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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2016

01/09/2016

Gimv finalise la cession de Punch Powertrain au chinois Yinyi

Gimv et le fonds Gimv-XL (géré par Gimv) ont annoncé le 31 août la finalisation de la vente de Punch Powertrain, signée début mars, au groupe chinois Yinyi. Yinyi devient ainsi le seul actionnaire de la société belge Punch Powertrain. Le closing de cette transaction a un impact positif d’environ 44 millions d’euros (soit 1,75 euro par action) par rapport à la valeur de cette participation dans celle des fonds propres de Gimv au 30 juin 2016. Sur la durée totale de détention, l’investissement dégage un rendement annuel de plus de 50% (TRI), soit un multiple de plus de 15x.Après avoir introduit dans les années 1970 les systèmes de transmission à variation continue (TVC), Punch Powertrain occupe à présent une position dominante sur les marchés automobiles en forte croissance de la Chine et de l’ANASE (Asean en anglais, Association des nations de l’Asie du Sud-Est), marchés pour lesquels ses produits ont été adaptés grâce à 40 années de recherche dans le domaine de la TVC. Punch Powertrain a également réalisé d’importants investissements dans des technologies de pointe en matière de moteurs à transmission hybrides et électriques.
01/09/2016

Aberdeen lance un fonds investi dans l’immobilier suédois

La société de gestion britannique Aberdeen Asset Management lance un fonds immobilier suédois, le Swedish Balanced Property Fund, rapporte le site suédois Realtid.se. Ce fonds sera investi dans des immeubles de bureaux, ainsi que des biens immobiliers retail et logistiques en Suède et sera dédié aux investisseurs institutionnels. Il aura aussi un biais « développement durable ».
01/09/2016

Aberdeen fusionne 10 fonds obligataires

Aberdeen Asset Management va fusionner une série de fonds offshore de sa gamme obligataire, rapporte International Investment. Un porte-parole d’Aberdeen a confirmé que la société allait fusionner dix fonds, dont huit sont basés au Luxembourg et deux à Dublin, avec l’objectif de parvenir à une gamme obligataire de cinq fonds. Tous les fonds seront désormais domiciliés au Luxembourg.
01/09/2016

JP Morgan fusionne des fonds Japon

JP Morgan Asset Management va fusionner deux fonds actions japonaises dans le cadre d’une réorganisation de sa gamme, a appris Citywire Selector. Le fonds JPM Japan Advantage Equity de 55 millions d’euros sera intégré dans le JPMorgan Japan equity de 2,5 milliards d’euros. Ce dernier est géré par Shoichi Mizusawa, Miyako Urabe et Nicholas Weindling. Selon une lettre aux porteurs de parts lue par Citywire Selector, la fusion aura lieu le 23 septembre.
01/09/2016

Le hedge fund de Leda Braga augmente ses encours

La société de hedge funds de Leda Braga, Systematica Investments, a augmenté ses encours externes de près de 2,5 milliards de dollars depuis qu’elle s’est séparé de BlueCrest Capital Management début 2015, rapporte Financial News. Ses encours externes étaient de 7,8 milliards de dollars lorsque la société a quitté BlueCrest et ils ont depuis atteint 10,2 milliards de dollars.
01/09/2016

BlackRock lance un fonds obligataire ISR en euros

BlackRock a lancé un fonds obligataire intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, rapporte Investment Europe. Le BlackRock BSF Sustainable Euro Bond Fund sera géré par Michael Krautzberger, responsable de l’équipe obligataire fondamentale pan européenne, et Ronald van Loon. Ils bénéficieront du soutien de l’équipe obligataire européenne.
01/09/2016

Aletti Gestielle lance un fonds de fonds smart beta

Du 1er septembre au 31 octobre, la société de gestion italienne Aletti Gestielle commercialisera en Italie Gestielle Cedola Multimanager Smart Beta, un nouveau fonds de fonds flexible d’une durée de cinq ans, rapporte Funds People Italia. Le portefeuille sera composé à hauteur de 40 % d’ETF smart beta. Les 60 % qui restent seront constitués de fonds d’autres sociétés de gestion ayant des stratégies à rendement absolu ou de fonds obligataires. Le nouveau produit versera régulièrement des coupons.

