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Fonds

décembre 2014

01/12/2014

Octopus fusionne les fonds de sa gamme de fonds de capital-risque

La société de gestion Octopus Investments a indiqué que les actionnaires avaient donné leur feu vert à la fusion de sa gamme Titan de cinq fonds dédiés au capital-risque. Ces cinq véhicules, dont les actifs cumulés s'élèvent à un peu plus de 184 millions de livres, vont ainsi bénéficier d'économies substantielles en termes de coûts administratifs et autres dépenses, souligne Octopus. Le nouveau véhicule se propose de distribuer dans un premier temps un dividende de 4 pence, qui pourrait monter à 5 pence dans un délai de deux ans.
01/12/2014

River & Mercantile ferme son fonds Global High Income

Le gestionnaire d’actifs britannique River & Mercantile a décidé de fermer son fonds Global High Income après avoir échoué à attirer une taille suffisante d’actifs, rapporte Investment Week. Lancé en 2010 et géré par Alex O’Reilly, ce véhicule affiche seulement 2,3 millions de livres d’encours. Les investisseurs ont jusqu’au 21 décembre pour décider de racheter leurs parts ou de les transférer dans un autre fonds de la société de gestion.

novembre 2014

28/11/2014

Coeli lance un fonds actions internationales

La société de gestion suédoise Coeli Asset Management lancera le 1er décembre un fonds d’actions internationales, Coeli Global Select, rapporte realtid.se. Il sera géré par Andreas Brock, qui vient de rejoindre la firme en provenance de Nordea. Le portefeuille sera concentré autour de 25-35 entreprises.
28/11/2014

La collecte sur les hedge funds divisée de moitié d'un trimestre à l'autre

Au troisième trimestre, les actifs sous gestion des hedge funds ont progressé de 0,6% pour atteindre le niveau record de 2.820 milliards de dollars, selon les données de Hedge Fund Research. Les encours ont ainsi augmenté pendant neuf trimestres d’affilée mais la collecte diminue. Au troisième trimestre, elle s’est élevée à 15,9 milliards de dollars contre le double au deuxième trimestre.Par ailleurs, les performances ne sont pas au rendez-vous. Au 24 novembre, l’indice des hedge funds HFRX Global affichait un gain de seulement 0,11% après une perte de 1,32% en octobre.
28/11/2014

Allongement des maturités sur les fonds monétaires en euro et en sterling

Les fonds monétaires libellés en dollar et en euro ont accru leurs expositions aux établissements financiers européens au troisième trimestre 2014, selon le dernier rapport trimestriel de l’agence Moody’s sur les fonds monétaires. On observe par ailleurs un allongement des maturités sur les fonds en euro et en sterling, en raison du niveau toujours bas des taux d’intérêt et des initiatives engagées pour trouver une parade à la baisse des rendements.Au troisième trimestre, les actifs sous gestion des fonds monétaires domiciliés aux Etats-Unis ont augmenté de 1,6% à 637 milliards de dollars, après un recul de 4% au deuxième trimestre. Pour les fonds européens et offshore libellés en dollar, les actifs sous gestion ont diminué de 0,2% à 242 milliards de dollars. Les actifs sous gestion totaux sont encore en baisse par rapport à l’an dernier, en raison de la prudence des investisseurs liée aux réformes de la règlementation des fonds monétaires. La qualité de crédit s’est légèrement détériorée, la proportion des investissements notés Aa3 ou plus s’inscrivant à 68% contre 70% précédemment.Les actifs sous gestion des fonds monétaires libellés en euro se retrouvent à leur plus haut niveau depuis douze mois, dans le sillage d’un bond de 19,2% à 85,6 milliards d’euros, après un gain de 15,6% au deuxième trimestre. La qualité de crédit s’est légèrement améliorée, la proportion des investissements notés Aa3 ou plus s’inscrivant à 68% contre 66% précédemment.
28/11/2014

