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Fonds

décembre 2014

09/12/2014

Banco Alcala commercialise un fonds d’arbitrage de Gabelli Funds en Espagne

Banco Alcala et sa maison mère Crèdit Andorrà ont conclu un accord avec le gestionnaire américain Gabelli Funds afin de commercialiser en exclusivité en Espagne et à Andorre le fonds Gamco Merger Arbitrage, un compartiment de Gamco International Sicav, rapporte le site spécialisé Funds People. Ce véhicule investit dans des actions d’entreprises impliquées dans des opérations de fusions et acquisitions déjà annoncées, et ce afin de minimiser le risque. Son objectif est de générer un rendement brut compris entre 3% et 4% au-dessus du libor trois mois.
09/12/2014

Zebra Capital enregistre deux fonds small caps en Espagne

Zebra Capital Management, la société de gestion américaine fondée en 2001 par le professeur honoraire de finance de l’Université de Yale Roger Ibbotson, va lancer sur le marché espagnol deux fonds actions centrés sur les petites capitalisations à travers sa sicav luxembourgeoise Zebra Capital International, rapporte Funds People. Il s’agit des véhicules Zebra US Small Cap Fund, orienté sur le marché américain, et Zebra Global Equity Small Cap Fund, qui cible les petites entreprises à l’échelle mondiale. Ces deux fonds sont actuellement en cours d’enregistrement en Espagne, précise le site d’information spécialisé.
09/12/2014

Acadian AM lance un fonds actions à performance absolue

Le gestionnaire d’actifs américain Acadian Asset Management vient de lancer un fonds actions à performance absolue domicilié à Dublin et baptisé Acadian Global Leveraged Market Neutral Ucits, révèle Citywire Global. Ce nouveau véhicule adoptera une approche dite «market neutral» afin de neutraliser son exposition à la direction des marchés actions, au cash, aux secteurs d’activités, aux pays, aux devises et à la taille des entreprises. Son univers d’investissement comprend plus de 40.000 valeurs. Le fonds est enregistré à la vente dans plusieurs pays d’Europe – Royaume-Uni, Suède, France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Finlande, Italie et Norvège – et à Singapour.
09/12/2014

Le fonds de prêts à l'économie proposé par OFI collecte plus de 200 millions d'euros

Le Groupe OFI a clôturé fin novembre la période de souscription du fonds OFI Crédit ETI dont l’objectif est d’accompagner les entreprises de taille intermédiaire dans leurs projets de croissance et de développement, en leur apportant des financements obligataires senior d’une maturité de 5 à 7 ans.Ce premier millésime a rencontré un vif intérêt puisque dix-huit investisseurs européens (mutuelles, assureurs, banques, fonds de pension…) ont souscrit pour un montant de 205 millions d’euros.Les encours engagés seront investis avant avril 2016 pour le financement de projets d’entreprises majoritairement françaises, dont le chiffre d’affaires est compris de préférence entre 100 et 500 millions d’euros. Le fonds a déjà financé Moret Industries Group pour 12,5 millions d’euros.Fort de ce premier succès, le Groupe OFI entend poursuivre activement le développement de cette activité qui répond aux besoins de financement long terme des entreprises et de diversification des investisseurs.
08/12/2014

Légère amélioration du taux de couverture des fonds de pension en novembre

Le taux de couverture des fonds de pension d’entreprise a progressé au mois de novembre de 0,4 point de pourcentage pour s’établir à 89,9%, selon les dernières statistiques communiquées par BNY Mellon Investment Strategy and Solutions Group, une division de The Bank of New York Mellon.Durant le mois sous revue, les actifs ont augmenté plus vite que les engagements. Les actifs ont augmenté en moyenne de 1,5% alors que les engagements se sont accrus de seulement 1,1%.Le taux de couverture affiche un recul de 5,3% par rapport à son plus haut de décembre 2013 à 95,2%.
08/12/2014

Natixis GAM lance un fonds alternatif

Natixis Global Asset Management a lancé aux Etats-Unis ASG Global Macro Fund (GMFAX), un fonds alternatif liquide géré par AlphaSimplex, rapporte Hedge Week. Il s’agit d’un produit long short à performance absolue qui emploie une approche de gestion du risque dynamique pour investir sur l’ensemble des marchés.
08/12/2014

