L’investisseur souverain espagnol Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sponsorise le fonds de capital investissement «ACE Aerofondo IV» avec un engagement initial de 33,3 millions d’euros. Le fonds, géré par Tikehau Capital, est également soutenu par Airbus et Indra, un entreprise cotée espagnole de technologie liée à la défense et l’aéronautique. L’investisseur cible le secteur de l’aéronautique et de la défense en Europe occidentale, avec la France et l’Espagne comme marchés principaux. Le fonds investira à la fois dans des stratégies de «Support Capital» (acteurs de niche ayant la capacité de se développer de manière organique) et de «Platform Capital» (plateformes de consolidation destinées à devenir leaders du marché viala croissance externe). «L’objectif du fonds consiste à soutenir et accompagner les entreprises du secteur aéronautique touchées par la pandémie, en évitant des pertes de compétitivité et d’emplois qualifiés que notre pays a dans ce secteur», a déclaré Antonio Miguel Cervera, président du Cepides (SEPI Desarrollo Empresarial, SA, qui fait partie du Sepi).

La Caisse nationale des barreaux français vient de sélectionner plusieurs gérants dans le cadre de la gestion de ses réserves. Le montant total des mandats accordés atteint 1,125 milliard d’euros. Pour un mandat de gestion d’obligations mixtes Zone OCDE, la Caisse a reçu 21 offres et a choisi HSBC, Amundi, Allianz GI et Schroder. Pour son mandat de gestion d’actions de la zone euro — gestion active, elle a sélectionné parmi 20 candidatures celles de Mirova, Candriam et Allianz GI. Pour le mandat portant sur les actions zone euro — gestion passive, la CNBC a retenu Amundi et Ossiam parmi 5 candidats. Enfin, pour l’attribution du lot de gestion flexible internationale, sur 17 offres reçues elle a pris celles d’Amundi, Axa et Schroders. Plus de détails ici.

L’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) démarre la sélection d’une société prestataire pour mener une analyse climatique et environnementale pour l’ensemble des portefeuilles cotés. Dans l'éventualité où la PSE Obligatoire serait retenue, la prestation s’accompagnerait de l’accès à une base de données climat. Les candidatures sont attendues avant le 7 septembre 2021 à 11:30. Plus de détail ici.

Axa France poursuit sa relation avec le fonds de capital investissement NextStage en lui confiant 150 millions d’euros à travers son actif général pour le programmePépites et Territoires. Dans un second temps, l’opportunité d’investissement sera proposée à ses clients sous la forme d’unité de compte, éligible à l’assurance-vie et au Plan Epargne Retraite. Le programme vise à investir jusqu’à 500 millions d’euros dans des entreprises de taille petite, moyenne et intermédiaire (PME et ETI) à fort potentiel de croissance dans les territoires français, surtout positionnées sur l’innovation environnementale, la santé intelligente et le digital. Pépites et territoires a obtenu le label Relance, et il comprend des règles de diversification : il n’investira pas plus de 20% du montant total des souscriptions dans le même domaine, ni plus de 35% dans une même région à l’exception de l’Ile-de-France qui pourrait avoir un poids de 50%. Trois axes d’investissement sont prévus: - Près de 55% de l’investissement sera réalisé sous forme de co-investissement avec la société Nextstage (NEXTS), cotée sur Euronext compartiment B, dont la stratégie d’investissement repose sur des tickets de 10 à 40 millions d’euros dans des cibles non cotées, innovantes et à forte croissance - Environ 30 % seront investis directement en fonds propres par le véhicule Pépites et Territoires dans des PME et ETI, - Enfin, une poche 15% sera alloué au véhicule Championnes III qui prend des participations minoritaires (entre 4 et 10 millions d’euros) dans des entreprises réalisant entre 5 et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et rentables. «Pépites et Territoires est une nouvelle preuve de l’engagement d’Axa France après avoir déjà mobilisé 2,7 milliards d’euros en investissement en France depuis le début de la crise du Covid-19», retrace Patrick Cohen, directeur général d’Axa France. Axa a déjà collaboré avec NextStage: ils ont lancé ensemble la première unité de compte investie en private equity éligible au contrat d’assurance-vie en juillet 2016. Dans le cadre du programme Relance, Axa France s’est par ailleurs engagée à participer à hauteur de 2 milliards d’euros aux prêts participatifs. L’assureur a également doté Capza, société de gestion dont il est actionnaire, de 500 millions d’euros pour un fonds Expansion, dont l’objectif consiste à permettre aux PME/ETI de renforcer leurs fonds propres afin se redéployer après le choc de la pandémie. L’assureur a également injecté 200 millions d’euros dans les fonds de place proposés par la Fédération française de l’assurance.