Cheyne Capital lance un fonds dédié au logement social britannique

Le hedge fund londonien Cheyne Capital, qui gère 6 milliards de livres d’actifs, a annoncé le 27 novembre le lancement du fonds Cheyne Social Property Impact Fund dont la vocation est d’investir dans le logement social au Royaume-Uni. Ce véhicule a été lancé avec le soutien de plusieurs investisseurs dont Big Society Capital, une institution financière dédiée à l’investissement social au Royaume-Uni, qui a apporté du capital d’amorçage à ce nouveau véhicule. Au moment de son lancement, ce nouveau fonds disposera d’un capital initial de 300 millions de livres. Il sera géré par Shamez Alibhai, qui a rejoint Cheyne Capital en 2006 et co-gère son activité de dette immobilière depuis 2008.
28/11/2014

OMGI lance un fonds petites valeurs européennes

Old Mutual Global Investors a lancé un fonds de petites sociétés européennes pour sa nouvelle recrue Ian Ormiston, rapporte Investment Week. L’ancien gérant d’Ignis AM investira à poids égal dans 40 à 55 petites valeurs d’Europe continentale.
27/11/2014

AEW Europe rachète un portefeuille de bureaux parisiens

AEW Europe indique avoir finalisé l’acquisition, pour le compte d’un investisseur institutionnel, de quatre actifs de bureaux auprès de SIIC de Paris. Ce portefeuille est composé de quatre immeubles core dont trois sont situés dans le quartier central des affaires parisien, dans le 2e et 8e arrondissement de Paris. Le 4e actif est quant à lui localisé à Montrouge. La surface totale avoisine 27.000 m² pour un prix d’acquisition d’environ 300 millions d’euros.
27/11/2014

La société d’assurance vie suédoise Movestic lance ses propres fonds

La société d’assurance vie suédoise Movestic va lancer en décembre trois fonds à son nom afin de renforcer son offre, rapporte realtid.se. Il s’agira de « produits blancs », qui porteront le nom de Movestic, mais qui sont gérés par des sociétés externes. La gamme se compose d’un produit actions suédoises géré par Lannebo, d’un fonds petites valeurs européennes géré par Parvest et d’un fonds obligataire géré par Evli.Au total, la compagnie d’assurance a l’intention de lancer 12 fonds.
27/11/2014

Pimco confie la gestion du EM Corporate Bond à une nouvelle recrue

Pimco a confié la gestion de sa stratégie sur les obligations corporate émergentes, Emerging Markets Corporate Bond, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 1,2 milliard de dollars, à Said Saffari, croit savoir le site Citywire. Said Saffari remplace Michael Gomez, responsable de la gestion de portefeuille sur les marchés émergents, qui continue toutefois de gérer plusieurs stratégies de dette émergenteSaid Saffari a rejoint Pimco en septembre dernier en provenance de Golden Tree Asset Management où il supervisait quelque 21 milliards de dollars de portefeuilles corporate et de crédit structurés.
27/11/2014

Les fonds italiens continuent de collecter fortement

En octobre, les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 7,4 milliards d’euros, après 6 milliards d’euros en septembre, montrent les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Depuis le début de l’année, les fonds transalpins collectent pas moins de 76 milliards d’euros, portant les encours du secteur à 664 milliards d’euros à fin octobre.Sur le mois, la collecte a été tirée par les fonds obligataires (3,5 milliards d’euros) et les fonds flexibles (2,3 milliards d’euros). Les fonds actions n’ont recueilli que 260 millions d’euros.Si l’on ajoute les fonds fermés et les gestions sous mandat, les souscriptions nettes du secteur de la gestion d’actifs atteignent 12,4 milliards d’euros en octobre et 110 milliards d’euros depuis le début de l’année.En termes de sociétés de gestion, Intesa Sanpaolo, Pioneer et Generali dominent le classement, avec respectivement 3,6 milliards d’euros, 1,9 milliard d’euros et 796 millions d’euros d’entrées nettes. Suivent Amundi, premier parmi les étrangers avec 755 millions d’euros, DeAWM (698 millions) et Schroders (450 millions). Parmi les sociétés dans le rouge figurent Société Générale (-78 millions), Franklin Templeton (-49 millions) et Ersel (-27 millions).
27/11/2014

Ampega Investment lance un fonds avec un family office

La société de gestion allemande Ampega Investment lance en collaboration avec le family office Landert un fonds diversifié, le Landert Stiftungsfonds AMI, indique Das Investment. Le produit, qui s’adresse principalement aux institutionnels, poursuit une stratégie de gestion conservatrice. La part actions sera principalement composée d’actions européennes à dividendes élevés.
27/11/2014

