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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juin 2013

13/06/2013

Marlborough ouvre son Special Situations fund aux investisseurs offshore

Le britannique Marlborough vient de lancer un fonds maître nourricier domicilié à Guernesey afin d’offrir aux investisseurs offshore un accès au fonds de situations spéciales géré par Giles Hargreaves, rapporte Investment Week.Ce fonds réservé jusqu’ici au public britannique, dont les actifs sous gestion s'élèvent désormais à 640 millions de livres contre 224 millions en novembre 2010, est l’un des meilleurs produits dédiés aux petites capitalisations, avec une performance de 82% sur les trois ans au 31 mai, devant celle du secteur de référence, l’IMA UK Smaller Company, qui affiche un rendement moyen de 64,9%.
13/06/2013

NordLB lance un fonds obligataire éthique

Le 3 juin, NordLB Asset Management a lancé pour la coopérative de crédit évangélique de Kiel (EDG) un fonds obligataire, EDG-Rentenfonds. Le respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de l’EDG est surveillé par l’agence oekom research de Munich.Ce produit institutionnel sera investi à 51 % du minimum en obligations d'émetteurs principalement européens et en parts de fonds obligataires. Les titres doivent être notés au moins BBB- par S&P ou Baa3 par Moody’s. CaractéristiquesDénomination : EDG-RentenfondsCode Isin : DE000A1J3WQ8Droit d’entrée : 5 %Commission de gestion : 0,51 %Souscription minimale : 50.000 euros
13/06/2013

Union crée un fonds diversifié

Depuis le 5 juin, Union Investment a ajouté un nouveau produit dans sa gamme UniRak, le fonds diversifié UniRak Konservativ, qui absorbe au passage les fonds GenoEuroClassic et GenoEuroClassic II dont le portefeuille a été remanié pour ne plus comporter aucune part de fonds immobiliers.Le UniRak Konservativ, un produit «prudent», est géré par Christoph Niesel pour la poche actions et par André Stagge pour l’obligataire. Ce fonds sera investi aux deux tiers en obligations et un tiers en actions. Le portefeuille comportera des obligations libellées en euros d'émetteurs allemands et jusqu'à 30 % d'émetteurs étrangers. La part des obligations allemandes ne pourra pas être inférieure à 20 %.Pour les actions, le portefeuille comprendra au minimum un quart de titres allemands.Le nouveau fonds est disponible en deux classes de parts.CaractéristiquesDénomination : UniRak Konservativ A et UniRak Konservativ -net- ACodes Isin : DE000A1C81C0 (A) et DE000A1C81D8 (net A)Droit d’entrée : 2 % (maximum 3 %) pour le A, 0 % pour net ACommissions de gestion : 1,2 % (maximum 1,9 %) pour le A et 1,55 % (maximum 1,9 %) pour le net A
13/06/2013

Schroders commercialise son Global Bond Unconstrained en Allemagne

La BaFin allemande et la FMA autrichienne ont accordé leur agrément de commercialisation au compartiment Unconstrained Bond de la sicav luxembourgeoise Schroder ISF (International Selection Fund) géré par Gareth Isaac (lire Newsmanagers du 5 mars 2013).Ce fonds obligataire «sans contrainte», qui a été lancé le 24 avril, ne suit pas d’indice de référence pour son allocation mais utilise le Barclays Capital Global Aggregate Bonds USD Hedged Index plus 400-500 points de base comme objectif de performance sur une période glissante de 3-5 ans.CaractéristiquesDénomination : Schroder ISF Global Unconstrained BondCodes Isin : LU0894413409 (capitalisation)LU0912259727 (distribution)Droit d’entrée : 3 %Commission de gestion : 1 %Souscription minimale : 1.000 euros
12/06/2013