La preuve du concept des fonds Ginkgo d’Edmond Rothschild Private Equity n’est plus à faire. Tous les cinq ans, une nouvelle génération de ces véhicules dédiés à la réhabilitation et au réaménagement de friches industrielles polluées voit le jour, avec à chaque fois un doublement de taille. Quand Ginkgo 1 et 2 ont respectivement levé 80 et 160 millions d’euros, en 2011 et 2016, le dernier né table sur 350 millions. Un objectif en bonne voie, puisque la banque suisse a réalisé le mois dernier un premier closing à 180 millions d’euros. « Nous avons déployé les capitaux du premier fonds sur sept projets dans les trois premières années de vie de Ginkgo 1 et n’avions plus les moyens d’intervenir en dépit de la qualité des dossiers que nous avons vu passer. On a donc lancé Ginkgo 2 en étendant le scope géographique à l’Espagne, en plus de la France et de la Belgique, souligne Bruno Farber, associé de Ginkgo Advisor. Pour Ginkgo 3, nous conservons ce noyau historique mais nous ciblons aussi l’Italie, le Portugal, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg. » Une zone de jeu de plus en plus vaste sur un marché de la réhabilitation de friches en pleine expansion. De quoi alimenter sans encombre le deal-flow du fonds – lequel anticipe déjà être investi à plus de 50% avec les dossiers actuellement dans les tuyaux. La douzaine de projets qui pourraient rejoindre le portefeuille de Ginkgo 3 auront tous vocation à contribuer aux enjeux d’aménagement et de développement des territoires, revêtant donc des caractéristiques d’investissements à impact. Un critère qui, ajouté aux objectifs de 12% de TRI net et de multiple d’au moins 1,7, a plu aux investisseurs. La Banque des Territoires, déjà présente sur les précédents fonds, a mis 45 millions d’euros au premier closing et prévoit un engagement total de 75 millions. « Cela fait dix ans que nous travaillons avec cette équipe. Tout d’abord dans le cadre du plan Junker et aujourd’hui dans celui du plan France Relance, en appuyant les efforts des collectivités pour valoriser les friches et rendre les territoires plus attractifs et durables », explique Adam Oubuih, directeur des investissements pour la Banque des Territoires. L’établissement public a été rejoint par la Maif, Allianz France, CAVP et plusieurs LP étrangers, ainsi que par des clients de la banque privée. Le soutien d’Edmond de Rothschild a aussi été renouvelé, tandis que des discussions seraient en cours avec la Société fédérale de participations et d’investissement. Le closing final est attendu d’ici l’automne.

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (cades) lance un appel d’offres pour la réalisation d’un rapport annuel d’allocation et de performance des fonds levés au moyen des émissions d’obligations sociales.Il comprend trois lots. Lot 1 : réalisation d’un audit de l’allocation des fonds levés aux dépenses sociales éligibles. Les prestations du lot 1 sont réalisées pour le 15 septembre 2021. Pour les deux années suivantes, le prestataire exécute les prestations de façon à ce que les prestations du marché (lots 1, 2 et 3) soient terminées à la fin du deuxième trimestre. Lot 2 : Le prestataire retenu pour ce deuxième lot produit une analyse mettant en perspective les dépenses sociales éligibles, au regard des politiques menées par la France et de ses ambitions dans le domaine social. Le travail se base en particulier sur les indicateurs de performance retenus en lien avec la Cades, permettant d’illustrer le fonctionnement général des dépenses sociales éligibles. Les prestations du lot 2 sont réalisées pour le 31 octobre 2021. Pour les deux années suivantes, le prestataire exécute les prestations de façon à ce que les prestations du marché (lots 1, 2 et 3) soient terminées avant la fin du deuxième trimestre.Lot 3 : Les prestations attendues sont :- maquettage (conception éditoriale et graphique, y compris l'élaboration de visuels), pour les versions française et anglaise du rapport. Traduction du rapport du français vers l’anglais (ou si nécessaire de l’anglais vers le français). Réalisation technique et relecture de qualité professionnelle. Le rapport d’allocation et de performance a vocation, chaque année, à être publié sur le site Internet de la CADES, au plus tard fin novembre en français et en anglais pour la première année et au 2e trimestre pour les 2 années suivantes. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16 juillet 2021Lire l’avis