Franklin Templeton renforce sa gamme de fonds asiatiques

Le gestionnaire d’actifs américain Franklin Templeton étoffe sa gamme de fonds dédiés à l’Asie avec le lancement de deux nouveaux véhicules, rapporte Citywire Global. Les deux produits, qui couvrent les actions d’une part et le crédit de l’autre, sont domiciliés au Luxembourg et ont été officiellement lancés ce 5 décembre. Le premier fonds, baptisé Templeton ASEAN Fund, sera supervisé par Mark Mobius, président de Templeton Emerging Markets Group. Il investira dans des actions cotées de pays membres de l’Association des nations du sud-est asiatique (ASEAN en anglais) ou cotées dans des pays qui entretiennent des relations commerciales de premier plan avec les pays de la région ASEAN.Le second véhicule, baptisé Franklin Asia Credit, sera supervisé par une équipe dédiée de 4 professionnels de l’investissement basés à Singapour, New York et San Mateo en Californie. Il s’agit d’Eric Takaha, Marc Kremer, Ben Cryer et Latika Signorelli, les deux derniers cités travaillant pour Franklin Templeton Fixed Income Group. Géré avec un mandat flexible, le fonds investira dans un portefeuille constitué principalement de dettes libellées en dollar américain. Les deux fonds ont été lancés au Luxembourg mais Franklin Templeton envisage de les enregistrer progressivement sur les autres marchés européens et internationaux à partir de la semaine prochaine.
08/12/2014

Fusion et évolutions de la gestion pour trois fonds gérés par LBPAM

La Banque Postale Asset Management qui gère par délégation la sicav Libertés & Solidarité a prévenu ses porteurs que depuis vendredi dernier, la limite de l’exposition aux marchés actions est passé de 30 à 40%. De fait, l’objectif de gestion de la sicav profite d’une exposition aux marchés actions pouvant aller de 0 à 40% de l’actif net. En outre, l’indicateur composite de référence auquel la performance de la SICAV peut être comparée a posteriori est dorénavant 70% EuroMTS 3-5 ans + 30% MSCI World (il était précédemment composé pour 80% EuroMTS 3-5 ans et 20% MSCI World).Par ailleurs, la description de la sélection des titres de créance et instrument du marché monétaire a été revue, «en adéquation avec les dispositions du Règlement UE n° 462/2013 visant à limiter le recours exclusif aux notations des agences de notation dans l’analyse du profil rendement/ risque de crédit pour décider del’acquisition d’un titre, de sa conservation ou de sa cession. «L’impact de l’ensemble de ces modifications sur le profil rendement risque de la sicav est inférieur ou égal à 20% de l’actif net, note La Banque Postale AM.La société de gestion a également modifié les noms de LBPAM Voie Lactée 1 et LBPAM Voie Lactée 2 «dans le cadre de la rationalisation de la gamme prévoyant une fusion des deux OPCVM.» La limite maximale d’exposition aux marchés actions passe aussi de 30 à 40% permettant à la gestion de faire varier son exposition aux marchés actions entre 0 et 40% de l’actif net. L’indicateur de référence du fonds est également modifié. Sa composition passe à 75% EuroMTS 3-5 ans + 25% Euro Stoxx contre 82,5% EuroMTS 3-5 ans et 17,5% SBF 120 précédemment.La sélection des titres de créance et instrument du marché monétaire a aussi été revue, en adéquation avec les dispositions du Règlement UEn° 462/2013 visant à limiter le recours exclusif aux notations des agences dans l’analyse du profil rendement/risque de crédit pour décider de l’acquisition d’untitre, de sa conservation ou de sa cession.Enfin, le risque de change a été ajouté en risque accessoire au niveau du profil de risque. Le risque spécifique aux instruments de titrisation (ABS…) devient par ailleurs un risque accessoire, et non plus un risque principal, le recours à ces instruments étant limité.L’impact de l’ensemble de ces modifications sur le profil rendement risque du FCP est inférieur à 20% de l’actif net.
08/12/2014

Union Investment rachète un portefeuille investi dans la logistique

Union Investment a annoncé avoir racheté un centre logistique de DHL, filiale de Deutsche Post, situé dans l’agglomération de Hambourg pour un montant d’environ 55 millions d’euros. Ce nouveau bien sera géré dans le fonds immobilier ouvert Unilmmo: Deutschland.
08/12/2014