août 2016

31/08/2016

La Française collabore avec une Université pour le lancement d'un fonds

La Française, en partenariat avec le Real Estate Management Institute (REMI) d’EBS University (Wiesbaden), a lancé un fonds immobilier retail allemand, structuré comme un fonds d’investissement alternatif (FIA) régi par la loi allemande. Il s’agit du premier fonds immobilier allemand à coopérer avec une université. Le fonds a un objectif d’encours de 400 millions d’euros. Les actifs seront originés et gérés par La Française Forum Real Estate Partners, basée à Francfort. Au cours des dix-huit derniers mois, La Française Forum REP a investi plus de 350 millions d’euros sur le marché allemand. Le fonds, qui devrait bénéficier d’un climat de la consommation favorable sur le marché allemand, investira notamment dans des centres commerciaux, des parcs d’activité commerciale , ou encore des immeubles commerciaux.
31/08/2016

Amundi obtient les premiers Labels ISR d'Etat

La filiale de gestion d’actifs du Crédit Agricole annonce ce matin avoirobtenu le Label ISR (Investissement Socialement Responsable) soutenu par les pouvoirs publics pour ses quatre fonds présentés. Amundi est la première société de gestion à obtenir ce label, délivré par AFNOR Certification, l’un des deux organismes certificateurs. Les quatre fonds en question sont : Amundi Crédit Euro ISR, Amundi Actions Euro ISR, Amundi Actions Europe ISR, Amundi Actions USA ISR. Le label est valable 3 ans. Amundi, qui gère plus de 1.000 milliards d’euros d’encours à fin juin, revendique 160 milliards d’euros en ISR. Franck Lebeugle, directeur général d’AFNOR Certification estime dans un communiqué que « les différents fonds labellisés apportent des garanties objectives aux clients d’Amundi souhaitant s’inscrire dans une économie durable ». Il ajoute que des « audits de suivi permettront chaque année de vérifier que les engagements sont tenus dans le temps. Nous venons d’ailleurs de le faire pour une autre certification d’Amundi, qui traite de la démarche ISR globale de l’entreprise. Délivrée pour la première fois à une société de gestion en 2013, la certification vient d’être confirmée pour une nouvelle période de trois ans. »
31/08/2016

Les ETF/ETP atteignent le niveau record de 539 milliards de dollars en juillet

Les actifs investis dans les ETF/ETP cotés en Europe ont atteint au mois de juillet le niveau record de 539 milliards de dollars contre 505 milliards de dollars à fin 2015, selon des données communiquées par ETFGI. Depuis le début de l’année, les ETF/ETP ont enregistré une collecte nette de 31,73 milliards de dollars, à comparer à des entrées nettes d’un peu plus de 48 milliards de dollars sur les sept premiers mois de 2015. Les produits obligataires ont été les plus recherchés depuis le début de l’année, avec des souscriptions de 22,41 milliards de dollars, largement devant les véhicules dédiés aux matières premières qui ont engrangé 10,13 milliards de dollars. Les ETF/ETP spécialisés sur les actions ont subi des sorties nettes de 2,02 milliards de dollars.Sur les sept premiers mois de l’année, le trio de tête des distributeurs se compose d’iShares qui occupe la première place avec une collecte nette de 19,83 milliards de dollars, devant ETF Securities (4,02 milliards de dollars) et SPDR ETF (2,92 milliards de dollars).
31/08/2016

Premier closing réussi pour le quatrième fonds Unigestion Secondaires Opportunities