L’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) lance la sélection d’une agence de notation extra-financière. La mission confiée à l’agence sélectionnée a pour objectif principal d'évaluer la cohérence des investissements avec la charte ISR et la volonté du Régime de contribuer par ses placements à une économie plus soutenable et responsable. Au-delà des missions de contrôle et de suivi des portefeuilles, ses prestations ont vocation à aider le service gestionnaire à accompagner ses sociétés de gestion détentrices de mandats vers les objectifs poursuivis par la démarche ISR de l’Ircantec. Une attitude proactive est attendue de la part du prestataire pour proposer des évolutions méthodologiques et engager des discussions avec les analystes du prestataire. Également, ces informations seront utilisées dans des communications externes de l’Ircantec à destination de ses parties prenantes. Les candidatures sont attendues avant le 7 septembre 2021 à 11:30. Plus de détail ici.

L’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) vient d’annoncer retenir Prim Act comme actuaire indépendant. Sa candidature a été retenue parmi les sept offres reçues par l’Erafp. La valeur du marché qui lui est confié est estimée 162.450 euros. Prim Act sera chargé d’assister le comité de pilotage actif-passif du conseil d’administration de l’établissement. Les prestations annuelles prévues sont les suivantes: —revue des calculs relatifs aux engagements du régime et le cas échéant, sur demande de l’Erafp, analyse des méthodes et des paramètres utilisés pour la réalisation de ce calcul (taux d’actualisation, tables de mortalité, frais de gestion), calcul et suivi de paramètres relatifs au taux d’actualisation sur demande de l’Erafp —analyse et réalisation d’un rapport détaillé sur les perspectives techniques et financières du régime à partir des travaux actuariels réalisés par la direction de la gestion technique et financière de l’Erafp concernant son équilibre à long terme, l’évolution des paramètres techniques du régime (valeurs du point, barèmes actuariels) et l’allocation stratégique du régime —participation aux réunions du comité de pilotage actif-passif et si besoin, aux groupes de travail émanant de ce comité et, en fonction de son ordre du jour, aux séances du conseil d’administration —suivi annuel des tables de mortalités récemment certifiées pour l’Erafp notamment afin que l’Erafp puisse les utiliser pour le calcul de ses provisions mathématiques —le titulaire du marché, analysera de façon détaillée les travaux réalisés par l’Etablissement dans le cadre de l’estimation de la longévité des bénéficiaires du Régime et les travaux relatifs à l’étude de la population du régime. Tranche optionnelle : certification des tables de mortalité du régime.

Le fonds de pension écossais de Strathclyde à Glasgow, un des deux plus gros fonds du Local Government Pension System (LGPS), accorde trois mandats lors de son assemblée générale pour son portefeuille d’investissements directs. Il alloue 30 millions de livres (34,9 millions d’euros) au dernier fonds en cours de levée de Scottish Equity Partners, qui cible les entreprises technologiques de croissance. 30 millions de livres sont engagés dans le fonds britannique Clean Growth Fund qui finance des entreprises cotées ou non qui développent des produits et services qui tendent vers une croissance propre dans une économie bas carbone. Enfin Funding Affordable Homes reçoit 30 millions de livres. Ce fonds d’impact social d’Edmond de Rothschild REIM construit et acquiert des logements abordables régulés par le gouvernement britannique. Au 30 avril 2021, le fonds disposait de 26,8 milliards de livres sous gestion, et son rendement annuel pour l’exercice 2020/ 2021 a atteint 25,1%.

