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Fonds

août 2020

07/08/2020

BlackRock change d'indice pour un fonds à 4,7Md$ d'encours

Le 18 août prochain, un fonds de la société de gestion américaine BlackRock qui gérait 4,7milliards de dollars à fin juillet selon les données de Morningstar, va changer d’indice de référence. Le fonds BlackRock Global Funds -World Mining, qui se focalise sur les activités d’exploitation minièreet de production de métaux précieux, va ainsi troquer l’EmixGlobal Mining Constrained Weights Index pour l’indiceMSCI ACWI Metals and Mining. Selon un document consulté par NewsManagers, BlackRock explique si l’indice initial du fonds - Emix Global Mining Constrained Weights - étaitreprésentatif de l’univers d’investissement potentiel du compartiment et était conçu pour se conformer aux règles OPCVM, sa composition récente ne satisfaisait plus le gestionnaire américain. «Au cours des 24 derniers mois, suite aux mouvements des marchés, la composition de l’indice actuel a parfois été non conforme aux règles OPCVM en matière de diversification du portefeuille, et l’indice actuel a été exceptionnellement rééquilibré afin de rétablir la conformité aux règles OPCVM. Ceci a pour effet d’obliger le gestionnaire à réévaluer le niveau de risque actif pris par le compartiment. Les administrateurs estiment qu’il est dans l’intérêt des investisseurs de remplacer l’indice de référence du compartiment par l’indice MSCI ACWI Metals and Mining Index,» indique la note. BlackRock ajoute que cet indice est conçu «de manière à être moins susceptible d’enfreindre les règlès OPCVM.
07/08/2020

BlackRock lance un ETF sur les appareils médicaux

BlackRock a lancé début août le iShares US Medical Devices Ucits ETF, un ETF exposé à des entreprises américaines qui fabriquent et distribuent des appareils médicaux. Le fonds réplique une stratégie qui existe aux Etats-Unis depuis 2006. Le nouvel ETF cherche à suivre la performance de l’indice Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 composé de sociétés américaines qui fabriquent et distribuent des appareils médicaux comme des scanners pour les IRM, des prothèses, des stimulateurs cardiaques, des appareils à rayons X… Le fonds est coté sur Euronext Amsterdam.
06/08/2020

Caixabank AM introduit un outil de gestion de liquidité pour 23 fonds

CaixaBank Asset Management, branche de gestion du groupe espagnol CaixaBank et gestionnaire d’actifs numéro un en termes d’encours en Espagne (46Md€ fin juin), a introduit un outil de gestion de liquidité dans les prospectus de 23 fonds, relate le quotidien Cinco Días. Il s’agit en l’occurrence du mécanisme dit de swing pricingqui prend en compte les coûts de réajustement du portefeuille dans la valeur liquidative d’un fonds. Cet outil vise notamment à protéger les investisseurs des fonds concernés lors des entrées et sorties massives d’autres investisseurs. Les fonds de CaixaBank AM désormais couverts par ce mécanisme représentent 47% des encours de la firme, soit 21,5 milliards d’euros, préciseCinco Días. Une étude dévoilée en juillet par l’AMF et la Banque de France a montré que lemécanisme deswing pricing couvrait 6% de l’actif net des fonds de droit français.
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06/08/2020

