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Asset Management
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09/10/2013

HMC Capital sets up fund management firm in Luxembourg

The Chilean group HMC Capital is preparing to launch a fund management firm in Luxembourg to structure and distribute funds from Latin American asset management firms in UCITS format. The objective is to give institutional clients access to niche strategies, and to asset management firms in boutique format which offer products which stand out and have a convincing track record.
09/10/2013

Les volumes de Nyse Euronext sont orientés à la baisse en Europe

Les volumes traités sur les marchés cash et dérivés de Nyse Euronext en Europe, même s’ils progressent par rapport au traditionnel creux du mois d’août, sont orientés à la baisse sur un an. Quelque 2,8 millions de contrats ont été traités sur les dérivés européens en septembre, soit une baisse de 1,4% sur un an et même de 8,4% en incluant Bclear. Sur le marché cash actions européen, les 1,3 million de transactions marquent un repli annuel de 5,8%.
09/10/2013

Les particuliers fortunés le sont de plus en plus

Le Global Wealth Report de Credit Suisse publié mercredi matin montre un accroissement de 4,9% sur un an entre mi-2012 et mi-2013 de la richesse globale des ménages, à 241.000 milliards de dollars. L'étude estime par ailleurs que le nombre de millionnaires dans le monde devrait passer de 31,7 à 46,7 millions entre 2013 et 2018. En France, le nombre de millionnaires sur la période devrait s’accroître de 46%, selon Credit Suisse. Par pays, les Etats-Unis concentrent encore en 2013 près de la moitié des particuliers les plus fortunés (ultra high net worth), dont le patrimoine dépasse les 50 millions de dollars. La Chine, deuxième, reste loin derrière (5,9%). La France se classe au septième rang.
Illustration: Fotolia
09/10/2013

La production manufacturière britannique déçoit

La production manufacturière en Grande-Bretagne a baissé de 1,2% en septembre par rapport à août. Un résultat qui a pris de court la City, aucun économiste ne pariant sur un recul. L’indice plus large de la production industrielle est en baisse de 1,1%, ce qui devrait conduire les économistes à réapprécier leurs prévisions de PIB au troisième trimestre.
09/10/2013

Michel Barnier veut faire du MES l'agence de résolution bancaire

Le commissaire européen au Marché intérieur, Michel Barnier, a suggéré que la Commission pourrait agir en tant qu’agence de résolution bancaire seulement pour une période limitée, avant de confier cette mission au Mécanisme européen de Stabilité (MES). «Nous pourrions convenir dès le départ que la Commission ne prendrait en charge la résolution bancaire que pour un temps limité», a déclaré Michel Barnier dans un entretien au quotidien allemand Handelsblatt. «Le fonds de sauvetage, le Mécanisme européen de Stabilité (MES), pourrait se charger de la résolution bancaire dès qu’il sera devenu une institution européenne. Mais pour cela, il nous faudrait modifier la constitution européenne», a-t-il poursuivi. Un option qu’un porte-parole du gouvernement à Berlin a aussitôt rejetée.
09/10/2013

Les perspectives de croissance s'améliorent selon l'OCDE

Les perspectives de croissance continuent de s’améliorer dans les économies avancées, selon les indicateurs composites avancés mensuels de l’OCDE. L’indicateur global des pays du G7 est en hausse de 0,1 point à 100,8, et indique une croissance autour de la tendance tandis que celui de de la zone euro, en progression de 0,2 point à 100,6, signale une «inflexion positive». Même s’il reste en deçà du seuil de 100, l’indicateur pour la France, en hausse de 0,1 point à 99,7, pointe maintenant plus nettement vers une inflexion positive de la croissance, souligne l’OCDE.
09/10/2013

La Suisse est certaine d'une manipulation du marché des changes

La Suisse est convaincue que certaines institutions financières ont manipulé le marché des changes, a déclaré la conseillère fédérale aux Finances, Eveline Widmer-Schlumpf, sans préciser les noms des banques soupçonnées d'être impliquées. Les autorités helvétiques enquêtent sur plusieurs établissements financiers implantés en Suisse susceptibles d'être liés à des manipulations des changes.
09/10/2013