Le groupe EDF est tenu réglementairement de provisionner un fond d’actifs dédies de long terme en prévision du démantèlement futur des centrales nucléaires et du combustible. Une partie de ces positions, celles composées d’actifs cotés, est et restera tenue dans l’application SIAM (Système intégré d’activités de marché) basée sur le progiciel Murex MX. Cette application n’a cependant pas été conçue pour l’Asset management et un certain nombre de fonctionnalités y sont de facto en retrait. Le groupe EDF cherche donc à se doter d’une solution full SAAS de suivi et analyse de portefeuilles d’actifs financiers sous la forme d’un portail de restitution complémentaire au SI interne SIAM. La solution sera utilisée au niveau des phases de sélection de nouveaux fonds, pour l’analyse et le suivi des positions individuelles, des portefeuilles et sous-portefeuilles ainsi que dans le contrôle opérationnel des risques portés par le portefeuille financier. La solution devra être alimentée et mis à jour a minima quotidiennement par une interface automatique des positions des portefeuilles. Cette solution ciblera trois populations d’utilisateurs (dont le nombre global, à titre d’information, sera de l’ordre de quinze) : — les gestionnaires d’actifs en charge de la composition des portefeuilles et sous-portefeuilles, de leur suivi et analyse — le pôle opération en charge notamment de la valorisation des portefeuilles et sous-portefeuilles chacun sous forme de fonds (calcul de VL avec gestion de l’actif/passif) — les pôles de contrôle du risque de niveau 1 et contrôle du risque financier en charge de s’assurer du respect du mandat de risque dans le cadre des décrets légaux. À titre d’information, il est attendu de la Solution qu’elle offre des fonctionnalités avancées à l'état de l’art des pratiques du marché soit, non exhaustivement : — visualisation des portefeuilles et sous-portefeuilles selon divers critères (actifs, zone géographique, devise, style...) au sein de vue et rapports standards prédéfinis customisables par les utilisateurs indépendamment (l'éditeur offrant la possibilité de customisations plus spécifiques sur demande) — valorisation de chaque niveau de portefeuille avec gestion actifs/passif (VL calculée), analyse de composition, simulations what-if... — génération à pas quotidien d’indicateurs d’analyse, calcul de performance (attribution, contribution), sensibilités, benchmarking, transparisation... — calculs d’indicateurs de risque à pas quotidien (méthodes paramétriques, historiques, Monte Carlo à préciser), gestion de limites, simulation what-if et scénarios de stress historiques ou théoriques, indice de liquidité, optimisation sous contrainte, possibilité d’analyse avec calculs en date passée... — prenne en charge les classes d’actifs : obligations, obligations convertibles, OPCVM/FIA/ETF avec tous types de sous-jacents, actions (dont dérivés), produits de taux (dont dérivés) et produits de change (dont dérivés) — en multi-devises — prenne en charge à minima les sept devises principales les plus utilisées (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD) — offre ces fonctionnalités sans avoir à implémenter l’intégralité d’un deal-flow (déjà implémenté par la solution EDF SIAM) et pouvoir être alimentée en positions agrégées comme en opérations (trade list historique). Les candidats doivent manifester leur intérêt au présent avis de marché en se connectant au portail achats https://pha.edf.com et en accédant à la demande d’informations RFx_089351.

Le Public Investment Fund (PIF) d’Arabie saoudite va peser jusqu’à 20% du fonds d’infrastructure Aberdeen Standard Investcorp Infrastructure Partners (ASIIP), issu de la coentreprise entre les deux gérants dont il porte le nom. Le PIF s’est engagé en amont du premier closing comme investisseur «pierre angulaire». Selon le Financial Times, le véhicule pourrait réunir jusqu’à 800 millions de dollars (660 millions d’euros). Le fonds a aussi enregistré un engagement de 90 millions de dollars de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures. Le PIF investit en accord avec le plan de développement nation Vision 2030, et sa mission consiste à bâtir des partenariats stratégiques pour lui assurer un accès à des opportunités économiques prometteuse. Il déploie du capital patient dans des secteurs dotés d’un potentiel de croissance significatif à long terme. Le fonds ASIIP veut participer à la transformation économique au sein du Conseil de coopération du Golfe et plus généralement au Moyen-Orient et en Afrique du nord en soutenant des projets d’infrastructure «core». Sa stratégie prend en compte les facteurs ESG (environnemental, social, gouvernance) et les objectifs de développement durables des Nations Unies. Il cible les infrastructures de santé, d’éducation, d’eau, de mobilité etnumériques.

Irish Blood Transfusion Service, la banque du sang irlandaise, a annoncé retenir Aon Solutions pour l’administration de ses deux fonds de pension. Aon s’est imposé parmi trois offres, et remporte les deux contrats d’un montant prévisionnel total de 820.000 euros. Il sera chargé de l’administration courante des fonds, du reporting et de l’information comptable annuelle.