AEW Europe finalise la commercialisation d'un bien à Montrouge

La société de gestion d’actifs immobiliers AEW Europe a annoncé mardi, en qualité d’asset manager, la finalisation de la commercialisation des 10.800 m² que comprend l’immeuble de bureaux Le Palatis à Montrouge. Le Palatis est maintenant loué à 100%. Le bien immobilier livré en août 2012 en blanc, est labellisé BBC et certifié HQE. Il est géré par AEW Europe et a été réalisé par SODEARIF pour le compte d’un client institutionnel, note un communiqué.
12/06/2013

La Financière Tiepolo lance Tiepolo Europe Rendement

Comme annoncé par Newsmanagers à la mi mai, la Financière Tiepolo a annoncé cette semaine la commercialisation du fonds Tiepolo Europe Rendement. Géré par Dominique Dequidt, le fonds est investi en actions des pays de la Communauté Européenne et d’autres pays d’Europe (Suisse, Norvège, entre autres). Il focalise sa recherche sur les sociétés offrant à leurs actionnaires des dividendes réguliers et en croissance au cours des dernières années. Le fonds devrait se caractériser par un taux de rotation faible et sera composé d’une quarantaine de lignes au maximum.Caractéristiques :Code Isin : FR0011465681Frais de gestion : 2% netsEligible aux PEA et à l’assurance vie
12/06/2013

Toutes les catégories de fonds suédois collectent en mai

En mai, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 9,1 milliards de couronnes suédoises, soit un peu plus de 1 milliard d’euros, portant le total de la collecte depuis le début de l’année à 46,3 milliards de couronnes (5,3 milliards d’euros), selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds Fondbolagens Förening. En avril, ils avaient recueilli 10,7 milliards de couronnes (1,2 milliard d’euros).Toutes les catégories de fonds affichent un solde positif, mais ce sont principalement les fonds diversifiés qui ont obtenu les faveurs des investisseurs, avec 6,2 milliards de couronnes en mai (0,7 milliard d’euros) et 26,7 milliards de couronnes depuis le début de l’année (3 milliards d’euros).Les fonds actions arrivent ensuite, avec 1,2 milliard de couronnes (0,1 milliard d’euros) et 21,5 milliards de couronnes depuis le début de l’année (2,46 milliards d’euros). Les fonds obligataires et monétaires enregistrent chacun des souscriptions nettes de 0,7 milliard et les hedge funds, de 0,4 milliard.A la fin mai, les encours des fonds commercialisés en Suède ressortaient à 2.289 milliards de couronnes (262 milliards d’euros), dont environ 55 % dans des fonds actions.
11/06/2013

Progression de plus de 15% des actifs des OPC luxembourgeois sur douze mois

Le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à 2.565,256 milliards d’euros au 30 avril 2013 contre 2.528,920 milliards d’euros au 31 mars 2013, soit une augmentation de 1,44% sur un mois et de 15,26% sur la période des douze derniers mois écoulés, selon les statistiques communiquées par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois d’avril une variation positive se chiffrant à 36,336 milliards d’euros. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence de 32,491 milliards d’euros (+1,29%) et de l’évolution favorable des marchés financiers à concurrence de 3,845 milliards d’euros (+0,15%).
11/06/2013

Les fonds actions enregistrent des rachats en avril

Les investisseurs semblent se mettre à douter du potentiel des marchés européens. Pour la première fois depuis août 2012, les fonds actions ont enregistré des rachats, à hauteur de 344 millions d’euros, indiquent les derniers chiffres de Morningstar. A l’inverse, les fonds obligataires ont engrangé une abondante collecte nette de 26,5 milliards d’euros. Au total, les fonds long terme ont enregistré des souscriptions nettes de 40,3 milliards d’euros en avril. Les catégories ayant subi les plus fortes demandes de rachats sont la catégorie UK Large-Cap Blend Equity (-1,5 milliard d’euros), Global Large-Cap Blend Equity (-1 milliard), Asia ex Japan Equity (-851 millions), Europe Large-Cap Blend Equity (-741 millions) et les Garanteed Funds (-665 millions). La catégorie ayant enregistré le plus fort succès est Global Bond avec des souscriptions de 4,1 milliards d’euros, suivi du USD Flexible Bond (+3,8 milliards). " L’attrait des fonds obligataires correspond à une recherche de rendement face à des taux historiquement bas, plutôt qu’une fuite vers la qualité», analyse Ali Masarwah de l’équipe de recherche européenne de Morningstar. Du côté des fonds, Le Templeton Global Total Return est le grand gagnant de ce mois d’avril en terme de souscriptions. Le produit géré par Michael Hasenstab a engrangé 2 milliards d’euros, portant sa collecte depuis le début de l’année à 6,3 milliards d’euros.
11/06/2013

