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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juin 2013

25/06/2013

SLI propose un fonds de dette émergente

En complément de son fonds OEIC de dette émergente lancé en octobre, Standard Life Investments (SLI) a annoncé le 24 juin le lancement du Emerging Market Local Currency Debt Fund USD, un fonds luxembourgeois de dette émergente en monnaies locales géré par Kieran Curtis dont l’indice de référence est le JPMorgan GBI EM Global Diversified. La monnaie de base du fonds est le dollar.Caractéristiques : Dénomination :Emerging Market Local Currency Debt Fund USD A AccEmerging Market Local Currency Debt Fund USD A IncCodes ISIN : LU0913259262 (parts A)LU0913259346 (parts Inc)Souscription minimale : 1.000 livresDroit d’entrée : 5 %Droit de sortie : 1 %Commission de gestion : 1,90 %
25/06/2013

Bedlam ferme trois fonds

Bedlam Asset Management vient de fermer trois fonds pour se concentrer sur ses stratégies global equity qui représentent l’essentiel des mandats de ses clients, rapporte Fundweb.Les trois fonds concernés sont le Bedlam UK dont les actifs sous gestion s'élèvent à 3,2 millions de livres, le Bedlam Europe (2,4 millions de livres) et le Bedlam Japan (2,1 millions de livres), au total 2% tout juste du total des actifs sous gestion de la société.
25/06/2013

Kempen fait enregistrer sept fonds en Allemagne

Le néerlandais Kempen Capital Management (KCM) a obtenu de la BaFin l’agrément de commercialisation en Allemagne pour sept compartiments de la sicav luxembourgeoise Kempen International.Il s’agit des fonds Kempen (Lux) European Small Cap Fund, Kempen (Lux) Euro Credit Fund, Kempen (Lux) Euro Non-Financial Credit Fund, Kempen (Lux) European High Dividend Fund, Kempen (Lux) Global High Dividend Fund, Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index Fund et Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index Fund.Ces produits sont disponibles tant pour les investisseurs institutionnels (classes de parts I et D) que pour les particuliers (classes de parts A, B et AD).
25/06/2013

Aquila commercialise son fonds obligataire à parité de risque

Le hambourgeois Aquila Capital (4,2 milliards d’euros d’encours) a annoncé le 24 juin la commercialisation en Allemagne de son fonds obligataire à parité de risque ACQ – Risk Parity Bond Funds, qui est confié à la plate-forme luxembourgeoise Alceda Fund Management (lire Newsmanagers du 25 avril). Le fonds, qui vise une performance supérieure de 300 points de base au taux monétaire, avec une volatilité ex ante de 3 %.quel que soit l’environnement de marché, peut investir en obligations souveraines, en obligations d’entreprises, en obligations indexées sur l’inflation et en devises émergentes.Le gérant principal du fonds est DTorsten von Bartenwerffer, senior fund manager dans l'équipe «quant» d’Aquila Capital.CaractéristiquesDénomination : ACQ – Risk Parity Bond FundCodes Isin : Parts institutionnelles : EUR A (LU0891409947) / EUR C (LU0891410101)Parts «wholesale» : EUR B (LU0891410010) / EUR D (LU0891410283)Souscription minimimale :50.000 euros (parts institutionnelles)1.000 euros (parts wholesale)Frais courants : gestion 0,45 % + distribution 0,30 %
25/06/2013

