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décembre 2009

11/12/2009

BlackRock lance ses deux premiers iShares

Le iShares 10+ Year Credit Bond Fund et le iShares 10+ Year Government/Credit Bond Fund sont les deux premiers ETF de la marque iShares lancés par BlackRock depuis le bouclage de l’acquisition de Barclays Global Investors. Ils sont tous deux chargés à 0,20 %.Le premier réplique l’indice BofA Merrill Lynch 10+ year US Croporate & Yankees (1.093 émissions) tandis que le second reproduit le BofA Merrill Lynch 10+ year US Corporate & Government.(1.266 émissions).
11/12/2009

Les Suédois privilégient toujours les fonds actions

En novembre, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 11,4 milliards de couronnes suédoises (1,1 milliard d’euros), selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds, fondbolagens förening. Comme pour les mois précédents, les investisseurs ont privilégié les fonds actions, qui ont vu rentrer en net 4,6 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, c’est cette catégorie de fonds qui tire la collecte, avec 84,7 milliards de couronnes d’entrées nettes sur des souscriptions nettes de 98 milliards de couronnes pour l’ensemble du secteur. Au mois de novembre, toutes les catégories ont enregistré des souscriptions nettes à l’exception des hedge funds (-0,6 milliard).
11/12/2009

Aegon AM arrive en Suisse avec des fonds obligataires

Selon L’Agefi suisse, le pôle gestion d’actifs du groupe d’assurances Aegon, présent surtout au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis, vient de faire son entrée sur le marché suisse. La première tranche autorisée comprend des fonds en obligations. Une petite équipe se partage la gestion des quatre fonds distribués en Suisse, soit David Roberts (Investment Grade Global Bond et Strategic Global Bond), Phil Milburn (High Yield Global Bond et Strategic Global Bond) et Euan McNeil (Euro Bond). Le Strategic Global Bond peut investir dans des obligations investment grade (dont la part a été poussée jusqu’à 90% il y a six mois, se situant actuellement à environ 70%), mais également ajouter des dettes spéculatives comme des titres indexés sur l’inflation. Il vise ainsi à créer sa performance à partir de six sources : l’allocation d’actifs, la gestion des durations, le positionnement sur la courbe de rendements, l’allocation sectorielle, la sélection de titres et les préférences de notation.
11/12/2009

L'encours des ETF cotés en Allemagne représente 43 % du total européen

Selon les statistiques de BlackRock (lire notre article du 12 novembre), on recensait fin octobre 801 ETF de 32 émetteurs cotés 2.001 fois sur 18 Bourses, contre 204 milliards un moins plus tôt. Sur les dix premiers mois, les actifs gérés ont affiché un gonflement de 44,2 %. Durant la période sous revue, 193 ETF ont été lancé et 24 fermés tandis que le nombre de produits en projet ressortait à 56.Par pays, l’Allemagne arrive largement en tête avec 329 «primary listings» et 590 cotations secondaires pour un encours total de 88,43 milliards de dollars, devant la France (222 et 392) avec 49,72 milliards et le Royaume-Uni (136 et 328) avec 42,58 milliards de dollars. A elle seule l’Allemagne pèse 43 % du total. Avec la France et le Royaume-Uni, les trois premiers pays représentent 87,93 % du total européen. Avec les 16,94 milliards de dollars de la Suisse, le quarté de tête pèse 197,67 milliards de dollars, soit 96,17 % du total.A titre indicatif, l’Italien affiche 14 cotations primaires et 319 secondaires mais seulement 1,65 milliard de dollars d’encours et la Slovénie, avec une cotation primaire et une secondaire arrive à 0,01 milliard de dollars.
10/12/2009

Schroders : Hardeep Dogra seconde Clive Dennis

Schroders a annoncé que Hardeep Dogra, associé chez Goldman Sachs International à Londres et responsable du secteur fixed income, devises et matières premières, rejoint Clive Dennis comme co-gérant du fonds mondial devises lancé en juin, le compartiment Global Managed Currency de la sicav luxembourgeoise Schroder ISF (lire notre article du 9 juin). D’autre part, le gestionnaire britannique indique que deux nouvelles classes de parts «euro-hedged» sont disponibles pour les investisseurs allemands et autrichiens.La souscription minimale est fixée à 1.000 euros et la commission de gestion à 1 %, le droit d’entrée se situant à 5 % maximum.
10/12/2009

