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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

août 2014

05/08/2014

Fermeture de fonds et départ d'un gérant chez Polar Capital

Polar Capital a fermé son fonds European Market Neutral et Ton Tjia, gérant du produit, va quitter la société de gestion, annonce Citywire. Le fonds a été lancé en mars 2012 après le recrutement en octobre 2011 de Ton Tjia. Le fonds pesait moins de 30 millions de livres (37,5 millions d’euros) avant sa fermeture et avait enregistré une performance de 3,7 % depuis le début de l’année.
04/08/2014

Miller Howard lance une version Ucits de son fonds énergie

La société américaine indépendante Miller Howard Investments a lancé une version Ucits de son fonds énergie qui investit dans les thématiques de la révolution énergétique nord américaine, rapporte Citywire. Ce fonds, nommé « Drill Bit to Burner Tip fund», investit dans le secteur des huiles et des gaz de schiste dans la région en se focalisant exclusivement dans les activités et les acteurs les mieux positionnés pour profiter rapidement de l’essor de cette nouvelle source d’énergie. Ce fonds sera géré par Lowell Miller, président et CIO de Miller Howard Investments. Le fonds existant, dont s’inspire la version Ucits nouvellement créée, a été lancé en juin 2011 et affiche aujourd’hui un encours de 8,2 milliards de dollars. Ce fonds est investi à hauteur d’environ 31% dans les industries en amont (exploration et production), 23% dans la chaine intermédiaire (pipelines, stockage), 18% en aval (transformation et raffinage) et 28% dans les secteurs clients (produits chimiques, groupes de transport). Cette nouvelle version Ucits est disponible sur AUP (Alceda Ucits Platform) la plate-forme Ucits de Alceda aux côtés du fonds actions de Miller Howard Investments (Dividend Equity fund) lancé en août l’année dernière. La plate forme d’Alceda, basée au Luxembourg, est la plus grande plateforme Ucits indépendante en Europe.
04/08/2014

EdRAM fusionne 3 fonds pour lancer une nouvelle stratégie

Edmond de Rothschild Asset Management a fusionné trois fonds pour lancer une nouvelle stratégie destinée à profiter des opportunités sur le marché européen des obligations « corporate investment » grade, rapporte Citywire.Baptisé Edmond de Rothschild-European Investment Grade Bond fund et domicilié au Luxembourg, ce nouveau produit a été lancé le 15 juillet et sa gestion a été confiée à Mark Kowalski basé en Suisse. Issue de la fusion de EdR Prifund Bond, EdR Prifund Euro Corporates Bond et EdR Prifund Bond Eurofunds, ce nouveau fonds sera investi à 80% en obligations émises en euro, le solde pouvant être investi en obligations émises dans diverses monnaies.
04/08/2014

BlackRock vend l'immeuble parisien Le Madeleine

BlackRock annonce la vente de l’immeuble « Le Madeleine » à Norges Bank Investment Management pour 425,6 millions d’euros net. Situé sur la Place de la Madeleine au cœur du Quartier Central des Affaires parisien, « Le Madeleine » a été acquis par BlackRock Property Europe Fund III en 2009 et a bénéficié d’une refonte totale. BlackRock a mené à bien un ambitieux programme de restructuration de cet actif mixte de 31 500 m2 conjuguant redéfinition des espaces commerciaux avec la suppression de la galerie marchande et repositionnement des bureaux avec la création d’un hall bureau institutionnel.
04/08/2014

