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30/08/2012

Subprimes : Citi va payer 590 millions de dollars

Pour obtenir l’arrêt des procédures, Citigroup accepte de verser 590 millions de dollars à ses actionnaires qui ont acquis leurs titres en 2007 et 2008 et qui estiment que la banque leur a caché l’ampleur de son exposition à des subprimes toxiques, rapporte The Wall Street Journal.
30/08/2012
Fonds

Banesto doit augmenter la capacité de son fonds dédié à "La Roja"

Après seulement un mois de commercialisation, le fonds Banesto Garantizado Selección Española 4, un fonds inspiré par la victoire de l'équipe espagnole («la Roja») à l’euro de football, a atteint le plafond des 75 millions d’euros fixés par le prospectus.Le plafond est à présent relevé à 90 millions ; dès que ce montant sera atteint ou au plus tard le 14 septembre, le Banesto appliquera un droit d’entrée de 5 %, rapporte Funds People. Le fonds est géré par Santander Asset Management.Le Banesto, qui est le sponsor de l'équipe d’Espagne a lancé ce fonds garanti (avec échéance au 31 juillet 2015) assorti d’une rémunération de 11,95 %,soit un taux annuel de 4 %, allusion à la victoire de la Roja contre l’Italie (4-0).
Fonds
30/08/2012

Le BBVA prend le contrôle d'Unnim Gesfons

Dans une notification au régulateur espagnol CNMV, BBVA Asset Management annonce avoir désormais bouclé la reprise d’Unnim Gesfons, filiale de la caisse d'épargne Unnim acquise pour un euro symbolique (lire Newsmanagers du 8 mars), rapporte Funds People. De ce fait, BBVA AM ajoute à ses encours de 18,5 milliards d’euros les 219 millions d’euros (fin juin) des 11 fonds d’Unnim Gesfons.
30/08/2012

Les sociétés de gestion néerlandaises dopent leurs encours institutionnels

Les sociétés de gestion néerlandaises ont vu leurs encours institutionnels sous gestion augmenter de 8,4 % en 2011 à un total de plus de 696 milliards d’euros, selon l’étude 2012 d’IPE sur les 400 principales sociétés de gestion. Presque tous les gestionnaires aux Pays-Bas ont vu leurs actifs sous gestion augmenter. La seule exception est ING Investment Management, qui a vu ses encours institutionnels reculer de 1,2 milliard d’euros à 52,7 milliards d’euros.
30/08/2012

Le secteur suédois de la gestion se concentre

Cet été, le suédois Fonder Stockpicker a vendu ses deux fonds Stockpicker Norden Aktiv et Stockpicker J.F Commodity Energy à la société de gestion GustaviaDavegårdh Fonder. Il s’agit du dernier exemple en date de concentration du secteur de la gestion d’actifs en Suède, analyse le quotidien en ligne Privata Affärer. Pour Ola Gilstring, l’un des fondateurs de Gustavia Fonder, deux raisons expliquent cette tendance : l’intérêt décroissant du grand public pour les fonds actions, un secteur important en Suède ; et le poids grandissant de la compliance, qui conduit à une hausse des coûts. Ola Gilstring ajoute qu’il y a aujourd’hui beaucoup de sociétés de gestion à vendre en Suède.
30/08/2012

Swip recrute un directeur des taux UK

Scottish Widows Investment Partnership (Swip) a nommé Alan Bridges en tant que directeur des investissements pour les taux britanniques, rapporte FundWeb. Il travaillait précédemment chez UBS Global Asset Management en tant que gérant de portefeuilles senior.
30/08/2012

Feri se dote d'un pôle de notation de titrisations et Pfandbriefe

L’allemand Feri EuroRating Services a l’intention de mettre en place un pôle «structured finance & covered bond rating» qui sera consacré à la notation des structured collateralised bonds et des covered bonds (obligations sécurisées).Cette nouvelle activité sera pilotée par Gerald Dorsch qui a été recruté chez Deutsche Postbank à Francfort, où il était entre autres responsable des transactions de portefeuille dans le domaine de la gestion des liquidités et du capital ainsi que de la notation et du reporting sur les Pfandbriefe.
30/08/2012