Le nombre de lancements de fonds au troisième trimestre est resté stable

Au troisième trimestre de l’année, 429 fonds ont été lancés sur le marché européen, soit un chiffre équivalent à celui du troisième trimestre 2013 (442), selon des statistiques communiquées par Lipper. Toutefois, le nombre de nouveaux fonds marque un recul de 43% par rapport au sommet atteint en 2010. Parallèlement, le nombre de liquidations de fonds a chuté d’environ 30% au troisième trimestre à 324 contre 458 un an plus tôt. Dans le détail, les nouveaux fonds se composent notamment de 149 fonds actions, 120 fonds obligataires, 117 fonds diversifiés et 5 fonds monétaires. Parmi les liquidations, on relève 94 fonds actions, 63 fonds obligataires, 72 fonds diversifiés et 24 fonds monétaires. Lipper fait également état de 318 fusions durant le trimestre sous revue, dont 102 fonds actions et 84 fonds diversifiés. A fin septembre 2014, on dénombrait 31.997 fonds ouverts en Europe, dont 8.836 enregistrés au Luxembourg et 4.761 en France.
27/11/2014

Partners Group reprend un fonds de Helvetica Property

Partners Group a repris le fonds Helvetica I Swiss Real Estate Danemark du gérant d’actifs immobiliers Helvetica Property Investors, rapporte L’Agefi suisse. Le portefeuille englobe 14 immeubles qui sont situés à Bâle et à Zurich. Le montant de l’acquisition n’a pas été communiqué. Les immeubles achetés se trouvent dans le secteur de l’industrie, de l’hôtellerie et du commerce de détail. Le fonds acquis affiche une durée jusqu’à 2019 et continuera à être géré par Helvetica Property. Le fonds Helvetica I Swiss Real Estate Danemark permet à des investisseurs norvégiens d’investir dans le secteur immobilier suisse. Il a été lancé en 2007 avec un volume de 650 millions de couronnes norvégiennes.
26/11/2014

L’offre de fonds italiens s’enrichit

Les fonds domiciliés en Italie et appartenant à des sociétés locales sont au nombre de 975, a recensé Morningstar, cité par Funds People Italia. Sur les dix premiers mois de l’année, 129 produits ont été lancés – entre classes de parts de fonds existants et nouveaux fonds. D’après Funds People, l’offre s’est enrichie fin octobre de six nouveaux véhicules. Il s’agit d’Anima Cedola Potenziale 2021 III, un fonds diversifié avec un horizon temporel de 7 ans, de la part institutionnelle du fonds Consultinvest Plus I, et de trois fonds de BCC Risparmio&Previdenza.
26/11/2014

CFJC lance la commercialisation d’un fonds de petites valeurs nordiques

La société d’investissement Compagnie Financière Jacques Cœur (CFJC) va proposer aux investisseurs institutionnels français un fonds de petites capitalisations d’Europe du Nord géré par la société suédoise Lannebo Fonder avec laquelle elle a noué un partenariat de distribution. Le produit, appelé Lannebo Småbolag – petites entreprises en suédois – vient en effet d’obtenir l’agrément de commercialisation en France. Géré par Johan Ståhl, le fonds est investi dans une quarantaine d’entreprises de petite et moyenne tailles cotées en Europe du Nord, avec un accent sur la Suède. Plus précisément, le gérant cible les sociétés affichant une capitalisation boursière représentant moins de 1 % du total de la capitalisation du marché suédois. Fin juin 2014, cela correspondait à 50 milliards de couronnes suédoises, soit 5,4 milliards d’euros. Lancé en août 2000, ce fonds disposait fin septembre d’un encours de 14,267 milliards de couronnes, soit 1,5 milliard d’euros.Spécialiste de la gestion active, Lannebo Fonder a été fondée en août 2000 par Anders Lannebo, un ancien gérant de Robur, filiale de gestion de la banque suédoise Swedbank, surnommé en Suède « Monsieur Fonds ». Aujourd’hui, sa société gère environ 5 milliards d’euros et compte 29 personnes dont 10 gérants. La structure dispose d’une gamme de fonds Ucits, dont 4 fonds actions, deux fonds taux et un fonds d’allocations, et d’une gamme de fonds non Ucits de 5 fonds actions. En milieu d’année, la société suédoise a noué un partenariat avec CFJC en vertu duquel cette dernière commercialisera une partie de la gamme de Lannebo auprès des investisseurs institutionnels français.
26/11/2014

