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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2016

08/09/2016

Discover Capital ferme à nouveau aux souscriptions un de ses fonds

La boutique allemande Discover Capital a annoncé le projet de fermer une fois de plus son fonds petites et moyennes valeurs européennes aux nouvelles souscriptions, après l’avoir rouvert en début d’année, rapporte Citywire. La société, basée à Augsburg a indiqué que Squad Capital – Squad Value B Fund, peut encore croître de 50 millions d’euros avant d’être fermé.
08/09/2016

Acofi acquiert des centrales photovoltaïques pour son FCPI Transition Energétique France

Acofi Gestion annonce la conclusion de deux nouvelles opérations d’investissement pour son fonds Transition Energétique France. Ces investissements sont constitués de quatre centrales photovoltaïques et représentent pour le fonds un montant investi de plus de 14 millions d’euros. Le portefeuille est désormais déployé à plus de 50% sur un montant total d’engagements qui s’élève à près de 65 millions d’euros.Ces quatre centrales photovoltaïques au sol représentent une puissance totale d’environ 39 MWc. Un des actifs est une centrale au sol d’une puissance de 12MWc située dans le Gard et qui bénéfice d’un ensoleillement de 1500 heures par an parmi les plus élevés de France continentale. Les trois autres actifs sont des centrales au sol sur trackers (structure de fixation pivotante).Transition Energétique France est un FCPI dédié aux énergies renouvelables. Le fonds investit dans des sociétés de production d’électricité d’origine photovoltaïque, et minoritairement éolienne, situées en France métropolitaine. La stratégie d’investissement menée par l’équipe de gestion vise à faire bénéficier les investisseurs des revenus prévisibles que procurent les infrastructures énergétiques acquises à un moment où les tarifs de rachat réglementés de l’électricité sont désormais proches des « prix de marché ».
08/09/2016

iBionext finalise un premier closing de 46 millions d'euros

Le nouveau fonds de capital-risque iBionext Growth Fund, lancé début 2016 et spécialisé dans la construction et le développement d’entreprises innovantes en santé, a annoncé le 7 septembre avoir finalisé un premier closing à hauteur de 46 millions d’euros. Le fonds, dont l’ambition est d’atteindre environ 100 millions d’euros, a suscité l’intérêt d’investisseurs internationaux, de compagnies d’assurance et de family offices, aux côtés du Fonds d’Accélération Biotech Santé (FABS) géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) piloté par le Commissariat général à l’investissement (CGI).
08/09/2016

AccuShares liquide deux ETF

La start up américaine AccuShares Investment Management ferme les ETF Spot CBOE VIX et S&P GSCI Crude Oil Excess Return deux ans et demi après leur lancement. Les deux ETF, cotés sur le Nasdaq, vont être liquidés le 8 septembre. « Compte tenu du fait que les actifs des fonds restent faibles et qu’ils ne devraient pas croître suffisamment dans un futur proche, AIM pense qu’il est dans le meilleur intérêt de chaque fonds et de leurs souscripteurs de cesser leurs activités », commente la société dans un communiqué.
07/09/2016

Amundi lance trois ETF sur les titres d’Etat américain

Amundi ETF va introduire en Bourse trois ETF sur des titres d’Etat américain : Amundi ETF US Treasury 1-3, Amundi ETF US Treasury 3-7 et Amundi ETF US Treasury 7-10. Ces ETF visent à répliquer la performance de l’indice Markit iBoxx $ Treasuries constitué d’obligations en dollars émises par le Trésor américain, avec des échances de respectivement 1-3, 3-7 et 7-10 ans. Ces ETF affichent des frais courants de 0,14 %.
07/09/2016

BlackRock étoffe sa gamme de fonds à performance absolue

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock vient d’enrichir sa gamme de fonds « long/short » à performance absolue avec le lancement d’un nouveau véhicule axé sur l’Asie-Pacifique, rapporte Citywire Selector. Baptisé BlackRock Strategic Funds Asia Pacific Absolute Return, ce nouveau fonds cible en particulier les investisseurs soucieux de dynamiser leurs rendements au-delà des expositions traditionnelles aux actions et aux obligations. Ce produit est co-géré par Oisin Crawley, co-responsable de la recherche pour l’équipe dédiée aux actions asiatiques, et par Andrew Swan, responsable des actions asiatiques chez BlackRock. Les deux gérants pourront compter sur le soutien d’une équipe de 21 professionnels de l’investissement basés à Hong Kong et à Taiwan. Dans le détail, le nouveau fonds, conforme au standard Ucits, comptera 40 à 60 positions « long » et 40 à 60 positions « short ».
07/09/2016