Unigestion a annoncé avoir réalisé le premier closing de son quatrième fonds de capital-investissement secondaire, Unigestion Secondaries Opportunities IV (USO IV). Les engagements reçus par USO IV s'élèvent déjà à plus de 177 millions d’euros, soit près de 60% de la taille cible de ce fonds. Le fonds USO IV se focalise sur les transactions secondaires de taille petite à moyenne qui permettent d’acquérir des actifs de grande qualité à des niveaux de valorisation attractifs. Il se concentre sur les fonds de petites et moyennes tailles, les restructurations de fonds, les investissements secondaires directs et les transactions structurées. Son objectif de rendement net est de 1,6x / 20% TRI.« Les opportunités d’investissement sur le segment des transactions secondaires de taille petite à moyenne continuent d’être attrayantes. Grâce au réseau de gérants de fonds, de LPs et d’apporteurs d’affaires que nous avons développé depuis plus de 20 ans, nous sommes en mesure d’identifier les opportunités présentant un prix attrayant. Le flux de transactions devrait rester solide dans un avenir proche, d’autant que de nombreux fonds levés entre 2006 et 2008 approchent désormais de leur fin de vie et exigent des solutions de liquidité pour les LPs », commente Christophe de Dardel, responsable de l'équipe Private equity chez Unigestion.
30/08/2016

Le Global X MSCI Colombia ETF change d’indice de référence

Le fournisseur d’ETF Global X Funds va changer l’indice de référence de l’ETF Global X MSCI Colombia ETF. A compter du 31 août, le fonds indiciel coté suivra le MSCI All Colombia Select 25/50, et non plus le MSCI All Colombia Capped. L’ETF, qui affiche 80 millions de dollars d’encours, gardera toutefois son nom.
30/08/2016

Un fonds de TH Real Estate lève 500 millions d’euros

La société de gestion immobilière TH Real Estate a levé 500 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour son nouveau fonds spécialisé sur les villes européennes, rapporte le site suédois realtid.se. European Cities Fund sera investi dans des bureaux, des biens logistiques et retail. Le fonds est enregistré au Luxembourg et investira entre 3 et 5 milliards d’euros sur cinq ans.
29/08/2016

Les SCPI collectent 2,4 milliards d'euros au premier semestre

Les SCPI ont collecté 2,4 milliards d’euros au premier semestre avec un rendement qui se maintient et un taux d’occupation financier en augmentation, selon des statistiques communiquées par Meilleurescpi.com. Au cours du seul deuxième trimestre, les SCPI ont enregistré une collecte nette de 1,41 milliard d’euros. La collecte nette a ainsi augmenté de 31% entre le deuxième trimestre 2015 et le deuxième trimestre 2016. Le taux moyen de distribution sur valeur de marché s'établit à 4,70% en tenant compte des acomptes exceptionnels. A fin juin 2016, les SCPI de rendement représentaient une capitalisation supérieure à 36,4 milliards d’euros.Les gérants de SCPI ont investi 1,7 milliard d’euros au deuxième trimestre, soit l’intégralité de la collecte. Avec une moyenne par actif d’environ 16 millions d’euros contre 14 millions d’euros au premier trimestre 2016, le deuxième trimestre a été marqué par de nombreuses acquisitions supérieures à 50 millions d’euros. Les bureaux dominent nettement les investissements avec près de 80% du total, les commerces représentant un peu moins de 11%
29/08/2016

La décollecte des fonds britanniques ralentit en juillet

En juillet, les fonds commercialisés au Royaume-Uni ont accusé des rachats nets totaux de 506 millions de livres, selon les dernières statistiques de l’Investment Association. Cela représente un ralentissement par rapport aux 2,58 milliards de livres qui étaient sortis des fonds en juin dans le sillage du Brexit. Dans le détail, les fonds retail ont subi une décollecte 1 milliard de livres, tandis que les fonds institutionnels enregistraient une collecte nette de 533 millions de livres.A noter que les fonds immobiliers, qui ont beaucoup fait parler d’eux récemment, ont vu sortir 792 millions de livres.Malgré cela, les encours des fonds ont augmenté de 40 milliards de livres en juillet, pour atteindre le niveau record de 989 milliards de livres.
29/08/2016