Mirova boucle un fonds sur l’économie bleue

Mirova a levé 132 millions de dollars pour Althelia Sustainable Ocean Fund, son fonds d’investissement dédié au financement de projets et entreprises innovantes dans l’univers marin et côtier. Le closing a été annoncé mercredi par la filiale de Natixis dédiée aux investissements durables. Le fonds, surnommé SOF, est investi dans des entreprises non cotées et des projets qui soutiennent le développement d’une économie maritime durable. Trois domaines clés de l’économie bleue sont ciblés: la pêche durable, la gestion des déchets et la conservation des océans. Géré par Simon Dent et David Barley, le SOF est déjà engagé dans le financement de sept projets, dans divers domaines tels que la production durable de produits de la mer, la lutte contre les déchets marins et la pollution plastique, et la création de nouvelles zones marines protégées. «Les nombreux dommages que nous infligeons à nos océans, la surpêche, l’acidification des océans et la détérioration des écosystèmes dû aux déchets et à la pollution plastique, continuent de menacer notre existence tant sur le plan économique qu’écologique», déplore Simon Dent, directeur des investissements bleus chez Mirova Natural Capital, la filiale à 100% de Mirova basée à Londres qui conseille le fonds. «La levée finale du fonds Althelia Sustainable Ocean Fund nous permettra, avec le soutien de nos investisseurs, de contribuer à résoudre ces problèmes au moyen d’investissements dédiés dans des projets à fort impact», a-t-il poursuivi. Parmi les investisseurs figurent la Banque européenne d’investissement, Axa Investment Managers et la banque de développement néerlandaise FMO, ainsi que des gestionnaires de patrimoine et des fondations basés aux États-Unis par l’intermédiaire du groupe Caprock et de la Banque interaméricaine de développement. Le SOF a été créé en partenariat avec Conservation International et l’Environmental Defense Fund. Cette collaboration avec des organisations environnementales oriente les investissements vers des projets respectant les meilleures normes environnementales et permet une meilleure collaboration avec les intervenants locaux, y compris les collectivités et les gouvernements. Le fonds bénéficie également d’un partenariat avec l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ainsi que d’une garantie de partage des risques par l’intermédiaire de la Development Credit Authority (DCA) de l’USAID, qui fournira des garanties de prêts directement aux investissements réalisés par le fonds. L’équipe du SOF a par ailleurs noué de nouveaux partenariats avec Eunomia et KFW pour promouvoir une étude sur l’économie circulaire dans les Caraïbes, où le taux de recyclage des plastiques est actuellement parmi les plus bas au monde. Cette collaboration permettra également le lancement d’un projet « carbone bleu» visant à soutenir le développement des mangroves, une solution naturelle stratégique pour atténuer le changement climatique. Le SOF fait partie de la plateforme d’investissement de Mirova spécialisée dans le capital naturel, qui représente plus de 400 millions de dollars sous gestion. L’équipe d’investissement s’est récemment agrandie avec l’arrivée d’Antoine Rougier en tant que directeur technique, ainsi que Lisa Hubert et Trip O’Shea en qualité de chargés d’investissement pour appuyer le déploiement de la stratégie.
05/08/2020

Un ETF devient l’un des principaux détenteurs d’or

L’ETF SPDR Gold Shares est devenu l’un des principaux détenteurs d’or, dépassant même les banques centrales du Japon et de l’Inde, rapporte le Financial Times. Le fonds détient 1.258 tonnes d’or détenues dans les coffres de Londres de HSBC. Lundi et mardi, il a acquis 15 tonnes supplémentaires. Le SPDR Gold Shares est un ETF créé par State Street et le World Gold Council qui détient des lingots physiques plutôt que de simples dérivés financiers. Il connaît un vif succès cette année, les investisseurs se ruant sur le métal précieux. Le cours de l’or a encore grimpé mardi, atteignant 2.000 dollars l’once pour la première fois.
05/08/2020

Le responsable des actions espagnoles de Bestinver s'en va

Le responsable des actions espagnoles de Bestinver,Ricardo Cañete, quitte la société cinq ans après son arrivée, rapporte Funds People. Un départ qui coïncide avec l’intégration de Fidentiis Gestiónau sein de la boutique de gestion. Désormais, les fonds investis en actions espagnoles de Bestinver et de Fidentiis ont été regroupés au sein d’une même unité dirigée par Ricardo Seixas, jusqu’alors responsable des fonds actions espagnoles de Fidentiis.
04/08/2020

RAM AI dévoile un fonds climatique

La société de gestion systématique suisse RAM Active Investments a lancé le fonds RAM Stable Climate Global Equities au mois de juin, indique la firme sur son site internet. Emmanuel Hauptmann, associé fondateur de RAM AI et responsable de l'équipe de recherche Systematic Equity, indique que «l’urgence de plus en plus pressante du changement climatique» a conduit le gestionnaire helvétique à prendre sa part de la transition climatique. «Grâce aux énormes progrès réalisés au niveau de notre infrastructure d’apprentissage automatique, nous avons développé une stratégie active solide, dotée de normes ESG strictes, sans compromettre la performance,» explique-t-il dans une note consacrée au nouveau fonds. L’approche systématique multidimensionnelle du fonds vise à dégager un « alpha durable » en s’appuyant sur une multitude de sources de données ESG et non ESG pour identifier les opportunités les plus intéressantes en matière de profil risque/rendement dans chaque secteur. Emmanuel Hauptmann précise que les émissions carbonedu fonds RAM Stable Climate Global Equities Fund sont compensées par des certificats carbone délivrés par le mécanisme de développement propre des Nations unies, dont le coût est intégralement assumé par RAM AI, et non par le fonds.
04/08/2020