Henderson nomme un co-gérant pour le fonds Henderson Horizon Pan European Equity

Henderson Global Investors a promu James Ross au poste de co-gérant du fonds Henderson Horizon Pan European Equity (3,9 milliards d’euros) géré par Tim Stevenson depuis son lancement en 2001. James Ross travaille chez Henderson depuis 2007. Il était co-gérant du fonds Henderson UK Alpha depuis janvier 2013. La gestion de ce fonds sera reprise par Neil Hermon en tant que gérant principal et par Indriatti van Hien en tant que gérant adjoint.
07/09/2016

ETF Securities modifie la structure son ETF dédié à la robotique

ETF Securities, émetteur de produits indiciels cotés (ETP / ETF), a annoncé, ce 6 septembre que son fonds ROBO Global Robotics and Automation GO Ucits ETF sera désormais adossé à des actifs physiques à compter du 16 septembre. Ce changement « répond à l’appétit des investisseurs pour des expositions adossées aux actifs physiques du secteur de la robotique et de l’automatisation », explique la société. En outre, cette modification permet à ETF Securities de réduire le total des frais sur encours (TFE) de 95 à 80 points de base sur ce produit. Il s’agit du premier ETF européen à offrir une exposition mondiale au secteur de la robotique et de l’automatisation, revendique ETF Securities. Le fonds ROBO Global Robotics and Automation GO Ucits affiche environ 80 millions de dollars d’actifs sous gestion au 30 août 2016.
07/09/2016

Liontrust élargit la distribution de ses fonds en Europe

Le gestionnaire de fonds britannique Liontrust vient d’ajouter six fonds sur la plateforme de distribution européenne d’Allfunds Bank afin de s’ouvrir de nouveaux marchés, rapporte FTAdviser. Les fonds concernés, qui sont tous domiciliés à Dublin, sont les suivants : European Strategic Equity, Global Strategic Equity, Global Water & Agriculture, Asia Income, Special Situations et, enfin, Global Income. L’équipe commerciale de Liontrust concentrera ses efforts sur la distribution de ces fonds en Italie, en Espagne, en Suisse et au Benelux.
07/09/2016

Theam lance deux nouveaux ETF ISR

Theam, la filiale de gestion indicielle de BNP Paribas Investment Partners (BNP Paribas IP), a annoncé, mardi 6 septembre, le lancement de deux nouveaux ETF proposant une approche d’investissement socialement responsable (ISR) développée par MSCI.Il s’ait du fonds indiciels BNP Paribas Easy MSCI KLD 400 Social qui doit permettre aux investisseurs de s’exposer aux 400 sociétés américaines composant le MSCI 400 Social Index, un indice qui regroupe les sociétés les plus vertueuses en matière de politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), sélectionnées au sein de l’indice MSCI USA IMI. Les frais courants sur cet ETF sont de 0,30%.Pour sa part, l’ETF BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets SRI propose une exposition aux actions des entreprises les plus engagées des pays émergents en matière de politique ESG, sociétés sélectionnées au sein de l’indice MSCI Emerging Markets Index. Les frais courants sont de 0,45%.
06/09/2016

Les fonds italiens ont décollecté au deuxième trimestre

Au premier semestre de cette année, les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 12,4 milliards d’euros, montrent les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association professionnelle de la gestion. L’ensemble de la collecte a toutefois été réalisée sur les trois premiers mois de l’année (+13,4 milliards d’euros), les fonds ayant subi des rachats nets de 1 milliard d’euros au deuxième trimestre. Par catégorie, ce sont les fonds flexibles et obligataires qui ont attiré le plus d’argent sur le semestre, avec respectivement 7,8 milliards d’euros et 4 milliards d’euros.En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, la collecte du semestre atteint 28,4 milliards d’euros et les encours ressortent à 1.871 milliards d’euros à fin juin.
06/09/2016

Northzone lève 3 milliards de couronnes suédoises

Northzone a fermé son fonds de capital-risque, Northzone VIII, après avoir levé 3 milliards de couronnes, rapporte Realtid.se. Le fonds sera investi à un stade précoce dans des sociétés en croissance rapide en Europe.
06/09/2016

