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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

octobre 2019

22/10/2019

Franklin Templeton enregistre sa gamme de fonds alternatifs en France

Le gestionnaire d’actifs américain Franklin Templeton a reçu le feu vert de l’AMF pour la commercialisation de sa gamme de fonds alternatifs Ucits domiciliée au Luxembourg en France, a appris NewsManagers.L’agrément a été reçu par la société de gestion en date du 18 octobre 2019. La gamme, lancée le 30 septembre dernier, donne accès à la plateforme de managed accounts de K2 Advisors, société acquise par Franklin Templeton en 2012. Les investisseurs européens ont ainsi accès à des sociétés alternatives offshore à travers des fonds de liquidité quotidienne. Les cinq fonds se trouvant actuellement dans cettegamme Ucits sont : Franklin K2 Ellington Stuctured Credit, Franklin K2 Chilton Equity Long Short, Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage, Franklin K2 Wellington Technology Long Short et Franklin K2 Electron Global. La plateforme caïmanaise de K2 Advisors comprend 23 fonds mais il n’est pas envisagé pour l’heure que tous soient proposés au format Ucits.
21/10/2019

Les ETF et ETP collectent 77Mds$ en septembre

Les ETF et ETP à l’échelle mondiale ont enregistré des souscriptions nettes de 77,17 milliards de dollars en septembre, selon ETFGI. Cela porte la collecte depuis le début de l’année à 350,25 milliards de dollars, ce qui est équivalent aux 351,09 milliards drainés sur la période correspondante de l’an dernier. En conséquence, les actifs investis dans le secteur mondial des ETF et ETP ont augmenté de 2,6 % à 5.780 milliards de dollars fin septembre, soit un nouveau record. La collecte a été de 23,4 milliards de dollars sur les ETF et ETP obligataires. La collecte sur ce segment depuis le début de l’année se monte à 171,53 milliards de dollars, ce qui est bien supérieur aux 74,13 milliards de dollars de la période correspondante de 2018. Sur les ETF et ETP actions, la collecte a été de 45,88 milliards de dollars en septembre, portant la collecte depuis le début de l’année à 134,9 milliards de dollars, soit moins que les 250,91 milliards de dollars de l’année dernière. L’ETF ayant le plus collecté en septembre est le SPDR S&P500 ETF Trust, qui a drainé 8,6 milliards de dollars, devant le iShares Russell 2000 ETF, qui a attiré 3,7 milliards de dollars et le Vanguard Total Stock Market ETF, avec 2,9 milliards de dollars. Fin septembre, le secteur se composait de 7.797 ETF et ETP de 422 fournisseurs sur 69 Bourses dans 58 pays.
21/10/2019

La collecte nette des OPC français s'élève à 3,7 Md€ en août

Les encours des fonds domiciliés en France (OPC) ont très légèrement reculé au mois d’août 2019, selon les données de la Banque de France et de l’Association Française de la Gestion Financière (AFG). Au total, les gérants hexagonaux géraient à fin août 1.950 milliards d’euros, soit 1,3 milliard de moins qu’en juillet. Néanmoins, depuis le début de l’année, la progression demeure largement positive, à +137,8 milliards d’euros. Dans le détail, les fonds actions (311 milliards d’euros d’encours) ont provoqué la grande majorité de la baisse, avec -5,1 milliards d’euros. Ils ont été accompagnés dans ce mouvement par les fonds à formule (20,6 milliards d’encours), avec -2,5 milliards. A l’inverse, l’encours global des fonds monétaires (354,3 milliards d’encours) a augmenté de 6,6 milliards d’euros. Les autres catégories de fonds ont vécu des variations très modérés de leurs encours. En matière de souscription, les fonds actions ont décollecté de 0,5 milliard d’euros, une tendance négative qu’ont également subi les fonds obligataires (-1,5 milliard) et les fonds à formule (-2,4 milliards). La collecte nette positive du secteur est sauvée par les fonds monétaires (+6,7 milliards) et les fonds diversifiés (+1,5 milliard). Au total, la collecte nette totale du mois s'élève à 3,7 milliards d’euros.
21/10/2019