Les lancements de fonds en Espagne atteignent un point bas sur cinq ans

La pandémie de coronavirus Covid-19 a eu un autre impact visible sur la gestion d’actifs en Espagne, celle d’une baisse drastique des lancements de fonds d’investissement locaux, relate le média Funds Society. Funds Society, s’appuyant sur les dernières données du régulateur espagnol CNMV,recense 43 fonds lancésdurant le premier semestre 2020 et 49 fonds lancés en date du 17 juillet. En comparaison, durant les six premiers mois de 2019, 71 fonds espagnols avaient été lancés et 79 en date du 17 juillet 2019. Il faut remonter à 2015 pour trouver tracer de niveaux aussi bas (36 fonds lancés durant la première moitié de 2015 et 47 au 17 juillet 2015). Le point le plus bas jamais atteint remonte à l’année 2009, année post-crise,avec 11 fonds lancés en Espagne durant la première moitié de 2009. 25 sociétés de gestion hispaniquesont procédé à des lancements de fonds au cours du premier semestre 2020. Bankia AM, Santander AM ainsi que la filiale espagnole d’Allianz ont chacun lancé cinq fonds.
04/08/2020

Morgan Stanley IM lance deux fonds obligataires durables

Morgan Stanley Investment Management a lancé deux fonds obligataires durables, rapporte Investment Week. Les fonds MS INVF Sustainable European Corporate et le MS INVF Sustainable European Strategic seront gérés par l’équipe obligataire. Le premier fonds sera centré sur le crédit, tandis que l’autre sera investi sur l’ensemble du spectre obligataire. Les entreprises de l’armement, du tabac et du charbon, ainsi que les sociétés ayant de piètres pratiques en matière de développement durable seront exclues. Les entreprises dont les notes ESG sont les meilleures de leurs secteurs seront privilégiées.
03/08/2020

Lancement d’un ETF sur la santé digitale

Global X ETFs a lancé sur le Nasdaq un ETF sur la télémédecine et la santé numérique, le Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) le 30 juillet. Il offre une exposition aux sociétés qui fournissent ou sont affiliés aux services médicaux numériques et la santé numérique. L’ETF suit l’indice Solactive Telemedicine & Digital Health, qui inclut des entreprises actives dans au moins un de ces quatre segments: la télémédecine, les analyses et données sur la santé, les appareils de santé connectés ou la digitalisation administrative.

juillet 2020

31/07/2020

iM Global Partner confie deux fonds à l’italien Ersel

iM Global Partner poursuit la refonte de la gamme Oyster et confie la gestion de ses deux fonds de gestion crédit européen, Oyster European Corporate Bonds et Oyster European Subordinated Bonds, à l’italienne Ersel Asset Management. Le choix de cette boutique ne constitue pas un gros changement, puisque les deux co-gérants historiques des fonds chez Syz, Antonio Ruggeri et Andrea Gallina, l’ont récemment rejointe. La gamme de fonds Oyster a été acquise en février dernier par iM Global Partner. Sa refonte fait suite à une revue stratégique qui a duré trois mois. Sur les 25 fonds de la gamme Oyster repris par iM Global Partner, représentant 1,5 milliard d’euros, «une bonne moitié» subira des transformations, avait expliqué Philippe Uzan, CIO Asset Management d’iM Global Partner, en juin dernier. Cela concernera à la fois des fonds gérés par Syz AM (qui représentent 80 % de la gamme) et d’autres gérés par des gérants externes.
31/07/2020