Un fonds à horizon de Credit Suisse passe les 3 milliards d'euros en trois mois

Un fonds obligataire à horizon lancé en mai dernier par Credit Suisse a franchi sans problème la barre des 3 milliards d’euros pour atteindre 3,3 milliards d’euros en l’espace de trois mois, selon le site spécialisé Citywire qui a pu consulter une étude de Cerulli Associates. Le CS Nova (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2019 est domicilié au Luxembourg. Credit Suisse précise que la stratégie a été particulièrement recherchée dans la région Asie-Pacifique, la demande émanant d’un large spectre d’investisseurs, entre autres les particuliers fortunés (UHNW), les banques privées, les family offices et les institutionnels.Compte tenu de la demande enregistrée sur cette stratégie, Credit Suisse laisse entendre que d’autres fonds du même type pourraient être proposés.
06/09/2016

Ibercaja Gestion lance deux nouveaux fonds actions

Ibercaja Gestion enrichit son offre. Le gestionnaire d’actifs espagnol a en effet annoncé, ce 5 septembre, le lancement de deux nouveaux fonds actions, baptisés Ibercaja Europa Star et Ibercaja Global Brands. Dans le détail, Ibercaja Europa Star offre aux clients la possibilité d’investir dans les meilleurs fonds actions européens des plus grandes sociétés de gestion internationales. Pour sa part, le fonds Ibercaja Global Brands investit dans des entreprises disposant d’une forte image de marque et de nombreux avantages compétitifs, impliquant de fortes barrières à l’entrée. Ce nouveau produit a déjà reçu un bon accueil de la clientèle d’Ibercaja Gestion, affichant 60 millions d’euros d’actifs sous gestion après deux mois seulement de commercialisation.En marge de cette annonce, la société de gestion espagnole a indiqué que ses actifs sous gestion totaux ont atteint 9,5 milliards d’euros à fin août 2016. Au cours des mois de juillet et d’août, Ibercaja Gestion a enregistré 360 millions d’euros de collecte nette. La société revendique désormais une part de marché de 4,23% en Espagne.
06/09/2016

Les fonds espagnols ont collecté 1,2 milliard d’euros en août

Au cours du mois d’août, les fonds communs de placement espagnols ont enregistré une collecte nette de 1,22 milliard d’euros, après 3 milliards d’euros au mois de juillet, selon des données provisoires publiées par Inverco, l’association espagnole de la gestion d’actifs. Depuis le début de l’année 2016, les souscriptions nettes s’élèvent à 6,16 milliards d’euros.Au 31 août 2016, les encours sous gestion de l’industrie s’établissent à 224,7 milliards d’euros, en hausse de 1,6 milliard d’euros ou 0,7% par rapport à fin juillet 2016. Depuis de l’année 2016, les actifs sous gestion ont progressé de 2,2% ou de 4,85 milliards d’euros.
06/09/2016

Talence Gestion lance un fonds axé sur les PME françaises

Talence Gestion a annoncé, ce lundi 5 septembre, le lancement de Talence Epargne Utile, un fonds investi sur les petites et moyennes entreprises françaises les mieux notées d’un point de vue environnemental, social et de gouvernance (ESG), selon le référentiel établi par EthiFinance. Concrètement, ce dernier note, en analysant plus de 60 critères ESG, environ 250 sociétés françaises de petites et moyennes capitalisations. Talence Gestion construit alors le fonds Talence Epargne Utile en sélectionnant les 70 entreprises ayant les meilleurs résultats selon le référentiel d’analyse d’EthiFinance. « La sélection est suivie au quotidien par le gérant et mensuellement par le comité de pilotage du fonds, qui regroupe les expertises de Talence Gestion et EthiFinance », indique la société de gestion dans un communiqué. Par ailleurs, chaque année, EthiFinance procède à une nouvelle campagne d’analyse extra-financière sur la base du périmètre de valeurs défini par le comité de pilotage du fonds. « Les résultats servent de base à l’évolution de la structure du portefeuille », précise Talence Gestion.
06/09/2016

