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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2019

18/09/2019

Les actifs des fonds portugais Ucits augmentent de 0,8 % en août

Le régulateur des marchés financiers portugais CMVM a indiqué que les actifs des fonds Ucits disponibles sur le marché portugais avaient augmenté de 0,8% en août - soit 89,5M€ en plus -pour atteindre 11,55 milliards d’euros à la fin du mois.136 fonds Ucits gérés par 12 sociétés de gestion étaient recensés au 30 août sur le marché des fonds portugais avec des encours médians s'élevant à84,9 millions d’euros. Contrairement aux fonds Ucits, les encours des 16 fonds alternatifs commercialisés sur le marché portugais ont diminué d'1% en août. Ils atteignaient 504,2 millions d’euros en date du 30 août. Caixagest (34.7%), BPI Gestão de Activos (21.4%) and Santander Asset Management (17.6%) étaient les trois gestionnaires ayant les plus grosses parts de marché au Portugal sur le segment des fonds d’investissement.
17/09/2019

Amundi sort un ETF obligataire ISR

Amundi lance le Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y – UCITS ETF DR, et complète ainsi sa gamme d’ETF dédiés à l’investissement responsable. Ce nouvel ETF permet de s’exposer de manière diversifiée au marché des obligations court terme libellées en euro, émises par des entreprises possédant de solides références ESG. Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y – UCITS ETF DR offre une exposition aux obligations d’entreprises « Investment Grade », ayant une échéance comprise entre 0 et 3 ans. Les émetteurs sont notés en fonction de leur performance ESG. Les sociétés impliquées dans le secteur de l’alcool, tabac, armes militaires, armes à feu à usage civil, jeux de hasard, divertissements pour adultes, OGM et énergie nucléaire sont exclues. Le portefeuille obtenu contient plus de 690 titres libellés en euros émis par des sociétés bénéficiant d’une excellente notation ESG. L’ETF réplique l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Cet ETF présente des frais courants de 0,12% annuels.
17/09/2019

Le fonds Eiffel Essentiel accueille la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) aannoncé ce 17 septembreun investissement de 80 millions d’euros dans le fonds Eiffel Essentiel, dans le cadre duPlan Juncker.Eiffel Essentiel est un fonds dédié aux transitions qui affectent les secteurs jugés «essentiels» de l’énergie renouvelable, de l’agriculture/agroalimentaire durable et de la santé. L’engagement cible du fonds est de 400 millions d’euros. Le fonds devrait investir dans une vingtaine d’entreprises opérant dans ces secteurs et qui ont besoin d’un actionnaire stable. Avec une durée de vie de 15 ans, il compte accompagner ces entreprises sur une période pouvant aller au-delà de 10 ans. Il prendra des participations minoritaires, aux côtés d’actionnaires de contrôle (familles fondatrices, dirigeants actionnaires…) en adoptant une approche d’actionnaire actif. Les investisseurs initiaux d’Eiffel Essentiel représenteront, au premier closing, un montant total d’engagement proche de 200 millions d’euros.
17/09/2019

Allianz GI ouvre son fonds Ethica à tous les investisseurs

Lancé en 2008 et réservé jusqu’ici aux diocèses de France, le fonds Ethica est désormais ouvert à tous. Géré par Allianz Global Investors, à l’initiative de la Conférence des évêques de France, selon des principes tirés de la Doctrine Sociale de l’Eglise, il bénéficie à ce titre de nouvelles parts depuis mi-juillet. « Avec l’ouverture d’Ethica, nous souhaitons offrir à un public plus large la possibilité d’investir dans un fonds actions géré selon les principes tirés de la Doctrine sociale de l’Église » commente Ambroise Laurent, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France. Géré de façon active par AllianzGI depuis l’origine, le fonds Ethica applique des filtres spécifiques. Au-delà des exclusions les plus traditionnelles (armes controversées, pornographie, jeux d’argent, ou tabac), les entreprises de la zone euro sont sélectionnées selon les principes discriminants suivants : le respect des droits de l’humain, de la vie ; la promotion de la paix, et le respect des droits fondamentaux du travail. De plus, quatre principes de notation sont appliqués : le développement du progrès social et de l’emploi, la préservation de l’environnement, le respect des règles de fonctionnement du marché et le respect de règles de bonne gouvernance. Enfin, les critères financiers classiques, tels que la croissance des résultats ou la valorisation des entreprises, sont pris en compte afin de construire un portefeuille offrant la meilleure combinaison possible de critères éthiques de l’Église et de qualités financières. D’un encours d’un peu plus de80 millions d’euros, le fonds est géré depuis l’origine par Christine Clet-Messadi chez Allianz Global Investors, accompagnée d’une équipe de recherche ISR dédiée. La Conférence des évêques de France participe à un comité de suivi qui veille à la bonne application des exclusions et principes de notations précités, précise un communiqué.
17/09/2019