Talence Gestion lance un fonds sur l’emploi en France

Talence Gestion a lancé le 20 juillet un fonds investi en actions d’entreprises françaises qui favorisent les emplois à l’échelle nationale, a appris NewsManagers. Le Talence Humpact Emploi France a été conçu en partenariat avec Humpact, une nouvelle agence de notation extra-financière dédiée à l’emploi fondée par André Coisne, ancien patron d’Orange Bank. L’objectif de ce nouveau fonds est de dégager une performance supérieure à l’indice CAC All-Tradable sur cinq ans, tout en ayant «un impact positif sur l’emploi en France», indique le document d’informations clés pour les investisseurs. L’investissement porte sur un univers de sociétés françaises de plus de 100 millions d’euros de capitalisation et/ou de plus de 250 salariés. Cet univers d’investissement, composé d’environ 270 sociétés, fera l’objet d’une notation extra financière de type «best in universe» sur la base de neuf critères relatifs aux politiques d’emplois. Ces critères sont les suivants: effectifs globaux; transparence des informations en matière d’emploi; insertion et emploi des jeunes; maintien dans l’emploi des seniors; emploi des personnes en situation de handicap; politiques explicites en matière d’emploi des jeunes, des seniors, des personnes en situation de handicap et de parité hommes-femmes; objectifs de développement durable; parité entre les hommes et les femmes et critère financier. Une note de 0 à 100 sera attribuée par Humpact à chaque société de l’univers d’investissement. La création d’emplois globale et la création d’emplois jeunes, PSH et seniors représenteront les deux tiers de la note, tandis que le reste sera constitué d’éléments déclaratifs. A l’issue du processus de notation extra-financier, l’équipe de gestion de Talence sélectionnera chaque année des sociétés parmi celles les mieux notées et qui respecteront ses exigences en matière d’analyse financière.
30/07/2020

BlackRock "shorte" Sabadell en amont des résultats pour le T2 2020

L’agence de presse espagnole Europa Press rapporte que BlackRock a initié une position courtede 0,5%sur le groupe financier espagnol Sabadell alors que celui-ci doit présenter ses résultats pour le deuxième trimestre ce vendredi. Sabadell a cédé entièrement sa branche de gestion d’actifs Sabadell AM à Amundi et signé un partenariat stratégique de distributionavec le gestionnaire français en début d’année.
30/07/2020

Tundra fusionne ses quatre fonds en un

La société de gestion suédoise Tundra va fusionner ses trois fonds Ucits régionaux sur le Pakistan, le Vietnam et l’Afrique frontière au sein du fonds Tundra Sustainable Frontier Fund le 4 septembre. Elle ne disposera ainsi plus que d’un seul fonds Ucits. La société continuera à fournir une exposition pays, mais seulement par le biais de mandats institutionnels. Le Pakistan, le Vietnam et l’Afrique représentent chacun 20 à 25 % des actifs de Tundra Sustainable Frontier. «En concentrant nos ressources sur un fonds, au lieu de quatre, nous pouvons libérer du temps pour le fonds qui reste et pour développer la société. Tundra détient des licences de gestion discrétionnaire et de gestion AIF et a récemment obtenu une licence de conseil», indique le gestionnaire suédois.
30/07/2020

BlackRock lance un fonds multi-thèmes

BlackRock a lancé le 10 juillet un fonds actions «multi-thèmes» dénommé BGF Multi-Theme Equity Fund. Ce fonds, géré par Rafael Iborra,sera investi dans d’autres fonds, notamment des ETF iShares et des fonds de BlackRock. Cinq mégatendances ont été identifiées: l’innovation technologique, la démographie et le changement social, l’urbanisation rapide, le changement climatique et la pénurie des ressources, ainsi que la richesse mondiale émergente.
29/07/2020

ASI sort un fonds actions émergentes responsables

Aberdeen Standard Investments (ASI) a lancé un fonds actions émergentes responsables appelé Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Sustainable and Responsible (SRI) Investment Equity. Ce nouveau produit sera investi dans les entreprises les mieux notées de leur catégorie sur les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), ainsi que dans celles qui cherchent à améliorer leurs pratiques ESG et à respecter des normes reconnues en matière de développement durable. En plus d’investir dans les titres les plus respectueux des critères ESG au sein du secteur, le fonds possède une empreinte carbone inférieure à celle de son indice de référence. Dans le cadre du processus de recherche d’ASI, chaque entreprise reçoit une première note de qualité interne et une seconde liée à sa performance ESG, ce qui permet aux gérants de constituer le meilleur portefeuille de sa catégorie. Le nouveau fonds est l’une des deux stratégies d’investissement responsable qui seront lancées en 2020 par l’équipe d’ASI en charge des marchés émergents.
29/07/2020