Janus Henderson obtient le label ISR pour un fonds

Janus Henderson Investors a obtenu le label ISR français pour le fonds Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity, géré par Hamish Chamberlayne. Lancé en mai 2019 pour satisfaire les besoins de la clientèle d’Europe continentale par rapport aux questions liées au Brexit sur le fonds de droit anglais, le fonds de droit Luxembourgeois Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity compte plus de 200 millions de dollars d’encours sous gestion, et plus d’un milliard de dollar pour la stratégie au global. La stratégie vise à surperformer le marché à long-terme en créant un portefeuille d’actions internationales, tout d’abord en ayant des critères strictes d’exclusion (comme les armes, le tabac ou encore les énergies fossiles) puis en investissant dans 50 à 70 sociétés selon cinq thèmes environnementaux (efficience, énergie verte, gestion de l’eau, services environnementaux et transports écologiques) et cinq thèmes sociaux(accès à la propriété et aux services financiers, sécurité, qualité de vie, éducation et technologie, puis santé).
18/10/2019

Importante décollecte chez les hedge funds de Hong Kong

La prolongation de la crise politique à Hong Kong commence à se faire sentir au sein de l’industrie de la gestion d’actifs locale. Les retraits nets d’encours ont atteint un montant record de 1 milliard de dollars chez les hedge funds au troisième trimestre. Un niveau qui n’avait plus été atteint depuis 2009, selon le fournisseur de données Eurekahedge. Les hedge funds gérant moins de 500 millions de dollars d’encours sont ceux qui ont subis la majeure partie de la décollecte. Néanmoins, les encours totaux ont progressé à 92 milliards de dollars, portés par un effet marché, principalement généré par les plus gros fonds.
17/10/2019

Idinvest Partners boucle son fonds Digital Fund III

Le spécialiste de la croissance des PME Idinvest Partners a annoncé ce 17 octobre le closing final de son fonds d’investissement Idinvest Digital Fund III à 350 millions d’euros, dépassant ainsi l’objectif initial de collecte fixé à 300 millions d’euros. Le fonds a été très recherché, notamment par de nombreux investisseurs du fonds précédent qui ont multiplié par deux leur engagement dans ce nouveau véhicule. Idinvest Digital Fund III a également séduit de nombreux nouveaux LPs d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Amérique du Nord. À date, 85 millions d’euros ont d’ores et déjà été investis dans 15 entreprises européennes innovantes en forte croissance du secteur du digital, soit 24% du total engagé. Parmi elles, les sociétés Acinq, Kactus, October, Malt Community, Ornikar, Meero ou encore TeleClinic, qui inventent l'économie de demain dans différents secteurs du numérique : logiciels pour les entreprises, Fintech et Assurtech, Deeptech (intelligence artificielle, big data, réalité virtuelle, Internet des objets, cyber sécurité) et digital appliqué à la santé.
17/10/2019

Amundi lance deux nouveaux ETF thématiques

Amundi a annoncé ce 17 octobre le lancement de deux nouveaux ETF thématiques: Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF. Confrontées à une urbanisation croissante, qui verra d’ici 2050 les deux tiers de la population mondiale vivre dans des zones urbaines, les villes vont devoir s’adapter pour gérer de façon «intelligente» les défis auxquels elles sont confrontées. Les nouvelles technologies vont permettre aux villes devenues «villes intelligentes» d’améliorer la qualité de vie des citoyens en proposant des services mieux coordonnés, et plus efficients sur le plan économique et environnemental. Pour permettre aux investisseurs de bénéficier du potentiel économique qu’offrent ces villes du futur, six secteurs représentant différents aspects clés des villes «intelligentes» ont été sélectionnés pour l’ETF Smart City: les infrastructures urbaines, la domotique, l’e-commerce, la santé, les loisirs, les nouvelles technologies. Cet ETF, ainsi construit, rassemble près de 208 valeurs réparties sur ces 6 secteurs. Les nouvelles technologies révolutionnent aussi les processus de production en donnant naissance à une industrie 4.0, plus agile, plus efficace et plus compétitive. Pour la construction de l’ETF Smart Factory, Amundi a sélectionné un indice de 252titres répartis sur cinq secteurs clés de cette révolution technologique, conduisant à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production: la robotique avancée, le cloud computing et le big data, la cybersécurité, la réalité augmentée et l’impression 3D, ainsi que l’internet des objets («IoT»). En privilégiant la diversification, les nouveaux ETF d’Amundi couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques. Les deux ETF répliquent des indices Solactive. Les nouveaux ETF sont cotés sur Euronext Paris et Amsterdam, et bénéficient tous les deux de frais à 0,35%.
17/10/2019