BNY Mellon lance un fonds d’obligations asiatiques

BNY Mellon a lancé The BNY Mellon Asian Bond fund, un nouveau produit qui sera géré par Standish, sa division fixed income qui dispose d’une équipe à Singapour, rapporte Citywire. Ce nouveau fonds sera géré par Murray Collis qui dirige la branche Asian fixed income au sein de Standish et qui a rejoint la filiale asiatique de BNY Mellon en janvier 2013 en provenance de First State. Le fonds, domicilié au Luxembourg, a vocation à investir à travers tout l’univers fixed income aussi bien dans la dette souveraine, corporate et financière (high yield ou investment grade), que dans les stratégies de taux ou encore les produits monétaires. Le portefeuille sera investi à 60% en obligataire, 25% en stratégies de taux et 15% en produits monétaires libellés en devises locales. Le fonds aura pour indice de référence le JP Morgan Credit Index (JACI), un indice qui agrège des obligations asiatiques, libellé en dollars.
04/08/2014

Les encours des fonds alternatifs Ucits atteignent 184 milliards d'euros

Les encours des fonds alternatifs logés dans une enveloppe Ucits ont atteint fin juin le montant record de 184,2 milliards d’euros, selon les statistiques d’Alceda Fund Management. Fin mars, les encours ressortaient à 159,4 milliards d’euros, soit une croissance de 15,6% sur le trimestre. Les stratégies multi-actifs ont attiré le plus grand nombre d’investisseurs et affichent un encours de 46,1 milliards d’euros, malgré un léger recul de 0,2% sur les six premiers mois de l’année. Ils sont suivis à la deuxième place par les stratégies macro, qui atteignent des encours de 45,9 milliards d’euros. Les stratégies long-short ont gagné 66,8% en six mois à 30,7 milliards d’euros, alors que les managed futures voient leurs encours décliner de 6,7% à 2,8 milliards d’euros. Les stratégies multi-actifs ont enregistré au premier semestre les meilleurs performances avec une hausse de 3,52%.
04/08/2014

La finance islamique en pleine croissance grâce à l'Asie

Selon les chiffres du Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC), les encours sous gestion totaux de la finance islamique sont passés de 29,2 milliards de dollars en 2004 à 73,7 milliards de dollars à fin décembre 2013. Le nombre de fonds gérés selon les principes de la loi islamique s'élèvent à fin 2013 à 1.065 produits, contre 285 il y a dix ans. «La gestion d’actifs islamique est très dynamique et innove beaucoup. L’industrie a certes vécu une année 2012 un peu plus difficile, quand des produits trop petits et pas assez performants ont été évincés du marché», explique Mohieddine Kronfol, chief investment officer global sukuk chez Franklin Templeton Investments, à The Banker.com. Mais la croissance reste très forte grâce à des marchés comme l’Asie du Sud-Est ou les pays du Golfe. La Malaisie et l’Arabie Saoudite représentent ensemble plus de 63% des encours des fonds islamiques. La croissance annuelle des encours islamiques au cours des cinq dernières années est de 27% en Asie, emmenée par l’Indonésie (+37% par an), la Malaisie (+26%) et la Thailande (+18%).

juillet 2014

31/07/2014

Le FMI encourage Macao à se doter d’un fonds souverain

Macao qui a le statut de région administrative spéciale de la République populaire de Chine depuis le 20 décembre 1999, aurait tout intérêt à créer un fonds souverain pour mieux gérer ses réserves fiscales conséquentes et protéger son économie contre les chocs extérieurs selon un rapport publié dernièrement par le FMI, rapporte Asia Asset Management. Le FMI estime que la création d’un fonds souverain permettrait à Macao « de générer de meilleurs rendements ajustés au risque à un horizon de long terme tout en diversifiant sa base d’actifs ». Selon le FMI, les réserves fiscales de Macao représentent à 58,7% de son PIB 2013, soit près de 30 milliards de dollars. Le PIB de Macao devrait augmenter de 9% cette année et de 10% en 2015 selon le FMI.
31/07/2014

DeAWM lance un ETF sur le MSCI Monde

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) vient de lancer un nouvel ETF à réplication physique pour sa gamme db X-trackers Core. Coté à Londres, l’ETF réplique la performance de l’indice MSCI Monde, qui couvre les marchés actions les plus importants, indique un communiqué. Il est chargé à 0,19%. Une cotation à la Bourse de Francfort est prévue pour le mois d’août.
31/07/2014