Le fonds de pension norvégien KLP annonce investir 2 milliards de couronnes (196,6 millions d’euros) dans un fonds de dette infrastructure co-conçu avec Macquarie. Le duo a établi une plateforme qui investira dans de la dette d’infrastructure «verte». «Nous souhaitons accroître de façon substantielle nos investissements dans les infrastructures vertes sous la forme de dette à long terme, explique Aage Schaanning, directeur général de KLP. Après une recherche minutieuse, nous n’avons pas réussi à trouver une solution de ce type qui soit suffisamment verte, nous l’avons donc développée nous-mêmes. Le résultat est une stratégie d’investissement sur mesure qui répond à nos exigences. C’est la première fois que KLP réalise un investissement de ce type.» La plateforme ciblera des investissements en dette pour les secteurs du photovoltaïque, de l’éolien, de l’hydroélectricité et du stockage d’énergie. Un cadre a été mis en place pour permettre de démontrer de façon vérifiable que ces investissements contribuent à l’atteinte des objectifs climatiques internationaux. «Nous voyons cette stratégie comme ‘vert foncé’ car nous voulons réaliser des investissements verts de long terme alignés avec la taxonomie européenne, poursuit Aage Schaanning. Nous avons été très ambitieux pour atteindre les exigences européennes tout en nous assurant que notre objectif climatique n’obère pas la performance de l’investissement. L’approche développée avec Macquarie Asset Management a pour but de répondre à cela en investissant dans des prêts à très long terme, un segment du marché qui est coûteux pour les banques de conserver sur leurs bilans pour des raison de coûts du capital élevés.» KLP investit depuis plusieurs années dans des solutions climato-compatibles, à raison de 600 millions d’euros par an. En 2020, ces investissements ont grimpé à 865 millions d’euros.

Le groupement de fonds de pension britanniques Border to Coast cherche à nommer un voire deux gérants externes supplémentaires pour son fonds d’1 milliard de livres «UK Listed Equity Alpha Fund», auquel un nouveau mandat de 500 millions de livres (580 millions d’euros) sera ajouté. Avec le succès du fonds et pour s’assurer que le portefeuille est bien positionné envers les risques et opportunités futurs, Border to Coast recherche des gérants supplémentaires avec une focalisation sur l’investissement «qualité» et «valeur». Le fonds a été lancé en décembre 2018 pour offrir aux fonds de pension partenaires une exposition aux actions britanniques à travers trois stratégies d’investissement complémentaires gérées par Baillie Gifford, Janus Henderson et UBS Asset Management. En accord avec l’approche responsable de Border to Coast, l’empreinte carbone du fonds est significativement inférieure à celle deson indice de référence. Le fonds vise un rendement à long terme de 2% annuels au-dessus de l’indice FTSE All Share, nets de frais de gestion. «Entre son lancement et mars 2021, le fonds a surperformé son indice de référence de plus de 4,5% par an, constate Graham Long, qui dirige la gestion externe chez Border to Coast. Pour capitaliser sur ce succès, nous souhaitons nommer un partenaire stratégique de long terme qui partage notre vision et notre engagement en matière d’investissement responsable. Nous attendons de nos gérants qu’ils intègrent les considérations ESG dans leur processus de gestion, avec une forte compréhension de la gestion du risque climatique.» Une présentation à destination des gérants est disponible en ligne. La sélection est conseillée par Mercer et toute demande des candidats doit être adressée à bordertocoast@mercer.com. Le mandat devrait débuter à l’automne 2021.

Le groupement de fonds de pension britanniques LGPS Central cherche des gérants pour son prochain fonds d’1 milliard de livres (1,16 milliard d’euros) consacré aux actions globales avec un biais responsable.Le mandat recouvre trois stratégies, baptisées «large», «thématique» et « ciblée» qui devraient être lancées au second semestre 2021.Les lignes directrices du mandat sont les suivantespour le fonds, qui devra:Se confronter à l’indice FTSE All World Index (GBP, ou équivalent)Présenter un rendement net de frais supérieur à l’indice de 1,5 à 2% par an pour la stratégie «large», et de 2 à 3% annuels pour les stratégies «thématique» et «ciblée»Investir principalement en actions mondiales ou instruments assimilés sur les marchésNe pas présenter de biais géographique ou sectorielConstituer un portefeuille de forte conviction mais avec un niveau raisonnable de diversificationNe pas comporter de levier au niveau du portefeuille / du fondsAvoir la possibilité d’utiliser des dérivés pour se couvrir et gérer le portefeuille de façonConstituer un portefeuille principalement liquideNe pas comporter d’exclusions spécifiques sur les investissements détenus en portefeuilleLes candidats sont invités à participer à l’adresse suivante: https://in-tendhost.co.uk/lgpscentral avant le 18 juin 2021 à 12h (heure du Royaume-Uni).