Le ministère public américain lance un ultimatum à SAC

Des procureurs fédéraux ont donné jusqu’au mois de novembre au gérant de fonds alternatifs SAC Capital pour mettre un terme amiable aux poursuites pour délit d’initié le concernant. Faute de quoi, le groupe fondé par Steve Cohen risque de payer bien davantage que la somme actuellement évoquée, à savoir 1,8 milliard de dollars. Selon une source citée par le quotidien, des avocats de SAC Capital ont rencontré le mois dernier des représentants du bureau du procureur à Manhattan pour leur signifier que les pénalités réclamées étaient trop élevées. Ils devraient se manifester avec une contre-offre. Cette date limite de novembre coïncide avec l’ouverture du procès de Michael Steinberg, ex-gérant de portefeuille chez SAC Capital.
09/10/2013

Julius Baer pense avoir levé plus de fonds que nécessaire

«Il est possible que notre levée sur le marché ait été supérieure à nos besoins» pour le rachat des activités de gestion de fortune de Merrill Lynch hors Etats-Unis, admet Boris Collardi, directeur général de Julius Baer, dans un entretien à Finanz und Wirtschaft. Boris Collardi dit par ailleurs ne pas être intéressé par les activités de Credit Suisse en Allemagne.
09/10/2013

Record pour les émissions souveraines en Afrique

Les émissions de dettes souveraines de pays africains ont atteint un montant record de 8 milliards de dollars depuis le début de l’année, selon Moody’s. Le précédent record était de 7,2 milliards pour l’ensemble de l’année 2010. L’agence estime en outre qu’il existe un «potentiel important» à moyen terme, seulement 14 des 54 pays africains ayant eu recours à des émissions libellées en devises étrangères sur les marchés internationaux.
09/10/2013

Le CME lance un contrat sur l'aluminium

Le Chicago Mercantile Exchange a annoncé le lancement d’un contrat future sur l’aluminium à l’occasion de la «LME week», qui réunit cette semaine à Londres les professionnels de l’investissement dans les métaux. L’annonce du CME constitue une attaque directe contre le London Metal Exchange, que la Bourse américaine avait d’ailleurs tenté en vain de racheter. Le contrat future du CME aura un règlement physique.
09/10/2013

L'Espagne prépare une syndication de dette à 30 ans

Le Trésor espagnol a mandaté Barclays, BBVA, BNP Paribas, Caixabank, Citigroup et Santander pour préparer la syndication d’un nouvel emprunt de référence à 30 ans, selon des sources de marché. La nouvelle dette aura une maturité à octobre 2044. Le placement auprès d’investisseurs privés est prévu ce mercredi et devrait coïncider avec la première émission à 7 ans de l’Italie. Il s’agira de la première syndication de dette espagnole à 30 ans depuis septembre 2009, même si le Trésor a déjà abondé des souches de maturité 2040 et 2041 cette année. Le Trésor vise un objectif de levée compris entre 2 milliards et 3 milliards, a rapporté Reuters. Ce placement «est le reflet de la stabilité du marché, d’une confiance accrue dans l’Espagne et de l’intérêt des investisseurs pour des émissions obligataires à long terme», a commenté un porte-parole du ministère des Finances.
09/10/2013

Dublin peut lever le pied sur l'austérité

Les bailleurs de fonds internationaux de l’Irlande ont donné leur accord à un allègement des mesures d’austérité dans le budget 2014 après la promesse de Dublin d’atteindre tous les objectifs prévus par le plan d’aide. Dublin pourra donc ramener le montant des réductions de dépenses et des hausses de prélèvements obligatoires dans le budget 2014 à environ 2,5 milliards d’euros, contre 3,1 milliards prévus initialement.
09/10/2013

L'Allemagne n'a pas ouvert d'enquête formelle sur les changes

La BaFin, l’autorité des marchés financiers allemands, a déclaré mardi être en contact avec plusieurs de ses homologues étrangères au sujet des allégations de manipulation des taux de change, tout en précisant que l’ouverture d’une enquête formelle lui semblait inutile à ce stade. «Nous étudions la situation depuis l'été», a fait savoir un porte-parole de l’institution.
09/10/2013