CACEIS accompagne Seven Capital Management

Seven Capital Management a choisi CACEIS pour être le correspondant centralisateur de sa SICAV SIF Seven Lux dans le cadre de l’admission en Euroclear France du compartiment BlackSnake, le 24 novembre.Seven Capital Management est la première société de gestion alternative en France à avoir reçu l’agrément AIFM (Alternative Investment Fund Managers). Depuis août 2013, elle peut ainsi gérer ses fonds d’investissement alternatifs (FIA) au sein de l’Union européenne et solliciter par le biais de la procédure passeport «produit» leur commercialisation dans les différents Etats membres. Le compartiment BlackSnake est l’un des premiers FIA SIF admis en Euroclear France.CACEIS, en tant que correspondant centralisateur, prend en charge la collecte sur le marché français et le règlement-livraison en Euroclear France des ordres de souscription et de rachat au nom de la SICAV SIF. Il informe les porteurs sur la vie du fonds et met à leur disposition le prospectus de la SICAV.
26/11/2014

Ces gérants qui contrôlent la City

Ils contrôlent des milliards de livres pour le compte d’investisseurs britanniques, exercent leur influence sur les principales entreprises du Royaume-Uni et peuvent même déterminer l’issue d’une OPA. Pourtant, ils sont peu connus du grand public. Il s’agit des gérants de cinq des six principaux fonds au Royaume-Uni, dont le Financial Times a dressé la liste. Ensemble, ils gèrent 76,2 milliards de livres d’encours et affichent plus de 100 ans d’expérience. Ces cinq fonds sont : M&G Optimal Income de Richard Woolnough chez M&G (24,2 milliards de livres), Standard Life Investments Global Absolute Return Strategy de Guy Stern chez Standard Life Investments (22,6 milliards de livres), Invesco Perpetual High Income de Mark Barnett chez Invesco Perpetual (12, 3 milliards de livres), Newton Real Return Fund d’Iain Stewart chez Newton - Bank of New York Mellon (9,4 milliards de livres) et BlackRock UK Equity Trader d’Eleanor de Freitas chez BlackRock (7,7 milliards de livres).
25/11/2014

SSgA lance un fonds multi-facteurs

State Street Global Advisors (SSgA) a annoncé le lancement du fonds State Street Multi-Factor Global Equity Fund. Il s’agit d’un produit UCITS multi-facteurs poursuivant une stratégie « advanced beta » regroupant les trois facteurs suivants : faible valorisation, faible volatilité et qualité des titres. « Chacune de ces trois stratégies produit un meilleur couple rendement/risque sur un horizon d’investissement à long terme, par rapport à l’indice MSCI World index. La combinaison de ces facteurs apporte une solution d’investissement aux investisseurs qui cherchent à dégager les résultats de performance liés à ces attributs dans le contexte d’une approche transparente, encadrée par des règles définies », indique un communiqué. Il s’agit du cinquième produit de la gamme de fonds UCITS « advanced beta » sur la plateforme de SSGA à Luxembourg, venant s’ajouter aux fonds SSGA Global Managed Volatility Equity Fund, SSGA Europe Managed Volatility Equity Fund, SSGA US Issuer Scored Corporate Bond Index Fund et SSGA Euro Issuer Scored Corporate Bond Index Fund.
25/11/2014

Project Investment achète un terrain constructible à Hambourg

Project Investment, spécialiste allemand de l’investissement et de l’immobilier, vient de faire l’acquisition d’un terrain constructible de 7.711 m² à Hambourg pour le compte de son fonds immobilier offert au public Wohnen 14. La société prévoit la construction de 4 maisons individuelles, 42 appartements à vendre et des appartements destinés à la location, précise Das Investment. Le prix de vente du terrain se situe à 17 millions d’euros environ.

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