L’Établissement français du sang consulte pour la réalisation d’une prestation de gestion de l’intéressement et du dispositif d'épargne salariale, Plan d'épargne entreprise (PEE) et Plan d'épargne pour la retraite collectif (Pereco), des salariés de l’EFS. Le nombre de porteurs du contrat actuellement géré par Amundi est de 7.985 personnes au 31.12.2020 pour un encours total de 35,2 millions d’euros. La répartition était la suivante: — PERCO : 3.913 personnes pour 19,7 millions d’euros — PEE : 6.955 personnes pour 15,4 millions d’euros Le contrat a une valeur estimée à 192.997 euros hors taxe. Les candidatures sont attendues jusqu’au 07/07/2021 à 12h. Plus de détailsici.

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a sélectionné des prestataires de conseil financier et de contrôle des placements pour une valeur totale de marché de 600.000 euros hors taxes. Le premier lot de conseil financier, d’une valeur de 300.000 euros, a été attribué à Insti7 et Fidie Conseil, retenus parmi les quatre offres reçues. Le second lot de contrôle des placements, de la même valeur, a été accordé au seul organisme soumissionnaire, Groupe Forward. La CNBF disposait de 2,3 milliards d’euros de réserves tous régimes confondus à la fin de 2019 (derniers chiffres disponibles).

Danmarks Grundforskningsfond, la Fondation nationale de la recherche danoise, a retenu parmi quatre offres celle de Danske Bank Asset Management pour la gestion d’un portefeuille de 600 millions de couronnes danoises (80,6 millions d’euros). Il sera consacré à de la gestion obligataire mondiale indexée sur l’inflation. Sous forme de compte séparé, la poche devra être couverte face à l’Euro. Le contrat, d’une valeur prévue de 2,1 millions de couronnes danoises, est prévu pour une durée de 5 ans. Les frais annuels de gestion du portefeuille seront corrélés à sa taille. Les frais doivent être minima, sans commission de performance.

Mapfre met en place un véhicule de co-investissement immobilier européen avec Swiss Life AM. Il est doté de 400 millions d’euros d’actifs. L’assureur espagnol apporte un immeuble de bureau à Madrid et du numéraire. Swiss Life AM apporte trois actifs de bureaux prime à Milan via un fonds italien dans lequel la filiale italienne de Mapfre,Verti, avait préalablement pris une participation. Mapfre sera en charge de la gestion des actifs situés en Espagne et Swiss Life Asset Managers France de la gestion des actifs situés en dehors de l’Espagne. La plateforme commune permettra à Mapfre de diversifier son portefeuille en Europe dans les bureaux Core en Allemagne, en Italie, au Bénélux, en Espagne et au Royaume-Uni. Un véhicule de co-investissement a déjà été mis en place en France fin 2018. Il représentait près de 376 millions d’euros d’encours à fin décembre 2020, reposant sur dix actifs de bureaux prime situés à Paris et région parisienne.

Le fonds de pension suédois AP7 a lancé un appel d’offres pour une prestation de modélisation actif-passif (asset liability management, ALM). Les offres doivent être soumises avant le 27/06/2021 à 23h59, heure locale. Plus d’information ici.

La Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes (CARCDSF) ouvre un appel d’offre pour une mission d’assistance et de conseil en actuariat. Le pilotage des régimes de la CARCDSF est mené depuis de nombreuses années dans le cadre d’instances et avec l’appui de compétences actuarielles spécifiques dans un contexte marqué par une baisse des rendements des actifs financiers et un allongement de l’espérance de vie des affiliés. Dans ce cadre, les missions pouvant être confiées à l’actuaire, autonomes les unes des autres, seront les suivantes: Pilotages, assistance à la réforme des régimes, formation, logiciel de projection des charges et des ressources du Régime Complémentaire. Les offres sont attendues avant le 30 juillet 2021, à 12 heures. Plus d’information ici.