Rome songe à plus d'interventionnisme économique

Le gouvernement italien étudiera aujourd’hui des mesures destinées à renforcer la capacité d’intervention de l’Etat dans des secteurs importants de l'économie, selon l’ordre du jour d’un conseil des ministres rendu public mardi. Cette initiative intervient alors que l’on évoque une éventuelle prise de contrôle d’Alitalia par Air France-KLM. Selon Reuters, Alitalia risque de devoir déposer le bilan si elle ne parvient pas à conclure rapidement un accord sur son projet d’augmentation de capital.
09/10/2013

Deux ténors de la Fed déplorent le statu quo de septembre

Sandra Pianalto, présidente de la Fed de Cleveland, et son homologue de la Fed de Philadelphie Charles Plosser ont tous deux déploré mardi la décision de la banque centrale américaine de maintenir intact son programme d’assouplissement quantitatif en septembre. Sandra Pianalto souligne ainsi que «l’amélioration du marché du travail semblait suffisamment établie pour motiver une réduction» du programme.
09/10/2013

Barack Obama lance un nouvel appel aux républicains

Le président américain a appelé mardi le président républicain de la Chambre des représentants à organiser un vote simple pour mettre fin à la situation de blocage sur le budget 2014 à l’origine du «shutdown» affectant l’administration fédérale. Barack Obama a également demandé à John Boehner d’autoriser un relèvement du plafond de la dette et a dit espérer ne pas avoir à privilégier le service de la dette au détriment des autres obligations.
09/10/2013

Bats Chi-X entre sur le marché des ETF

Bats Chi-X Europe, qui revendique une part de marché de 23% sur le trading d’actions européennes, lancera en novembre son activité de cotation primaire. Les ETF d’IShares (BlackRock) ouvriront le bal : le iShares MSCI Emerging Markets Ucits ETF et le iShares MSCI World Minimum Volatility Ucits ETF seront listés le mois prochain, dans le cadre d’un listing secondaire.
09/10/2013
Gestion d'actifs

L'UMR renonce à ses projets d'investissement dans les terres agricoles

L’Union Mutualiste Retraite, qui par la voix de son ex-directeur Charles Vaquier avait évoqué son souhait de constituer un patrimoine de terres agricoles dans différentes régions françaises a renoncé à ce projet. Après une prospection menée en France et en Pologne principalement, le comité d’investissement de la caisse de retraite complémentaire a estimé que la dissémination trop forte du patrimoine agricole, notamment forestier, ne permettait pas d’optimiser la gestion de ce type d’actifs, contrairement aux initiatives développées par les fonds de pension américains.
Gestion d'actifs
08/10/2013

Le MES boucle son émission inaugurale

Le Mécanisme européen de stabilité a placé 7 milliards d’euros d’obligations à 5 ans pour son émission inaugurale. Les titres ont été placés à un spread de -1 pb par rapport aux swaps, impliquant un rendement de 1,288%. Le livre d’ordres a finalement atteint 21 milliards d’euros. HSBC, JPMorgan et SG CIB ont dirigé cette première émission.
08/10/2013

Dublin peut lever le pied sur l'austérité

Les bailleurs de fonds internationaux de l’Irlande ont donné leur accord à un allègement des mesures d’austérité dans le budget 2014 après la promesse de Dublin d’atteindre tous les objectifs prévus par le plan d’aide, a annoncé mardi le gouvernement. Dublin pourra donc ramener le montant des réductions de dépenses et des hausses de prélèvements obligatoires dans le budget 2014 à environ 2,5 milliards d’euros, contre 3,1 milliards prévus initialement.
08/10/2013

L'AFG et l'AFTI publient des recommandations aux teneurs de compte

L’AFG et l’AFTI publient mardi un corpus de 16 recommandations professionnelles sur le marquage des ordres OPCVM et fonds d’investissement à vocation générale, destiné essentiellement aux teneurs de comptes conservateurs. Ces recommandations ont été élaborées par un groupe de travail commun. Elles mettent en œuvre une recommandation du Haut Comité de Place.

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