Odey AM lance un fonds dédié aux actions des marchés développés

Le gestionnaire britannique Odey Asset Management vient de lancer un fonds dédiés aux actions des marchés développés qui sera piloté par James Hanbury, rapporte Fundweb. Odey Allegra Developed Markets est un fonds Ucits IV long only domicilié en Irlande, avec pour indice de référence le MSCI World Index. Les actifs sous gestion d’Odey AM s'élèvent à environ 8,9 milliards de dollars.
11/06/2013

Les fonds de hedge funds se battent pour leur survie

Le nombre de fonds de hedge funds a diminué progressivement ces dernières années, selon Hedge Fund Research, revenant de 2.462 en 2007 à 1.855 au premier trimestre de cette année, rapporte le Financial Times fund management. Même si les rachats ont ralenti, ils se poursuivent. Les fonds de hedge funds ont ainsi vu sortir 22 milliards de dollars en 2012 et 5 milliards de dollars au premier trimestre 2013.
11/06/2013

La BEI investit 20 millions dans un fonds dédié au Maghreb

La Banque Européenne d’Investissement a annoncé lundi avoir investi 20 millions d’euros dans Capital North Africa Venture Fund II (CNAV II), un fonds généraliste axé sur le Maghreb, géré par Capital Invest, une société de capital-investissement indépendante installée à Casablanca. CNAV II, qui cible une taille finale de 100 millions d’euros, a atteint plus de 75 millions d’euros à l’issue de la première tranche de souscription. L’activité première du fonds sera de fournir des financements en fonds propres et en quasi-fonds propres pour soutenir le développement de petites et moyennes entreprises (PME) dans la région, indique un communiqué.
11/06/2013

Aberdeen AM envisage de lancer un fonds d'actions A en Chine

Aberdeen AM envisage de lancer un fonds dédié aux actions A chinoises, rapporte Asian Investor. Le gestionnaire réfléchit également à une implantation en Chine. Aberdeen, qui gère quelque 100 milliards de dollars dans la région hors Australie, souhaiterait par ailleurs installer en Asie des capacités d’investissement dans l’immobilier en direct. Aberdeen a reçu un quota de 200 millions de dollars en tant qu’investisseur institutionnel étranger qualifié (QFII). Toutefois, à la différence de nombre de ses concurrents, Aberdeen a investi à 70% dans l’obligataire et à 30% dans les actions A.
11/06/2013

Neuf stratégies de hedge funds en territoire positif en mai

Neuf indices de stratégies de hedge funds sur les 14 de Lyxor ont terminé le mois de mai en territoire positif, avec en tête les situations spéciales avec +3,05 %. Viennent ensuite l’indice Lyxor long/short equity long bias (+1,66 %) et l’indice Lyxor merger arbitrage (+1,53 %). L’indice Lyxor hedge fund a enregistré une hausse de 0,33 % en mai (+3,53 % depuis le début de l’année).Les cinq stratégies dans le rouge en mai sont : L/S equity market neutral (-0,86 %), L/S equity statistical arbitrage (1,40 %), fixed income arbitrage (-0,70 %), le CTA long term (-3,36 %) et le CTA short term (-1,71 %).
10/06/2013