Russell Investments lance OpenWorld en Italie

Russell Investments a lancé en Italie OpenWorld, sa Sicav de droit irlandais qui donne accès - y compris aux particuliers - à des gérants spécialisés souvent réservés aux institutionnels. Dans le détail, les compartiments disponibles sont : OpenWorld Global Climate Change (géré par Impax AM), OpenWorld Global Listed Infrastructure (RARE Infrastructure Limited) et OpenWorld Global Opportunistic Listed Property (CB Richard Ellis Global Real Estate Securities).
10/12/2009

Huit fonds or et deux fonds Chine en tête depuis Lehman

Au 30 novembre 2009, le peloton de tête parmi les fonds distribués en Allemagne affiche des performances depuis le 15 septembre 2008 comprises en ordre décroissant entre 124,3 % et 67,3 %, qui laissent loin derrière le Carmignac Investissement avec son gain de 23,2 %. Cela posé, les fonds Berenberg Emerging Ukraine et le Julius Bär Black Sea ont accusé les plus fortes pertes, avec plus de 60 %, souligne Das Investment.Dans le groupe de tête, le Earth Gold Fund UI géré par Joachim Berlenbach est celui qui atteint les 124,3 % de performance ; il se place devant deux fonds Chine, le Henderson China (+ 87,8 %) et le GAM Star China Eqsuity USD (+ 86,8 %), les sept autres étant des fonds or, à commencer par le LODH World Gold Expertise (USD).
10/12/2009

Pimco aura bientôt le plus gros fonds du monde

D’après Morningstar, le Total Return Fund de Pimco (Allianz Global Investors) pourrait battre avant la fin du mois le record historique de 202,3 milliards de dollars d’encours (137 milliards d’euros) établi en 2007 par le Growth Fund of America, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung, relayant Bloomberg.Durant les onze premiers mois de l’année, les fonds obligataires ont enregistré des souscriptions nettes de 297 milliards de dollars contre 12 milliards pour les fonds d’actions. A fin novembre l’encours du Total Return Fund, géré par Bill Gross, se situait à 199 milliards de dollars contre 153 milliards pour le Growth Fund of America.
10/12/2009

Le HFRI Fund Weighted Composite Index gagne 1,75 % en novembre

Les hedge funds se préparent à clôturer la plus belle année depuis une décennie, selon HedgeWeek. En novembre, selon les données de Hedge Fund Research, l’indice HFRI Fund Weighted Composite a gagné 1,75 % en novembre, soit une performance de 18,8 % depuis le début de l’année. La stratégie macro a réalisé la plus forte performance (+2,54 %), contre un gain de 0,73 % pour la stratégie «relative value», la moins bonne en novembre.
10/12/2009

Les actifs des hedge funds passent la barre des 2.000 milliards

Selon les chiffres de HedgeFund.net publiés mardi 8 décembre, après avoir augmenté de 3,39 %, les actifs des hedge funds ont passé la barre des 2.000 milliards de dollars en novembre 2009, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis novembre 2008.Dans le détail, l’augmentation de l’encours est due à la fois à un effet performance et à l’apport d’une nouvelle collecte. Ainsi, le rendement des actifs a fait augmenter les actifs de 40,5 milliards, tandis que les investisseurs ont alloué 26,3 milliards de dollars aux hedge funds. L’enquête de Hedgefund.net relève également que novembre est le 7ème mois consécutif où les hedge funds ont enregistré des souscriptions nettes. Durant cette période,119,91 milliards de dollars ont été invetis dans ces fonds. Enfin, les performances des hedge funds ont été positives en novembre, tirée par les stratégies menées sur les produits de base et les stratégies axées sur les marchés émergents. La stratégie long / short equity, de son côté, a sous-performé l’indice S & P 500 de plus de 450 points de base.
10/12/2009

Franklin Mutal Series remplace deux de ses transfuges

Peter Langeman, president et CEO de Mutual Series Group, va prendre avec effet immédiat la gestion du Franklin Mutual Global Discovery Fund en remplacement d’Anne Gudefin et de Charles Lahr qui ont quitté l’entreprise le 4 décembre pour rejoindre Pimco (Allianz). Son co-gérant sera Philippe Brugère-Trélat, qui gère le Franlin Mutual European Fund.Le départ d’Anne Gudefin se répercute aussi sur le Franklin Mutual Beacon Fund, qui sera dorénavant co-géré par Steve Segal et Deborah Turner.
10/12/2009