Baisse du bénéfice et de l'encours de Deka

Pour le premier semestre 2012, DekaBank, le gestionnaire central des caisses d'épargne allemandes, déclare un «bénéfice économique» (bénéfice aux normes IFRS avant impôt plus résultat de la valorisation des instruments financiers) de 313,8 millions d’euros contre 336,6 millions pour la période correspondante de l’an dernier.Au 30 juin, l’encours avait diminué de 0,8 % sur fin décembre, à 149,8 milliards d’euros contre 151 milliards.Les fonds immobiliers de Deka ont enregistré des souscriptions nettes de 1,1 milliard d’euros contre 0,3 milliard pour janvier-juin 2011 tandis que ceux de valeurs mobilières subissaient des sorties nettes de 3,2 milliards d’euros contre 3,6 milliards. Au total, la maison affiche des remboursements nets de 2.109 millions d’euros pour le premier semestre contre 3.311 millions en janvier-juin 2011.
29/08/2012

Hausse inattendue des stocks américains de pétrole brut

Les stocks américains de pétrole brut ont enregistré la semaine dernière une hausse inattendue, montrent les données de l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Les stocks de brut ont augmenté de 3,78 millions de barils à 364,52 millions alors que les économistes attendaient en moyenne une baisse de 1,5 million de barils. Les stocks d’essence ont parallèlement diminué de 1,51 millions de barils, soit 110.000 barils de plus que prévu.
29/08/2012

Rebond des promesses de ventes immobilières aux Etats-Unis

Les promesses de ventes aux Etats-Unis ont progressé plus fortement que prévu immobilières le mois dernier, selon les chiffres de l’Association nationale des agents immobiliers (NAR). L’indice des promesses de ventes calculé par l’association a progressé de 2,4% en juillet par rapport au mois de juin, à 101,7, son plus haut niveau depuis avril 2010. Le marché l’attendait en hausse de 1,0%, après une baisse de 1,4% en juin (inchangé par rapport à la première estimation).
29/08/2012

Angela Merkel plaide pour une meilleure coordination en zone euro

Les dirigeants européens doivent améliorer la coordination avec Bruxelles et la Banque centrale européenne au cours des prochains mois pour faire face à un avenir incertain, a déclaré aujourd’hui la chancelière allemande, Angela Merkel, à l’issue d’une rencontre avec le Premier ministre italien, Mario Monti, à Berlin. Elle a ajouté que les dirigeants européens disposaient à ses yeux «des moyens nécessaires pour renforcer et stabiliser la zone euro». Angela Merkel a enfin jugé que l’octroi d’une licence bancaire au MES (Mécanisme européen de Stabilité) serait incompatible avec les traités européens.
29/08/2012

La croissance américaine revue en hausse au deuxième trimestre

Selon les chiffres du département du Commerce, le produit intérieur brut des Etats-Unis a augmenté de 1,7% en rythme annualisé sur le trimestre avril-juin. Une première estimation fin juillet l’avait donné à 1,5% et le panel Reuters prévoyait un relèvement de 0,2 point de cette évaluation. La progression plus forte qu’estimé des exportations a compensé un ralentissement du mouvement de restockage des entreprises.
29/08/2012

Le climat des affaires s’est stabilisé en août en France

L’indicateur du climat général des affaires en France s’est stabilisé en août à 87 points, ses composantes sectorielles gagnant un point dans l’industrie manufacturière et le bâtiment, deux points dans le commerce de détail mais reculant de deux points dans les services, a annoncé l’Insee dans son enquête mensuelle de conjoncture. L’indicateur synthétique du climat des affaires dans l’industrie manufacturière a progressé d’un point à 90.
29/08/2012