Vontobel AM lance un nouveau fonds de matières premières

Le groupe suisse Vontobel Asset Management vient de lancer un fonds de matières premières dont la particularité est de se consacrer exclusivement aux secteurs de l’énergie, des métaux industriels et des métaux précieux, rapporte Citywire Global. Baptisé Vontobel Fund – Belvista non-Food Commodity, ce véhicule a été lancé le 28 novembre. La gestion du fonds est supervisée par Jon Anderson qui investira principalement via des dérivés sur les indices de marchés des matières premières ou des ETF mais aussi à travers de la dette. Pour ce fonds, Vontobel a retenu deux indices de référence: le Bloomberg Commodity ex-Agriculture et le Livestock Capped Index Total Return. A ce stade, le fonds est enregistré au Luxembourg, en Suisse, en Autriche, en Allemagne et en Italie.
05/12/2014

Décollecte de 859 millions de dollars pour les fonds high yield américains

Les investisseurs ont retiré 859 millions de dollars des fonds obligataires high yield américains au cours de la semaine écoulée, ce qui représente la plus importante décollecte depuis la période close au 1er octobre, rapporte Bloomberg qui évoque des chiffres publiés par Lipper. Depuis le début de l’année, la décollecte nette sur ces fonds s’élève à 14,4 milliards de dollars.
05/12/2014

Calao Finance lance le FPCI Signatures et Héritages

La société de gestion Calao Finance vient de lancer le FPCI Signatures et Héritages, un fonds professionnel de capital investissement dédié aux PME européennes des secteurs de l’Art de Vivre et du Luxe. Le fonds peut prendre des participations majoritaires et minoritaires. La politique d’investissement du fonds conjugue financement et accompagnement opérationnel en s’appuyant sur l’expertise de deux associés : Fabrice Boé, président d’Ines de la Fressange Paris, précédemment directeur général d’Hermès et Lancôme, et Christophe Chenut, précédemment directeur général de Lacoste.Les secteurs traités par le fonds - liste non exhaustive - sont les accessoires de mode, la maroquinerie, les vêtements, les cosmétiques, la décoration d’intérieur (meuble, décoration & design, textile, art de la table), les loisirs (hôtels, gastronomie) ou encore l’alimentation de luxe. Les entreprises ciblées sont des PME européennes, avec un chiffre d’affaires allant jusqu’à 100 millions d’euros pour un niveau médian de 20 à 50 millions d’euros, principalement situées en France mais aussi en Italie ou en Suisse par exemple. Au total, cela représente un ensemble de plus de 1000 PME en Europe.La souscription est réservée aux investisseurs avertis à partir de 30 000 € pour une durée de détention minimum de 8 ans.
05/12/2014

Sterling lance un fonds actions monde de finance comportementale

La société de gestion américaine Sterling Capital Management (46 milliards de dollars d’encours) lance aux Etats-Unis un fonds d’actions internationales basé sur la finance comportementale, Sterling Capital Behavioral International Equity Fund. Il sera géré par l’équipe finance comportementale de la société dirigée par les gérants Robert W. Bridges et Robert O. Weller. Cette équipe cherche à comprendre et tirer parti de la psychologie qui guide les décisions d’investissement. Avec ce fonds, Sterling affiche une gamme de trois produits de finance comportementale. Le nouveau fonds se focalise sur les marchés développés hors Etats-Unis et Canada.
05/12/2014

Bantleon enregistre un autre fonds en Italie

La société de gestion allemande Bantleon vient de faire agréer en Italie son troisième fonds, appelé Family & Friends, rapporte Bluerating. La clientèle retail sera ciblée. Ce fonds, dans lequel tout le management de la société a investi, adopte une stratégie multi-classes d’actifs. Au moins 50 % du portefeuille est investi en obligations investment grade, tandis que la partie actions peut varier de 0 % à 40 %. Le fonds peut aussi être investi dans les matières premières (0-20 %) et le haut rendement (0-10 %). Bantleon gère 12 fonds pour un total de 12 milliards d’euros d’actifs. 83 % des encours sont institutionnels.
05/12/2014