Un nouveau fonds sur l'or

Patrick Pittaway, le gérant du futur fonds URAM Gold Allocator, qui investira dans des ETF or et des actions or, pense que le récent repli du prix de l’or est bienvenu, mais que 2.000 dollars reste une cible raisonnable sur le long terme, rapporte Citywire. Compartiment de la Julius Baer Multipartner SICAV, le nouveau produit sera une copie du fonds offshore de droit caïman URAM lancé l’an passé.
10/12/2009

Le SEB Immoinvest prend livraison de deux immeubles pour 231,5 millions d'euros

Mercredi, l’allemand SEB Asset Management a annoncé que son fonds immobilier offert au public SEB Immoinvest (6,2 milliards d’euros d’encours) a pris livraison de l’immeuble Werfthaus (14.000 mètres carrés) de Francfort/Main qui a nécessité un investissement de 69,5 millions d’euros et de la tour Kop van Zuid de Rotterdam (38.000 mètres carrés) qui a coûté environ 162 millions d’euros.Le Werfthaus est loué à 85 % et SEB bénéficie d’une garantie sur 5 ans des vendeurs (Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH et OFB Projektentwicklung GmbH) pour les 15 % restants. Les 44 étages du Kop van Zuid sont pour leur part entièrement loués pour dix ans.
09/12/2009

Une offre "environnementale" chez Cortal Consors

Jusqu’au 17 décembre inclus, le courtier en ligne Cortal Consors et B*Capital, spécialisé dans le conseil sur les actions, annoncent le lancement d’"Investir Utile». Cette offre permet de souscrire des fonds via le site Cortal Consors ou des actions via B* Capital en ayant l’assurance que les frais de transactions générés seront reversés afin de financer un projet environnemental en Inde pour lutter contre le réchauffement climatique.Dans le détail, Cortal Consors propose une sélection de 12 fonds de sociétés avec des droits d’entrée réduits à 0,5 % qui seront abondés par Cortal Consors et les sociétés de gestion partenaires pour atteindre 2 % de la collecte totale. Ces sommes seront intégralement reversées à l’association GoodPlanet.org. B*Capital propose 5 actions appartenant à des sociétés menant des actions en faveur de l’environnement ou dont les impacts CO2 sont parmi les plus faibles de leurs secteurs respectifs. Le courtage sur ces valeurs sera intégralement reversé à GoodPlanet et B*Capital abondera et versera à l’association un montant équivalent. Liste des fonds et des actions : Cortal Consors Investir Utile V B*capital Investir Utile
09/12/2009

Monega lance un fonds développement durable conseillé par Sarasin

Pour le compte de la Sparda München, le gestionnaire colonais Monega KAG a lancé le 1er décembre le fonds multi classes d’actifs (actions, obligations, immobilier et alternatif) de droit allemand Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung qui est conseillé par le bâlois Banque Sarasin. Il s’agit d’un produit développement durable pour lequel Sarasin procède en préliminaire à l’exclusion des émetteurs des secteurs du tabac, de l’armement et du nucléaire ainsi que de ceux qui font des entorses aux droits de l’homme et des travailleurs.Ensuite, les valeurs éligibles sont sélectionnées en fonction d’une analyse financière fondamentale et le gestionnaire applique un schéma de CPPI pour limiter les risques de perte. L’objectif de long terme est une performance de 5 % par an.Le droit d’entrée et la commission de gestion se situent à respectivement 1,50 % et 1,35 %. De plus, il est prévu un prélèvement de 15 % sur la surperformance au-delà de 5 %.
09/12/2009

OMAM lance un ETF provisoirement "gratuit"