Les détails du plan d'austérité restent à finaliser en Grèce

Les dirigeants grecs se sont mis d’accord sur les grandes lignes du plan d’austérité exigé par les créanciers internationaux, mais poursuivent leurs discussions sur sa mise en œuvre afin d’atténuer l’impact de ces mesures sur les plus modestes et les retraités, ont indiqué des responsables du gouvernement et des partis de la coalition au pouvoir. La Grèce doit réduire ses dépenses d’environ 12 milliards d’euros sur les deux prochaines années afin de satisfaire aux conditions de ses bailleurs de fonds.
29/08/2012

La SEC pourrait autoriser la publicité pour les hedge funds

Selon une proposition faite par l’autorité américaine des marchés financiers, les hedge funds pourraient être autorisés à mener de vastes campagnes de publicité plutôt que de devoir démarcher les investisseurs particuliers derrière des portes closes. La proposition soumise à consultation prévoit une communication vis-à-vis d’un large public mais les investisseurs éligibles devront répondre à certains critères (au moins 1 million de dollars d’actifs, hors résidence principale, ou un salaire annuel de plus de 200.000 dollars).
29/08/2012

Mario Draghi enfonce le clou

Il réitère sa conviction que la BCE doit prendre des «mesures exceptionnelles», voire «aller au-delà des solutions monétaires habituelles».
Photo : Hannelore Foerster/Bloomberg
29/08/2012

Madrid et Bruxelles se sont mis d'accord sur la "bad bank"

Le gouvernement espagnol et l’Union européenne sont d’accord sur les conditions générales de création d’une structure de défaisance («bad bank») pour regrouper les actifs immobiliers douteux du secteur financier espagnol, a déclaré le ministre de l’Economie, Luis de Guindos. Le texte définissant le cadre général de cette structure sera approuvé vendredi en conseil des ministres.
29/08/2012

Mario Monti juge que l'écart de taux est aussi risqué pour l'Allemagne

Le président du Conseil italien Mario Monti, qui doit rencontrer cet après-midi la chancelière allemande Angela Merkel, estime que l’Allemagne s’expose à un risque d’inflation du fait des écarts de rendement importants entre obligations italiennes et allemandes. «Il serait certainement juste de signaler que si le déséquilibre (des spreads) est un sérieux problème pour nous (...) il représente également un risque pour les pays qui semblent en tirer parti», dit-il dans un entretien à Il Sole 24 Ore. Selon lui, la configuration actuelle des spreads a créé une croissance de la masse monétaire allemande M3, débouchant sur des taux d’intérêt artificiellement bas, sur une hausse des cours obligataires et sur une pression haussière sur les prix de l’immobilier.
29/08/2012

L'Italie émet de la dette à six mois sans difficulté

L’Italie a adjugé 9 milliards d’euros de bons à six mois à un taux de rendement de 1,585%, au plus bas depuis mars, attestant de l’intérêt des investisseurs pour le papier court et de leurs attentes vis-à-vis de la Banque centrale européenne, dont ils espèrent qu’elle reprendra ses achats d’obligations. Le Trésor passera un test demain, plus délicat, lorsqu’il adjugera pour 6,5 milliards d’euros d’obligations à cinq et 10 ans.
29/08/2012

Le G7 demande une hausse de la production pétrolière

Les ministres des Finances du G7 ont appelé hier les pays producteurs de pétrole à augmenter leur production pour répondre à la demande, en laissant entendre qu’ils étaient prêts à puiser dans leurs réserves stratégiques au cas où la hausse des cours du brut menacerait la croissance mondiale. «Nous sommes prêts à appeler l’Agence internationale de l'énergie à prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que le marché soit pleinement approvisionné», indique le communiqué commun. L’administration américaine a signalé qu’un recours aux réserves de pétrole stratégiques des Etats-Unis restait une option, tandis que le ministre français de l’Economie, Pierre Moscovici, a précisé qu’il s’entretiendrait avec son homologue mexicain «pour rappeler l’attachement de la France à l’importance d’avancer rapidement sur des mesures structurelles pour un meilleur fonctionnement des marchés de l'énergie à l’international».
29/08/2012