Le fonds de pension public suédois AP7 a publié un appel d’offres pour mener une revue sur l’optimisation de plusieurs de ses processus de trésorerie. Cela inclut le financement, la gestion du risque de liquidité, la gestion des collatéraux, la gestion des contreparties, la gestion de la trésorerie y compris des devises et des prêts et emprunts de titres. Le mandat du fournisseur retenu devra couvrir les aspects administratifs de la revue et de fournir assistance, analyse et conseil à AP7. Les offres sont à remettre avant le 8 juin 2021. Plus de détail ici.

Le grand port maritime de la Guadeloupe cherchait depuis novembre 2020 un prestataire pour son régime de retraite. Il vient d’annoncer que l’appel d’offres pour le renouvellement et la gestion de contrats relatifs aux régimes de retraites supplémentaires à cotisations définies et à prestations définies avait été infructueux: «Aucune offre ou demande de participation n’a été reçue ou elles ont toutes été rejetées».

L’Erafp a lancé en mars 2020, un appel d’offres composé de deux lots dont l’objet est :pour le lot 1, la gestion de portefeuilles d’actions de moyennes capitalisations américaines,pour le lot 2, la gestion de portefeuilles d’actions de grandes capitalisations américaines.À l’issue de la procédure de sélection, l’Établissement a décidé d’attribuer les trois mandats actifs de gestion :pour le lot 1 à BFT IM (délégation de gestion financière à Morgan Stanley IM)pour la lot 2 à Ostrum AM (délégation de gestion financière à Loomis Sayles) et Oddo BHF AM (délégation de gestion financière à Wells Cap Management)En développant une gestion de conviction basée sur une analyse approfondie des titres en portefeuille, ces gérants auront pour objectif de réaliser une performance supérieure sur le long terme à celle de l’indicateur de comparaison de la performance, à savoir le Russell Mid Cap pour le lot 1 et le MSCI USA pour le lot 2.La composition des portefeuilles, décidée par les entreprises d’investissement, devra être conforme au dispositif d’investissement socialement responsable (ISR) de l’Erafp. Pour cela les gestionnaires devront analyser chaque entreprise de leur portefeuille au regard des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du référentiel ISR de l’Erafp et les encourager, via le dialogue actionnarial, à adopter les meilleures pratiques ESG. Les gérants devront également accompagner l’Erafp dans l’atteinte de ses objectifs en matière de lutte contre le changement climatique.À titre indicatif, le montant global des placements pour le mandat de moyennes capitalisations américaines sera de l’ordre de 150 millions d’euros et celui pour les deux mandats de grandes capitalisations, de l’ordre de 1,1 milliard d’euros.La durée du marché sera de 5 ans, avec la possibilité pour l’Erafp de reconduire le marché pour deux périodes successives d’un an chacune, portant la durée maximale du marché à 7 ans.Quatre mandats de gestion dits stand-by, attribués respectivement pour le lot 1, à Schroder IM et Amundi AM, et pour le lot 2, à Sanso IS (délégation de gestion financière à Clearbridge) et BlackRock, pourront être activés sur décision de l’Erafp, si ce dernier le juge nécessaire. Les mandats précédents en gestion d’actions américaines avaient été attribués en 2013 àNatixis AMetRobeco Institutional Asset Management. La gestion financière était respectivement déléguée à Loomis, Sayles & Company et Robeco Boston Partners. Le mandat stand-by avait été attribué à Morgan Stanley IM.