Invesco ajoute 5 fonds à sa gamme Ucits

Invesco, qui a récemment acquis Oppenheimer Funds,a étendu son offre de fonds Ucits avec cinq nouvelles stratégies, rapporte Citywire Americas. Sa Sicav luxembourgeoise abrite désormais les fonds suivants: Invesco Emerging Markets Local Debt;Invesco Developing Markets Equity; Invesco Emerging Markets Innovators; Invesco Global Equity et Invesco Global Focus Equity. Les quatre fonds actions auront un biais croissance etune approche d’investissement thématique.
17/09/2019

Banca March s'allie à K2 Advisors pour sa gestion alternative

Le groupe financier hispanique Banca March a noué une alliance stratégique avec K2 Advisors, la boutique alternative de Franklin Templeton Investments. K2 Advisors devient ainsi le conseiller de l’entité espagnole pour la construction de portefeuilles basés sur la sélection defonds alternatifs. Les fonds continueront d'être sélectionnés par la banque privée espagnole, qui s’appuiera sur la boutique de Franklin Templeton pour la recherche, la due diligence et la surveillance des fonds. A travers cet accord, Banca March aura accès à plusieurs sociétés de gestion travaillant avec K2 Advisors dont Chilton Investment Company, Bardin Hill, Wellington Management ou encore Electron Capital Partners. Pour ses portefeuilles de gestion alternative, Banca March vise un rendement supérieur à l’Euribor de 4% à 5% avec une volatilité de 7%.
17/09/2019

Groupama noue un partenariat avec AlphaOmega sur la philanthropie

Groupama Asset Management a annoncé ce lundi 16 septembre la signature d’un partenariat avec la fondation AlphaOmega, spécialisée dans la structuration et le développement des associations caritatives. La société de gestion va soutenir la croissance de septassociations agissant dans l’éducation et présentes sur tout le territoire français. «L’éducation est une priorité stratégique de notre politique RSE. C’est le levier le plus puissant pour favoriser la mobilité sociale dans tous les territoires. Nous voulons agir à grande échelle : la France compte près de 2 millions d’élèves d’origine modeste en difficulté scolaire. Notre partenariat avec la Fondation AlphaOmega va nous permettre d’avoir un impact sur 260.000 d’entre eux. Nos capitaux investis permettront de démultiplier le nombre de bénéficiaires au cours de notre partenariat»,», détaille dans un communiqué Jean-Louis Autant, directeur de la RSE et de la prospective chez Groupama AM. AlphaOmega, présenté comme le pionnier de la «venture philanthropy» en France, dit s’inspirer des méthodes de financement et d’accompagnement à la croissance du capital-investissement pour permettre aux acteurs caritatifs de se structurer et d’étendre leur impact à l’échelle nationale. La fondation agit comme un label et un intermédiaire professionnel entre investisseurs sociaux et associations : au terme d’une due diligence approfondie, les associations les plus efficaces dans la lutte contre l’échec scolaire intègrent le portefeuille d’AlphaOmega et bénéficient d’un programme d’accélération à la croissance piloté par ses directeurs d’investissement sociaux. «Nous apportons à nos associations le soutien financier, stratégique et opérationnel indispensable à leur croissance. Ce soutien est dirigé uniquement vers la structuration de nos associations, ce que le monde philanthropique peine à financer. Groupama AM permet à ces entrepreneurs sociaux à fort impact social de bénéficier du même accompagnement que dans le secteur privé, et d’adresser les problèmes sociétaux à grande échelle et à coût maîtrisé», expliqueElisabeth Elkrief, directrice générale d’AlphaOmega. En pratique, les capitaux engagés sur les fonds propres de Groupama Asset Management, via une enveloppe de dons de plus de 700.000 euros par an, sur une période de trois ans, seront versés à la Fondation AlphaOmega, qui soumettra une série de projets de structuration de ces associations éligibles aux dons, dont 2 à 3 seront sélectionnés sous la responsabilité de sa direction RSE, selon une logique active et responsable d’accompagnement. Un premier don vient d’être réalisé par Groupama AM afin de financer la rénovation pédagogique d’Entreprendre pour Apprendre. A travers l’expérience de l’entrepreneuriat, l’association agit comme un tremplin pour l’avenir social et professionnel de plus de 33.000 jeunes. Grâce à l’accompagnement d’AlphaOmega, l’association a pu digitaliser ses programmes et ambitionne de toucher 100.000 jeunes d’ici à 3 ans. Outre le partenariat avec AlphaOmega, Groupama Asset Management est en train de concevoir un fonds diversifié sur le thème des générations futures qui sera lancé d’ici la fin de l’année.
17/09/2019