Un duo de gérants quitte Seilern Invest

Christian Diebitsch et Giles Warren, deux gérants, quittent la boutique de gestion londonienne Seilern Invest, selon des informations de Citywire Global. Christian Diebitsch y était en charge de la gestion du fonds Stryx Europa, qui sera dorénavant piloté par Tassilo Seilern-Aspang, son ancien assistant. Giles Warren sera pour sa part remplacé à la gestion du fonds Stryx America et de la stratégie Stryx World Growth par le CIO de Seilern Invest, Raphael Pitoun.
30/07/2014

Blackstone se renforce dans le capital de Gecina

Metrovacesa a cédé ses 26,7% dans la foncière française Gecina à des investisseurs institutionnels. L’opération permet à Blackstone, allié à Ivanhoé Cambridge, de passer à 29,9% et à Crédit Agricole Assurances, à 13,4% du capital. Parmi les nouveaux actionnaires, on retrouve Norges Bank (9,0%).
30/07/2014

Morgan Stanley lance un fonds de Nezu Asia sur sa plateforme

La banque américaine Morgan Stanley s’est associée au hedge fund Nezu Asia Capital Management basé à Hong Kong pour distribuer sur sa plateforme FundLogic dédiée aux fonds alternatifs, Nezu Cyclicals Japan fund, l’un des fonds phares de la firme asiatique, rapporte Citywire. A travers ce partenariat, ce fonds devient disponible en format Ucits et se voit rebaptisé MS Nezu Cyclicals Japan UCITS. Ce véhicule a vocation à investir en Asie mais en se focalisant clairement sur le Japon a travers une approche long/short. « Cette stratégie vise à générer de la performance à travers un stock picking fondamental strict et focalisé sur les secteurs cycliques japonais » a déclaré Stéphane Berthet, qui dirige la plate-forme FundLogic Alternatives chez Morgan Stanley. Le fonds MS Nezu Cyclicals Japan UCITS est d’ores et déjà prêt à être commercialisé en France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne et Suisse.
30/07/2014

BlackRock ferme un fonds long/short actions européennes

BlackRock a décidé de fermer un fonds long/short actions européennes, BSF European Opportunities Extension fund, à la fois aux nouveaux investisseurs mais aussi aux investisseurs existants en raison d’une forte progression de son encours depuis le début de l’année, rapporte Citywire. BSF European Opportunities Extension fund, un des principaux fonds Ucits alternatif de la firme américaine, est co-géré par Zehrid Osmani, Simon Hunter et David Tovey. Focalisé sur les marchés européens d’actions, le fonds affichait un encours de 681 millions d’euros au 30 juin dernier selon BlackRock. Au cours des trois années terminées le 30 juin 2014, le fonds a délivré un rendement de 85,2% soit une bien meilleure performance que la moyenne de l’ensemble des fonds comparables.
30/07/2014

Le fonds Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund franchit le seuil du milliard de dollars d’encours

Quelques mois seulement après avoir célébré son troisième anniversaire, Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund a franchi la barre du milliard d’US dollars d’encours sous gestion. «La régularité des flux de souscription au cours des derniers mois prouve que l’appétit pour le risque est de retour malgré un début d’année difficile. Les investisseurs sont en train de revenir sur les marchés émergents, qui constituent l’une des rares thématiques d’investissement combinant valorisation attrayante et fort potentiel de croissance», souligne Nordea. Les souscriptions proviennent de clients institutionnels, de banques privées et de clients retail à travers le monde.
29/07/2014