John Paulson veut détourner l’attention de son fonds or

John Paulson souhaite que les investisseurs arrêtent de se focaliser sur ses paris sur l’or, rapporte le Wall Street Journal. Le gérant de fonds milliardaire a été l’un des investisseurs les plus positifs sur le métal précieux et a subi de fortes pertes à cause de cela. Sa société de 18 milliards de dollars va désormais cesser d’inclure la performance du fonds or lors des points mensuels avec les investisseurs, selon une lettre envoyée aux investisseurs jeudi. Désormais, les investisseurs du fonds or, qui représente environ 360 millions de dollars, recevront une mise à jour des rendements du fonds séparée, indique la lettre. John Paulson regrette que les problèmes de son fonds or aient éclipsé les bonnes performances de ses autres fonds. Le fonds or et les autres stratégies dans le domaine ne représentent que 2 % des actifs de la société.
10/06/2013

Les gérants de hedge funds maintiennent leurs prix

83 % des investissements dans les hedge funds l’année dernière ont été réalisés au « prix fort » sans qu’il y ait eu de négociations sur les frais, montre une nouvelle étude de Goldman Sachs citée par Financial News. La norme dans le secteur est 2 % de frais de gestion et 20 % de commissions de performance.
10/06/2013

Lancement de Micado France 2019 géré par Palatine AM

Palatine Asset Management a annoncé le lancement, en partenariat avec Investeam et Accola Capital, de Micado France 2019, un FCP contractuel obligataire Mid Cap à horizon 2019 dont la société de gestion va assurer le pilotage. Le fonds sera investi en obligations émises à six ans par des entreprises de taille intermédiaires (ETI) françaises cotées mais non notées. Le taux de rendement interne net investisseurs attendu devrait être de l’ordre de 4,5%, précise le communiqué. Les sociétés émettrices seront sélectionnées sur la base de leur qualité de crédit. Micado France 2019 pourra également être investi à hauteur maximale de 10 % dans des entreprises non cotées.
10/06/2013

BNP Paribas IP renomme un fonds de droit luxembourgeois

Le fonds BNP L1 Equity World Low Volatility qui investit dans des actions à faible volatilité, et intervient dans tous les secteurs, vient de changer de nom. Il devient Parvest Equity Worl Low Volatility du nom de la sicav luxembourgeoise de BNP Paribas IP. Ce fonds a vu, peu ou prou, ses actifs gérés quadrupler depuis le début de l’année en passant de 148 millions d’euros à 591 millions d’euros. Il se positionne comme le fonds «paquebot» de la stratégie «low vol» de BNP Paribas IP qui, sous la responsabilité de Theam, pèse au total 800 millions d’euros. A 51 %, les encours sur ce fonds sont issus de la clientèle retail et le solde des investisseurs institutionnels.
10/06/2013

Insight lance un fonds crédit mondial

Insight Investments, société de gestion britannique du groupe BNY Mellon, vient de lancer au Royaume-Uni le fonds Insight Buy and Maintain Bond investi sur une palette diversifiée d’obligations d’entreprises mondiales. Il réplique une stratégie qui a été lancée en 2009 pour des investisseurs institutionnels et a déjà recueilli 7 milliards de livres.Adam Mossakowski, le gérant du fonds, investira uniquement dans des obligations ayant des perspectives d’investissement fondamentales saines. La concentration sectorielle et par émetteur sera limitée. Le gérant évitera aussi les types d’instruments qu’il juge « inadaptés » comme la dette des banques Tiers 1.
10/06/2013

Un ancien trader de SAC lance son hedge fund

Miaodan Wu, un ancien gérant de portefeuilles de SAC Capital Advisors connu sous le nom de docteur Wu, s’apprête à lancer son propre hedge fund à Hong Kong qui pariera sur les oscillations de cours des titres, rapporte Hedge Week, citant Reuters. Le hedge fund, appelé Bach Option, verra le jour fin 2013. Miaodan Wu a recruté Henry Ondo, un ancien de Citigroup.

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