BlackRock lance un fonds obligataire d'impact

BlackRock lance un fonds obligataire d’impact, le BlackRock Impact Bond Fund, le premier fonds d’obligations américaines très largement disponible depuis la constitution de BlackRock Impact, la plateforme d’investissement responsable dont les encours s'élèvent à 200 milliards de dollars. L’objectif de la stratégie est de dégager de bonnes performances tout en prenant en compte des objectifs sociaux et environnementaux.
26/08/2016

Octopus Investments lève 70 millions de livres pour sa stratégie de capital risque

Octopus Investments a annoncé le 24 août vouloir lever 70 millions de livres pour son fonds de capital risque, Titan Venture Capital Trust, le plus gros véhicule de ce type outre-Manche avec un encours 309 millions de livres.En début d’année, Octopus a déjà levé 100 millions de livres pour le fonds, émanant à hauteur de 67% de nouveaux investisseurs.
26/08/2016

Les fonds britanniques subissent d’importants rachats en juillet

Les fonds au Royaume-Uni ont subi en juillet leurs pires rachats en au moins trois ans, rapporte le Financial Times, citant des données de Morningstar. Dans le sillage du Brexit, les investisseurs ont demandé le remboursement de 5 milliards de livres. Les fonds actions domiciliés au Royaume-Uni ont été les plus touchés, avec des sorties de plus de 5,7 milliards de livres. Les fonds immobiliers ont aussi subi des rachats de 438 millions de livres en juillet. Cette décollecte contraste fortement avec l’évolution ailleurs en Europe, où les investisseurs sont massivement retournés sur les marchés. Les investisseurs ont investi 15,8 milliards d’euros dans des fonds domiciliés en Europe.
26/08/2016

Candriam ferme son fonds Europe émergente

Candriam Investors Group a fermé son fonds actions Europe émergente suite à un déclin des actifs, a appris Citywire Selector. Le Candriam (L) Emerging Europe a été fermé le 1er août. Toutefois, le compartiment belge, Candriam Equities B Emerging Europe, reste ouvert. Lancé en 2007, le fonds domicilié au Luxembourg était géré par Philip Screve et Jan Boudewijns. Enregistré à la vente en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Espagne, le produit avait vu ses encours atteindre 77 millions d’euros en mai 2008. Au 29 juillet, les encours n’étaient plus que de 940.000 euros.
26/08/2016

MSIM lance deux fonds diversifiés ESG

Morgan Stanley Investment Management vient de lancer deux fonds multi classes d’actifs Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF) qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La philosophie de gestion de ces deux nouveaux fonds - MS INVF Global Balanced et MS INVF Global Balanced Defensive - est identique à celle de la stratégie Global Balanced Risk Control (GBaR) », qui a pour objectif de maintenir un profil de risque stable. Ces fonds sont les premiers à incorporer des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance dans le processus de gestion.La principale différence entre les deux fonds porte sur le niveau de volatilité ciblé. Le fonds Global Balanced vise une volatilité entre 4 et 10 %, tandis que le fonds Global Balanced Defensive vise, lui, une volatilité plus conservatrice entre 2 et 6 %.Ces deux fonds seront gérés par Andrew Harmstone et Manfred Hui à Londres. « Les nouveaux fonds s’inscrivent dans la lignée de notre gestion dite “GBaR”, qui nous semble la gestion la plus efficace pour offrir aux investisseurs l’opportunité de participer à la hausse des marchés tout en leur assurant une forte protection à la baisse », explique M. Harmstone, Managing Director et gérant principal des fonds. « Nous estimons que l’intégration de facteurs ESG au processus d’investissement permettra de générer un niveau de performance supplémentaire et d’améliorer la gestion des risques. »Les fonds MS INVF Global Balanced et MS INVF Global Balanced Defensive, enregistrés au Luxembourg, ne sont pas encore commercialisables dans tous les pays et sont encore dans l’attente de certaines validations. Ils sont conçus pour un large panel d’investisseurs.

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