Sofidy signe l'immeuble Helys à Suresnes

Le gestionnaire de fonds immobiliers Sofidy a annoncé ce 17 octobrel’acquisition auprès de Redtree Capital de l’immeuble de bureau «Helys» à Suresnes (92), pour le compte des épargnants de ses SCPI historiques Immorente et Efimmo 1, de l’OPCI SOFIDY Pierre Europe et de la société civile SOFIDY Convictions Immobilières. L’immeuble, certifié HQE et situé au 1/3 Quai Marcel Dassault à Suresnes, a été construit en 2005. Les 21.650 m2 de bureaux et 2.400 m2 de terrasse qui le composent se répartissent sur quatreétages et deuxniveaux en sous-sol. L’intégralité des surfaces est louée pour une durée résiduelle ferme de plus de sixans à trois sociétésexerçant leur activité dans l’industrie parapétrolière, le nettoyage professionnel et les télécoms. «Le prix de l’immobilier de bureaux, encore inférieur à celui de l’immobilier résidentiel dans ce secteur, associé à l’appétence des entreprises pour les immeubles en bordure de Seine, ainsi que la faible exposition de ces immeubles aux cycles de marché, ont conforté notre idée qu’il s’agissait d’un investissement de qualité pour nos épargnants», a commentéOlivier Loussouarn, Directeur des Investissements chez Sofidy. La transaction a été réalisée par le département investissement d’Arthur Loyddans le cadre d’un mandat co-exclusif avec CBRE. L’acquéreur était conseillé par Maître Duparc de l’Etude R&D Notaires, Maître Santoni du Cabinet Racine, Maître Lemercier et Maître Delaunay du Cabinet Gide et la société Elanpour la partie technique. Le financement a été réalisé par la banque Berlin Hyp, conseillée par l’Etude Allez et le cabinet Fieldfisher. Le vendeur a été conseillé par l’Etude des Notaires Associés de Meudon.
17/10/2019

Thierry Déau nommé à la présidence de Finance for Tomorrow

Augustin de Romanet, Président de Paris Europlace, a annoncé ce 17 octobrela nomination de Thierry Déau, au poste de Président de Finance for Tomorrow ainsi que l’arrivée de Jean-Jacques Barbéris au sein du bureau en tant que membre qualifié. Cette nomination a été proposée par le bureau de Finance for Tomorrow dont Pierre Ducret assure la présidence par interim. Thierry Déau, président directeur général et fondateur de Méridiam, prendra ses fonctions à l’occasion du Climate Finance Day qui aura lieu le vendredi 29 novembre 2019. Par ailleurs, Augustin de Romanet a nommé Jean-Jacques Barbéris, Directeur du coverage de la clientèle institutionnelle et corporate et membre du comité exécutif d’Amundi, en tant que membre qualifié pour remplacer Daniel Roy, démissionnaire. Lancée en 2017, Finance for Tomorrow est la branche de Paris Europlace qui fédère les acteurs engagés pour faire de Parisla Place de référence de la finance verte et durable sur le plan international. Finance for Tomorrow réunit l’ensemble des acteurs privés, publics et institutionnels désireux de s’engager pour une finance qui mise sur un avenir durable et conjugue investissement de long terme et prise en compte des défis environnementaux et sociaux. La nomination de Thierry Déau intervient dans un contexte d’accélération des projets menés par Finance for Tomorrow, notamment suite à la déclaration de la place financière de Paris le 2 juillet 2019 pour franchir une nouvelle étape en faveur d’une finance verte et durable. Parmi les principaux chantiers, on compte notamment la création d’un observatoire de suivi des réalisations et des actions des acteurs de la Place financière de Paris en matière de finance verte et durable, la mobilisation pour l’adoption d’une stratégie de désinvestissement du charbon par l’ensemble des acteurs et la tenue de la 5e édition du Climate Finance Day le 29 novembre 2019. Pierre Ducret, Président par intérim de Finance for Tomorrow a déclaré «La nomination de Thierry Déau est une excellente nouvelle. Ardent promoteur de la finance durable, entrepreneur reconnu à l’échelle internationale, sa connaissance des enjeux et sa capacité à mobiliser seront des atouts essentiels pour la place de Paris. L’arrivée de Jean-Jacques Barbéris dans le bureau de Finance for Tomorrow renforcera aussi notre initiative ». Thierry Déau, futur Président de Finance for Tomorrow a ajouté « Je suis honoré d’avoir été nommé Président de Finance for Tomorrowet tiens à remercier Augustin de Romanet pour sa confiance. Avec plus de 70 membres mobilisés en à peine deux ans, Finance for Tomorrow a démontré que la place de Paris répondait présent pour la mobilisation en faveur de la finance durable.Je poursuivrai avec conviction la dynamique impulsée par mes prédécesseurs pour répondre, avec le bureau,aux enjeux combinés de la finance verte etdes défis environnementaux et sociaux».
17/10/2019