Veritas élague sa gamme et réduit ses frais

La boutique d’investissement francfortoise Veritas Investment GmbH, pionnière en Allemagne des fonds d’ETF, a annoncé le 24 juin qu’elle réduira sa gamme de 14 à 10 fonds le 18 septembre et qu’elle abaissera ses commissions à compter du 1er octobre. Les fusions doivent permettre une gestion moins onéreuse et plus attrayante pour les investisseurs institutionnels, a souligné Kerstin Behnke, directrice générale chargée de la distribution et du suivi de la clientèle.Dans le détail, les fonds A2A Wachstum et l’ETFDachfonds Renten seront absorbés par le A2A Defensiv, qui prendra le nom de Veri ETF-Allocation Defensive tandis que l’ETF Dachfonds Quant sera absorbé en même temps que le ETF-Dachfonds Emerging Markets Plus Money par le ETF-Dachfonds Aktien, lequel prendra le nom de Veri ETF-Allocation Emerging Markets*.Par ailleurs, Veritas annonce la création de parts institutionnelles accessibles à partir d’un million d’euros pour lesquelles la commission de gestion sera réduite de moitié. Au 1er octobre, les commissions de gestion des différents produits de la gamme s'échelonneront entre 1 % et 1,5 %. Le droit d’entrée du A2A Defensiv sera supprimé au 1er octobre, de sorte que trois fonds Veritas seront disponibles sans droit d’entrée.En ce qui concerne les fonds patrimoniaux, Veritas a déjà réduit la commission de performance à 10 % (le calcul ne prend pas seulement en compte le high watermark, imposé par la nouvelle législation allemande, mais tient compte également d’un taux butoir) et le gestionnaire prévoit de supprimer ce prélèvement sur les fonds d’actions. * A2A WACHSTUM (ISIN: DE0005561641) ETFDACHFONDS RENTEN (ISIN: DE 0005561690) A2A DEFENSIV (ISIN: DE0005561666) nouveau nom : Veri ETF-Allocation DefensiveETFDACHFONDS QUANT (ISIN: DE0005561625) ETFDACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY (ISIN: DE0009763326)ETF-DACHFONDS AKTIEN (ISIN: DE0005561682) nouveau nom : Veri ETF-Allocation Emerging Markets
25/06/2013

BlackRock veut supprimer 250 fonds

BlackRock envisage de supprimer 250 fonds au sein de sa gamme afin de se concentrer sur les produits rerpésentant une part plus importante de ses revenus, rapporte FTfm.BlackRock, qui a déjà fermé un nombre équivalent de fonds l’an dernier, souligne le fait que les 50 fonds les plus importants de BlackRock représentent 99% des revenus desdits fonds.
24/06/2013

PowerShares propose un ETF haut rendement court terme

L’américain Invesco PowerShares Capital Management a annoncé le lancement le 20 juin du PowerShares Global Short Term High Yield Bond Portfolio, qui a été admis à la négociation sur NYSE Arca sous l’aconyme PGHY.Ce fonds est chargé à 0,35 % et réplique le DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Le portefeuille est investi en dette court terme à haut rendement libellée en dollars américains émise dans le monde entier par des emprunteurs souverains, quasi gouvernementaux et entreprises.
24/06/2013

Le Livret A enregistre une collecte modeste au mois de mai

La collecte nette du Livret A a été de 0,29 milliard d’euros et celle du LDD de 0,14 milliard d’euros au mois de mai contre respectivement 3,05 milliards d’euros et 1,56 milliard d’euros au mois d’avril, selon les chiffres communiqués par la Caisse des dépôts. A 0,43 milliard d’euros, la collecte nette des deux produits se retrouve à son plus bas niveau depuis depuis le mois de septembre (0,19 milliard d’euros). Depuis le début de l’année, la collecte nette s'élève à 21,09 milliards d’euros, soit près de deux fois plus par rapport aux cinq premiers mois de 2012 (12 milliards d’euros). L’encours des deux produits a atteint 363,7 milliards d’euros contre 363,3 milliards d’euros au mois de mai, l’encours du Livret A étant de 264,9 milliards d’euros et celui du LDD de 98,8 milliards d’euros. Dans ce contexte, le taux de rémunération du Livret A, qui avait déjà été abaissé de 2,25 % à 1,75 % le 1er février dernier, pourrait reculer à nouveau en août prochain si l’inflation reste modérée. Une baisse qui devrait satisfaire l’agence Standard & Poor’s, dont une étude juge désormais le Livret A pénalisant pour le secteur bancaire français.
24/06/2013

Un nouveau fonds de buy-out voit le jour

Sander Levy et Alok Singh, qui ont coopéré il y a huit ans à la création du réassureur Validus Holdings aux Bermudes, se sont à présent associés à l’ancien CEO de la société de logiciels New Mountain, Kevin Parker, pour créer un capital-investisseur spécialiste des «buy-outs», Bridge Growth Partners LLC, rapporte the Wall Street Journal. Selon les proches du dossier, ils visent une levée de fonds d’un milliard de dollars et comptent se focaliser uniquement sur les services financiers et les technologies.
24/06/2013

