergents

La société de gestion indépendante EI Sturdza Investment Funds vient de lancer le fonds EI Sturdza Strategic Quality Emerging Bond, un nouveau véhicule obligataire axé sur les marchés émergents. Ce nouveau produit est géré par l’équipe d’investissement dirigée par Eric Vanraes, responsable des investissements obligataires chez Sturdza Private Banking. Cette équipe assure déjà la gestion de deux autres fonds obligataires, à savoir le Strategic Euro Bond et le Strategic Global Bond. Le nouveaux fonds investira dans les marchés émergents à l’échelle mondiale et adoptera une approche agnostique en termes de « benchmark ». Son objectif est de générer un rendement absolu (« total return ») via des investissements qui ciblent à la fois une croissance du capital et une croissance des revenus. Le fonds investira dans obligations principalement libellées en dollars, d’émetteurs notés de BBB+ à BB+. Il n’investira pas dans des dettes en devises locales.Le fonds est initialement autorisé à la commercialisation en Suisse, mais la société de gestion envisage de l’enregistrer dans plusieurs autres marchés européens.

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