Old Mutual Asset Management (US) a annoncé mardi le lancement par sa filiale Old Mutual Global index Trackers (OMGxT) de l’ETF Global Shares FTSE Emerging Market Fund qui sera coté sur la plate-forme Arca du New York Stock Exchange sous l’acronyme GSR. Ce fonds indiciel coté marchés émergents restera «zero fee, zero cost» jusqu’au 31 janvier ou jusqu'à ce que l’encours net atteigne ou dépasse le milliard de dollars. Le nouvel ETF sera suivi de quatre autres sur les marchés émergents mondiaux qui seront lancés aux Etats-Unis début 2010. A expiration du délai de gratuité, le ratio de frais sera limité à 0,39 % jusqu’au 31 janvier 2012, l'émetteur acceptant de renoncer à une part des commissions qui lui reviendraient normalement.Tendai Musikavanhu, managing director et CEO d’OMGxT, a précisé que la société a recruté récemment une équipe commerciale composée de Sherri Brown Reid (ex Invesco); Steven Saner (ex Oppenheimer Funds) et Marshall Maraccini (ex Rydex Investments). L’antenne de Londres sera confiée à Dijana fisher (ex BNP Paribas).
09/12/2009

Les fonds de pension suédois pourraient être fusionnés

Selon une étude publiée par un groupe de travail indépendant au sein du ministère suédois des Finances, les quatre fonds de pension du pays (AP-Fonden) devraient être fusionnés en un seul, afin de réaliser des économies d'échelle et de doper les encours de 1 milliard de couronnes suédoises (958 millions d’euros) par an, rapporte IPE.com. Avec ce rapprochement, le système des retraites suédois pourrait économiser 300 millions de couronnes grâce à des réductions de coûts et améliorer ses rendements de 700 millions de couronnes par an.
09/12/2009

Le fonds de pension danois lance un fonds changement climatique

Le fonds de pension danois ATP va lancer un fonds sur le changement climatique couvrant les pays émergents, auquel il compte allouer 1 milliard d’euros. Ce fonds «d’action», appelé Institutional Investor Climate Change Action Fund for Emerging Economies, a vocation à fédérer d’autres investisseurs institutionnels intéressés par la problématique du changement climatique. «Augmenter et soutenir des flux de capitaux privés plus importants dans des investissements pertinents pour le climat dans les économies émergentes est crucial si l’on veut éviter de sérieuses mutations climatiques», indique ATP dans le communiqué présentant le fonds. Le fonds cherchera principalement à cofinancer des projets prioritaires déjà prêts. Il pourra prendre une participation maximum de 33 % dans un projet et bénéficier d’un levier de 50 %.
09/12/2009

UBS liquide un fonds immobilier de 6 milliards de dollars

Selon L’Agefi suisse, l’unité de gestion privée d’UBS a dû se résoudre fin novembre à liquider un fonds immobilier mondial d’une taille totale de 6 milliards de dollars à fin 2008. Il y a juste un an, la banque s’était accordé un délai de réflexion en suspendant l’exécution des demandes de retrait. Mais selon une lettre aux investisseurs, «dans l’intervalle, le nombre de retraits en suspens a fortement augmenté». Ceux qui y ont investi une partie de leurs avoirs doivent toutefois s’armer de patience. Ils paient ainsi le prix de la faible liquidité de l’immobilier, surtout dans des conditions de marché aussi difficiles qu’à l’heure actuelle. UBS compte pouvoir vendre la plupart du parc immobilier de ce fonds d’ici 3 à 5 ans. Mais l’année prochaine, il n’y aura probablement aucun paiement, et une partie des avoirs ne pourra être remboursée qu’après 2014.
09/12/2009

ING a suspendu le calcul de son compartiment Middle-East & North Africa

Après la fermeture d’ING Investment Management (Dubaï) et des marchés de la région Moyen-Orient, et en raison de son impact sur 60 % des actifs du compartiment Middle-East & North Africa de la Sicav ING (L) Invest, le conseil d’administration de la Sicav a informé, mardi 8 décembre, par voie de presse, de sa décision d’approuver la suspension du calcul de la valeur nette des actifs d’ING (L) Invest Middle-East & North Africa entre le 26 novembre et le 4 décembre 2009. «De fait, les ordres reçus le 25 novembre jusqu'à 15 H 30 sont suspendus et seront négociés à la valeur nette des actifs calculés le 7 décembre», précise l’avis aux actionnaires. De la même façon, «les ordres reçus le 25 novembre 2009 jusqu'à 15 H 30 avec les ordres reçus jusqu’au 4 décembre 2009 jusqu'à 15 H 30 seront négociés à la valeur nette des actifs calculée le 7 décembre 2009".

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