Double lancement de fonds chez Fidelity

Fidelity Worldwide Investment a lancé deux fonds actions internationales systématiques, révèle Citywire Global. Les deux fonds, domiciliés au Luxembourg, seront gérés par Matt Jones et Hiten Savani. Ces fonds sont le Fidelity Funds – FIRST All Country World et le Fidelity Funds – FIRST Developed World fund.
05/12/2014

BlackRock revoit sa gamme d’ETF après l’opération Credit Suisse

BlackRock a apporté des modifications à plus de 30 de ses ETF afin de créer des “efficacités opérationnelles” au sein de sa division iShares, rapporte Ignites Europe. Cela s’inscrit dans le cadre d’un nettoyage de la gamme d’iShares, suite à l’acquisition des activités ETF de Credit Suisse l’an dernier. Le rachat étant désormais bouclé, le groupe a intégré les fonds repris et pris en compte « les stratégies dupliquées, la taille des fonds et les efficacités opérationnelles », selon un document dédié aux investisseurs. Certains fonds ont été fusionnés, d’autres ont changé de noms. La monnaie de base et l’indice de référence d’autres ETF ont été modifiés.
05/12/2014

UBS GAM lance un nouvel ETF sur les obligations d’entreprises américaines

UBS Global Asset Management (UBS GAM) a lancé sur Xetra, la plateforme de Deutsche Börse, un nouvel ETF obligataire offrant un accès au marché des obligations d’entreprises américaines. Baptisé UBS ETF – Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Ucits ETF, ce nouveau véhicule doit permettre aux investisseurs de bénéficier des performances des obligations d’entreprises domiciliées aux Etats libellées en dollar. Les obligations d’entreprises inclus dans l’indice de référence ont une notation «investment grade» et une maturité comprise entre 1 et 5 ans.
05/12/2014

SSGA lance un nouvel ETF sur les obligations d'Etat europénnes

State Street Global Advisors (SSGA) a annoncé, ce 4 décembre, le lancement le même jour d’un nouvel ETF obligataire, baptisé SPDR Barclays 3-5 Year Euro Government Bond Ucits ETF et négociable sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier Deutsche Börse. Son indice de référence, le Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index comprend des obligations d’Etat notées «investment grade» dont la maturité s'échelonne entre 3 et 5 ans.Ce fonds indiciel complète la gamme actuelle de fonds proposés par SSGA investis dans les obligations d’Etat en Europe. Une gamme qui comprend notamment les fonds SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond Ucits ETF, investi sur les obligations de faible maturité, et le SPDR Barclays Euro Government Bond Ucits ETF, investi sur toutes les maturités confondues. «Ces trois ETF permettent aux investisseurs d’ajuster la durée de leur exposition aux emprunts publics européens», précise la société de gestion américaine dans un communiqué. Avec ce lancement, 61 ETF de la gamme SPDR sont désormais disponibles en Europe.
05/12/2014

Changement de gérants pour le fonds F&C UK Alpha

Peter Lees, le directeur des actions britanniques et européennes de F&C, va confier la responsabilité du fonds actions britanniques, F&C UK Alpha, à Michael Ulrich et Tom Wilson, révèle Investment Week. La performance de ce fonds a été décevante. Peter Lees reste gérant du fonds Global Thematic Opportunities et conserve ses fonctions de directeur.
04/12/2014

Progression des encours des PEA PME en novembre malgré de nouveaux rachats

Au 28 novembre 2014, les encours des fonds éligibles au PEA PME remontent à près de 1,470 milliard d’euros, malgré une décollecte nette de -22 millions d’euros, selon les dernières statistiques communiquées par Arkeon Finance. Cette progression des encours est attribuable à la bonne performance des petites et moyennes valeurs sur la période(autour de +4%). En revanche, les fonds PEA PME enregistrent en novembre leur deuxième mois consécutif de décollecte, il est vrai beaucoup moins importante que le mois précédent (près de 60 millions d’euros). Depuis le décret du 4 mars 2014 qui a officialisé le lancement du dispositif, la collecte nette sur les fonds éligibles au PEA PME reste positive à 190 millions d’euros. Cette mesure de la collecte concerne les FCP et SICAV éligibles au PEA PME. La collecte est comptabilisée à partir du 5 mars 2014, date du décret d’application. Pour chaque fonds, la variation de ses encours est ajustée de sa performance, afin de tenir compte de l’effet marché.

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