HSBC GAM lance un ETF Arabie saoudite en Italie

HSBC Global Asset Management a introduit en Bourse Italiana l’ETF HSBC MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped UCITS, rapporte Bluerating. Le nouvel ETF est étudié pour répliquer la performance de l’indice MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped. Avec ce nouveau produit, HSBC GAM porte à 21 le nombre d’ETF cotés sur Borsa Italiana.
16/09/2019

Fidelity International lance une gamme de fonds durables

Fidelity International (Fidelity) a annoncé ce 16 septembre le lancement de sa famille de fonds d’investissement durable (the Sustainable family), une nouvelle gamme multi-classes d’actifs axée sur un cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG). La gamme d’investissement durable proposera deux catégories de produits, les stratégies best-in-class et les stratégies thématiques à impact. Les fonds best-in-class chercheront à sélectionner des sociétés ayant une performance ESG élevée par rapport à leurs pairs, tandis que les fonds thématiques à impact utiliseront une approche d’investissement contribuant à relever les défis de la durabilité ou à créer une valeur ajoutée positive pour la société et pour l’environnement. Lors de son lancement, la gamme d’investissement durable comprendra cinq produits, notamment des stratégies thématiques à impact, dont le premier sera dédié aux enjeux de la gestion de l’eau et des déchets et le deuxième, à la réduction des émissions de carbone, ainsi que trois fonds best-in-class actions et obligations.La philosophie de la gamme repose sur trois piliers : l’engagement, l’exclusion et la recherche propriétaire de Fidelity. Cette philosophie combine l’engagement actif de Fidelity et un cadre d’exclusion renforcé dans le but de s’assurer que les sociétés dans lesquelles les fonds investissent respectent certaines normes ESG et se comportent conformément aux valeurs de l’investissement durable. «Notre accès aux entreprises nous offre une vision prospective des facteurs influant sur la performance ESG d’une société. Notre compréhension du marché a encore été renforcée avec lancement de notre système propriétaire de notation des enjeux durables qui amélioreront le processus décisionnel de nos gérants de portefeuille et qui nous aideront à viser des performances durables pour les investisseurs», a précisé Jenn-Hui Tan. Les frais courants devraient s'échelonner entre 0,70% par an (FF-Sustainable Reduced Carbon Bond Fund) et 1,10%(FF-Sustainable Water & Waste Fund; FF-Sustainable Global Equity Fund et FF-Sustainable Eurozone Equity Fund). Le FF - Sustainable Strategic Bond Fund est chargé à 0,76%.
16/09/2019