Ampere Gestion, filiale de CDC Habitat, vient de créer un nouveau fonds d’investissement pour développer une offre de logements abordables, sous conditions de ressources, en Ile-de-France en faveur des travailleurs-clés. Le fonds a levé plus de 200 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels parmi lesquels figurent BNP Paribas Cardif, l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp), et Generali. Le portefeuille d’actifs est d’ores et déjà constitué de 700 logements en exploitation et avec une taille cible de l’ordre de 1.000 logements, ce dispositif permet de développer une offre de logements abordables là où les conditions du marché ne permettent pas de produire des logements intermédiaires. Loués en moyenne 15 % en dessous des loyers de marché et situés dans les communes les plus tendues de l’Ile-de-France (Paris et Hauts-de-Seine), ces logements permettent aux travailleurs clés de se loger au plus près des bassins d’emplois. « Pour CDC Habitat, le succès de cette levée de fonds illustre concrètement la possibilité de financer une offre de logements abordables privés Paris et en Île-de-France. Cela témoigne de la confiance des investisseurs vis-à-vis du marché de l’immobilier résidentiel français et du positionnement du groupe CDC Habitat comme opérateur global de l’habitat d’intérêt public », souligne Vincent Mahé, directeur général de CDC Habitat et président d’Ampere Gestion. Le fonds s’est doté d’une politique d’investissement socialement responsable «ambitieuse», qui passera, d’une part, par la mise en place d’un plan d’amélioration des performances environnementales des logements existants et, d’autre part par la notation de chaque nouvel actif au regard de critères sociaux et environnementaux exigeants.

Le gestionnaire d’actifs américain Northern Trust a été sélectionné, ce 25 mai, pour fournir des solutions de services de gestion à Coal Pension Trustees Services Limited (CPT). CPT est une entreprise détenue par deux fonds de pension de l’industrie du charbon au Royaume-Uni, le British Coal Staff Superannuation Scheme et le Mineworkers’ Pension Scheme, et gère leurs encours combinés de 26 milliards de dollars (21,2 milliards d’euros). Northern Trust assurera pour CPT les services de rapport de valorisation, mesures de performance, prêt de titres, de conservation ainsi que de négociation sur le marché des devises étrangères. La société de gestion américaine fournit des services à plus de 290 fonds de pension britanniques dont les encours dépassaient 945 milliards de dollars à fin 2020.

L’Association finlandaise paroissiale de Turku et Kaarina lance un appel d’offres pour les investissements de son portefeuille pour une période contractuelle de 36 mois, avec possibilité d’une rallonge de 12 mois. Actuellement, le patrimoine d’investissement de la paroisse est constitué d’immeubles de placement appartenant directement à la paroisse et de trois portefeuilles de valeurs mobilières (compte central, fonds funéraire et fonds testamentaire) gérés dans le cadre d’un mandat complet, dont une petite partie est également constituée de polices d’assurance-épargne. La valeur de marché des investissements dans les trois portefeuilles était d’environ 174 millions d’euros au 31 décembre 2020, dont 23 % pour le portefeuille du compte principal, 70 % pour le fonds funéraire et 7 % pour le fonds testamentaire. Pour plus d’information, cliquez ici.

La Région Nouvelle Aquitaine lance un appel d’offres pour obtenir des prestations d’arrangeur pour le programme d'émissions obligataires de type Euro Medium Term Notes (EMTN) dans un premier lot et le programme de Neu CP dans un second lot. Un troisième lot concerne des conseils juridiques pour la mise en œuvre, le suivi et l’actualisation des outils de financement de la Région. Les contrats sont prévus pour un an, reconduits tacitement pour deux années supplémentaires. Date limite de réception des offres: 10 juin à 12:00 Lire l’avis

La SNCF lance un appel d’offres pour l’administration de son plan d’épargne groupe. La prestation intègrera la tenue de compte/tenue de registre, la gestion des opérations liées à l’intéressement, la gestion financière et l’ensemble des prestations connexes à compter du 1er janvier 2022 sur une durée totale de huit ans dont six années fermes et deux années optionnelles. Le plan est actuellement géré par Amundi. Les quantités indiquées ci-dessous sont données simplement à titre estimatif et indicatif et sans engagement de volume : — environ 120.500 comptes épargnants — environ 159.000 bénéficiaires de l’intéressement par an — encours des fonds : environ 803 millions d’euros sur la période à venir. Les montants épargnés sont placés sur cinq fonds : un fonds historique fermé à la souscription, deux fonds dédiés, deux fonds multi-entreprises. Les offres sont à remettre avant le: 31/05/2021 à 10h. Plus de détailsici.

La National Federation of Voluntary Service Providers Supporting People with Intellectual Disability (NFVSP) irlandaise émet un appel d’offres pour choisir le futur prestataire d’administration, d’investissement et de conseil pour son fonds de pension. Le contrat, dont la valeur est estimée à 2,5 millions d’euros, est prévu pour une durée de trois ans, avec la possibilité de le reconduire pour deux années supplémentaires. Les offres sont attendues avant le 18/06/2021 à 12h00. Plus d’information ici.