DeA Capital sort un deuxième fonds agroalimentaire

DeA Capital Alternative Funds SGR lance son deuxième fonds dédié à l’alimentation, Taste of Italy 2, rapporte Il Sole 24 Ore. L’Espagne a été choisie comme pays où réaliser les prochaines acquisitions. Selon le journal italien, le fonds aura un objectif de collecte compris entre 250 et 300 millions d’euros. Il a l’intention de répliquer la stratégie d’investissement jusqu’ici adoptée avec Taste of Italy 1. Ce fonds né en 2015 avait levé 218 millions d’euros. Il s’agissait du premier fonds de private equity spécialisé sur le secteur agroalimentaire en Italie. Pour ce nouveau fonds, DeA Capital Alternative Funds a recruté Leopoldo Reaño à Madrid.
17/10/2019

Idinvest lance un FCPR éligible au report d’imposition de la plus value de cession

Idinvest Partners a annoncé ce 15 octobre le lancement du FCPR Idinvest Entrepreneurs Club, un véhicule éligible au report d’imposition de la plus-value de cession. Ce fonds est destiné à financer l’expansion des entreprises européennes technologiques et en forte croissance. La loi de finance 2019 a rendu les fonds d’investissement éligibles au dispositif de remploi dans le cadre de l’apport cession prévu à l’article 150-0 B-Ter du code général des impôts. Il permet aux entrepreneurs cédant une participation dans leur entreprise de bénéficier d’un report d’imposition de leur plus-value lorsqu’ils réinvestissent 60% du prix de cession dans des actifs éligibles. Le FCPR, destiné aux investisseurs particuliers, est éligible à ce dispositif pour les cessions de participations réalisées à compter du 1er janvier 2019. Idinvest Entrepreneurs Club sera intégré dans un programme d’investissement de 1 milliards d’euros aux côtés du fonds Eurazeo Growth Fund III, réservé aux investisseurs institutionnels. Les deux véhicules co-investiront aux mêmes conditions financières dans les mêmes transactions. L’objectif de ce programme est de financer en capital des entreprises non cotées de technologie, européennes, et en forte croissance.
17/10/2019

C-Quadrat embauche une équipe high yield

Le gérant autrichien C-Quadrat a recruté une équipe de gestion high yield en provenance de Jar Capital. La société a également acquis le fonds JAR ESG High Yield UI, un fonds UCITS basé au Luxembourg doté de 83 millions d’euros. L'équipe applique un filtre ESG à sa gestion obligataire depuis 2014, a précisé la société.
16/10/2019

Oddo BHF propose un nouveau fonds daté

OddoBHF AM vient d'étendre sa gamme de fonds datés avec un 11emillésime, OddoBHF Global Target 2026. Le précédent fonds, OddoBHF Haut Rendement 2025, dont l’encours dépasse 1 milliard d’euros, est fermé aux souscriptions depuis le 30 septembre, précise un communiqué publié ce 16 octobre. Après un premier lancement en 2009, OddoBHF Asset Management s’est affirmé comme l’un des pionniers dans le développement et la gestion de fonds obligataires datés, rappelle lecommuniqué. OddoBHF Asset Management gère actuellement 2,3 milliards d’euros dans ces fonds à fin août 2019. OddoBHF Global Target 2026 investit dans des obligations notées entre BB+ et B- et privilégie les titres spéculatifs (haut rendement) dont la maturité n’excède pas le 1erjuillet 2027. Le fonds bénéficiera d’une bonne diversification géographique, avec la possibilité d’investir jusqu’à 40% de son actif en dehors des pays de l’OCDE. Une équipe de deux gérants, sous la responsabilité d’Olivier Becker, est en charge de la sélection des titres. Ils s’appuient sur les travaux de huit analystes, dans le cadre d’un processus d’investissement rigoureux et sur la base d’analyses fondamentales approfondies. La gestion s’inscrit dans une approche «buy-and-maintain», dans laquelle chaque émetteur représenté dans le portefeuille fait l’objet d’une surveillance continue. Le fonds sera ouvert aux souscriptions jusqu’au 30 décembre 2020. «Notre fonds de haut rendement à maturité fixe présente un comportement semblable à celui d’une obligation simple, mais avec les avantages d’une grande diversification», relèveOlivier Becker, gérant du fonds et responsable de la gestion Convertibles et Fonds Datés de OddoBHF Asset Management SAS. «Le portefeuille représente une sélection minutieuse de titres émis par des entreprises, de taille moyenne et ayant des perspectives prometteuses».
16/10/2019