La Française lance sa SCPI Pinel

La Française Real Estate Managers a annoncé lundi 16 septembre le lancement d’une SCPI fiscale adossée au dispositif Pinel et dédié au Grand Paris. BaptiséeLF Grand Paris Habitation la SCPI investira à Paris et en région parisienne, dans un patrimoine immobilier constitué d’immeubles d’habitation neufs, ou en état futur d’achèvement, ou encore ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation leur permettant d’acquérir les performances techniques proches de celles d’un immeuble neuf, et répondant au niveau de performance énergétique fixé par décret en fonction du type de logement. Dans les secteurs géographiques (définis par décret) présentant un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, la SCPI LF Grand Paris Habitation déploiera une stratégie d’investissement visant la sélection d’opérations : - Situées dans les zones profitant d’important flux migratoires, proches de zones d’emploi, bénéficiant d’une véritable politique urbaine et dynamiques sur le plan économique, - Présentant une réelle qualité de construction et d’aménagement respectant les normes environnementales en vigueur. Le produit permet aux souscripteurs, en contrepartie d’un engagement de détention des parts de la SCPI sur une période estimée à 17 ans au total, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 18 % appliqués à 100 % du montant total de parts souscrites dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition, soit au maximum 54 000 € (6 000 € par an pendant neuf ans). LF Grand Paris Habitation est ouverte à la souscription à compter du 16 septembre 2019 jusqu’au 15 septembre 2020, sauf clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant cette date. «Notre patrimoine immobilier de 3 millions de m2, majoritairement francilien, nous confère une profonde connaissance du marché du Grand Paris.La Française analysera les opportunités d’investissements à saisir dès à présent et pouvant bénéficier d’un fort potentiel de création de valeur dans les années à venir», indique dans un communiqué Marc Bertrand, président de La Française Real Estate Managers.
16/09/2019

La MACSF entre au capital de Star Service

Un consortium financier fédéré par Socadif Capital Investissement et composé de BNP Développement, MACSF et de Vivalto, acquiert une participation dansStar Service. L’opération faitsuite de la cession de la participation d’Andera Partners via son fonds Winch Capital 2. Fondé en 1987 par Hervé Street, Star Service se positionne comme leleader français de la logistique du dernier kilomètre et de la livraison à domicile en milieu urbain. Au fil des années, le groupe a diversifié sa clientèle historique, la distribution alimentaire, pour sedéveloppersur le secteur de la santé, de l’e-cmmerce, de la restauration et de la pièce de rechange automobile. En novembre 2013, le fonds Winch Capital 2 avait mené une opération d’investissement minoritaire dans Star Service, aux côtés de SocadifCapital Investissement et BNP Paribas Développement (actionnaire historique du groupe), afin d’accompagner le management dans le changement d’échelle du groupe. A l’issue de ce partenariat réussi, Star Service a plus que doublé son chiffre d’affaires en 5 ans (de 95m€ en 2013 à 200m€ en 2018) et réalise une croissance organique supérieure à 15% depuis 3 ans. «Après ce cycle de développement réussi, Hervé Street et l’équipe de management ont décidé de monter un nouveau tour de table afin d’accompagner Star Service dans sa prochaine phase de développement», précise un communiqué. C’est dans ce cadre que SocadifCapital Investissement et BNP Développement ont reçu le soutien de MACSF et de Daniel Caille (président de Vivalto), deux acteurs experts du secteur de la santé, «pour structurer une nouvelle opération d’OBO dans laquelle Hervé Street et l’équipe de dirigeants conservent le contrôle du groupe. Cette opération permet également d’élargir le nombre de cadres actionnaires, ouverture amorcée en 2013 lors de l’entrée au capital de WINCH Capital 2", conclut le communiqué.
16/09/2019