La holding Salvepar cède sa participation dans le groupe Courtepaille

La holding d’investissement Salvepar, détenue à 92% par le groupe Tikehau a annoncé ce lundi 24 juin la cession à CM-CIC Capital Finance de sa participation à hauteur de 12% dans le groupe Courtepaille pour la somme de 9 M€. Salvepar bénéficiera d’un possible complément de prix valable jusqu’à fin 2018 en cas de cession de ces actions par CM-CIC Capital Finance avant cette date, précise un communiqué.Le closing de l’opération devrait intervenir fin juin.
24/06/2013

Le fonds de Pimco touché par les ventes sur les obligations

Le fonds Pimco Total Return de Bill Gross (285 milliards de dollars) a été l’un des fonds obligataires les plus touchés par le mouvement de ventes qui affecte la classe d’actifs depuis que la Federal Reserve a indiqué qu’elle allait commencer à réduire l’ampleur de son programme d’achats de titres, rapporte Investment Week. Selon Bloomberg, le fonds vedette de Pimco a perdu 1,6 % depuis le 18-20 juin. Il a cédé 2,8 % sur l’année.
24/06/2013

Resource lance un nouveau fonds immobilier

Resource Real Estate, filiale de Resource America, vient de lancer un nouveau fonds immobilier, le Resource Real Estate Diversified Income Fund, rapporte Wealth Adviser.Le fonds, qui sera géré par Scott Crowe, vise une appréciation à long terme et propose une corrélation faible au marché actions pour les investisseurs désireux de diversifier leur allocation. Le fonds offre par ailleurs une liquidité trimestrielle.
24/06/2013

Primonial Reim achète un immeuble à Axa Real Estate

Primonial Reim a indiqué avoir fait l’acquisition auprès d’AXA Real Estate d’un ensemble immobilier de bureaux situé boulevard Victor Hugo à Saint Ouen. La surface utile s'élève à 11.600 m² dont 532 m² de commerces. Le montant de l’investissement s'élève à environ 71,5 millions d’euros. Cette opération est réalisée pour le compte d’un fonds OPCI géré par Primonial Reim.
21/06/2013

L'OPCI RFA EL dédié au commerce SPF2 en phase de constitution

BNP Paribas REIM France a acquis depuis le début de l’année pour 50 millions d’euros de commerces et 32 millions d’euros sous promesse. Ces opérations s’inscrivent notamment dans le cadre de l’OPCI RFA EL dédié au commerce SPF1 (Shopping Property Fund 1) qui a finalisé son programmed’investissement en mars 2013 avec un encours de 530 millions d’euros, et de Shopping Property Fund 2 lancé en janvier 2013; dont l’objectif est d’investir dans toutes les classes d’actifs relatives au commerce.Les premières acquisitions pour SPF2 concernent des unités commerciales d’entrée de ville récentes situées au sein d’une zone commerciale en plein développement (programme de logements, commerces) ainsi qu’une galerie commerciale adossée à un hypermarché.D’ici le mois d’octobre 2013, 110 millions d’euros devraient désormais être investis sur des actifs avec des locataires aux enseignes solides en phase avec les attentes des consommateurs, précise un communiqué.
21/06/2013

KLS Partners lance un fonds de capital-risque

Les sociétés KLS Partners, GlaxoSmithKline (GSK), bpifrance (CDC Entreprises), Idinvest Partners et New Enterprise Associates (NEA) se sont associées pour lancer le fonds Kurma Biofund II et ont annoncé le 20 juin un premier closing de 44 millions d’euros. Kurma Biofund II est le premier fonds de capital-risque dédié au financement de l’innovation offrant une stratégie d’investissement diversifié avec une exposition significative dans les maladies rares, s’appuyant sur un réseau d’éminents centres de recherches européens. Ce nouveau fonds dont l’objectif final est de 75 millions d’euros, déploie une stratégie d’investissement diversifiée, mais orientée de manière significative vers les maladies rares pour répondre aux attentes des patients et de l’industrie.
21/06/2013