L’assurance-vie enregistre une collecte nette de 1,2 milliard d'euros

Selon les derniers chiffres de l’Association Française de l’Assurance, l’assurance vie a enregistré une collecte nette de 1,2 milliard d’euros au mois de juin. La collecte nette s'établit à 10,3 milliards d’euros depuis le début de l’année.L’encours des contrats d’assurance vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1.490,2 milliards d’euros à fin juin 2014.Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des six premiers mois de 2014 est de 63,8 milliards d’euros, contre 61,9 milliards d’euros sur les six premiers mois de 2013.Les prestations versées par les sociétés d’assurances sur la même période s'élèvent à 53,5 milliards d’euros (53,9 milliards d’euros sur les six premiers mois de 2013).
29/07/2014

AXA Real Estate fait l'acquisition d'un immeuble à Berlin

AXA Real Estate (AXA Investment Managers Deutschland) a annoncé avoir fait l’acquisition de l’immeuble de bureau Park Kolonnaden à Berlin. L’actif a été acheté pour 50 millions d’euros auprès d’une filiale de HVB Immobilien AG, pour le compte d’une joint venture fondée avec deux clients institutionnels.
29/07/2014

Yuanta va lancer le premier ETF futures commodity à Taiwan

Yuanta Securities Investment Trust Company (Yuanta SITC) serait en passe de lancer le premier ETF sur futures de matière premières à Taiwan dès le quatrième trimestre de cette année selon, Asia Asset Management qui cite Commercial Times.Cette décision intervient alors que la Financial Supervisory Commission de Taiwan (FSC) a récemment assoupli les règles (régies par la ‘Regulations Governing Futures Trust Funds’) sur les matières premières pour les fonds. Les gérants d’actifs locaux sont maintenant autorisés à lever des fonds destinés notamment à des opérations de capital investissement sur les matières premières. (Voir NewsManagers du 16 juillet).
29/07/2014

Van Eck et China AMC lance un ETF répliquant le ChiNext aux Etats-Unis

La filiale de ChinaAMC basée à Hong Kong, China Asset Management et la société de gestion américaine Van Eck Global ont lancé en partenariat, Market Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF, rapporte Asia Asset Management. Il s’agit du premier ETF quotté aux Etats-Unis répliquant un indice China A-shares focalisé sur le SME et le ChiNext souvent décrit comme le marché des valeurs de croissance à la chinoise créé sur le modèle du Nasdaq à New York.
29/07/2014

Blackstone rachète un immeuble à Brookfield Property Partners

Blackstone a annoncé l’acquisition de l’immeuble 125 Old Broad Street à Londres pour 320 millions de livres à Brookfield Property Partners. L’acquisition se fait pour le compte de la stratégie Blackstone’s Core Plus. 125 Old Broad Street se trouve dans le centre de Londres. Les locataires principaux sont DTZ, King & Spalding, Gide Loyrette Nouel, Landmark et Renaissance Re.
28/07/2014

Les fonds diversifiés enregistrent des souscriptions record en juin

En juin, les fonds diversifiés ont enregistré sur le marché européen des souscriptions à un niveau jamais atteint, selon les données de Morningstar. Les entrées nettes se sont élevées à 12,5 milliards d’euros pour cette catégorie. Malgré ce record, ce n’est pas la catégorie ayant attiré le plus de souscriptions. Il s’agit de la catégorie des fonds obligataires, avec 18,5 milliards d’euros au mois de juin. Depuis le début de l’année, ces fonds ont même engrangé 73,7 milliards d’euros (+4,5% sur six mois). Au total, les souscriptions ont atteint 32,1 milliards d’euros pour les fonds européens, contre 37,4 milliards en mai. Depuis le début de l’année, les flux entrants se sont élevés à 212,6 milliards, indique Morningstar. Les fonds actions ont fait moins bien en juin, en comparaison avec les obligataires. Cette catégorie n’a attiré que 730 millions d’euros. Soit le niveau le plus faible depuis juin 2013. Depuis le début de l’année, cette catégorie a enregistré des souscriptions de 36 milliards d’euros, ce qui correspond à une croissance relativement faible de 1,8% entre janvier et juin, note Morningstar.

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