Richard Fisher relativise l’attente d’un QE3

Les responsables de la Fed continuent de réfléchir à l’orientation de la politique monétaire et n’ont pour l’heure pris aucune décision quant à un nouvel assouplissement, a déclaré hier le président de la Fed de Dallas Richard Fisher. «Pour ce qui concerne un nouvel assouplissement, rien n’a été décidé», a-t-il indiqué à Reuters, opposé à toute détente monétaire.
29/08/2012

Le patron de Deutsche Bank soutient le sud de l’Europe

Il est primordial de laisser aux pays du sud de l’Europe le temps nécessaire pour mettre en œuvre des réformes structurelles, a déclaré hier le président du directoire de Deutsche Bank, Anshu Jain. Et d’ajouter que les marchés financiers ne donnaient pas assez de marges de manœuvres à la zone euro pour redresser sa situation.
29/08/2012

La France s'attaque au déficit extérieur

Le gouvernement présentera fin septembre un plan d’action pour renforcer la compétitivité des entreprises à l’exportation afin de résorber sur cinq ans le déficit commercial de la France hors énergie. Objectif: améliorer le solde commercial annuel de 25 milliards d’euros. Pour ce faire, il faut que «la croissance de nos exportations soit chaque année de 2% supérieure à celle de nos importations», a précisé la ministre du Commerce extérieur Nicole Bricq.
29/08/2012

La Grèce a identifié 11,7 milliards d’euros de coupes budgétaires

Le gouvernement grec a recensé des mesures d’austérité représentant un montant global de 11,7 milliards d’euros, qui vont être soumises à l’approbation des dirigeants de la coalition gouvernementale. La majeure partie des 11,7 milliards de coupes identifiées dans les dépenses budgétaires devrait relever du ministère du Travail car elle concernera les retraites et la santé.
29/08/2012

La collecte d’Amundi soutenue par les institutionnels

La société de gestion, détenue à 75% par le Crédit Agricole et à 25% par Société Générale, a collecté 13,4 milliards d’euros sur le segment institutionnels et corporates sur les six premiers mois de l’année, 5,3 milliards au titre de l'épargne salariale et 2,2 milliards sur le segment des distributeurs tiers. En revanche, la décollecte sur les réseaux bancaires s’est poursuivie pour atteindre 7,1 milliards sur le semestre, après 3,4 milliards de rachats au premier trimestre.
29/08/2012

Knight Capital nomme trois nouveaux administrateurs

Le groupe de services financiers accueille trois nouveaux membres au sein de son conseil d’administration, dont le directeur général de TD Ameritrade Holding, trois semaines après avoir reçu de la part d’un consortium d’investisseurs une bouffée d’oxygène de 400 millions de dollars. Des erreurs techniques ont provoqué le 1er août des ordres erratiques se soldant par une perte de 440 millions de dollars.
29/08/2012

La confiance du consommateur américain dégringole

De manière inattendue, la confiance du consommateur américain a atteint en août son niveau le plus bas en neuf mois, les ménages affichant un pessimisme accru concernant les perspectives économiques de court terme. L’indice établi par le Conference Board est tombé à 60,6, contre 65,4 (chiffre révisé) en juillet. Les économistes sondés par Reuters tablaient sur une hausse à 66.
29/08/2012

Le FESF projette un emprunt à 10 ans

Le Fonds européen de stabilité financière (FESF), noté Aaa/AA+/AAA, a mandaté Citi, HSBC et JPMorgan en vue d’un nouvel emprunt à 10 ans, a indiqué hier Citigroup. L'émission, qui sera de 3 milliards d’euros, sera lancée et mise à prix prochainement, «éventuellement demain», en fonction des conditions du marché.
29/08/2012

Angela Merkel pourrait évoquer à Pékin le taux de change du yuan

La chancelière allemande pourrait soulever lors de sa visite en Chine cette semaine la question délicate de l’adoption d’un taux de change flexible pour le yuan, a rapporté Reuters de source allemande. Angela Merkel cherchera aussi à convaincre la Chine que la zone euro est une destination sûre pour les investisseurs chinois, malgré les pertes subies par ces derniers lors de la restructuration de la dette grecque, a ajouté l’officiel sous le sceau de l’anonymat.

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