Advenis IM lance la première SCPI dédiée aux monuments historiques

Après avoir créé en 2011 la première SCPI de Déficit Foncier, Advenis Investment Managers annonce le lancement de Renovalys Patrimoine, la première SCPI Monuments Historiques. Cette SCPI, investie en immeubles résidentiels classés Monuments Historiques, permet aux investisseurs de se constituer un patrimoine immobilier dans une catégorie de produits d’ordinaire difficile d’accès, de bénéficier d’un dispositif fiscal favorable et de contribuer à la préservation du patrimoine national. La SCPI Renovalys Patrimoine investit dans des immeubles classés Monuments Historiques ou inscrits à l’Inventaire Supplément des Monuments Historiques (ISMH). L’objectif de la SCPI est ainsi d’acquérir des immeubles à rénover, dotés d’une forte valeur patrimoniale, et présentant de grandes qualités architecturales.Renovalys Patrimoine s’adresse de manière générale à tous les investisseurs qui souhaitent diversifier leur patrimoine et bénéficier d’un dispositif fiscal favorable. Elle s’adresse plus spécifiquement aux investisseurs fortement imposés, notamment dans le cadre de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) ou qui disposent d’un revenu exceptionnel (cession, dividendes…). La SCPI Renovalys Patrimoine vient enrichir la gamme Renovalys de SCPI fiscales d’Advenis Investment Managers. Comme l’ensemble de la gamme, Renovalys Patrimoine est distribuée par Advenis Gestion Privée, les CGPI et les partenaires bancaires du groupe Advenis.
05/09/2016

Le fonds BNP Paribas Flexi I US attire les investisseurs en quête de rendement

Depuis le début de l’année et jusqu’au 26 août, le fonds BNP Paribas Flexi I US Mortgage a enregistré une collecte nette de plus de 450 millions de dollars, selon BNP Paribas IP. La taille du fonds s'élève désormais à plus de 650 millions de dollars, soutenue par la demande des investisseurs européens et asiatiques attirés par les «rendements élevés, le risque de crédit réduit et la forte rentabilité du fonds à ce jour en dépit de l'évolution des taux d’intérêt et de la conjoncture».Le fonds vise à maximiser le rendement total en préservant la stabilité du capital et à surperformer l’indice Barclays US MBS. Il privilégie le secteur des MBS d’agences, mais 30% de l’allocation peut être dédiée à d’autres produits structurés américains bénéficiant d’une note de crédit minimale BBB chez S&P ou Fitch, aux bons du Trésor américain et aux liquidités. Ainsi, le fonds affiche une corrélation de seulement 0,21 avec les valeurs obligataires européennes à 10 ans.
02/09/2016

Amundi ETF et Deutsche AM lancent chacun plusieurs ETF à Milan

Amundi ETF et Deutsche Asset Management ont chacun de leur côté annoncé le lancement de plusieurs ETF à la Bourse de Milan.Amundi va ainsi coter deux fonds sur des facteurs de risques : Amundi ETF MSCI Europe Momentum Factor Ucits ETF et Amundi ETF MSCI Europe Quality Factor Ucits ETF. Cette gamme facture des frais de 0,23 %.De son côté, Deutsche Asset Management lance quatre ETF obligataires sur Borsa Italiana. Les trois premiers suivent des indices obligataires appartenant à la famille des strategic beta : db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR), db x-trackers iBoxx Eurozone Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) et db x-trackers iBoxx EUR Corporates ’Yield Plus’ UCITS ETF (DR). Le dernier est un ETF sur des obligations d’entreprises investment grade en dollars, avec la couverture du risque de change : db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) – EUR Hedged. Les frais s'échelonnent de 0,10 % à 0,50 %.
02/09/2016

Zencap AM lève 236 millions d'euros pour un fonds de dette d'infrastructures

Filiale du groupe OFI, Zencap Asset Management lance le FCT Zencap Infra Debt 2 . Il a recueilli, pour son premier closing, 236 millions d’euros d’engagements de la part de quatre investisseurs institutionnels du secteur de l’assurance. Il s’agit d’un fonds de prêts à l’économie qui participera au financement senior de projets d’infrastructures européennes. Il utilise la plateforme de dette d’infrastructures de la banque Natixis qui assurera aussi un servicing sur-mesure sur chaque transaction jusqu'à maturité, explique le communiqué. À ce jour, Zencap Asset Management, société de gestion spécialisée en dette privée, gère et conseille près de 500 millions d’euros en dette d’infrastructures.

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