Inocap lance un fonds PME pour les CGPI

Inocap annonce avoir obtenu l’agrément pour un nouveau fonds. Quadrige investira principalement dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations françaises et innovantes, jusqu’à 500 millions d’euros de capitalisation boursière. Le fonds s’adresse principalement aux conseillers en gestion de patrimoine. Elligible au PEA, il aura entre 20 et 30 positions. Caractéristiques Code ISIN : FR0011466093Frais de gestion : 2,40 % TTCDroits d’entrée : 4 % maximum
21/06/2013

iShares lance un ETF d’actions colombiennes

BlackRock a annoncé le 20 juin le lancement du the iShares MSCI Colombia Capped ETF, qui vient compléter sa gamme d’ETF sur l’Amérique latine et l’Amérique du Sud. Ce fonds réplique le MSCI All Colombia Capped Index et il est chargé à 0,61 %.
21/06/2013

Private equity: Les fonds "zombies" pèsent 116 milliards de dollars

Selon le cabinet Preqin, «116 milliards de dollars (88 milliards d’euros) d’actifs du private equity sont coincés dans des fonds au-delà de leur période de détention normale», rapporte L’Agefi. Dans ces derniers, surnommés «fonds zombies», le gestionnaire est assis sur ses actifs au-delà de la période de détention attendue et n’a pas l’intention de faire d’autres investissements et de lever un nouveau fonds, tout en continuant à collecter les commissions de gestion de ses investisseurs. Ces véhicules se caractérisent aussi par des performances médiocres.Preqin indique que le marché secondaire pourrait offrir une porte de sortie, à condition d’accepter des prix bradés. Il permet aux gestionnaires de se débarrasser de leurs fonds et apporte de la liquidité aux investisseurs. La partie investie des fonds zombies recèle 1.732 participations dans des entreprises.
20/06/2013

Renaissance envisage de lancer une nouvelle version de son fonds sub-saharien

Renaissance Asset Managers étudie la possibilité de lancer une version fermée de son fonds sub-saharien, dont les actifs sous gestion approchent les 200 millions de dollars, rapporte Citywire.L’accès au fonds a déjà été limité pour les nouveaux investisseurs dès le mois de février. Ses actifs sous gestion s'élèvent actuellement à 193 millions de dollars et devraient prochainement atteindre la barre des 200 millions de dollars, son plafond compte tenu des problèmes de liquidité liés à la région sub-saharienne.Renaissance envisage par ailleurs de proposer une nouvelle stratégie sur les actions africaines.
20/06/2013

Progression des actifs des fonds de placement en mai

Le volume global des fonds de placement gérés en Suisse a atteint 762,5 milliards de francs suisses en mai, ce qui représente une légère hausse de 2,6 milliards de francs sur un mois, selon les statistiques de Swiss Fund Data SA et Lipper.Sur ce montant, 296,3 milliards de francs sont revenus aux fonds pour investisseurs institutionnels, précise Swiss Funds Association (SFA). En douze mois, le volume total a augmenté de 97,7 milliards de francs, la part des institutionnels progressant de 49,1 milliards de francs."Depuis une année, le volume total a progressé mensuellement, bien que légèrement en mai, principalement grâce à la croissance des fonds en actions, faisant écho à des indices boursiers plus élevés. L'évolution des flux nets de fonds est à l’image de celle de l’Union économique: les fonds obligataires ont profité d’afflux significatifs, des désinvestissements ont été effectués dans les fonds en actions. L’incertitude sur la hausse des cours des actions s’est reflétée dans les rachats enregistrés durant le mois sous revue», constate Matthäus Den Otter, directeur de la SFA.Les sorties nettes de fonds ont représenté 871,5 millions de francs en mai 2013. Les fonds obligataires ont enregistré une collecte de plus de 3 milliards de francs, une décollecte d’un montant presque égal étant observée dans les fonds en actions et de matières premières. La moitié des désinvestissements dans les fonds en actions est à mettre sur le compte des actions américaines. Les fonds monétaires ont terminé le mois sur une décollecte de 900 millions de francs.

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