Tikehau Capital et Bpifrance réinvestissent dans Addev Materials

Tikehau Capital, pour le compte de son fonds paneuropéen de capital-croissance, Bpifrance et des investisseurs minoritaires réinvestissent 33 millions d’euros au capital d’AddevMaterials afin de financer l’acquisition des sociétés américaines Andpak et Zip-Chem. AddevMaterials est une entreprise industrielle, spécialisée dans les process de transformation et de découpe sur-mesure de matériaux haute performance (isolants, films techniques, adhésifs, mousses, colles...). Employant plus de 700 personnes, AddevMaterials est présente principalement en Europe et en Amérique du Nord. L’augmentation de capital de 33 millions d’euros doit permettre à AddevMaterials de poursuivre sa croissance à travers les acquisitions d’Andpak, une société spécialisée dans le conditionnement sur mesure de produits chimiques pour l’aéronautique et de Zip-Chem, un formulateur et fabricant de produits de préparation de surface, anticorrosion, lubrifiants, nettoyant. L’augmentation de capital fait suite à un premier investissement de 38 millions d’euros de Tikehau Capital et de Bpifrance et des investisseurs minoritaires en avril dernier pour accompagner cette ETI en forte croissance en lui donnant les moyens de renforcer son développement à l’international à travers des opérations de croissance externe. AddevMaterials a également réalisé, respectivement en avril et juillet dernier, les acquisitions de Graytone (sociétés Pexa et PSG), société anglaise spécialisée dans la distribution de produits de traitement de surface et de peinture pour les secteurs de l’aéronautique et de la défense et de Riewoldt, un fournisseur allemand d’adhésifs sur mesures. Ces opérations de croissance aux Etats-Unis et en Europe permettent à AddevMaterials de réaliser un chiffre d’affairesde 170 millions d’euros, en croissance de plus de 50% sur l’année.
16/10/2019

SSGA intègre deux fonds dette émergente dans sa Sicav luxembourgeoise

State Street Global Advisors a intégré deux fonds dette émergente au sein de sa Sicav luxembourgeoise. State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund et State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund bénéficieront d’un régime fiscal plus avantageux par rapport aux fonds irlandais existants. Le Local Currency Government Fund approche les 500 millions de dollars d’encours, précise un communiqué. La version ESG suscite également un “intérêt important”.
16/10/2019

Schroders va lancer un deuxième fonds de fonds en Chine

Schroders a reçu l’accord de l’Asset Management Association of China pour lancer un deuxième fonds de fonds dans l’Empire du Milieu, selon les données du régulateur. Le Schroder China Diversified Income No. 1 FOF Private Security Investment Fund sera distribué auprès d’une clientèle institutionnelle et d’investisseurs professionnels. Le gérant anglais avait déjà lancé un premier fonds de fonds le mois dernier, le China Multi Asset Dynamic Allocation FOF No.1.
16/10/2019

BLI promeut une analyste actions européennes

Banque de Luxembourg Investments a promu cet été Amélie Morel au poste d’analyste actions européennes. Jusqu’ici analyste de fonds externes, la titulaire du CFA assiste désormais Ivan Bouillot, le gérant des fonds BL Equities Europe et BL European Family Businesses. Diplomée de Grenoble Ecole de Management, Amélie Morel a débuté sa carrière en 2010 comme auditrice chez Deloitte au Luxembourg. En 2013, elle intègre le monde de la gestion d’actifs comme analyste chez Wealins. Depuis 2016, elle était analyste de fonds chez Banque de Luxembourg Investments.

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