Blackstone rachète un REIT canadien pour 4,7Md$

Le fonds immobiliercanadien Dream Global Real Estate Investment Trust a annoncé ce 15 septembre son rachat par des fonds gérés par Blackstone pour un montant total de 6,2 milliards de dollars canadiens, soit quelque 4,7 milliards de dollars US. La transaction, réalisée en cash à 100%, représente une prime d’un peu plus de 9% par rapport à l’actif net à fin juin 2019, souligne un communiqué. Depuis son introduction en Bourse en 2011, Dream Global REIT a dégagé un rendement total de 214% et les investisseurs vont enregistrer un rendement total annualisé de 15% à la clôture de la transaction, prévue fin décembre 2019.
16/09/2019

Alderan crée une SCPI dédiée aux locaux d'activité et à la logistique

La société de gestion Alderan, spécialisée dans l’investissement immobilier tertiaire, a annoncé le lancement de la SCPI Activimmo, présentée comme la première SCPI dédiée aux locaux d’activité et à la logistique. Activimmo investira principalement dans des actifs immobiliers à usage de locaux d’activités, d’entrepôts et de logistique urbaine ou du « dernier kilomètre », situés en périphérie des villes, à proximité des axes routiers ou au sein même des bassins d’emploi et de consommation.
13/09/2019

Eiffel Investment propose un nouveau FCPI

La société de gestionEiffel Investment a annoncé le début de la commercialisation de son fondsAlto Innovation 2019.Ce fonds est le 44ème fonds fiscal de la gamme Alto, créée en 2001. Le nouveau fonds ALTO Innovation 2019 s’appuiera sur une stratégie d’investissement similaire à celle de ses prédécesseurs. Il ciblera en priorité les sociétés innovantes dont les produits et services ont un potentiel importantsur des marchés de niche internationaux. Pour cela, les gérants s’appuieront sur leur approche de terrain qui les conduit à rencontrer plusieurs centaines de jeunes sociétés innovantes en France, en Allemagne, au Royaume Uni, en Scandinavie, et partout en Europe chaque année. «Nous recherchons des entreprises ayant les fondamentaux nécessaires pour capter la croissance de marchés porteurs, partout en Europe et sur tout secteur d’activité. Cette diversification géographique et sectorielle nous permet de gérer le risque propre à cette classe d’actifs», indique dans un communiquéHuseyin Seving, directeur de la distribution. «Sur les 44 fonds fiscaux de la gamme, 20 ont été intégralement remboursés pour un montant total de plus de 400 millions d’euros», rappelle la société de gestion.
13/09/2019

Econopolis annule le lancement d'un OPC sur les technologies

La société belge de gestion d’actifs et de gestion de fortune Econopolis a annoncé cette semaine à ses investisseurs qu’elle ne lancerait finalement pas le fonds Econopolis Invest, dédié aux valeurs technologiques. La levée de fonds s’est en effet révélée trop faible pour assurer la viabilité de la stratégie, qui comptait deux sous-compartiments : le «Exponential Technologies» et le «Hidden Champions». «Le conseil d’administration de la sicav estime donc préférable, dans l’intérêt des investisseurs, de ne pas lancer effectivement le fonds et décide d’annuler les souscriptions existantes. Les ordres de souscriptions seront automatiquement annulés, sans nécessiter aucune formalité de la part des investisseurs», a précisé dans sa lettre la société.
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13/09/2019

BNY Mellon IM construit un fonds thématique lié à la blockchain

BNY Mellon Investment Management a annoncé ce 12 septembre le lancement du fonds thématique BNY Mellon Digital Assets, dédié aux actions d’entreprises susceptibles de bénéficier de la technologie blockchain. Plus précisément, la stratégie long-only investit dans des entreprises susceptibles de bénéficier des «opportunités actuelles et futures qu’engendre la montée en puissance de la technologie du registre distribué». Ce fonds sera géré par Erik Swords, gérant chez Mellon Investments Corporation. Le fonds est un compartiment de la gamme BNY Mellon Global Funds (MGF), domiciliée à Dublin. Le fonds est enregistré pour commercialisation auprès des investisseurs institutionnels et intermédiaires au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Suisse, en Norvège, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

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