Franklin Templeton choisit son responsable distribution EMEA chez Martin Currie

Franklin Templeton commence à dévoiler sa nouvelle organisation, alors que la société de gestion américaine doit boucler le rachat de Legg Mason le 31 juillet. Le gestionnaire a nommé Julian Ide en qualité de responsable de la distribution pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, un poste nouvellement créé. Il prendra ses fonctions à la fin du mois. Basé à Edimbourg, Julian Ide est issu de Legg Mason. Il est actuellement CEO de Martin Currie, l’une des sociétés de gestion du groupe multi-boutiques qui gère 12 milliards de dollars au 31 mars. Il continuera à exercer ses fonctions de CEO et sera rattaché à Adam Spector, le nouveau head of global advisory services, dont la nomination a aussi été récemment annoncée. Julian Ide avait rejoint Martin Currie en mai 2018 en tant que responsable de la distribution et de la stratégie. Il a aussi été CEO de Source (spécialiste des ETF racheté par Invesco en 2017) et de Old Mutual Global Investors. Le sort de l’équipe française de Legg Mason reste inconnu Détaillant l’organisation par zone géographique, Franklin Templeton annonce aussi que Michel Tulle continuera à superviser les activités de distribution en Europe continentale. Il sera épaulé par Bérengère Blaszczyk, responsable de la distribution France & Benelux, Stefan Bauer, responsable pays pour l’Allemagne, Michele Quinto, responsable pays pour l’Italie, Patrick Lutz, responsable pays pour la Suisse, Javier Villegas, responsable de la distribution pour la péninsule ibérique, et de Mats Eltoft, responsable de la distribution Europe du Nord. Le sort de l’équipe commerciale de Legg Mason France reste inconnu. Dirigée par Doris Bernheim, nommée en octobre 2019 responsable pays France et Benelux, elle se compose aussi de Charlotte Labesse et de Jérémie Ung. Contactées par NewsManagers, les équipes françaises de Franklin Templeton et de Legg Mason n’ont pas été en mesure de nous en dire davantage sur ce sujet. Des responsabilités inchangées à Londres, Francfort et Dublin Par ailleurs, à Londres, Martyn Gilbey continuera à superviser le Royaume-Uni, les îles anglo-normandes, l’Irlande, Malte et Gibraltar. Son équipe de distribution inclura Mark Dunn, responsable duwholesale, Dean Heaney, responsable des institutionnelset Alex Barry, responsable des clients stratégiquesde Legg Mason, qui rejoindra Franklin Templeton. À Francfort, Matthew Williams conservera son poste de responsable des ventes institutionnelles EMEA pour Franklin Templeton. Matt Head, responsable des services aux clients institutionnels EMEA, fera toujours partie de son équipe. À Dublin, Penny Kyle gardera ses responsabilités de managing director, head office chez Legg Mason Investments (Irlande), et au fil du temps, reprendra la responsabilité supplémentaire de responsable produit, marketing & spécialiste des ventespour Franklin Templeton dans la région EMEA. Caroline Baron, responsable des ventes ETF pour la région EMEA et George Szemere, responsable des ventes de produits alternatifs EMEA feront partie de son équipe. Enfin, à Dubai, Sandeep Singh continuera à superviser les activités de distribution en Europe centrale, en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Afrique (CEEMEA).
29/07/2020

193Md€ d'encours pour les fonds étrangers en Espagne fin juin

Le patrimoine des fonds d’investissements étrangers en Espagne a augmentéde 9,6% durant le deuxième trimestre 2020 pour atteindre 193 milliards d’euros fin juin selon les données d’Inverco. L’association des professionnels de la gestion d’actifs en Espagne n’inclut cependant pas les mandats. Les fonds étrangers commercialisés sur le territoire espagnol ont enregistré une collecte nette de 7 milliards d’euros entre début avril et fin juin 2020. Les dix principaux gestionnaires non-hispaniquesactifs en Espagne sont BlackRock, Amundi, JP Morgan,DWS, Morgan Stanley, Pictet, Fidelity, Robeco, Invesco etSchroders.
28/07/2020

8,8Md€ d'encours dans les fonds roumains fin juin

Les encours des 221 fonds d’investissement commercialisés en Roumanie atteignaient 42,7milliards de lei, soit 8,8 milliards d’euros à fin juin. Ils sont en baisse de 13,7% depuis le début de l’année 2020. L’association de l’industrie des fonds en Roumanie recensait 85 fonds ouverts locaux dont les actifs sous gestion ressortaient à 20,5 milliards de lei, soit 4,2 milliards d’euros. Quant aux fonds ouverts étrangers, l’association recensait 105 produits distribués à la fin du mois de juin. Leurs encours s'élevaient à 860 millions de lei (180M€), représentant 4% des actifs sous gestion des fonds ouverts commercialisés sur le marché roumain au 30 juin 2020. Ils ont collecté 300.000 euros durant le mois de juin.

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